Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	227 147	26 806	253 953	1 974 748	84 457	2 059 205	1 975 244	75 893	2 051 137	226 651	35 370	262 021
20208	8 648	15	8 663	59 300	64	59 364	52 677	63	52 740	15 271	16	15 287
20209	0	0	0	1 629 268	20 266	1 649 534	1 629 268	20 266	1 649 534	0	0	0
30102	319 944	0	319 944	10 229 907	0	10 229 907	10 448 468	0	10 448 468	101 383	0	101 383
30110	136 471	15 717	152 188	1 130 203	6 037	1 136 240	1 216 212	4 260	1 220 472	50 462	17 494	67 956
30114	0	78 010	78 010	0	1 596 565	1 596 565	0	1 599 105	1 599 105	0	75 470	75 470
30202	126 043	0	126 043	10 250	0	10 250	0	0	0	136 293	0	136 293
30204	40 995	0	40 995	1 694	0	1 694	0	0	0	42 689	0	42 689
30221	0	0	0	0	14 333	14 333	0	14 333	14 333	0	0	0
30233	1 024	1 927	2 951	35 614	188	35 802	35 295	177	35 472	1 343	1 938	3 281
30413	0	0	0	192 549	0	192 549	192 549	0	192 549	0	0	0
30424	9 061	0	9 061	1 171 421	0	1 171 421	1 160 588	0	1 160 588	19 894	0	19 894
30425	2 000	2 487	4 487	0	152	152	0	139	139	2 000	2 500	4 500
31902	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	933	933	0	57	57	0	52	52	0	938	938
32309	0	88 162	88 162	0	5 826	5 826	0	3 537	3 537	0	90 451	90 451
45201	21 352	0	21 352	72 425	0	72 425	76 752	0	76 752	17 025	0	17 025
45203	84 646	0	84 646	279 283	0	279 283	260 328	0	260 328	103 601	0	103 601
45204	2 556	0	2 556	800	0	800	1 256	0	1 256	2 100	0	2 100
45205	122 720	0	122 720	40 500	0	40 500	93 720	0	93 720	69 500	0	69 500
45206	519 922	69 132	589 054	85 720	4 274	89 994	113 499	3 748	117 247	492 143	69 658	561 801
45207	856 407	118 762	975 169	149 611	15 773	165 384	186 084	6 730	192 814	819 934	127 805	947 739
45208	414 511	83 925	498 436	18 800	5 149	23 949	22 069	4 683	26 752	411 242	84 391	495 633
45401	20 786	0	20 786	41 758	0	41 758	40 467	0	40 467	22 077	0	22 077
45404	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45406	8 168	0	8 168	930	0	930	796	0	796	8 302	0	8 302
45407	147 236	0	147 236	3 500	0	3 500	16 426	0	16 426	134 310	0	134 310
45408	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45503	55	0	55	173	0	173	92	0	92	136	0	136
45504	790	0	790	17	0	17	113	0	113	694	0	694
45505	17 069	0	17 069	1 519	3 479	4 998	628	41	669	17 960	3 438	21 398
45506	202 162	5 291	207 453	5 866	12 191	18 057	21 235	1 145	22 380	186 793	16 337	203 130
45507	332 773	16	332 789	500	112	612	6 681	81	6 762	326 592	47	326 639
45811	12 101	0	12 101	0	0	0	0	0	0	12 101	0	12 101
45812	161 421	2 141	163 562	6 382	132	6 514	16 306	120	16 426	151 497	2 153	153 650
45815	23 137	0	23 137	1 766	0	1 766	1 042	0	1 042	23 861	0	23 861
45912	0	0	0	601	0	601	598	0	598	3	0	3
45914	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45915	17	0	17	38	0	38	55	0	55	0	0	0
47404	0	777 482	777 482	13 518 056	15 337 160	28 855 216	13 518 056	14 710 591	28 228 647	0	1 404 051	1 404 051
47408	0	0	0	13 970 453	14 553 316	28 523 769	13 970 453	14 553 316	28 523 769	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	102 624	83 006	185 630	2 177	81 564	83 741	188	56 064	56 252	104 613	108 506	213 119
47427	8 606	329	8 935	36 945	2 915	39 860	38 831	2 905	41 736	6 720	339	7 059
