Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	198 386	238	198 624	910 341	936	911 277	985 339	658	985 997	123 388	516	123 904
20209	0	0	0	2 356 640	240 212	2 596 852	2 336 903	240 212	2 577 115	19 737	0	19 737
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30110	127 975	10 279	138 254	1 557 146	20 249	1 577 395	1 601 855	20 972	1 622 827	83 266	9 556	92 822
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60401	765 922	0	765 922	335	0	335	670	0	670	765 587	0	765 587
60404	74 476	0	74 476	0	0	0	0	0	0	74 476	0	74 476
60701	84 478	0	84 478	60	0	60	253	0	253	84 285	0	84 285
61002	361	0	361	99	0	99	16	0	16	444	0	444
61008	733	0	733	1 251	0	1 251	877	0	877	1 107	0	1 107
61009	533	0	533	1 623	0	1 623	1 293	0	1 293	863	0	863
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70607	18 593	0	18 593	1 363	0	1 363	19 956	0	19 956	0	0	0
70608	2 341 867	0	2 341 867	153 227	0	153 227	2 341 868	0	2 341 868	153 226	0	153 226
70611	123 472	0	123 472	13 164	0	13 164	125 267	0	125 267	11 369	0	11 369
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Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 272	0	1 272	3 434	0	3 434	1 325	0	1 325	3 381	0	3 381
80601	1 686	0	1 686	2 213	0	2 213	3 402	0	3 402	497	0	497
80801	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
80901	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
Пассив
85101	2 676	0	2 676	0	0	0	1 005	0	1 005	3 681	0	3 681
85201	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
85401	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
85501	282	0	282	150	0	150	65	0	65	197	0	197
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	626 562	40 454	667 016	0	1 664	1 664	54 000	1 348	55 348	572 562	40 770	613 332
90901	593 847	0	593 847	82 650	0	82 650	26 215	0	26 215	650 282	0	650 282
90902	2 164 576	6 680	2 171 256	71 819	122	71 941	281 369	300	281 669	1 955 026	6 502	1 961 528
90907	646	0	646	0	0	0	646	0	646	0	0	0
91202	877 070	0	877 070	2	0	2	3	0	3	877 069	0	877 069
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	24 477 190	1 034 781	25 511 971	967 183	38 111	1 005 294	2 132 722	46 457	2 179 179	23 311 651	1 026 435	24 338 086
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	91 119	4 301	95 420	0	79	79	58 343	195	58 538	32 776	4 185	36 961
91501	76 463	0	76 463	4 674	0	4 674	31 420	0	31 420	49 717	0	49 717
91506	112 066	0	112 066	0	0	0	0	0	0	112 066	0	112 066
91604	126 347	490	126 837	7 012	103	7 115	3 930	105	4 035	129 429	488	129 917
91704	55 327	355	55 682	914	7	921	92	16	108	56 149	346	56 495
91801	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91802	241 170	2 650	243 820	1 965	48	2 013	456	119	575	242 679	2 579	245 258
91803	13 232	589	13 821	0	11	11	0	26	26	13 232	574	13 806
99998	13 471 089	0	13 471 089	2 057 014	0	2 057 014	1 980 829	0	1 980 829	13 547 274	0	13 547 274
Пассив
91003	0	0	0	5 543	0	5 543	5 543	0	5 543	0	0	0
91311	2 435 594	67 865	2 503 459	166 345	12 757	179 102	141 568	2 112	143 680	2 410 817	57 220	2 468 037
91312	9 091 034	14 644	9 105 678	188 463	658	189 121	315 205	269	315 474	9 217 776	14 255	9 232 031
91315	789 864	30 584	820 448	105 541	2 248	107 789	72 794	19 667	92 461	757 117	48 003	805 120
91316	131 252	30 438	161 690	118 614	27 667	146 281	43 850	395	44 245	56 488	3 166	59 654
91317	554 667	30	554 697	1 327 706	15 428	1 343 134	1 426 810	17 444	1 444 254	653 771	2 046	655 817
91507	325 117	0	325 117	9 859	0	9 859	11 357	0	11 357	326 615	0	326 615
99999	30 671 155	0	30 671 155	2 562 745	0	2 562 745	1 101 348	0	1 101 348	29 209 758	0	29 209 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	354 248	1 829	356 077	7 855 013	2 265 755	10 120 768	7 598 493	2 043 358	9 641 851	610 768	224 226	834 994
93301	0	66 921	66 921	0	66 079	66 079	0	133 000	133 000	0	0	0
93302	0	33 352	33 352	0	32 939	32 939	0	66 291	66 291	0	0	0
93801	3 937	0	3 937	28 162	0	28 162	28 303	0	28 303	3 796	0	3 796
Пассив
96001	1 830	354 019	355 849	1 200 270	8 449 754	9 650 024	1 361 842	8 765 519	10 127 361	163 402	669 784	833 186
96301	0	66 994	66 994	0	133 252	133 252	0	66 258	66 258	0	0	0
96302	0	33 641	33 641	0	66 689	66 689	0	33 048	33 048	0	0	0
96801	3 803	0	3 803	42 474	0	42 474	44 275	0	44 275	5 604	0	5 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	85,0000
98010	0	0	193 672 392,0000	0	0	106 539 955,0000	0	0	14 410 630,0000	0	0	285 801 717,0000
Пассив
98040	0	0	186 954 287,0000	0	0	14 355 137,0000	0	0	106 033 056,0000	0	0	278 632 206,0000
98050	0	0	1 350 693,0000	0	0	49 985,0000	0	0	274 550,0000	0	0	1 575 258,0000
98055	0	0	4 813 473,0000	0	0	5 709,0000	0	0	232 349,0000	0	0	5 040 113,0000
98070	0	0	554 025,0000	0	0	1 030,0000	0	0	1 230,0000	0	0	554 225,0000

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