Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	16 332	8 064	24 396	112 258	2 393	114 651	116 085	3 083	119 168	12 505	7 374	19 879
20208	5 359	0	5 359	7 115	0	7 115	8 677	0	8 677	3 797	0	3 797
20209	0	0	0	56 215	0	56 215	56 215	0	56 215	0	0	0
30102	120 541	0	120 541	4 619 779	0	4 619 779	4 703 072	0	4 703 072	37 248	0	37 248
30110	4 600	125 624	130 224	5 667	5 947	11 614	6 729	14 343	21 072	3 538	117 228	120 766
30202	2 022	0	2 022	190	0	190	0	0	0	2 212	0	2 212
30204	84	0	84	867	0	867	0	0	0	951	0	951
30210	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
30233	798	171	969	8 825	1 873	10 698	9 547	2 042	11 589	76	2	78
30302	30 865	3 232	34 097	874 332	1 754	876 086	905 197	2 337	907 534	0	2 649	2 649
30306	296 317	2 126	298 443	424 000	80	424 080	564 061	1 830	565 891	156 256	376	156 632
31902	0	0	0	2 237 000	0	2 237 000	2 237 000	0	2 237 000	0	0	0
31903	0	0	0	445 000	0	445 000	445 000	0	445 000	0	0	0
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45203	37 528	0	37 528	0	0	0	37 528	0	37 528	0	0	0
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45206	336 500	0	336 500	85 000	0	85 000	172 000	0	172 000	249 500	0	249 500
45207	252 250	0	252 250	70 000	0	70 000	10 850	0	10 850	311 400	0	311 400
45208	7 725	0	7 725	0	0	0	297	0	297	7 428	0	7 428
45407	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	9 500	0	9 500
45505	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45506	33 929	0	33 929	1 500	0	1 500	4 350	0	4 350	31 079	0	31 079
45507	29 466	0	29 466	0	0	0	378	0	378	29 088	0	29 088
45812	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
45813	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	54 869	0	54 869	56	0	56	11 907	0	11 907	43 018	0	43 018
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 044	0	4 044	32	0	32	648	0	648	3 428	0	3 428
47408	0	0	0	0	989	989	0	989	989	0	0	0
47423	230	0	230	94	0	94	236	0	236	88	0	88
47427	0	0	0	7 875	0	7 875	7 875	0	7 875	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60308	125	0	125	527	0	527	552	0	552	100	0	100
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	2 022	0	2 022	3 773	0	3 773	3 725	0	3 725	2 070	0	2 070
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	396	0	396	0	0	0	63	0	63	333	0	333
60401	21 451	0	21 451	0	0	0	6 494	0	6 494	14 957	0	14 957
60415	0	0	0	360	0	360	0	0	0	360	0	360
60901	9 059	0	9 059	11 500	0	11 500	984	0	984	19 575	0	19 575
60906	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	3	0	3	229	0	229	229	0	229	3	0	3
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	851	0	851	645	0	645	256	0	256	1 240	0	1 240
61901	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61902	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
61903	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
61904	0	0	0	5 990	0	5 990	3	0	3	5 987	0	5 987
62001	15 566	0	15 566	1 220	0	1 220	7 534	0	7 534	9 252	0	9 252
70606	200 739	0	200 739	18 719	0	18 719	823	0	823	218 635	0	218 635
70608	39 869	0	39 869	18 817	0	18 817	0	0	0	58 686	0	58 686
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 608 349	139 217	1 747 566	9 365 218	13 047	9 378 265	9 364 298	24 635	9 388 933	1 609 269	127 629	1 736 898
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	5	0	5	7 888	1 670	9 558	7 897	1 670	9 567	14	0	14
30301	30 865	3 232	34 097	905 197	2 338	907 535	874 332	1 755	876 087	0	2 649	2 649
30305	296 317	2 126	298 443	564 061	1 830	565 891	424 000	80	424 080	156 256	376	156 632
406	759	0	759	6 645	0	6 645	9 293	0	9 293	3 407	0	3 407