50106	298 290	0	298 290	1 840	0	1 840	108 572	0	108 572	191 558	0	191 558
50107	196 642	0	196 642	1 322	0	1 322	48 938	0	48 938	149 026	0	149 026
50121	226	0	226	907	0	907	671	0	671	462	0	462
50205	50 735	0	50 735	292	0	292	0	0	0	51 027	0	51 027
50221	98	0	98	31	0	31	91	0	91	38	0	38
50706	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	267	3 205	3 472	34	192	226	18	366	384	283	3 031	3 314
60202	97 897	0	97 897	0	0	0	0	0	0	97 897	0	97 897
60302	14 607	0	14 607	369	0	369	399	0	399	14 577	0	14 577
60306	4 912	0	4 912	5 007	0	5 007	4 901	0	4 901	5 018	0	5 018
60308	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60310	860	0	860	866	0	866	941	0	941	785	0	785
60312	6 756	0	6 756	6 737	0	6 737	7 551	0	7 551	5 942	0	5 942
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
60401	610 658	0	610 658	0	0	0	4 026	0	4 026	606 632	0	606 632
60701	3 067	0	3 067	334	0	334	0	0	0	3 401	0	3 401
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	160	0	160	0	0	0	78	0	78	82	0	82
61008	296	0	296	143	0	143	119	0	119	320	0	320
61009	326	0	326	184	0	184	184	0	184	326	0	326
61011	15 901	0	15 901	0	0	0	129	0	129	15 772	0	15 772
61209	0	0	0	4 453	0	4 453	4 453	0	4 453	0	0	0
61210	0	0	0	156 638	0	156 638	156 638	0	156 638	0	0	0
61403	38 206	136	38 342	1 776	9	1 785	1 170	21	1 191	38 812	124	38 936
70606	273 852	0	273 852	137 638	0	137 638	775	0	775	410 715	0	410 715
70607	97	0	97	116	0	116	213	0	213	0	0	0
70608	185 942	0	185 942	151 406	0	151 406	0	0	0	337 348	0	337 348
70611	480	0	480	44	0	44	0	0	0	524	0	524
Итого по активу (баланс)	5 844 692	1 357 482	7 202 174	45 345 130	31 744 211	77 089 341	45 687 995	31 057 636	76 745 631	5 501 827	2 044 057	7 545 884
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10603	98	0	98	91	0	91	31	0	31	38	0	38
10701	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
10801	208 491	0	208 491	0	0	0	0	0	0	208 491	0	208 491
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	2	0	2	308	30 333	30 641	341	30 333	30 674	35	0	35
30223	453	0	453	7 437	0	7 437	8 063	0	8 063	1 079	0	1 079
30232	0	0	0	22 534	4 909	27 443	22 534	4 909	27 443	0	0	0
30236	109	0	109	148	1 714	1 862	71	1 727	1 798	32	13	45
30601	2 031	0	2 031	2 429	0	2 429	1 028	0	1 028	630	0	630
31201	0	0	0	31 274	0	31 274	31 274	0	31 274	0	0	0
40116	333	0	333	19 612	0	19 612	22 846	0	22 846	3 567	0	3 567
40302	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	149	0	149	149	0	149
40502	41 800	6 241	48 041	55 091	2 506	57 597	36 669	4 192	40 861	23 378	7 927	31 305
40503	3 946	4 118	8 064	11 094	1 208	12 302	9 270	1 298	10 568	2 122	4 208	6 330
40602	578	0	578	1 801	0	1 801	2 354	0	2 354	1 131	0	1 131
40701	78 196	0	78 196	103 670	0	103 670	143 161	0	143 161	117 687	0	117 687
40702	1 917 288	186 253	2 103 541	11 104 905	852 662	11 957 567	10 946 226	821 106	11 767 332	1 758 609	154 697	1 913 306
40703	149 875	2 328	152 203	146 197	748	146 945	122 055	118	122 173	125 733	1 698	127 431
40802	118 822	3	118 825	589 457	77	589 534	590 229	728	590 957	119 594	654	120 248
