Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	12 571	12 271	24 842	60 349	7 973	68 322	58 714	11 956	70 670	14 206	8 288	22 494
20208	4 275	0	4 275	6 070	0	6 070	5 530	0	5 530	4 815	0	4 815
20209	0	0	0	21 070	0	21 070	21 070	0	21 070	0	0	0
30102	47 235	0	47 235	747 658	0	747 658	742 027	0	742 027	52 866	0	52 866
30110	3 022	2 204	5 226	8 483	2 658	11 141	6 528	2 679	9 207	4 977	2 183	7 160
30202	2 051	0	2 051	0	0	0	113	0	113	1 938	0	1 938
30204	114	0	114	23	0	23	0	0	0	137	0	137
30210	0	0	0	12 530	0	12 530	12 530	0	12 530	0	0	0
30233	1 026	4	1 030	11 605	329	11 934	11 697	322	12 019	934	11	945
30302	15 861	1 825	17 686	67 042	320	67 362	44 803	251	45 054	38 100	1 894	39 994
30306	219 617	2 467	222 084	15 000	120	15 120	5 000	189	5 189	229 617	2 398	232 015
45205	54 000	0	54 000	0	0	0	6 000	0	6 000	48 000	0	48 000
45206	231 750	0	231 750	0	0	0	0	0	0	231 750	0	231 750
45207	307 300	0	307 300	0	0	0	200	0	200	307 100	0	307 100
45208	8 810	0	8 810	0	0	0	697	0	697	8 113	0	8 113
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
45407	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45506	37 541	0	37 541	0	0	0	1 129	0	1 129	36 412	0	36 412
45507	33 831	0	33 831	92	0	92	1 760	0	1 760	32 163	0	32 163
45812	13 522	0	13 522	0	0	0	1	0	1	13 521	0	13 521
45813	9 500	0	9 500	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	53 938	0	53 938	1 222	0	1 222	606	0	606	54 554	0	54 554
45912	0	0	0	270	0	270	0	0	0	270	0	270
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	4 110	0	4 110	30	0	30	17	0	17	4 123	0	4 123
47408	0	0	0	0	1 034	1 034	0	1 034	1 034	0	0	0
47423	64	0	64	25	0	25	21	0	21	68	0	68
47427	0	0	0	7 926	0	7 926	7 926	0	7 926	0	0	0
60302	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60308	275	0	275	1 997	0	1 997	2 052	0	2 052	220	0	220
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	2 612	0	2 612	2 688	0	2 688	3 325	0	3 325	1 975	0	1 975
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	306	0	306	14	0	14	4	0	4	316	0	316
60401	21 481	0	21 481	233	0	233	0	0	0	21 714	0	21 714
60415	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
60901	9 059	0	9 059	0	0	0	0	0	0	9 059	0	9 059
60906	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	3	0	3	253	0	253	253	0	253	3	0	3
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	918	0	918	10	0	10	208	0	208	720	0	720
62001	15 566	0	15 566	0	0	0	0	0	0	15 566	0	15 566
70606	119 817	0	119 817	17 344	0	17 344	142	0	142	137 019	0	137 019
70608	24 029	0	24 029	2 161	0	2 161	0	0	0	26 190	0	26 190
70611	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по активу (баланс)	1 314 875	18 771	1 333 646	984 846	12 446	997 292	933 337	16 443	949 780	1 366 384	14 774	1 381 158
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
30232	0	0	0	7 068	527	7 595	7 068	527	7 595	0	0	0
30301	15 861	1 825	17 686	44 803	251	45 054	67 042	320	67 362	38 100	1 894	39 994
30305	219 617	2 467	222 084	5 000	189	5 189	15 000	120	15 120	229 617	2 398	232 015
406	2 659	0	2 659	3 329	0	3 329	9 083	0	9 083	8 413	0	8 413
407	59 657	1	59 658	779 440	0	779 440	792 490	0	792 490	72 707	1	72 708
408.1	2 170	7	2 177	4 000	223	4 223	4 467	439	4 906	2 637	223	2 860
