Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 607	0	2 607	91	0	91	0	0	0	2 698	0	2 698
10610	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
20202	728 040	1 056 280	1 784 320	9 305 358	2 868 244	12 173 602	9 342 421	3 194 611	12 537 032	690 977	729 913	1 420 890
20208	285 233	1 907	287 140	2 203 967	2 865	2 206 832	2 116 692	3 762	2 120 454	372 508	1 010	373 518
20209	21 000	0	21 000	3 928 184	692 365	4 620 549	3 896 169	692 365	4 588 534	53 015	0	53 015
30102	1 192 439	0	1 192 439	75 890 785	0	75 890 785	75 955 143	0	75 955 143	1 128 081	0	1 128 081
30110	159 341	116 661	276 002	884 141	1 779 735	2 663 876	875 674	1 708 834	2 584 508	167 808	187 562	355 370
30114	0	1 655 106	1 655 106	0	15 068 292	15 068 292	0	14 954 232	14 954 232	0	1 769 166	1 769 166
30202	285 672	0	285 672	0	0	0	5 599	0	5 599	280 073	0	280 073
30204	49 993	0	49 993	728	0	728	0	0	0	50 721	0	50 721
30210	0	0	0	161 749	0	161 749	161 749	0	161 749	0	0	0
30215	0	8 113	8 113	0	833	833	0	1 226	1 226	0	7 720	7 720
30221	0	0	0	0	61 220	61 220	0	61 220	61 220	0	0	0
30233	12 127	1 592	13 719	1 980 563	82 867	2 063 430	1 974 830	83 229	2 058 059	17 860	1 230	19 090
30302	38 758	475 833	514 591	608 071	4 839 437	5 447 508	574 474	4 870 410	5 444 884	72 355	444 860	517 215
30306	7 777 271	501 422	8 278 693	12 008 578	227 240	12 235 818	11 456 677	209 011	11 665 688	8 329 172	519 651	8 848 823
30413	0	0	0	5 905 395	208 514	6 113 909	5 904 548	203 287	6 107 835	847	5 227	6 074
30424	75 264	0	75 264	16 191 130	0	16 191 130	16 172 616	0	16 172 616	93 778	0	93 778
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 540	0	6 540	0	0	0	1	0	1	6 539	0	6 539
31902	5 800 000	0	5 800 000	14 400 000	0	14 400 000	20 200 000	0	20 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000	0	0	0
32202	0	0	0	78 238 778	0	78 238 778	78 238 778	0	78 238 778	0	0	0
32203	0	0	0	23 970 679	0	23 970 679	19 574 797	0	19 574 797	4 395 882	0	4 395 882
32204	0	0	0	100 129	0	100 129	0	0	0	100 129	0	100 129
32301	0	220	220	0	398	398	0	129	129	0	489	489
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	3 062	0	3 062	3 062	0	3 062	0	0	0
44908	44 133	0	44 133	0	0	0	4 348	0	4 348	39 785	0	39 785
45006	2 440	0	2 440	0	0	0	280	0	280	2 160	0	2 160
45007	1 875	0	1 875	0	0	0	625	0	625	1 250	0	1 250
45107	5 066	0	5 066	0	0	0	706	0	706	4 360	0	4 360
45201	393 264	0	393 264	1 490 734	0	1 490 734	1 523 669	0	1 523 669	360 329	0	360 329
45203	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45204	377 275	0	377 275	155 611	0	155 611	137 625	0	137 625	395 261	0	395 261
45205	813 507	0	813 507	550 280	0	550 280	448 321	0	448 321	915 466	0	915 466
45206	2 073 950	0	2 073 950	281 459	0	281 459	332 871	0	332 871	2 022 538	0	2 022 538
45207	5 476 869	0	5 476 869	854 508	0	854 508	339 475	0	339 475	5 991 902	0	5 991 902
45208	3 719 229	0	3 719 229	102 864	0	102 864	133 237	0	133 237	3 688 856	0	3 688 856
45307	863	0	863	1 000	0	1 000	97	0	97	1 766	0	1 766
45308	44 015	0	44 015	0	0	0	2 364	0	2 364	41 651	0	41 651
45401	31 041	0	31 041	82 051	0	82 051	81 306	0	81 306	31 786	0	31 786
45404	13 465	0	13 465	6 462	0	6 462	6 884	0	6 884	13 043	0	13 043
45405	142 474	0	142 474	65 853	0	65 853	59 926	0	59 926	148 401	0	148 401
45406	9 016	8 190	17 206	0	3 834	3 834	1 247	1 517	2 764	7 769	10 507	18 276
