Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	70 234	0	70 234	0	0	0	0	0	0	70 234	0	70 234
20202	75 909	153 057	228 966	1 107 882	298 124	1 406 006	1 118 113	359 198	1 477 311	65 678	91 983	157 661
20208	9 301	0	9 301	31 700	0	31 700	30 152	0	30 152	10 849	0	10 849
20209	0	0	0	844 911	34 351	879 262	844 911	34 351	879 262	0	0	0
30102	108 205	0	108 205	10 319 269	0	10 319 269	10 318 061	0	10 318 061	109 413	0	109 413
30110	49 308	42 973	92 281	2 384 522	241 127	2 625 649	2 384 310	222 909	2 607 219	49 520	61 191	110 711
30114	0	413 897	413 897	0	1 545 942	1 545 942	0	1 481 284	1 481 284	0	478 555	478 555
30202	89 139	0	89 139	5 739	0	5 739	0	0	0	94 878	0	94 878
30204	42 821	0	42 821	8 723	0	8 723	0	0	0	51 544	0	51 544
30215	150	598	748	0	59	59	0	61	61	150	596	746
30221	0	0	0	0	133 714	133 714	0	133 714	133 714	0	0	0
30233	728	3	731	28 641	11	28 652	28 402	14	28 416	967	0	967
30413	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
30424	177	0	177	1 001 896	0	1 001 896	1 001 925	0	1 001 925	148	0	148
30425	5 000	4 653	9 653	0	458	458	0	474	474	5 000	4 637	9 637
31902	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	1 994	1 994	0	196	196	0	203	203	0	1 987	1 987
32202	0	0	0	50 999	0	50 999	0	0	0	50 999	0	50 999
45201	29 799	0	29 799	44 768	0	44 768	42 785	0	42 785	31 782	0	31 782
45203	103 120	0	103 120	256 310	0	256 310	282 534	0	282 534	76 896	0	76 896
45204	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800
45206	356 095	66 478	422 573	44 332	6 531	50 863	24 764	6 772	31 536	375 663	66 237	441 900
45207	1 035 271	0	1 035 271	118 962	16 129	135 091	96 429	422	96 851	1 057 804	15 707	1 073 511
45208	196 751	0	196 751	3 536	0	3 536	10 411	0	10 411	189 876	0	189 876
45401	2 672	0	2 672	4 448	0	4 448	4 207	0	4 207	2 913	0	2 913
45405	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45406	1 595	0	1 595	166	0	166	491	0	491	1 270	0	1 270
45407	50 565	0	50 565	2 235	0	2 235	3 192	0	3 192	49 608	0	49 608
45408	34 800	0	34 800	0	0	0	400	0	400	34 400	0	34 400
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45503	64	0	64	7	0	7	64	0	64	7	0	7
45504	44	0	44	79	0	79	18	0	18	105	0	105
45505	3 446	69	3 515	341	58	399	720	9	729	3 067	118	3 185
45506	274 961	47 056	322 017	23 199	18 460	41 659	13 849	5 683	19 532	284 311	59 833	344 144
45507	262 827	0	262 827	2 989	0	2 989	3 591	0	3 591	262 225	0	262 225
45509	57	0	57	202	0	202	177	0	177	82	0	82
45605	20 300	0	20 300	3 850	0	3 850	0	0	0	24 150	0	24 150
45812	160 888	0	160 888	4 253	190	4 443	10 345	0	10 345	154 796	190	154 986
45814	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
45815	5 707	0	5 707	1 412	158	1 570	1 657	0	1 657	5 462	158	5 620
45912	724	0	724	218	0	218	133	0	133	809	0	809
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	305	0	305	516	0	516	477	0	477	344	0	344
47404	0	379 054	379 054	1 308 982	2 347 887	3 656 869	1 308 982	2 538 426	3 847 408	0	188 515	188 515
47408	0	0	0	1 813 762	2 123 598	3 937 360	1 813 762	2 123 598	3 937 360	0	0	0
47417	1	0	1	0	6	6	1	6	7	0	0	0
47423	346 737	0	346 737	1 709	209 181	210 890	15 853	209 181	225 034	332 593	0	332 593
47427	7 355	116	7 471	34 131	878	35 009	35 910	889	36 799	5 576	105	5 681
