Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 602	0	59 602	0	0	0	0	0	0	59 602	0	59 602
20202	85 835	97 144	182 979	803 351	267 111	1 070 462	802 090	284 721	1 086 811	87 096	79 534	166 630
20208	9 967	0	9 967	22 200	0	22 200	24 462	0	24 462	7 705	0	7 705
20209	0	0	0	599 972	80 155	680 127	599 972	80 155	680 127	0	0	0
30102	16 920	0	16 920	6 396 501	0	6 396 501	6 370 688	0	6 370 688	42 733	0	42 733
30110	35 305	43 662	78 967	1 683 751	189 066	1 872 817	1 703 321	166 751	1 870 072	15 735	65 977	81 712
30114	0	188 815	188 815	0	1 339 463	1 339 463	0	1 297 207	1 297 207	0	231 071	231 071
30202	78 777	0	78 777	2 199	0	2 199	0	0	0	80 976	0	80 976
30204	30 176	0	30 176	741	0	741	0	0	0	30 917	0	30 917
30221	0	176 705	176 705	0	3 309	3 309	0	180 014	180 014	0	0	0
30233	769	0	769	22 405	177	22 582	22 477	172	22 649	697	5	702
30424	161	0	161	947 825	0	947 825	947 870	0	947 870	116	0	116
30425	5 000	4 626	9 626	0	349	349	0	477	477	5 000	4 498	9 498
32201	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
32202	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	621	0	621	11 297	0	11 297	11 918	0	11 918	0	0	0
45203	5 066	0	5 066	54 291	0	54 291	33 325	0	33 325	26 032	0	26 032
45204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45205	1 010	0	1 010	1 685	0	1 685	1 010	0	1 010	1 685	0	1 685
45206	309 793	0	309 793	67 252	0	67 252	21 650	0	21 650	355 395	0	355 395
45207	1 033 750	13 217	1 046 967	137 945	70 903	208 848	151 356	7 332	158 688	1 020 339	76 788	1 097 127
45208	109 739	0	109 739	0	0	0	27 056	0	27 056	82 683	0	82 683
45401	3 845	0	3 845	6 885	0	6 885	6 896	0	6 896	3 834	0	3 834
45406	4 892	0	4 892	0	0	0	0	0	0	4 892	0	4 892
45407	38 036	0	38 036	0	0	0	442	0	442	37 594	0	37 594
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	400	0	400	21 600	0	21 600
45503	6	13	19	4	35	39	0	3	3	10	45	55
45504	62	89	151	228	32	260	226	10	236	64	111	175
45505	2 350	41	2 391	0	3	3	269	4	273	2 081	40	2 121
45506	226 158	18 944	245 102	28 068	1 351	29 419	10 178	3 846	14 024	244 048	16 449	260 497
45507	190 675	17 639	208 314	150	1 119	1 269	11 991	1 667	13 658	178 834	17 091	195 925
45509	456	0	456	1 377	0	1 377	1 228	0	1 228	605	0	605
45812	112 892	0	112 892	14 081	0	14 081	52 666	0	52 666	74 307	0	74 307
45814	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
45815	6 303	0	6 303	1 919	0	1 919	888	0	888	7 334	0	7 334
45912	325	0	325	218	0	218	387	0	387	156	0	156
45915	181	0	181	331	0	331	368	0	368	144	0	144
47404	0	212 167	212 167	1 422 000	2 246 793	3 668 793	1 422 000	2 375 736	3 797 736	0	83 224	83 224
47408	0	0	0	1 938 017	2 001 192	3 939 209	1 938 017	2 001 192	3 939 209	0	0	0
47423	314 178	65 888	380 066	435	158 046	158 481	2 487	223 929	226 416	312 126	5	312 131
47427	4 532	127	4 659	28 853	519	29 372	29 698	564	30 262	3 687	82	3 769
47802	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
47901	38 185	0	38 185	0	0	0	0	0	0	38 185	0	38 185
50305	200 710	0	200 710	1 561	0	1 561	0	0	0	202 271	0	202 271
51501	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
51507	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
