Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 354	224 148	400 502	1 994 778	935 312	2 930 090	2 042 681	965 918	3 008 599	128 451	193 542	321 993
20208	17 457	1 645	19 102	69 771	5 863	75 634	66 753	6 297	73 050	20 475	1 211	21 686
20209	10 000	0	10 000	614 386	92 112	706 498	624 336	92 112	716 448	50	0	50
20302	0	5 288	5 288	0	257	257	0	302	302	0	5 243	5 243
30102	260 294	0	260 294	5 751 716	0	5 751 716	5 693 613	0	5 693 613	318 397	0	318 397
30110	30 089	9 201	39 290	182 197	91 203	273 400	187 570	34 479	222 049	24 716	65 925	90 641
30114	0	154 511	154 511	0	212 251	212 251	0	248 260	248 260	0	118 502	118 502
30118	0	1 164	1 164	0	56	56	0	66	66	0	1 154	1 154
30202	55 757	0	55 757	2 480	0	2 480	0	0	0	58 237	0	58 237
30204	4 981	0	4 981	150	0	150	0	0	0	5 131	0	5 131
30210	1 000	0	1 000	41 605	0	41 605	42 605	0	42 605	0	0	0
30221	0	0	0	149 901	0	149 901	149 901	0	149 901	0	0	0
30233	2 099	58	2 157	61 891	2 288	64 179	61 385	2 153	63 538	2 605	193	2 798
30302	115 727	23 563	139 290	305 245	130 089	435 334	268 674	131 280	399 954	152 298	22 372	174 670
30402	272	0	272	12 964 721	0	12 964 721	12 964 005	0	12 964 005	988	0	988
30404	0	0	0	36 599	0	36 599	36 599	0	36 599	0	0	0
30602	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31902	440 000	0	440 000	9 496 000	0	9 496 000	9 936 000	0	9 936 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 055 000	0	3 055 000	2 590 000	0	2 590 000	465 000	0	465 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	4 571	4 571	29	119	148	29	187	216	0	4 503	4 503
44206	2 000	0	2 000	0	0	0	350	0	350	1 650	0	1 650
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45201	75 033	0	75 033	101 308	0	101 308	99 411	0	99 411	76 930	0	76 930
45205	5 192	0	5 192	10 003	0	10 003	152	0	152	15 043	0	15 043
45206	703 929	0	703 929	236 285	0	236 285	109 954	0	109 954	830 260	0	830 260
45207	564 619	0	564 619	33 229	0	33 229	64 963	0	64 963	532 885	0	532 885
45208	230 542	0	230 542	15 901	0	15 901	3 367	0	3 367	243 076	0	243 076
45307	18 576	0	18 576	0	0	0	355	0	355	18 221	0	18 221
45308	87 124	0	87 124	5 800	0	5 800	0	0	0	92 924	0	92 924
45401	5 822	0	5 822	22 179	0	22 179	15 770	0	15 770	12 231	0	12 231
45406	54 492	0	54 492	3 940	0	3 940	5 017	0	5 017	53 415	0	53 415
45407	234 263	0	234 263	2 050	0	2 050	4 782	0	4 782	231 531	0	231 531
45408	29 896	0	29 896	0	0	0	114	0	114	29 782	0	29 782
45504	992	0	992	637	0	637	468	0	468	1 161	0	1 161
45505	59 297	0	59 297	12 200	0	12 200	7 011	0	7 011	64 486	0	64 486
45506	310 403	0	310 403	25 216	0	25 216	25 927	0	25 927	309 692	0	309 692
45507	851 742	0	851 742	52 332	0	52 332	34 004	0	34 004	870 070	0	870 070
45509	867	0	867	1 049	0	1 049	1 261	0	1 261	655	0	655
45812	41 139	0	41 139	0	0	0	0	0	0	41 139	0	41 139
45814	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
45815	87 766	0	87 766	2 371	0	2 371	2 031	0	2 031	88 106	0	88 106
45912	715	0	715	81	0	81	81	0	81	715	0	715
45914	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45915	3 398	10	3 408	944	0	944	942	1	943	3 400	9	3 409
47001	340	694	1 034	0	17	17	0	28	28	340	683	1 023
47106	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47107	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
47404	17 193	0	17 193	250 682	0	250 682	250 710	0	250 710	17 165	0	17 165