45407	845 491	10 592	856 083	56 962	1 902	58 864	70 472	1 626	72 098	831 981	10 868	842 849
45408	1 400 957	0	1 400 957	62 520	0	62 520	42 434	0	42 434	1 421 043	0	1 421 043
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	326	0	326	0	0	0	216	0	216	110	0	110
45504	5 288	0	5 288	8 656	0	8 656	1 483	0	1 483	12 461	0	12 461
45505	772 539	0	772 539	150 385	0	150 385	173 373	0	173 373	749 551	0	749 551
45506	1 354 860	0	1 354 860	166 608	0	166 608	135 946	0	135 946	1 385 522	0	1 385 522
45507	6 592 582	41 452	6 634 034	527 780	4 219	531 999	382 641	10 983	393 624	6 737 721	34 688	6 772 409
45509	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45706	19 590	22 259	41 849	0	2 275	2 275	2 856	3 536	6 392	16 734	20 998	37 732
45811	17 428	0	17 428	431	0	431	161	0	161	17 698	0	17 698
45812	280 996	0	280 996	22 284	0	22 284	21 688	0	21 688	281 592	0	281 592
45814	43 983	0	43 983	6 307	0	6 307	7 862	0	7 862	42 428	0	42 428
45815	631 163	23	631 186	71 237	1	71 238	76 682	24	76 706	625 718	0	625 718
45912	6 711	0	6 711	1 209	0	1 209	1 206	0	1 206	6 714	0	6 714
45914	793	0	793	729	0	729	679	0	679	843	0	843
45915	31 775	23	31 798	10 824	8	10 832	12 966	24	12 990	29 633	7	29 640
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47001	0	0	0	3 344	0	3 344	0	0	0	3 344	0	3 344
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 380	3 380	0	347	347	0	511	511	0	3 216	3 216
47404	0	4 459	4 459	60 403 656	11 773 170	72 176 826	60 403 656	11 753 604	72 157 260	0	24 025	24 025
47408	0	0	0	6 963 095	18 979 218	25 942 313	6 963 095	18 979 218	25 942 313	0	0	0
47423	27 201	0	27 201	1 007 339	151 245	1 158 584	975 407	151 244	1 126 651	59 133	1	59 134
47427	92 191	284	92 475	159 662	293	159 955	140 426	302	140 728	111 427	275	111 702
47801	38 670	2 788	41 458	47 414	294	47 708	47 539	436	47 975	38 545	2 646	41 191
50104	0	206 604	206 604	0	21 513	21 513	0	34 176	34 176	0	193 941	193 941
50106	1 401 972	0	1 401 972	365 401	0	365 401	21 658	0	21 658	1 745 715	0	1 745 715
50110	0	391 292	391 292	0	40 202	40 202	0	60 320	60 320	0	371 174	371 174
50121	14 027	0	14 027	2 968	0	2 968	1 070	0	1 070	15 925	0	15 925
50205	250 302	0	250 302	3 091	0	3 091	0	0	0	253 393	0	253 393
50207	90 603	0	90 603	719	0	719	0	0	0	91 322	0	91 322
50221	5 147	0	5 147	109	0	109	1 256	0	1 256	4 000	0	4 000
50305	2 149 518	139 122	2 288 640	16 762	647 851	664 613	15 782	66 332	82 114	2 150 498	720 641	2 871 139
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	315	0	315	46 292	0	46 292	33 304	0	33 304	13 303	0	13 303
60306	1 000	0	1 000	3 561	0	3 561	2 320	0	2 320	2 241	0	2 241
60308	462	0	462	1 531	0	1 531	1 191	0	1 191	802	0	802
60310	2 666	0	2 666	5 801	0	5 801	5 701	0	5 701	2 766	0	2 766
60312	58 352	0	58 352	83 328	0	83 328	80 125	0	80 125	61 555	0	61 555
60314	0	120	120	330	2 013	2 343	330	767	1 097	0	1 366	1 366
60315	1 406	0	1 406	0	0	0	271	0	271	1 135	0	1 135
60323	1 865	14	1 879	94	1	95	57	2	59	1 902	13	1 915
60336	8 659	0	8 659	4 998	0	4 998	3 523	0	3 523	10 134	0	10 134
60401	792 146	0	792 146	1 096	0	1 096	15	0	15	793 227	0	793 227
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 094	0	1 094	1 896	0	1 896	1 096	0	1 096	1 894	0	1 894
60901	30 156	0	30 156	10 159	0	10 159	0	0	0	40 315	0	40 315
60906	0	0	0	10 174	0	10 174	10 159	0	10 159	15	0	15
61002	572	0	572	1 204	0	1 204	1 424	0	1 424	352	0	352