52503	4 792	0	4 792	0	0	0	189	0	189	4 603	0	4 603
60202	158 951	0	158 951	0	0	0	0	0	0	158 951	0	158 951
60302	12 450	0	12 450	16	0	16	48	0	48	12 418	0	12 418
60306	4 034	0	4 034	3 401	0	3 401	3 667	0	3 667	3 768	0	3 768
60308	50	0	50	65	0	65	115	0	115	0	0	0
60310	989	0	989	2 394	0	2 394	2 379	0	2 379	1 004	0	1 004
60312	14 335	0	14 335	6 848	0	6 848	17 152	0	17 152	4 031	0	4 031
60314	0	0	0	98	165	263	98	165	263	0	0	0
60323	884	0	884	0	0	0	260	0	260	624	0	624
60336	1 980	0	1 980	163	0	163	252	0	252	1 891	0	1 891
60401	518 124	0	518 124	0	0	0	0	0	0	518 124	0	518 124
60415	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
60901	60 868	0	60 868	1 666	0	1 666	0	0	0	62 534	0	62 534
60906	0	0	0	1 666	0	1 666	1 666	0	1 666	0	0	0
61002	510	0	510	80	0	80	0	0	0	590	0	590
61008	1 687	0	1 687	34	0	34	58	0	58	1 663	0	1 663
61009	307	0	307	146	0	146	146	0	146	307	0	307
61403	1 759	249	2 008	230	153	383	642	62	704	1 347	340	1 687
61703	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
61907	65 001	0	65 001	0	0	0	0	0	0	65 001	0	65 001
61908	16 280	0	16 280	0	0	0	0	0	0	16 280	0	16 280
62001	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
70606	707 454	0	707 454	165 397	0	165 397	1 937	0	1 937	870 914	0	870 914
70608	962 580	0	962 580	111 349	0	111 349	0	0	0	1 073 929	0	1 073 929
70611	893	0	893	177	0	177	0	0	0	1 070	0	1 070
Итого по активу (баланс)	5 554 167	839 326	6 393 493	14 569 320	6 359 941	20 929 261	14 223 993	6 624 007	20 848 000	5 899 494	575 260	6 474 754
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	93 011	0	93 011	0	0	0	0	0	0	93 011	0	93 011
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	1 865	0	1 865	7 680	0	7 680
10801	157 481	0	157 481	0	0	0	35 441	0	35 441	192 922	0	192 922
30126	3 942	0	3 942	5 147	0	5 147	4 504	0	4 504	3 299	0	3 299
30220	0	0	0	0	624	624	0	624	624	0	0	0
30226	130	0	130	897	0	897	886	0	886	119	0	119
30232	0	0	0	19 730	3 898	23 628	19 730	3 898	23 628	0	0	0
30236	0	0	0	0	6 850	6 850	0	6 850	6 850	0	0	0
30601	296	0	296	95	0	95	0	0	0	201	0	201
32211	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
405	251	1 726	1 977	0	953	953	0	77	77	251	850	1 101
406	256	0	256	553	0	553	354	0	354	57	0	57
407	1 398 698	256 069	1 654 767	7 133 908	1 076 542	8 210 450	7 183 138	938 226	8 121 364	1 447 928	117 753	1 565 681
408.1	97 241	779	98 020	1 118 462	18 836	1 137 298	1 105 897	19 521	1 125 418	84 676	1 464	86 140
408.2	61 992	148 867	210 859	1 532 863	45 632	1 578 495	1 541 918	44 298	1 586 216	71 047	147 533	218 580
40901	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
40910	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	173	0	173	13 039	0	13 039	12 866	0	12 866	0	0	0
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
42102	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42103	3 400	6 608	10 008	3 400	681	4 081	3 000	499	3 499	3 000	6 426	9 426
42104	40 500	0	40 500	40 000	0	40 000	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500
42105	66 400	0	66 400	2 400	0	2 400	40 500	0	40 500	104 500	0	104 500
42106	5 530	0	5 530	3 030	0	3 030	550	0	550	3 050	0	3 050
42204	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