47802	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0	25 000	0	25 000
50305	197 276	0	197 276	1 561	0	1 561	0	0	0	198 837	0	198 837
50311	0	47 395	47 395	0	4 862	4 862	0	4 828	4 828	0	47 429	47 429
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	2 205	2 291	4 496	0	123	123	78	2 414	2 492	2 127	0	2 127
60202	81 951	0	81 951	0	0	0	0	0	0	81 951	0	81 951
60302	12 894	0	12 894	409	0	409	356	0	356	12 947	0	12 947
60306	3 930	0	3 930	4 124	0	4 124	3 843	0	3 843	4 211	0	4 211
60308	30	0	30	41	0	41	71	0	71	0	0	0
60310	546	0	546	862	0	862	810	0	810	598	0	598
60312	9 319	0	9 319	7 107	0	7 107	13 091	0	13 091	3 335	0	3 335
60314	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60323	900	0	900	198	0	198	0	0	0	1 098	0	1 098
60401	627 855	0	627 855	16	0	16	16	0	16	627 855	0	627 855
60701	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61008	134	0	134	335	0	335	98	0	98	371	0	371
61009	382	0	382	283	0	283	283	0	283	382	0	382
61011	8 100	0	8 100	7 500	0	7 500	0	0	0	15 600	0	15 600
61403	66 658	231	66 889	6 213	24	6 237	1 585	74	1 659	71 286	181	71 467
61703	16 115	0	16 115	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115
70606	774 940	0	774 940	86 160	0	86 160	273	0	273	860 827	0	860 827
70608	2 863 822	0	2 863 822	246 618	0	246 618	0	0	0	3 110 440	0	3 110 440
70611	1 454	0	1 454	177	0	177	0	0	0	1 631	0	1 631
Итого по активу (баланс)	8 057 102	1 159 865	9 216 967	20 082 420	6 982 067	27 064 487	19 668 957	7 124 510	26 793 467	8 470 565	1 017 422	9 487 987
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	151 172	0	151 172	0	0	0	0	0	0	151 172	0	151 172
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	5 815	0	5 815	0	0	0	0	0	0	5 815	0	5 815
10801	129 087	0	129 087	0	0	0	0	0	0	129 087	0	129 087
30126	872	0	872	2 360	0	2 360	2 516	0	2 516	1 028	0	1 028
30220	0	0	0	0	2 428	2 428	0	2 428	2 428	0	0	0
30226	7	0	7	65	0	65	68	0	68	10	0	10
30232	7	0	7	13 446	7 054	20 500	13 442	7 054	20 496	3	0	3
30236	0	0	0	0	2 193	2 193	0	2 193	2 193	0	0	0
30601	943	0	943	119	0	119	673	0	673	1 497	0	1 497
32211	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
40302	9 216	0	9 216	6 915	0	6 915	4 975	0	4 975	7 276	0	7 276
405	261	1 681	1 942	1	171	172	0	165	165	260	1 675	1 935
406	1 574	0	1 574	3 337	0	3 337	1 987	0	1 987	224	0	224
407	1 525 488	248 733	1 774 221	13 052 429	940 843	13 993 272	13 157 417	910 888	14 068 305	1 630 476	218 778	1 849 254
408.1	118 909	44 714	163 623	1 158 714	40 732	1 199 446	1 171 811	34 333	1 206 144	132 006	38 315	170 321
408.2	57 174	70 336	127 510	1 231 153	96 847	1 328 000	1 250 155	93 819	1 343 974	76 176	67 308	143 484
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
40910	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
40911	556	0	556	21 948	0	21 948	21 467	0	21 467	75	0	75
40912	0	0	0	0	1 107	1 107	0	1 107	1 107	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400
42103	500	17 261	17 761	500	18 797	19 297	0	1 536	1 536	0	0	0
42105	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
42106	0	4 063	4 063	0	465	465	0	440	440	0	4 038	4 038
42203	2 296	0	2 296	1 500	0	1 500	0	0	0	796	0	796