61008	679	0	679	2 446	0	2 446	2 207	0	2 207	918	0	918
61009	990	0	990	4 265	0	4 265	3 178	0	3 178	2 077	0	2 077
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
61212	0	0	0	94 903	8	94 911	94 903	8	94 911	0	0	0
61214	0	0	0	202 147	0	202 147	202 147	0	202 147	0	0	0
61403	17 295	0	17 295	83	0	83	6 320	0	6 320	11 058	0	11 058
61702	224 749	0	224 749	0	0	0	0	0	0	224 749	0	224 749
61905	106 696	0	106 696	0	0	0	0	0	0	106 696	0	106 696
61907	271 564	0	271 564	0	0	0	0	0	0	271 564	0	271 564
61908	300 403	0	300 403	0	0	0	0	0	0	300 403	0	300 403
62001	88 207	0	88 207	241	0	241	2 560	0	2 560	85 888	0	85 888
62102	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	2 816 619	0	2 816 619	1 297 028	0	1 297 028	508	0	508	4 113 139	0	4 113 139
70607	2 408	0	2 408	1 175	0	1 175	257	0	257	3 326	0	3 326
70608	4 690 026	0	4 690 026	920 942	0	920 942	0	0	0	5 610 968	0	5 610 968
70611	88 256	0	88 256	35 450	0	35 450	0	0	0	123 706	0	123 706
Итого по активу (баланс)	55 199 466	4 648 505	59 847 971	326 463 610	57 460 404	383 924 014	323 790 625	57 046 946	380 837 571	57 872 451	5 061 963	62 934 414
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	5 147	0	5 147	1 256	0	1 256	109	0	109	4 000	0	4 000
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 303 509	0	3 303 509	0	0	0	0	0	0	3 303 509	0	3 303 509
30109	224	121 572	121 796	610 943	2 990 850	3 601 793	611 066	3 205 911	3 816 977	347	336 633	336 980
30111	42 493	0	42 493	79 860	0	79 860	117 755	0	117 755	80 388	0	80 388
30126	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
30220	0	61 170	61 170	0	1 014 570	1 014 570	0	1 071 649	1 071 649	0	118 249	118 249
30223	1 517	0	1 517	156 430	0	156 430	161 445	0	161 445	6 532	0	6 532
30226	1 501	0	1 501	839	0	839	872	0	872	1 534	0	1 534
30232	2 329	3 668	5 997	3 820 579	594 306	4 414 885	3 833 450	603 010	4 436 460	15 200	12 372	27 572
30236	0	17 463	17 463	110	1 147 031	1 147 141	110	1 167 797	1 167 907	0	38 229	38 229
30301	38 758	475 833	514 591	574 474	4 870 409	5 444 883	608 071	4 839 436	5 447 507	72 355	444 860	517 215
30305	7 777 271	501 422	8 278 693	11 456 677	209 011	11 665 688	12 008 578	227 240	12 235 818	8 329 172	519 651	8 848 823
30601	7 193	58 683	65 876	111 088	91 693	202 781	122 722	116 836	239 558	18 827	83 826	102 653
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	334 230	0	334 230	118 054	0	118 054	0	0	0	216 176	0	216 176
31309	1 373 072	0	1 373 072	172 932	0	172 932	35 000	0	35 000	1 235 140	0	1 235 140
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	10 263	0	10 263	589 971	0	589 971	590 398	0	590 398	10 690	0	10 690
40302	248	0	248	0	0	0	214	0	214	462	0	462
405	13 537	105	13 642	76 468	15	76 483	81 273	10	81 283	18 342	100	18 442
406	10 943	0	10 943	1 006 257	0	1 006 257	1 003 921	0	1 003 921	8 607	0	8 607
407	5 691 341	1 464 209	7 155 550	39 080 633	9 526 790	48 607 423	38 445 976	9 830 946	48 276 922	5 056 684	1 768 365	6 825 049
408.1	492 708	49 242	541 950	3 514 957	189 118	3 704 075	3 467 569	176 197	3 643 766	445 320	36 321	481 641
408.2	1 816 803	243 657	2 060 460	4 200 093	601 717	4 801 810	4 330 709	605 858	4 936 567	1 947 419	247 798	2 195 217
40901	64 374	0	64 374	177 778	9 004	186 782	207 187	9 004	216 191	93 783	0	93 783
40905	1 409	0	1 409	51 049	1 246	52 295	50 709	1 246	51 955	1 069	0	1 069