42205	10 796	0	10 796	0	0	0	0	0	0	10 796	0	10 796
42301	48 498	45 089	93 587	98 959	32 172	131 131	98 061	26 638	124 699	47 600	39 555	87 155
42303	34 556	168	34 724	7 880	3 480	11 360	8 799	4 577	13 376	35 475	1 265	36 740
42304	51 856	497	52 353	4 884	51	4 935	11 778	37	11 815	58 750	483	59 233
42305	409 926	227 762	637 688	47 939	39 549	87 488	21 723	19 428	41 151	383 710	207 641	591 351
42306	109 213	32 162	141 375	27 607	14 864	42 471	77 943	2 360	80 303	159 549	19 658	179 207
42307	132 841	3 438	136 279	612 821	350	613 171	622 939	254	623 193	142 959	3 342	146 301
42309	1 691	1 850	3 541	44	221	265	39	136	175	1 686	1 765	3 451
42601	2 485	105	2 590	0	10	10	0	7	7	2 485	102	2 587
42609	29	50	79	15	46	61	0	2	2	14	6	20
43801	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
45215	16 832	0	16 832	14 080	0	14 080	48 088	0	48 088	50 840	0	50 840
45415	86	0	86	3	0	3	0	0	0	83	0	83
45515	11 945	0	11 945	2 339	0	2 339	16 604	0	16 604	26 210	0	26 210
45818	102 666	0	102 666	42 189	0	42 189	1 669	0	1 669	62 146	0	62 146
45918	95	0	95	19	0	19	34	0	34	110	0	110
47403	0	0	0	1 734 153	1 422 722	3 156 875	1 734 153	1 422 722	3 156 875	0	0	0
47405	0	0	0	838	847	1 685	838	847	1 685	0	0	0
47407	0	0	0	1 997 023	1 939 774	3 936 797	1 997 023	1 939 774	3 936 797	0	0	0
47411	5 942	102	6 044	5 472	635	6 107	6 509	641	7 150	6 979	108	7 087
47416	772	0	772	4 086	854	4 940	4 296	854	5 150	982	0	982
47422	1 401	0	1 401	2 304	23 063	25 367	2 350	23 063	25 413	1 447	0	1 447
47425	181 235	0	181 235	38 403	0	38 403	24 801	0	24 801	167 633	0	167 633
47426	2 162	1	2 163	2 108	1	2 109	1 639	2	1 641	1 693	2	1 695
47804	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
51510	48	0	48	48	0	48	48	0	48	48	0	48
52301	512	0	512	1 015	0	1 015	1 118	0	1 118	615	0	615
52304	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
52305	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0
52306	36 791	0	36 791	0	0	0	0	0	0	36 791	0	36 791
60206	17 622	0	17 622	0	0	0	13 872	0	13 872	31 494	0	31 494
60301	563	0	563	2 698	0	2 698	4 323	0	4 323	2 188	0	2 188
60305	23 110	0	23 110	28 603	0	28 603	23 400	0	23 400	17 907	0	17 907
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	645	0	645	953	0	953	319	0	319	11	0	11
60311	1 185	0	1 185	1 181	0	1 181	1 254	0	1 254	1 258	0	1 258
60322	82	0	82	650	0	650	650	0	650	82	0	82
60324	1 023	0	1 023	326	0	326	24	0	24	721	0	721
60335	7 741	0	7 741	6 436	0	6 436	5 520	0	5 520	6 825	0	6 825
60405	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
60414	217 125	0	217 125	0	0	0	1 300	0	1 300	218 425	0	218 425
60903	3 937	0	3 937	0	0	0	816	0	816	4 753	0	4 753
61304	198	89	287	27	16	43	33	16	49	204	89	293
61701	33 560	0	33 560	0	0	0	0	0	0	33 560	0	33 560
70601	627 640	0	627 640	120	0	120	116 089	0	116 089	743 609	0	743 609
70603	992 195	0	992 195	0	0	0	109 555	0	109 555	1 101 750	0	1 101 750
70615	15 469	0	15 469	0	0	0	0	0	0	15 469	0	15 469
70801	37 307	0	37 307	37 307	0	37 307	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 668 122	725 371	6 393 493	14 677 177	4 632 727	19 309 904	14 935 758	4 455 407	19 391 165	5 926 703	548 051	6 474 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