408.2	15 874	2	15 876	25 431	5 815	31 246	24 022	7 396	31 418	14 465	1 583	16 048
40905	0	0	0	3 436	0	3 436	3 436	0	3 436	0	0	0
40909	0	0	0	282	97	379	282	97	379	0	0	0
40910	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
40912	0	0	0	416	344	760	416	344	760	0	0	0
40913	0	0	0	1 173	3	1 176	1 173	3	1 176	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	839	13 410	14 249	341	7 302	7 643	300	382	682	798	6 490	7 288
42303	8 294	0	8 294	8 311	0	8 311	120	0	120	103	0	103
42304	3 596	0	3 596	529	0	529	2 401	0	2 401	5 468	0	5 468
42305	23 485	108	23 593	7 784	8	7 792	4 984	5	4 989	20 685	105	20 790
42306	64 952	0	64 952	3 387	0	3 387	2 296	0	2 296	63 861	0	63 861
42307	22 592	0	22 592	578	0	578	314	0	314	22 328	0	22 328
42311	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
42313	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
42601	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
45215	19 790	0	19 790	318	0	318	2 626	0	2 626	22 098	0	22 098
45315	1 652	0	1 652	275	0	275	0	0	0	1 377	0	1 377
45415	65	0	65	16	0	16	0	0	0	49	0	49
45515	14 397	0	14 397	1 372	0	1 372	18	0	18	13 043	0	13 043
45818	72 304	0	72 304	434	0	434	1 359	0	1 359	73 229	0	73 229
45918	4 015	0	4 015	11	0	11	28	0	28	4 032	0	4 032
47407	0	0	0	97	933	1 030	97	933	1 030	0	0	0
47411	1 238	1	1 239	1 288	0	1 288	1 212	0	1 212	1 162	1	1 163
47416	5 031	0	5 031	29 530	0	29 530	24 537	0	24 537	38	0	38
47422	41	0	41	4 557	0	4 557	4 544	0	4 544	28	0	28
47425	235	0	235	177	0	177	82	0	82	140	0	140
47426	593	0	593	169	0	169	762	0	762	1 186	0	1 186
60301	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
60305	2 469	0	2 469	5 447	0	5 447	5 353	0	5 353	2 375	0	2 375
60307	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	301	0	301	4	0	4	14	0	14	311	0	311
60335	651	0	651	1 334	0	1 334	1 323	0	1 323	640	0	640
60414	11 225	0	11 225	0	0	0	261	0	261	11 486	0	11 486
60903	572	0	572	0	0	0	83	0	83	655	0	655
70601	118 230	0	118 230	0	0	0	13 623	0	13 623	131 853	0	131 853
70603	23 757	0	23 757	0	0	0	2 155	0	2 155	25 912	0	25 912
Итого по пассиву (баланс)	1 315 825	17 821	1 333 646	942 413	15 692	958 105	995 051	10 566	1 005 617	1 368 463	12 695	1 381 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	505 894	0	505 894	5 137	0	5 137	2 275	0	2 275	508 756	0	508 756
90902	786 455	0	786 455	34 243	0	34 243	21 929	0	21 929	798 769	0	798 769
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	396 372	0	396 372	4 500	0	4 500	11 574	0	11 574	389 298	0	389 298
91604	24 587	0	24 587	660	0	660	165	0	165	25 082	0	25 082
91704	6 583	0	6 583	0	0	0	0	0	0	6 583	0	6 583
91802	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
99998	988 127	0	988 127	10 157	0	10 157	12 296	0	12 296	985 988	0	985 988
Итого по активу (баланс)	2 711 014	0	2 711 014	54 697	0	54 697	48 239	0	48 239	2 717 472	0	2 717 472
Пассив
91312	946 788	0	946 788	5 335	0	5 335	0	0	0	941 453	0	941 453
91317	8 495	0	8 495	6 961	0	6 961	10 157	0	10 157	11 691	0	11 691
91507	32 844	0	32 844	0	0	0	0	0	0	32 844	0	32 844
99999	1 722 887	0	1 722 887	30 216	0	30 216	38 813	0	38 813	1 731 484	0	1 731 484
Итого по пассиву (баланс)	2 711 014	0	2 711 014	42 512	0	42 512	48 970	0	48 970	2 717 472	0	2 717 472

Страница была полезной?