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	98 635	197 646	296 281	119 955	188 656	308 611	122 136	170 396	292 532	100 816	179 386	280 202
42303	24 549	35 131	59 680	16 612	35 123	51 735	23 457	2 510	25 967	31 394	2 518	33 912
42304	73 370	2 224	75 594	10 433	2 117	12 550	13 772	5 978	19 750	76 709	6 085	82 794
42305	228 013	290 375	518 388	20 056	40 841	60 897	19 101	54 814	73 915	227 058	304 348	531 406
42306	324 047	239 205	563 252	15 553	29 645	45 198	10 802	24 821	35 623	319 296	234 381	553 677
42307	271 889	6 472	278 361	489 195	664	489 859	469 870	639	470 509	252 564	6 447	259 011
42309	1 860	1 989	3 849	68	210	278	18	198	216	1 810	1 977	3 787
42601	675	106	781	390	12	402	405	12	417	690	106	796
42604	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
42605	370	0	370	386	0	386	16	0	16	0	0	0
42606	1 761	2 015	3 776	0	205	205	0	198	198	1 761	2 008	3 769
42609	30	51	81	5	5	10	5	5	10	30	51	81
43801	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45215	18 555	0	18 555	8 372	0	8 372	8 419	0	8 419	18 602	0	18 602
45415	73	0	73	50	0	50	0	0	0	23	0	23
45515	16 485	0	16 485	676	0	676	2 273	0	2 273	18 082	0	18 082
45818	142 871	0	142 871	7 677	0	7 677	390	0	390	135 584	0	135 584
45918	991	0	991	316	0	316	294	0	294	969	0	969
47403	0	0	0	1 972 040	1 312 415	3 284 455	1 972 040	1 312 415	3 284 455	0	0	0
47405	0	0	0	14 938	15 069	30 007	14 938	15 069	30 007	0	0	0
47407	0	0	0	2 118 602	1 817 686	3 936 288	2 118 602	1 817 686	3 936 288	0	0	0
47411	25 732	3 986	29 718	8 943	1 806	10 749	9 511	2 534	12 045	26 300	4 714	31 014
47416	130	0	130	6 305	0	6 305	6 330	461	6 791	155	461	616
47422	141	0	141	16 206	19 480	35 686	16 205	19 480	35 685	140	0	140
47425	127 851	0	127 851	8 816	0	8 816	4 537	0	4 537	123 572	0	123 572
47426	711	254	965	1 229	94	1 323	1 714	67	1 781	1 196	227	1 423
47804	5 000	0	5 000	0	0	0	7 500	0	7 500	12 500	0	12 500
50319	474	0	474	48	0	48	48	0	48	474	0	474
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	76 450	76 450	0	85 144	85 144	0	8 694	8 694	0	0	0
52303	0	8 392	8 392	0	8 422	8 422	0	30	30	0	0	0
52304	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
52305	1 015	25 288	26 303	0	26 010	26 010	0	722	722	1 015	0	1 015
52306	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
60206	4 086	0	4 086	0	0	0	0	0	0	4 086	0	4 086
60301	504	0	504	5 844	0	5 844	7 314	0	7 314	1 974	0	1 974
60305	0	0	0	14 726	0	14 726	14 726	0	14 726	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	639	0	639	939	0	939	303	0	303	3	0	3
60311	85	0	85	299	0	299	383	0	383	169	0	169
60322	5	0	5	949	0	949	949	0	949	5	0	5
60324	927	0	927	110	0	110	377	0	377	1 194	0	1 194
60405	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
60601	244 097	0	244 097	16	0	16	1 869	0	1 869	245 950	0	245 950
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	1 153	106	1 259	200	23	223	151	13	164	1 104	96	1 200
61701	46 132	0	46 132	0	0	0	0	0	0	46 132	0	46 132
70601	873 220	0	873 220	726	0	726	95 026	0	95 026	967 520	0	967 520
70603	2 818 900	0	2 818 900	0	0	0	248 474	0	248 474	3 067 374	0	3 067 374
70615	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