47408	0	0	0	1 203 439	1 251 453	2 454 892	1 203 439	1 251 453	2 454 892	0	0	0
47415	4 937	0	4 937	0	0	0	33	0	33	4 904	0	4 904
47423	8 915	0	8 915	22 157	5 993	28 150	21 955	5 993	27 948	9 117	0	9 117
47427	38 768	0	38 768	22 982	0	22 982	22 547	0	22 547	39 203	0	39 203
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	220 200	0	220 200	1 500	0	1 500	21 913	0	21 913	199 787	0	199 787
50107	422 431	0	422 431	2 931	0	2 931	15 921	0	15 921	409 441	0	409 441
50121	761	0	761	265	0	265	241	0	241	785	0	785
50505	46 257	0	46 257	0	0	0	5 290	0	5 290	40 967	0	40 967
50605	10 552	0	10 552	0	0	0	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	27 067	0	27 067	0	0	0	0	0	0	27 067	0	27 067
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	1 003	0	1 003	1 189	0	1 189	870	0	870	1 322	0	1 322
60306	125	0	125	6 266	0	6 266	6 311	0	6 311	80	0	80
60308	17	0	17	2 249	0	2 249	2 266	0	2 266	0	0	0
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	5 010	0	5 010	3 793	0	3 793	4 237	0	4 237	4 566	0	4 566
60323	6 936	0	6 936	161	0	161	227	0	227	6 870	0	6 870
60401	270 048	0	270 048	65	0	65	21	0	21	270 092	0	270 092
60404	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
60406	8 873	0	8 873	0	0	0	0	0	0	8 873	0	8 873
60408	3 381	0	3 381	594	0	594	0	0	0	3 975	0	3 975
60409	72 928	0	72 928	0	0	0	594	0	594	72 334	0	72 334
60701	164	0	164	212	0	212	45	0	45	331	0	331
61002	100	0	100	28	0	28	44	0	44	84	0	84
61008	2 162	0	2 162	3 525	0	3 525	3 051	0	3 051	2 636	0	2 636
61009	30 055	0	30 055	553	0	553	400	0	400	30 208	0	30 208
61010	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	36 874	0	36 874	36 874	0	36 874	0	0	0
61403	2 681	0	2 681	102	0	102	16	0	16	2 767	0	2 767
70606	682 413	0	682 413	70 171	0	70 171	521	0	521	752 063	0	752 063
70607	7 390	0	7 390	1 147	0	1 147	1 009	0	1 009	7 528	0	7 528
70608	348 916	0	348 916	22 593	0	22 593	0	0	0	371 509	0	371 509
70609	4 365	0	4 365	392	0	392	0	0	0	4 757	0	4 757
70611	22 905	0	22 905	2 440	0	2 440	0	0	0	25 345	0	25 345
Итого по активу (баланс)	6 841 341	424 853	7 266 194	36 908 864	2 727 013	39 635 877	36 639 094	2 738 529	39 377 623	7 111 111	413 337	7 524 448
Пассив
10207	100 010	0	100 010	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100 010	0	100 010
10601	148 203	0	148 203	0	0	0	0	0	0	148 203	0	148 203
10701	16 987	0	16 987	0	0	0	0	0	0	16 987	0	16 987
10801	242 197	0	242 197	0	0	0	0	0	0	242 197	0	242 197
20309	0	478	478	0	27	27	0	23	23	0	474	474
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	27 686	0	27 686	1 159 267	0	1 159 267	1 166 784	0	1 166 784	35 203	0	35 203
30301	115 727	23 563	139 290	268 674	131 280	399 954	305 245	130 089	435 334	152 298	22 372	174 670
30408	0	0	0	36 599	0	36 599	36 599	0	36 599	0	0	0
32015	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	698	0	698	680	0	680	0	0	0	18	0	18
40602	20 912	0	20 912	32 154	0	32 154	26 011	0	26 011	14 769	0	14 769
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 357	0	1 357	6 809	0	6 809	5 705	0	5 705	253	0	253
40702	1 070 008	12 921	1 082 929	5 009 209	194 794	5 204 003	4 957 074	213 018	5 170 092	1 017 873	31 145	1 049 018
40703	61 095	31	61 126	86 000	2	86 002	80 551	0	80 551	55 646	29	55 675
40802	344 136	71	344 207	1 161 971	21 117	1 183 088	1 154 067	21 060	1 175 127	336 232	14	336 246