40907	1 352	0	1 352	42 657	0	42 657	42 869	0	42 869	1 564	0	1 564
40909	0	0	0	20 883	37 459	58 342	20 883	37 459	58 342	0	0	0
40910	0	0	0	3 459	4 100	7 559	3 459	4 100	7 559	0	0	0
40911	2 894	0	2 894	316 564	0	316 564	317 331	0	317 331	3 661	0	3 661
40912	0	465	465	102 260	294 028	396 288	102 260	294 968	397 228	0	1 405	1 405
40913	0	0	0	70 928	250 697	321 625	70 928	250 697	321 625	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	0	0	0	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
42005	117 000	0	117 000	0	0	0	65 000	0	65 000	182 000	0	182 000
42006	194 500	0	194 500	58 000	0	58 000	110 000	0	110 000	246 500	0	246 500
42102	30 100	0	30 100	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0
42103	455 939	0	455 939	389 853	0	389 853	397 703	0	397 703	463 789	0	463 789
42104	5 100	0	5 100	4 300	0	4 300	1 500	0	1 500	2 300	0	2 300
42105	1 882	33 804	35 686	0	5 110	5 110	30	3 473	3 503	1 912	32 167	34 079
42106	126 010	97 876	223 886	8 300	14 796	23 096	7 800	10 056	17 856	125 510	93 136	218 646
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	36 300	0	36 300	24 050	0	24 050	60 230	0	60 230	72 480	0	72 480
42111	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0
42113	18 500	0	18 500	7 700	0	7 700	0	0	0	10 800	0	10 800
42203	24 301	0	24 301	11 979	0	11 979	3 510	0	3 510	15 832	0	15 832
42204	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
42206	114 884	4 176	119 060	0	631	631	5 401	429	5 830	120 285	3 974	124 259
42301	348 068	77 405	425 473	712 973	83 969	796 942	766 532	74 910	841 442	401 627	68 346	469 973
42304	873 769	0	873 769	513 199	0	513 199	488 270	0	488 270	848 840	0	848 840
42305	3 834 135	566 030	4 400 165	1 084 033	205 371	1 289 404	970 492	118 157	1 088 649	3 720 594	478 816	4 199 410
42306	13 633 989	967 772	14 601 761	961 906	169 755	1 131 661	1 277 219	154 280	1 431 499	13 949 302	952 297	14 901 599
42307	808 933	0	808 933	101 742	0	101 742	73 725	0	73 725	780 916	0	780 916
42309	150	0	150	16	0	16	8	0	8	142	0	142
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42312	32	0	32	8	0	8	0	0	0	24	0	24
42313	97	0	97	12	0	12	0	0	0	85	0	85
42314	358	0	358	56	0	56	40	0	40	342	0	342
42315	492	0	492	65	0	65	70	0	70	497	0	497
42601	8 787	733	9 520	3 888	168	4 056	5 408	69	5 477	10 307	634	10 941
42604	10 670	0	10 670	4 688	0	4 688	2 914	0	2 914	8 896	0	8 896
42605	53 528	2 845	56 373	8 042	832	8 874	7 580	555	8 135	53 066	2 568	55 634
42606	51 729	836	52 565	1 623	789	2 412	1 012	85	1 097	51 118	132	51 250
42607	7 631	0	7 631	1 493	0	1 493	441	0	441	6 579	0	6 579
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	7 618	0	7 618	863	0	863	0	0	0	6 755	0	6 755
45115	3 299	0	3 299	716	0	716	0	0	0	2 583	0	2 583
45215	1 022 395	0	1 022 395	116 981	0	116 981	105 359	0	105 359	1 010 773	0	1 010 773
45315	288	0	288	11	0	11	151	0	151	428	0	428
45415	106 675	0	106 675	13 135	0	13 135	9 422	0	9 422	102 962	0	102 962
45515	623 321	0	623 321	120 636	0	120 636	99 576	0	99 576	602 261	0	602 261
45715	2 226	0	2 226	354	0	354	228	0	228	2 100	0	2 100
45818	922 679	0	922 679	94 229	0	94 229	93 637	0	93 637	922 087	0	922 087
45918	33 672	0	33 672	2 946	0	2 946	2 413	0	2 413	33 139	0	33 139
47403	0	0	0	53 987 736	0	53 987 736	53 987 736	0	53 987 736	0	0	0
47407	0	0	0	12 373 848	13 586 479	25 960 327	12 373 848	13 586 479	25 960 327	0	0	0
