Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	15 713	3 556	19 269	171 278	24 017	195 295	173 028	24 628	197 656	13 963	2 945	16 908
20208	1 464	0	1 464	4 820	0	4 820	4 840	0	4 840	1 444	0	1 444
20209	0	0	0	81 656	0	81 656	81 656	0	81 656	0	0	0
30102	28 414	0	28 414	7 821 683	0	7 821 683	7 832 889	0	7 832 889	17 208	0	17 208
30110	39 246	4 900	44 146	1 766 778	38 703	1 805 481	1 717 013	30 372	1 747 385	89 011	13 231	102 242
30202	2 143	0	2 143	107	0	107	0	0	0	2 250	0	2 250
30210	0	0	0	18 387	0	18 387	18 387	0	18 387	0	0	0
30221	0	0	0	9 575	3 432	13 007	9 075	3 432	12 507	500	0	500
30233	10	4	14	21 268	2 697	23 965	21 263	2 701	23 964	15	0	15
30302	425 082	263 184	688 266	407 337	14 264	421 601	392 358	14 392	406 750	440 061	263 056	703 117
30306	421 501	167 216	588 717	861 712	8 568	870 280	984 312	9 004	993 316	298 901	166 780	465 681
304.1	147	0	147	8 971 150	0	8 971 150	8 971 100	0	8 971 100	197	0	197
31902	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 640 000	0	1 640 000	1 590 000	0	1 590 000	350 000	0	350 000
32002	0	0	0	7 319 419	0	7 319 419	7 319 419	0	7 319 419	0	0	0
32003	560 680	0	560 680	1 770 588	0	1 770 588	1 890 372	0	1 890 372	440 896	0	440 896
32201	0	2 364	2 364	0	75	75	0	131	131	0	2 308	2 308
45201	14 644	0	14 644	67 116	0	67 116	46 955	0	46 955	34 805	0	34 805
45206	134 000	0	134 000	45 000	0	45 000	58 000	0	58 000	121 000	0	121 000
45207	574 660	0	574 660	30 000	0	30 000	29 698	0	29 698	574 962	0	574 962
45208	1 041	0	1 041	0	0	0	48	0	48	993	0	993
45216	7 242	0	7 242	9 468	0	9 468	2 741	0	2 741	13 969	0	13 969
45407	55 570	0	55 570	0	0	0	2 470	0	2 470	53 100	0	53 100
45505	111	0	111	0	0	0	51	0	51	60	0	60
45506	20 109	0	20 109	0	0	0	1 142	0	1 142	18 967	0	18 967
45507	4 552	0	4 552	0	0	0	109	0	109	4 443	0	4 443
45509	233	0	233	31	0	31	163	0	163	101	0	101
45523	1 008	0	1 008	3 536	0	3 536	384	0	384	4 160	0	4 160
45812	21 521	0	21 521	5 006	0	5 006	5 003	0	5 003	21 524	0	21 524
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 554	0	1 554	670	0	670	2	0	2	2 222	0	2 222
45815	37 239	0	37 239	360	0	360	525	0	525	37 074	0	37 074
45820	5 972	0	5 972	479	0	479	2	0	2	6 449	0	6 449
45912	23 016	0	23 016	1 003	0	1 003	0	0	0	24 019	0	24 019
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	1 946	0	1 946	41	0	41	0	0	0	1 987	0	1 987
45915	9 052	0	9 052	81	0	81	51	0	51	9 082	0	9 082
45920	4	0	4	39	0	39	10	0	10	33	0	33
47107	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
474.1	0	16 843	16 843	22 611	112 966	135 577	22 611	113 922	136 533	0	15 887	15 887
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47423	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47427	459	0	459	11 038	0	11 038	11 049	0	11 049	448	0	448
47443	63	0	63	1 494	0	1 494	1 550	0	1 550	7	0	7
47447	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
47450	15 051	0	15 051	0	0	0	0	0	0	15 051	0	15 051
47465	69	0	69	8	0	8	6	0	6	71	0	71
60302	1 013	0	1 013	0	0	0	1 013	0	1 013	0	0	0
60308	50	0	50	295	0	295	203	0	203	142	0	142
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 699	0	1 699	2 282	0	2 282	1 777	0	1 777	2 204	0	2 204
60314	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
