Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 201	0	59 201	0	0	0	0	0	0	59 201	0	59 201
11101	20 573	0	20 573	0	0	0	0	0	0	20 573	0	20 573
20202	107 042	193 349	300 391	944 245	661 234	1 605 479	975 153	663 010	1 638 163	76 134	191 573	267 707
20208	22 174	0	22 174	70 300	0	70 300	73 950	0	73 950	18 524	0	18 524
20209	0	0	0	617 990	20 268	638 258	617 990	20 268	638 258	0	0	0
30102	151 458	0	151 458	10 222 636	0	10 222 636	10 306 447	0	10 306 447	67 647	0	67 647
30110	34 005	97 014	131 019	1 984 465	205 819	2 190 284	1 991 415	244 278	2 235 693	27 055	58 555	85 610
30114	0	81 854	81 854	0	1 330 504	1 330 504	0	1 203 181	1 203 181	0	209 177	209 177
30202	24 387	0	24 387	824	0	824	0	0	0	25 211	0	25 211
30204	7 585	0	7 585	164	0	164	0	0	0	7 749	0	7 749
30221	0	0	0	0	5 911	5 911	0	5 911	5 911	0	0	0
30233	679	47	726	60 084	97	60 181	59 575	54	59 629	1 188	90	1 278
30424	193	337	530	20 273 589	529 834	20 803 423	20 273 605	529 847	20 803 452	177	324	501
30425	0	28 721	28 721	0	1 417	1 417	0	1 993	1 993	0	28 145	28 145
31902	0	0	0	1 261 000	0	1 261 000	1 011 000	0	1 011 000	250 000	0	250 000
31903	75 000	0	75 000	1 100 000	0	1 100 000	1 075 000	0	1 075 000	100 000	0	100 000
32201	14 648	0	14 648	28	0	28	0	0	0	14 676	0	14 676
32202	0	0	0	13 865 646	375 129	14 240 775	12 964 237	343 832	13 308 069	901 409	31 297	932 706
32203	920 830	30 929	951 759	4 108 091	125 658	4 233 749	5 028 921	156 587	5 185 508	0	0	0
45203	62 090	0	62 090	138 299	0	138 299	162 857	0	162 857	37 532	0	37 532
45204	12 100	0	12 100	10 840	0	10 840	16 758	0	16 758	6 182	0	6 182
45205	433 637	0	433 637	218 755	36 416	255 171	141 764	156	141 920	510 628	36 260	546 888
45206	229 701	22 320	252 021	50 351	1 664	52 015	88 710	1 451	90 161	191 342	22 533	213 875
45207	380 807	5 270	386 077	50 170	382	50 552	27 995	644	28 639	402 982	5 008	407 990
45208	58 804	0	58 804	0	0	0	684	0	684	58 120	0	58 120
45401	5 987	0	5 987	2 104	0	2 104	488	0	488	7 603	0	7 603
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	0	0	0	6 550	0	6 550	0	0	0	6 550	0	6 550
45407	76 068	0	76 068	13 897	0	13 897	5 154	0	5 154	84 811	0	84 811
45408	20 070	0	20 070	0	0	0	3 975	0	3 975	16 095	0	16 095
45502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45503	57	0	57	4	0	4	57	0	57	4	0	4
45504	792	0	792	2 277	12	2 289	1 890	1	1 891	1 179	11	1 190
45505	12 986	6	12 992	0	0	0	393	0	393	12 593	6	12 599
45506	149 449	2 819	152 268	3 555	187	3 742	7 056	1 099	8 155	145 948	1 907	147 855
45507	142 398	0	142 398	12 153	0	12 153	4 577	0	4 577	149 974	0	149 974
45509	24 213	0	24 213	14 547	0	14 547	13 798	0	13 798	24 962	0	24 962
45812	20 570	0	20 570	5 805	0	5 805	3 570	0	3 570	22 805	0	22 805
45814	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
45815	19 235	0	19 235	1 628	0	1 628	959	0	959	19 904	0	19 904
45912	57	0	57	400	0	400	448	0	448	9	0	9
45915	150	0	150	404	0	404	364	0	364	190	0	190
47404	0	79 201	79 201	3 903 145	5 146 471	9 049 616	3 903 145	5 167 191	9 070 336	0	58 481	58 481
47408	0	0	0	4 456 707	5 023 798	9 480 505	4 456 707	5 023 798	9 480 505	0	0	0
47423	282 000	0	282 000	323	0	323	221	0	221	282 102	0	282 102
47427	4 330	17	4 347	27 683	290	27 973	27 624	283	27 907	4 389	24	4 413