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40817	64 542	12 480	77 022	293 564	19 396	312 960	292 157	19 842	311 999	63 135	12 926	76 061
40821	8 846	0	8 846	34 389	0	34 389	80 915	0	80 915	55 372	0	55 372
40905	24	0	24	14 560	0	14 560	14 561	0	14 561	25	0	25
40909	0	0	0	3 272	3 911	7 183	3 272	3 911	7 183	0	0	0
40910	0	5	5	418	717	1 135	418	712	1 130	0	0	0
40911	7 433	0	7 433	156 553	0	156 553	153 409	0	153 409	4 289	0	4 289
40912	0	0	0	5 748	12 296	18 044	5 748	12 296	18 044	0	0	0
40913	0	0	0	3 146	15 257	18 403	3 146	15 257	18 403	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	43 500	0	43 500	0	0	0	2 000	0	2 000	45 500	0	45 500
42106	40 917	0	40 917	30 267	0	30 267	14 000	0	14 000	24 650	0	24 650
42205	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	0	3 120	0	3 120
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42207	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	124 051	6 933	130 984	104 111	10 583	114 694	105 796	11 062	116 858	125 736	7 412	133 148
42303	103	25	128	0	1	1	0	1	1	103	25	128
42304	66 707	13 607	80 314	28 247	6 967	35 214	582	6 889	7 471	39 042	13 529	52 571
42305	675	50 676	51 351	0	9 136	9 136	0	9 760	9 760	675	51 300	51 975
42306	2 248 826	223 029	2 471 855	121 472	34 754	156 226	178 823	30 720	209 543	2 306 177	218 995	2 525 172
42307	433 381	0	433 381	36 415	0	36 415	124 279	0	124 279	521 245	0	521 245
42601	1 510	1 766	3 276	160	104	264	254	78	332	1 604	1 740	3 344
45215	23 432	0	23 432	2 792	0	2 792	12 949	0	12 949	33 589	0	33 589
45315	179	0	179	82	0	82	143	0	143	240	0	240
45415	401	0	401	1	0	1	0	0	0	400	0	400
45515	45 510	0	45 510	2 412	0	2 412	2 270	0	2 270	45 368	0	45 368
45818	103 684	0	103 684	112	0	112	542	0	542	104 114	0	104 114
45918	2 090	0	2 090	27	0	27	154	0	154	2 217	0	2 217
47108	16 875	0	16 875	0	0	0	0	0	0	16 875	0	16 875
47405	0	0	0	197 108	21 980	219 088	197 108	21 980	219 088	0	0	0
47407	0	0	0	1 250 534	1 203 412	2 453 946	1 250 534	1 203 412	2 453 946	0	0	0
47411	89 787	4 815	94 602	12 378	1 422	13 800	19 206	1 107	20 313	96 615	4 500	101 115
47414	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47416	773	20	793	6 153	20	6 173	5 476	0	5 476	96	0	96
47422	241	697	938	143 118	40 905	184 023	143 107	40 776	183 883	230	568	798
47425	9 409	0	9 409	1 517	0	1 517	1 982	0	1 982	9 874	0	9 874
47426	2 217	0	2 217	517	0	517	1 607	0	1 607	3 307	0	3 307
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	11 782	0	11 782	1 158	0	1 158	828	0	828	11 452	0	11 452
50507	46 257	0	46 257	5 290	0	5 290	0	0	0	40 967	0	40 967
50620	12 309	0	12 309	28	0	28	751	0	751	13 032	0	13 032
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	3 634	0	3 634	7 842	0	7 842	8 367	0	8 367	4 159	0	4 159
60305	4 411	0	4 411	12 561	0	12 561	15 021	0	15 021	6 871	0	6 871
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	505	0	505	1	0	1	418	0	418	922	0	922
60311	729	0	729	2 139	0	2 139	1 896	0	1 896	486	0	486
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	19	0	19	6 973	133	7 106	6 973	133	7 106	19	0	19
60324	4 972	0	4 972	517	0	517	452	0	452	4 907	0	4 907
60405	8 468	0	8 468	6	0	6	0	0	0	8 462	0	8 462
60601	65 253	0	65 253	18	0	18	545	0	545	65 780	0	65 780
60602	284	0	284	0	0	0	50	0	50	334	0	334