60323	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60336	407	0	407	0	0	0	26	0	26	381	0	381
60401	17 918	0	17 918	0	0	0	0	0	0	17 918	0	17 918
60804	51 451	0	51 451	0	0	0	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	28 101	0	28 101	0	0	0	0	0	0	28 101	0	28 101
61008	2	0	2	149	0	149	149	0	149	2	0	2
61009	235	0	235	26	0	26	31	0	31	230	0	230
62001	19 699	0	19 699	0	0	0	0	0	0	19 699	0	19 699
70606	38 829	0	38 829	38 253	0	38 253	0	0	0	77 082	0	77 082
70608	40 948	0	40 948	39 210	0	39 210	0	0	0	80 158	0	80 158
70611	0	0	0	1 267	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267
70706	474 453	0	474 453	3 911	0	3 911	478 364	0	478 364	0	0	0
70708	556 994	0	556 994	0	0	0	556 994	0	556 994	0	0	0
70711	11 231	0	11 231	2 287	0	2 287	13 518	0	13 518	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 030 085	458 067	4 488 152	32 262 721	205 308	32 468 029	33 351 659	199 168	33 550 827	2 941 147	464 207	3 405 354
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	23 889	0	23 889	0	0	0	0	0	0	23 889	0	23 889
10801	45 614	0	45 614	0	0	0	0	0	0	45 614	0	45 614
30129	414	0	414	16	0	16	691	0	691	1 089	0	1 089
30232	382	0	382	36 089	11 753	47 842	35 932	11 755	47 687	225	2	227
30301	425 082	263 184	688 266	392 359	14 391	406 750	407 337	14 264	421 601	440 060	263 057	703 117
30305	421 501	167 216	588 717	984 312	9 003	993 315	861 711	8 568	870 279	298 900	166 781	465 681
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	6	0	6	81	0	81	79	0	79	4	0	4
407	605 903	2 605	608 508	3 767 609	7 779	3 775 388	3 808 587	16 699	3 825 286	646 881	11 525	658 406
408.1	7 419	0	7 419	76 642	4 161	80 803	78 432	4 248	82 680	9 209	87	9 296
40807	949	0	949	5 185	0	5 185	5 157	0	5 157	921	0	921
40817	36 323	23 182	59 505	51 589	5 504	57 093	52 452	4 184	56 636	37 186	21 862	59 048
40820	0	0	0	71	0	71	73	0	73	2	0	2
40821	0	0	0	33 309	0	33 309	33 309	0	33 309	0	0	0
40905	0	0	0	1 441	36	1 477	1 441	36	1 477	0	0	0
40909	0	0	0	1 382	1 142	2 524	1 382	1 142	2 524	0	0	0
40910	0	0	0	145	740	885	145	740	885	0	0	0
40911	0	0	0	7 456	152	7 608	7 456	152	7 608	0	0	0
40912	0	0	0	593	8 475	9 068	593	8 475	9 068	0	0	0
40913	0	0	0	280	894	1 174	280	894	1 174	0	0	0
42102	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42103	359	0	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42110	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
42301	797	4	801	0	1	1	0	0	0	797	3	800
42304	15 684	0	15 684	5 088	0	5 088	5 384	0	5 384	15 980	0	15 980
42305	40 245	1 350	41 595	9 192	75	9 267	11 502	43	11 545	42 555	1 318	43 873
42306	320 372	0	320 372	39 772	0	39 772	16 687	0	16 687	297 287	0	297 287
42307	13 967	0	13 967	1 395	0	1 395	2 997	0	2 997	15 569	0	15 569
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	52	0	52	21	0	21	4	0	4	35	0	35
42314	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
42315	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
43806	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45215	28 321	0	28 321	7 065	0	7 065	12 013	0	12 013	33 269	0	33 269
45217	11 631	0	11 631	2 077	0	2 077	1 316	0	1 316	10 870	0	10 870
45415	2 539	0	2 539	50	0	50	0	0	0	2 489	0	2 489
45417	602	0	602	23	0	23	27	0	27	606	0	606
45515	1 654	0	1 654	399	0	399	4 294	0	4 294	5 549	0	5 549