407	94 582	123 396	217 978	2 561 246	82 681	2 643 927	2 689 656	74 534	2 764 190	222 992	115 249	338 241
408.1	1 068	0	1 068	16 365	0	16 365	17 509	0	17 509	2 212	0	2 212
408.2	14 775	482	15 257	224 504	682	225 186	224 235	1 203	225 438	14 506	1 003	15 509
40905	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
40909	0	0	0	706	180	886	706	180	886	0	0	0
40910	0	0	0	180	149	329	180	149	329	0	0	0
40911	0	0	0	2 804	0	2 804	2 804	0	2 804	0	0	0
40912	0	0	0	301	36	337	301	36	337	0	0	0
40913	0	0	0	1 917	32	1 949	1 917	32	1 949	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	8 420	0	8 420	8 420	0	8 420
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	802	6 494	7 296	0	652	652	0	224	224	802	6 066	6 868
42303	321	0	321	342	0	342	1 196	0	1 196	1 175	0	1 175
42304	7 144	0	7 144	2 537	0	2 537	2 410	0	2 410	7 017	0	7 017
42305	84 010	0	84 010	7 113	0	7 113	53 291	0	53 291	130 188	0	130 188
42306	56 843	0	56 843	6 055	0	6 055	2 886	0	2 886	53 674	0	53 674
42307	24 352	0	24 352	2 368	0	2 368	2 697	0	2 697	24 681	0	24 681
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	14 019	0	14 019	3 024	0	3 024	1 125	0	1 125	12 120	0	12 120
45415	49	0	49	0	0	0	30	0	30	79	0	79
45515	13 039	0	13 039	102	0	102	1	0	1	12 938	0	12 938
45818	78 875	0	78 875	11 692	0	11 692	0	0	0	67 183	0	67 183
45918	3 878	0	3 878	648	0	648	3	0	3	3 233	0	3 233
47407	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
47411	1 498	1	1 499	1 539	1	1 540	1 783	0	1 783	1 742	0	1 742
47416	31 817	0	31 817	45 398	0	45 398	13 582	0	13 582	1	0	1
47422	29	0	29	307	0	307	303	0	303	25	0	25
47425	132	0	132	929	0	929	1 407	0	1 407	610	0	610
47426	1 167	0	1 167	1 929	0	1 929	764	0	764	2	0	2
52301	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60305	828	0	828	6 017	0	6 017	6 571	0	6 571	1 382	0	1 382
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60324	388	0	388	62	0	62	0	0	0	326	0	326
60335	250	0	250	1 318	0	1 318	1 485	0	1 485	417	0	417
60414	11 985	0	11 985	6 494	0	6 494	241	0	241	5 732	0	5 732
60903	902	0	902	984	0	984	82	0	82	0	0	0
61910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	201 728	0	201 728	17	0	17	20 723	0	20 723	222 434	0	222 434
70603	39 784	0	39 784	0	0	0	18 576	0	18 576	58 360	0	58 360
Итого по пассиву (баланс)	1 611 835	135 731	1 747 566	4 411 359	90 251	4 501 610	4 411 079	79 863	4 490 942	1 611 555	125 343	1 736 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	498 853	0	498 853	560	0	560	215	0	215	499 198	0	499 198
90902	1 109 822	0	1 109 822	63 303	0	63 303	261 120	0	261 120	912 005	0	912 005
91414	378 663	0	378 663	23 965	0	23 965	19 896	0	19 896	382 732	0	382 732
91604	25 882	0	25 882	297	0	297	2 374	0	2 374	23 805	0	23 805
91704	6 583	0	6 583	1 273	0	1 273	0	0	0	7 856	0	7 856
91802	2 994	0	2 994	6 314	0	6 314	0	0	0	9 308	0	9 308
99998	1 127 260	0	1 127 260	113 444	0	113 444	163 787	0	163 787	1 076 917	0	1 076 917
Итого по активу (баланс)	3 150 058	0	3 150 058	209 156	0	209 156	447 392	0	447 392	2 911 822	0	2 911 822
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91004	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
91312	1 046 777	0	1 046 777	76 413	0	76 413	21 070	0	21 070	991 434	0	991 434
91315	39 604	0	39 604	39 605	0	39 605	39 605	0	39 605	39 604	0	39 604
91317	9 000	0	9 000	46 713	0	46 713	51 713	0	51 713	14 000	0	14 000
91507	31 879	0	31 879	0	0	0	0	0	0	31 879	0	31 879
99999	2 022 798	0	2 022 798	283 256	0	283 256	95 363	0	95 363	1 834 905	0	1 834 905
Итого по пассиву (баланс)	3 150 058	0	3 150 058	447 044	0	447 044	208 808	0	208 808	2 911 822	0	2 911 822

Страница была полезной?