60603	8 208	0	8 208	47	0	47	62	0	62	8 223	0	8 223
70601	792 526	0	792 526	31	0	31	78 997	0	78 997	871 492	0	871 492
70602	4 242	0	4 242	1 029	0	1 029	480	0	480	3 693	0	3 693
70603	347 670	0	347 670	0	0	0	21 864	0	21 864	369 534	0	369 534
70604	4 288	0	4 288	0	0	0	340	0	340	4 628	0	4 628
Итого по пассиву (баланс)	6 915 069	351 125	7 266 194	10 257 298	1 728 214	11 985 512	10 501 640	1 742 126	12 243 766	7 159 411	365 037	7 524 448
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 102	0	61 102	2 338	0	2 338	1 948	0	1 948	61 492	0	61 492
90902	717 425	0	717 425	71 275	0	71 275	33 703	0	33 703	754 997	0	754 997
91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	7 047 485	60	7 047 545	955 007	1	955 008	436 575	2	436 577	7 565 917	59	7 565 976
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	1 969	0	1 969	0	0	0	33	0	33	1 936	0	1 936
91502	208	0	208	74	0	74	0	0	0	282	0	282
91604	41 338	0	41 338	2 780	0	2 780	1 339	0	1 339	42 779	0	42 779
91704	43 516	351	43 867	0	8	8	5 838	14	5 852	37 678	345	38 023
91802	146 198	1 007	147 205	5 156	28	5 184	40 617	46	40 663	110 737	989	111 726
91803	25 801	862	26 663	0	22	22	14	35	49	25 787	849	26 636
99998	3 913 076	0	3 913 076	946 309	0	946 309	630 329	0	630 329	4 229 056	0	4 229 056
Итого по активу (баланс)	12 008 038	2 280	12 010 318	1 982 941	59	1 983 000	1 150 396	97	1 150 493	12 840 583	2 242	12 842 825
Пассив
91003	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
91004	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91311	247 973	0	247 973	20 667	0	20 667	1 376	0	1 376	228 682	0	228 682
91312	3 436 295	8 754	3 445 049	204 456	214	204 670	468 430	104	468 534	3 700 269	8 644	3 708 913
91315	9 513	0	9 513	879	0	879	0	0	0	8 634	0	8 634
91316	58 906	0	58 906	224 883	0	224 883	278 000	0	278 000	112 023	0	112 023
91317	128 567	0	128 567	176 312	0	176 312	195 173	0	195 173	147 428	0	147 428
91507	23 064	0	23 064	289	0	289	597	0	597	23 372	0	23 372
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 097 242	0	8 097 242	519 029	0	519 029	1 035 556	0	1 035 556	8 613 769	0	8 613 769
Итого по пассиву (баланс)	12 001 564	8 754	12 010 318	1 149 145	214	1 149 359	1 981 762	104	1 981 866	12 834 181	8 644	12 842 825
Г. Срочные сделки
Актив
93001	64 176	2 036	66 212	990 123	111 048	1 101 171	1 014 199	109 978	1 124 177	40 100	3 106	43 206
93801	183	0	183	1 879	0	1 879	1 956	0	1 956	106	0	106
Итого по активу (баланс)	64 359	2 036	66 395	992 002	111 048	1 103 050	1 016 155	109 978	1 126 133	40 206	3 106	43 312
Пассив
96001	2 036	64 359	66 395	109 702	1 015 461	1 125 163	110 754	991 308	1 102 062	3 088	40 206	43 294
96801	0	0	0	1 499	0	1 499	1 517	0	1 517	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	2 036	64 359	66 395	111 201	1 015 461	1 126 662	112 271	991 308	1 103 579	3 106	40 206	43 312
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 712 753,0000	0	0	0,0000	0	0	40 628,0000	0	0	127 672 125,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 712 753,0000	0	0	0,0000	0	0	40 628,0000	0	0	127 672 125,0000
Пассив
98050	0	0	127 712 723,0000	0	0	40 628,0000	0	0	0,0000	0	0	127 672 095,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 712 753,0000	0	0	40 628,0000	0	0	0,0000	0	0	127 672 125,0000

Страница была полезной?