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50104	103 047	0	103 047	569	0	569	3 341	0	3 341	100 275	0	100 275
50121	344	0	344	192	0	192	504	0	504	32	0	32
50305	102 953	32 520	135 473	573	2 713	3 286	1 679	2 339	4 018	101 847	32 894	134 741
50313	100 730	0	100 730	464	0	464	50 404	0	50 404	50 790	0	50 790
52503	4 119	399	4 518	1 469	29	1 498	1 602	49	1 651	3 986	379	4 365
60202	19 949	0	19 949	0	0	0	0	0	0	19 949	0	19 949
60302	6 741	0	6 741	1	0	1	692	0	692	6 050	0	6 050
60306	198	0	198	3	0	3	12	0	12	189	0	189
60308	65	0	65	73	0	73	65	0	65	73	0	73
60310	418	0	418	437	0	437	447	0	447	408	0	408
60312	7 835	0	7 835	17 461	0	17 461	16 958	0	16 958	8 338	0	8 338
60323	700	0	700	40	0	40	0	0	0	740	0	740
60336	2 781	0	2 781	290	0	290	249	0	249	2 822	0	2 822
60401	428 204	0	428 204	0	0	0	3	0	3	428 201	0	428 201
60901	68 872	0	68 872	527	0	527	0	0	0	69 399	0	69 399
60906	4 676	0	4 676	527	0	527	527	0	527	4 676	0	4 676
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	1 355	0	1 355	47	0	47	140	0	140	1 262	0	1 262
61009	306	0	306	113	0	113	113	0	113	306	0	306
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	0	0	0
61403	2 325	292	2 617	186	11	197	442	57	499	2 069	246	2 315
61702	0	0	0	6 190	0	6 190	6 190	0	6 190	0	0	0
61703	9 123	0	9 123	0	0	0	2 074	0	2 074	7 049	0	7 049
61905	16 051	0	16 051	0	0	0	0	0	0	16 051	0	16 051
61907	118 693	0	118 693	0	0	0	0	0	0	118 693	0	118 693
61908	85 531	0	85 531	0	0	0	0	0	0	85 531	0	85 531
70606	411 373	0	411 373	106 023	0	106 023	12	0	12	517 384	0	517 384
70607	5	0	5	497	0	497	263	0	263	239	0	239
70608	325 348	0	325 348	75 840	0	75 840	0	0	0	401 188	0	401 188
70611	3 921	0	3 921	932	0	932	0	0	0	4 853	0	4 853
70616	0	0	0	8 264	0	8 264	753	0	753	7 511	0	7 511
Итого по активу (баланс)	5 218 936	575 095	5 794 031	63 702 797	13 467 844	77 170 641	63 385 877	13 366 029	76 751 906	5 535 856	676 910	6 212 766
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	96 003	0	96 003	1	0	1	0	0	0	96 002	0	96 002
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	7 680	0	7 680	0	0	0	0	0	0	7 680	0	7 680
10801	39 582	0	39 582	0	0	0	0	0	0	39 582	0	39 582
30126	374	0	374	1 310	0	1 310	1 222	0	1 222	286	0	286
30220	0	0	0	0	9 429	9 429	0	9 429	9 429	0	0	0
30226	117	0	117	74	0	74	79	0	79	122	0	122
30232	9	108	117	317 124	7 946	325 070	317 136	7 947	325 083	21	109	130
30601	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
32211	316	0	316	0	0	0	29	0	29	345	0	345
407	1 509 457	154 699	1 664 156	8 529 233	704 471	9 233 704	8 776 598	758 107	9 534 705	1 756 822	208 335	1 965 157
408.1	123 704	340	124 044	694 724	346	695 070	721 238	7	721 245	150 218	1	150 219
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	3 332	140	3 472	44 744	1 786	46 530	42 613	1 724	44 337	1 201	78	1 279
40817	185 018	75 492	260 510	1 062 951	145 184	1 208 135	1 025 019	143 098	1 168 117	147 086	73 406	220 492
40820	2 716	703	3 419	15 281	468	15 749	14 813	1 300	16 113	2 248	1 535	3 783
40821	949	0	949	27 735	0	27 735	27 837	0	27 837	1 051	0	1 051
40901	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430
40911	0	0	0	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	0	0	0
40912	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