47411	149 944	1 753	151 697	82 946	1 823	84 769	116 899	1 455	118 354	183 897	1 385	185 282
47416	10 170	3 417	13 587	220 077	23 025	243 102	218 260	21 721	239 981	8 353	2 113	10 466
47422	13 167	81	13 248	1 053 150	12 637	1 065 787	1 069 179	12 635	1 081 814	29 196	79	29 275
47425	88 981	0	88 981	65 621	0	65 621	74 690	0	74 690	98 050	0	98 050
47426	15 727	2 090	17 817	15 802	427	16 229	19 229	669	19 898	19 154	2 332	21 486
47804	7 382	0	7 382	387	0	387	277	0	277	7 272	0	7 272
50120	103 967	0	103 967	4 850	0	4 850	1 038	0	1 038	100 155	0	100 155
50220	2 607	0	2 607	0	0	0	91	0	91	2 698	0	2 698
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
52303	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
52304	2 656	0	2 656	0	0	0	0	0	0	2 656	0	2 656
52305	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52306	150 712	0	150 712	5 212	0	5 212	20 500	0	20 500	166 000	0	166 000
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	5 511	0	5 511	31	0	31	1 219	0	1 219	6 699	0	6 699
60301	6 462	0	6 462	72 030	0	72 030	65 618	0	65 618	50	0	50
60305	77 573	0	77 573	163 032	0	163 032	175 530	0	175 530	90 071	0	90 071
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	9 563	0	9 563	9 840	0	9 840	3 794	0	3 794	3 517	0	3 517
60311	4 437	0	4 437	5 641	0	5 641	4 648	0	4 648	3 444	0	3 444
60320	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
60322	1 402	0	1 402	779	0	779	746	0	746	1 369	0	1 369
60324	13 673	0	13 673	97	0	97	299	0	299	13 875	0	13 875
60335	19 831	0	19 831	41 388	0	41 388	40 664	0	40 664	19 107	0	19 107
60349	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
60405	4 411	0	4 411	72	0	72	0	0	0	4 339	0	4 339
60414	324 299	0	324 299	7	0	7	5 163	0	5 163	329 455	0	329 455
60903	1 558	0	1 558	0	0	0	666	0	666	2 224	0	2 224
61301	291	0	291	100	0	100	371	0	371	562	0	562
61501	1 783	0	1 783	190	0	190	77	0	77	1 670	0	1 670
62002	14 770	0	14 770	525	0	525	0	0	0	14 245	0	14 245
70601	3 169 263	0	3 169 263	605	0	605	1 335 797	0	1 335 797	4 504 455	0	4 504 455
70602	15 712	0	15 712	1 317	0	1 317	7 945	0	7 945	22 340	0	22 340
70603	4 691 147	0	4 691 147	0	0	0	989 422	0	989 422	5 680 569	0	5 680 569
70801	594 478	0	594 478	0	0	0	0	0	0	594 478	0	594 478
Итого по пассиву (баланс)	55 091 664	4 756 307	59 847 971	138 809 500	35 937 856	174 747 356	141 406 462	36 427 337	177 833 799	57 688 626	5 245 788	62 934 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	93 427	0	93 427	20 500	0	20 500	0	0	0	113 927	0	113 927
90901	2 130 098	70 997	2 201 095	281 751	7 294	289 045	199 658	10 733	210 391	2 212 191	67 558	2 279 749
90902	4 423 005	530 404	4 953 409	653 098	54 495	707 593	752 121	80 182	832 303	4 323 982	504 717	4 828 699
90907	64 375	0	64 375	205 257	0	205 257	175 848	0	175 848	93 784	0	93 784
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	64	0	64	13	0	13	15	0	15	62	0	62
91203	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	1 730 475	0	1 730 475	76 828	0	76 828	7 429	0	7 429	1 799 874	0	1 799 874
91414	92 780 743	70 619	92 851 362	7 519 662	13 231	7 532 893	4 666 444	17 717	4 684 161	95 633 961	66 133	95 700 094
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
91417	415 770	0	415 770	118 054	0	118 054	0	0	0	533 824	0	533 824
91418	40 725	2 788	43 513	47 396	287	47 683	47 466	429	47 895	40 655	2 646	43 301