Итого по пассиву (баланс)	7 940 480	1 276 487	9 216 967	20 353 215	4 694 289	25 047 504	20 827 794	4 490 730	25 318 524	8 415 059	1 072 928	9 487 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	0	108 892	108 892	0	108 892	108 892	0	0	0
90901	406	0	406	13 853	0	13 853	13 842	0	13 842	417	0	417
90902	1 983 399	2	1 983 401	8 425	0	8 425	331 582	0	331 582	1 660 242	2	1 660 244
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	7	0	7	6	0	6	10	0	10	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	7 809 713	189 485	7 999 198	318 692	18 617	337 309	553 305	19 304	572 609	7 575 100	188 798	7 763 898
91418	12 341	0	12 341	16 375	0	16 375	0	0	0	28 716	0	28 716
91501	23 353	0	23 353	0	0	0	0	0	0	23 353	0	23 353
91604	18 946	0	18 946	8 598	0	8 598	9 250	0	9 250	18 294	0	18 294
91704	39 282	388	39 670	0	38	38	3	40	43	39 279	386	39 665
91802	167 093	4 580	171 673	0	450	450	0	467	467	167 093	4 563	171 656
99998	4 264 766	0	4 264 766	828 184	0	828 184	986 078	0	986 078	4 106 872	0	4 106 872
Итого по активу (баланс)	14 319 320	194 455	14 513 775	1 194 134	127 997	1 322 131	1 894 072	128 703	2 022 775	13 619 382	193 749	13 813 131
Пассив
91003	0	0	0	5 739	0	5 739	5 739	0	5 739	0	0	0
91004	0	0	0	8 723	0	8 723	8 723	0	8 723	0	0	0
91311	14 950	106 895	121 845	0	107 881	107 881	0	986	986	14 950	0	14 950
91312	3 480 431	0	3 480 431	179 950	0	179 950	229 742	0	229 742	3 530 223	0	3 530 223
91314	0	0	0	0	0	0	53 171	0	53 171	53 171	0	53 171
91315	24 650	7 688	32 338	0	834	834	12 000	796	12 796	36 650	7 650	44 300
91316	11 963	0	11 963	3 975	0	3 975	0	0	0	7 988	0	7 988
91317	501 985	2 833	504 818	666 119	365	666 484	504 929	282	505 211	340 795	2 750	343 545
91319	4 177	109 194	113 371	0	12 492	12 492	0	11 816	11 816	4 177	108 518	112 695
99999	10 249 009	0	10 249 009	1 034 165	0	1 034 165	491 415	0	491 415	9 706 259	0	9 706 259
Итого по пассиву (баланс)	14 287 165	226 610	14 513 775	1 898 671	121 572	2 020 243	1 305 719	13 880	1 319 599	13 694 213	118 918	13 813 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 263	131 063	140 326	1 011 650	1 119 517	2 131 167	1 019 797	1 189 835	2 209 632	1 116	60 745	61 861
99996	138 804	0	138 804	2 128 874	0	2 128 874	2 206 441	0	2 206 441	61 237	0	61 237
Итого по активу (баланс)	148 067	131 063	279 130	3 140 524	1 119 517	4 260 041	3 226 238	1 189 835	4 416 073	62 353	60 745	123 098
Пассив
96901	129 585	9 219	138 804	1 180 635	1 025 806	2 206 441	1 111 161	1 017 713	2 128 874	60 111	1 126	61 237
99997	140 326	0	140 326	2 209 632	0	2 209 632	2 131 167	0	2 131 167	61 861	0	61 861
Итого по пассиву (баланс)	269 911	9 219	279 130	3 390 267	1 025 806	4 416 073	3 242 328	1 017 713	4 260 041	121 972	1 126	123 098
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	243 169 182,9500	0	0	54 165,0000	0	0	12 500,0000	0	0	243 210 847,9500
Итого по активу (баланс)	0	0	243 169 201,9500	0	0	54 165,0000	0	0	12 503,0000	0	0	243 210 863,9500
Пассив
98040	0	0	242 463 856,9500	0	0	12 500,0000	0	0	0,0000	0	0	242 451 356,9500
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	705 344,0000	0	0	3,0000	0	0	54 165,0000	0	0	759 506,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	243 169 201,9500	0	0	12 503,0000	0	0	54 165,0000	0	0	243 210 863,9500

Страница была полезной?