40913	0	0	0	0	587	587	0	587	587	0	0	0
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42102	30 000	0	30 000	35 200	0	35 200	30 200	0	30 200	25 000	0	25 000
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	94 000	0	94 000	80 000	0	80 000	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	22 800	0	22 800	0	0	0	30 000	0	30 000	52 800	0	52 800
42106	8 550	1 166	9 716	3 000	76	3 076	0	87	87	5 550	1 177	6 727
42107	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	40 001	77 402	117 403	56 032	11 977	68 009	55 481	19 345	74 826	39 450	84 770	124 220
42303	40 749	15 334	56 083	13 584	1 011	14 595	2 210	19 939	22 149	29 375	34 262	63 637
42304	43 692	928	44 620	21 149	62	21 211	5 265	58	5 323	27 808	924	28 732
42305	338 766	100 378	439 144	217 116	13 340	230 456	307 344	9 096	316 440	428 994	96 134	525 128
42306	650 688	126 119	776 807	113 356	11 544	124 900	38 148	13 326	51 474	575 480	127 901	703 381
42307	66 669	1 726	68 395	16 471	115	16 586	19 106	113	19 219	69 304	1 724	71 028
42309	1 077	15	1 092	27	1	28	27	2	29	1 077	16	1 093
42601	656	104	760	0	7	7	0	5	5	656	102	758
42604	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42605	0	0	0	0	0	0	180	0	180	180	0	180
42606	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42609	10	6	16	0	0	0	0	0	0	10	6	16
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	26 407	0	26 407	15 313	0	15 313	21 218	0	21 218	32 312	0	32 312
45415	180	0	180	71	0	71	93	0	93	202	0	202
45515	17 186	0	17 186	1 938	0	1 938	1 288	0	1 288	16 536	0	16 536
45818	33 671	0	33 671	185	0	185	953	0	953	34 439	0	34 439
45918	117	0	117	54	0	54	12	0	12	75	0	75
47403	0	0	0	4 939 327	3 892 035	8 831 362	4 939 327	3 892 035	8 831 362	0	0	0
47407	0	0	0	5 074 428	4 401 589	9 476 017	5 074 428	4 401 589	9 476 017	0	0	0
47411	10 558	19	10 577	6 439	309	6 748	7 288	290	7 578	11 407	0	11 407
47416	1 253	0	1 253	10 772	0	10 772	9 573	0	9 573	54	0	54
47422	1 150	0	1 150	2 601	20 925	23 526	2 544	20 926	23 470	1 093	1	1 094
47425	243 821	0	243 821	10 401	0	10 401	10 794	0	10 794	244 214	0	244 214
47426	1 230	15	1 245	979	1	980	1 160	3	1 163	1 411	17	1 428
47804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50120	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
52305	15 658	22 766	38 424	15 658	1 480	17 138	0	1 698	1 698	0	22 984	22 984
52306	31 782	6 336	38 118	12 783	412	13 195	16 468	473	16 941	35 467	6 397	41 864
52307	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
60206	19 458	0	19 458	0	0	0	0	0	0	19 458	0	19 458
60301	2 383	0	2 383	3 061	0	3 061	2 646	0	2 646	1 968	0	1 968
60305	10 382	0	10 382	13 714	0	13 714	13 121	0	13 121	9 789	0	9 789
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	553	0	553	49	0	49	413	0	413	917	0	917
60311	602	0	602	4 213	0	4 213	5 114	0	5 114	1 503	0	1 503
60322	107	0	107	780	0	780	690	0	690	17	0	17
60324	3 494	0	3 494	368	0	368	1 216	0	1 216	4 342	0	4 342
60335	6 588	0	6 588	3 521	0	3 521	3 581	0	3 581	6 648	0	6 648
60349	864	0	864	303	0	303	440	0	440	1 001	0	1 001
60405	242	0	242	1	0	1	0	0	0	241	0	241
60414	73 153	0	73 153	3	0	3	1 626	0	1 626	74 776	0	74 776
60903	24 241	0	24 241	0	0	0	904	0	904	25 145	0	25 145
61304	261	41	302	45	10	55	27	17	44	243	48	291