91501	85 234	0	85 234	653	0	653	989	0	989	84 898	0	84 898
91604	570 907	7 927	578 834	48 191	831	49 022	41 202	1 199	42 401	577 896	7 559	585 455
91605	0	12 520	12 520	0	4 330	4 330	0	1 929	1 929	0	14 921	14 921
91704	460 024	633	460 657	19 246	65	19 311	10 445	95	10 540	468 825	603	469 428
91802	1 204 809	7 317	1 212 126	42 158	741	42 899	24 906	1 085	25 991	1 222 061	6 973	1 229 034
91803	24 983	3 197	28 180	823	328	1 151	123	483	606	25 683	3 042	28 725
99998	37 433 408	0	37 433 408	127 644 753	0	127 644 753	116 616 746	0	116 616 746	48 461 415	0	48 461 415
Итого по активу (баланс)	141 558 064	706 402	142 264 466	136 678 394	81 602	136 759 996	122 578 403	113 852	122 692 255	155 658 055	674 152	156 332 207
Пассив
91311	4 855 816	328 788	5 184 604	199 404	56 568	255 972	474 775	33 737	508 512	5 131 187	305 957	5 437 144
91312	25 021 225	16 310	25 037 535	1 819 699	208 947	2 028 646	1 483 672	5 993 467	7 477 139	24 685 198	5 800 830	30 486 028
91314	0	0	0	108 259 403	0	108 259 403	113 304 050	0	113 304 050	5 044 647	0	5 044 647
91315	3 587 998	347	3 588 345	121 455	53	121 508	608 072	36	608 108	4 074 615	330	4 074 945
91316	490 307	2 852	493 159	519 797	3 931	523 728	537 841	4 793	542 634	508 351	3 714	512 065
91317	2 185 515	101 411	2 286 926	5 411 657	15 330	5 426 987	5 193 392	10 419	5 203 811	1 967 250	96 500	2 063 750
91318	34 673	0	34 673	0	0	0	0	0	0	34 673	0	34 673
91507	807 265	0	807 265	500	0	500	500	0	500	807 265	0	807 265
91508	901	0	901	3	0	3	0	0	0	898	0	898
99999	104 831 058	0	104 831 058	5 739 646	0	5 739 646	8 779 380	0	8 779 380	107 870 792	0	107 870 792
Итого по пассиву (баланс)	141 814 758	449 708	142 264 466	122 071 564	284 829	122 356 393	130 381 682	6 042 452	136 424 134	150 124 876	6 207 331	156 332 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 377	908 284	934 661	2 172 953	16 939 642	19 112 595	2 162 739	17 133 507	19 296 246	36 591	714 419	751 010
94101	0	0	0	570	350 900	351 470	570	350 900	351 470	0	0	0
94102	0	0	0	0	271 651	271 651	0	271 651	271 651	0	0	0
99996	936 271	0	936 271	19 681 411	0	19 681 411	19 862 955	0	19 862 955	754 727	0	754 727
Итого по активу (баланс)	962 648	908 284	1 870 932	21 854 934	17 562 193	39 417 127	22 026 264	17 756 058	39 782 322	791 318	714 419	1 505 737
Пассив
96901	445 872	490 399	936 271	11 067 737	8 523 568	19 591 305	11 050 205	8 359 556	19 409 761	428 340	326 387	754 727
96902	0	0	0	0	271 651	271 651	0	271 651	271 651	0	0	0
99997	934 661	0	934 661	19 919 366	0	19 919 366	19 735 715	0	19 735 715	751 010	0	751 010
Итого по пассиву (баланс)	1 380 533	490 399	1 870 932	30 987 103	8 795 219	39 782 322	30 785 920	8 631 207	39 417 127	1 179 350	326 387	1 505 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 497,0000	0	0	125,0000	0	0	59,0000	0	0	1 563,0000
98010	0	0	127 465 027,8500	0	0	100 469 956,0000	0	0	95 955 680,0000	0	0	131 979 303,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	127 466 524,8500	0	0	100 470 081,0000	0	0	95 955 739,0000	0	0	131 980 866,8500
Пассив
98040	0	0	123 453 362,8500	0	0	197 700,0000	0	0	0,0000	0	0	123 255 662,8500
98050	0	0	3 528 162,0000	0	0	95 758 039,0000	0	0	100 470 081,0000	0	0	8 240 204,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 466 524,8500	0	0	95 955 739,0000	0	0	100 470 081,0000	0	0	131 980 866,8500

Страница была полезной?