90901	652	0	652	8 550	0	8 550	7 739	0	7 739	1 463	0	1 463
90902	1 358 298	2	1 358 300	28 090	1	28 091	40 730	0	40 730	1 345 658	3	1 345 661
90907	0	0	0	23 500	0	23 500	0	0	0	23 500	0	23 500
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	7 238 725	36 978	7 275 703	418 421	78 480	496 901	442 113	9 935	452 048	7 215 033	105 523	7 320 556
91418	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
91501	20 207	0	20 207	0	0	0	0	0	0	20 207	0	20 207
91604	17 731	1	17 732	9 415	2 847	12 262	11 560	1 471	13 031	15 586	1 377	16 963
91704	36 401	385	36 786	2 500	29	2 529	0	40	40	38 901	374	39 275
91802	199 266	4 553	203 819	41 500	343	41 843	0	469	469	240 766	4 427	245 193
99998	3 979 419	0	3 979 419	590 346	0	590 346	564 924	0	564 924	4 004 841	0	4 004 841
Итого по активу (баланс)	12 899 327	41 919	12 941 246	1 123 340	81 700	1 205 040	1 068 085	11 915	1 080 000	12 954 582	111 704	13 066 286
Пассив
91003	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
91004	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91311	31 100	0	31 100	0	0	0	0	0	0	31 100	0	31 100
91312	3 326 473	0	3 326 473	120 735	0	120 735	136 633	0	136 633	3 342 371	0	3 342 371
91314	0	0	0	0	0	0	86 996	0	86 996	86 996	0	86 996
91315	19 272	3 765	23 037	3 767	388	4 155	797	284	1 081	16 302	3 661	19 963
91316	11 810	0	11 810	27 500	0	27 500	23 500	0	23 500	7 810	0	7 810
91317	440 867	14 936	455 803	397 990	1 497	399 487	329 798	2 618	332 416	372 675	16 057	388 732
91319	2 887	106 938	109 825	0	10 107	10 107	0	6 780	6 780	2 887	103 611	106 498
91507	21 371	0	21 371	0	0	0	0	0	0	21 371	0	21 371
99999	8 961 827	0	8 961 827	509 137	0	509 137	608 755	0	608 755	9 061 445	0	9 061 445
Итого по пассиву (баланс)	12 815 607	125 639	12 941 246	1 062 069	11 992	1 074 061	1 189 419	9 682	1 199 101	12 942 957	123 329	13 066 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	79 059	632	79 691	778 404	339 774	1 118 178	831 918	339 159	1 171 077	25 545	1 247	26 792
99996	79 931	0	79 931	1 119 686	0	1 119 686	1 172 672	0	1 172 672	26 945	0	26 945
Итого по активу (баланс)	158 990	632	159 622	1 898 090	339 774	2 237 864	2 004 590	339 159	2 343 749	52 490	1 247	53 737
Пассив
96901	632	79 299	79 931	336 660	836 012	1 172 672	337 270	782 416	1 119 686	1 242	25 703	26 945
99997	79 691	0	79 691	1 171 077	0	1 171 077	1 118 178	0	1 118 178	26 792	0	26 792
Итого по пассиву (баланс)	80 323	79 299	159 622	1 507 737	836 012	2 343 749	1 455 448	782 416	2 237 864	28 034	25 703	53 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	15 891 348,4400	0	0	3 840 175,0000	0	0	5 003 018,0000	0	0	14 728 505,4400
Итого по активу (баланс)	0	0	15 891 358,4400	0	0	3 840 175,0000	0	0	5 003 019,0000	0	0	14 728 514,4400
Пассив
98040	0	0	15 687 780,4400	0	0	1 412 447,0000	0	0	164 413,0000	0	0	14 439 746,4400
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	203 577,0000	0	0	1,0000	0	0	85 191,0000	0	0	288 767,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 891 358,4400	0	0	1 412 448,0000	0	0	249 604,0000	0	0	14 728 514,4400

Страница была полезной?