61701	25 884	0	25 884	753	0	753	6 190	0	6 190	31 321	0	31 321
70601	412 800	0	412 800	343	0	343	104 860	0	104 860	517 317	0	517 317
70602	78	0	78	231	0	231	153	0	153	0	0	0
70603	329 037	0	329 037	0	0	0	72 899	0	72 899	401 936	0	401 936
70801	42 323	0	42 323	0	0	0	0	0	0	42 323	0	42 323
Итого по пассиву (баланс)	5 210 194	583 837	5 794 031	21 417 766	9 225 343	30 643 109	21 760 411	9 301 433	31 061 844	5 552 839	659 927	6 212 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	28 441	0	28 441	28 441	0	28 441	0	0	0
90901	3 012	0	3 012	15 624	0	15 624	18 241	0	18 241	395	0	395
90902	1 964 509	901	1 965 410	50 904	67	50 971	24 231	58	24 289	1 991 182	910	1 992 092
90907	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430
91102	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 777 080	54 618	6 831 698	510 565	41 227	551 792	657 703	3 709	661 412	6 629 942	92 136	6 722 078
91418	20 292	0	20 292	0	0	0	0	0	0	20 292	0	20 292
91501	39 419	0	39 419	1 141	0	1 141	2 302	0	2 302	38 258	0	38 258
91604	12 029	24	12 053	6 440	174	6 614	5 872	169	6 041	12 597	29	12 626
91704	43 255	3 166	46 421	0	237	237	15	206	221	43 240	3 197	46 437
91802	272 843	41 893	314 736	0	3 124	3 124	2	2 723	2 725	272 841	42 294	315 135
99998	4 078 160	0	4 078 160	20 696 635	0	20 696 635	20 502 155	0	20 502 155	4 272 640	0	4 272 640
Итого по активу (баланс)	13 210 619	100 608	13 311 227	21 311 181	44 829	21 356 010	21 238 963	6 871	21 245 834	13 282 837	138 566	13 421 403
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91004	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
91311	51 750	28 520	80 270	26 500	1 854	28 354	15 000	2 127	17 127	40 250	28 793	69 043
91312	2 494 268	0	2 494 268	59 046	0	59 046	258 144	0	258 144	2 693 366	0	2 693 366
91314	996 350	32 591	1 028 941	19 254 233	541 691	19 795 924	19 232 187	543 228	19 775 415	974 304	34 128	1 008 432
91315	2 508	6 027	8 535	0	391	391	1 500	449	1 949	4 008	6 085	10 093
91316	34 692	0	34 692	24 442	0	24 442	15 870	0	15 870	26 120	0	26 120
91317	413 808	1 150	414 958	541 542	36 091	577 633	591 062	36 080	627 142	463 328	1 139	464 467
91507	16 496	0	16 496	15 377	0	15 377	0	0	0	1 119	0	1 119
99999	9 233 067	0	9 233 067	742 798	0	742 798	658 494	0	658 494	9 148 763	0	9 148 763
Итого по пассиву (баланс)	13 242 939	68 288	13 311 227	20 664 926	580 027	21 244 953	20 773 245	581 884	21 355 129	13 351 258	70 145	13 421 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	116 337	127 224	243 561	1 706 658	2 144 040	3 850 698	1 714 217	2 177 373	3 891 590	108 778	93 891	202 669
99996	243 497	0	243 497	3 849 339	0	3 849 339	3 890 759	0	3 890 759	202 077	0	202 077
Итого по активу (баланс)	359 834	127 224	487 058	5 555 997	2 144 040	7 700 037	5 604 976	2 177 373	7 782 349	310 855	93 891	404 746
Пассив
96901	128 498	114 999	243 497	2 174 324	1 716 435	3 890 759	2 139 121	1 710 218	3 849 339	93 295	108 782	202 077
99997	243 561	0	243 561	3 891 590	0	3 891 590	3 850 698	0	3 850 698	202 669	0	202 669
Итого по пассиву (баланс)	372 059	114 999	487 058	6 065 914	1 716 435	7 782 349	5 989 819	1 710 218	7 700 037	295 964	108 782	404 746

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?