45524	656	0	656	41	0	41	11	0	11	626	0	626
45818	65 995	0	65 995	817	0	817	1 132	0	1 132	66 310	0	66 310
45821	0	0	0	291	0	291	298	0	298	7	0	7
45918	38 053	0	38 053	19	0	19	403	0	403	38 437	0	38 437
45921	78	0	78	0	0	0	39	0	39	117	0	117
47108	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47407	0	0	0	55 900	22 634	78 534	55 900	22 634	78 534	0	0	0
47411	4 808	1	4 809	2 680	0	2 680	1 551	0	1 551	3 679	1	3 680
47416	11	0	11	839	0	839	873	0	873	45	0	45
47422	301	0	301	187	0	187	223	0	223	337	0	337
47425	29 388	0	29 388	3 891	0	3 891	1 184	0	1 184	26 681	0	26 681
47426	727	0	727	303	0	303	451	0	451	875	0	875
47441	63	0	63	1 550	0	1 550	1 494	0	1 494	7	0	7
47466	5 389	0	5 389	703	0	703	176	0	176	4 862	0	4 862
47501	6 114	0	6 114	503	0	503	0	0	0	5 611	0	5 611
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	34	0	34	4 286	0	4 286	4 259	0	4 259	7	0	7
60305	2 199	0	2 199	4 987	0	4 987	4 987	0	4 987	2 199	0	2 199
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	2 261	0	2 261	2 261	0	2 261	0	0	0
60313	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	300	0	300	11	0	11	5	0	5	294	0	294
60335	664	0	664	909	0	909	909	0	909	664	0	664
60414	10 912	0	10 912	0	0	0	218	0	218	11 130	0	11 130
60805	13 763	0	13 763	0	0	0	1 062	0	1 062	14 825	0	14 825
60806	38 866	0	38 866	1 192	0	1 192	172	0	172	37 846	0	37 846
60903	7 533	0	7 533	0	0	0	271	0	271	7 804	0	7 804
61501	1 185	0	1 185	0	0	0	0	0	0	1 185	0	1 185
62002	8 181	0	8 181	0	0	0	762	0	762	8 943	0	8 943
70601	45 999	0	45 999	1 172	0	1 172	46 029	0	46 029	90 856	0	90 856
70603	40 921	0	40 921	0	0	0	39 072	0	39 072	79 993	0	79 993
70701	505 966	0	505 966	505 966	0	505 966	0	0	0	0	0	0
70703	556 803	0	556 803	556 803	0	556 803	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 045 740	0	1 045 740	1 062 769	0	1 062 769	17 029	0	17 029
Итого по пассиву (баланс)	4 030 610	457 542	4 488 152	7 666 096	86 759	7 752 855	6 576 204	93 853	6 670 057	2 940 718	464 636	3 405 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	873 368	0	873 368	2 447	0	2 447	696	0	696	875 119	0	875 119
90902	1 029 275	0	1 029 275	52 125	0	52 125	26 822	0	26 822	1 054 578	0	1 054 578
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 878 029	0	1 878 029	165 480	0	165 480	130 294	0	130 294	1 913 215	0	1 913 215
91704	7 955	0	7 955	0	0	0	0	0	0	7 955	0	7 955
91802	9 254	0	9 254	0	0	0	6	0	6	9 248	0	9 248
91803	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99998	1 671 624	0	1 671 624	117 638	0	117 638	274 911	0	274 911	1 514 351	0	1 514 351
Итого по активу (баланс)	5 469 527	0	5 469 527	337 690	0	337 690	432 729	0	432 729	5 374 488	0	5 374 488
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	1 349 752	0	1 349 752	68 658	0	68 658	412	0	412	1 281 506	0	1 281 506
91315	248 445	0	248 445	68 743	0	68 743	0	0	0	179 702	0	179 702
91317	72 137	0	72 137	137 402	0	137 402	117 118	0	117 118	51 853	0	51 853
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 797 903	0	3 797 903	155 684	0	155 684	217 918	0	217 918	3 860 137	0	3 860 137
Итого по пассиву (баланс)	5 469 527	0	5 469 527	430 594	0	430 594	335 555	0	335 555	5 374 488	0	5 374 488

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?