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	10 360	13 501	23 861	17 881	3 024	20 905	55 974	37 325	93 299	48 453	47 802	96 255
40817	62 570	19 769	82 339	164 796	17 030	181 826	195 228	15 716	210 944	93 002	18 455	111 457
40820	1 303	775	2 078	2 229	1 520	3 749	1 540	1 030	2 570	614	285	899
40821	18 480	0	18 480	73 697	0	73 697	77 376	0	77 376	22 159	0	22 159
40901	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	4	0	4	17 298	0	17 298	17 294	0	17 294	0	0	0
40912	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
40913	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
42102	13 500	0	13 500	13 558	0	13 558	26 058	0	26 058	26 000	0	26 000
42103	174 000	0	174 000	140 859	0	140 859	161 359	0	161 359	194 500	0	194 500
42104	32 300	9 076	41 376	32 567	9 641	42 208	2 567	565	3 132	2 300	0	2 300
42105	29 550	0	29 550	2 181	0	2 181	10 081	0	10 081	37 450	0	37 450
42106	16 127	0	16 127	2 689	0	2 689	189	0	189	13 627	0	13 627
42203	4 500	0	4 500	4 523	0	4 523	10 023	0	10 023	10 000	0	10 000
42205	18 500	0	18 500	3 114	0	3 114	114	0	114	15 500	0	15 500
42206	2 685	0	2 685	0	0	0	0	0	0	2 685	0	2 685
42301	201 833	86 248	288 081	482 937	76 428	559 365	491 764	56 697	548 461	210 660	66 517	277 177
42303	4 324	5 806	10 130	2 018	445	2 463	15 451	1 964	17 415	17 757	7 325	25 082
42304	72 294	12 243	84 537	16 273	10 998	27 271	2 906	7 733	10 639	58 927	8 978	67 905
42305	74 415	83 794	158 209	12 614	17 965	30 579	18 786	19 482	38 268	80 587	85 311	165 898
42306	570 916	304 547	875 463	75 911	15 482	91 393	59 087	28 040	87 127	554 092	317 105	871 197
42307	617 626	143 973	761 599	127 138	12 888	140 026	266 163	19 211	285 374	756 651	150 296	906 947
42309	2 115	1 365	3 480	87	71	158	85	89	174	2 113	1 383	3 496
42504	34 729	25 662	60 391	35 384	25 876	61 260	655	214	869	0	0	0
42601	1 809	1 844	3 653	138	99	237	169	123	292	1 840	1 868	3 708
42606	1 574	10 480	12 054	0	585	585	108	643	751	1 682	10 538	12 220
42609	30	24	54	3	1	4	6	1	7	33	24	57
43801	79	0	79	5	0	5	3	0	3	77	0	77
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	32 834	0	32 834	22 978	0	22 978	25 826	0	25 826	35 682	0	35 682
45415	144	0	144	5	0	5	0	0	0	139	0	139
45515	7 359	0	7 359	25	0	25	24	0	24	7 358	0	7 358
45818	164 555	0	164 555	722	0	722	12 371	0	12 371	176 204	0	176 204
45918	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47403	0	0	0	14 383 453	13 328 786	27 712 239	14 383 453	13 328 786	27 712 239	0	0	0
47405	0	0	0	1 815	544	2 359	1 815	544	2 359	0	0	0
47407	0	0	0	14 690 488	13 815 814	28 506 302	14 690 488	13 815 814	28 506 302	0	0	0
47411	53 178	7 759	60 937	10 507	1 203	11 710	10 758	2 806	13 564	53 429	9 362	62 791
47422	95	0	95	13 401	64 618	78 019	13 390	64 618	78 008	84	0	84
47425	120 308	0	120 308	15 888	0	15 888	12 092	0	12 092	116 512	0	116 512
47426	4 273	265	4 538	2 568	287	2 855	1 545	22	1 567	3 250	0	3 250
50120	173	0	173	310	0	310	395	0	395	258	0	258
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
52302	0	0	0	0	0	0	30 034	0	30 034	30 034	0	30 034
52304	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
52305	6 333	113 439	119 772	103	6 331	6 434	0	6 960	6 960	6 230	114 068	120 298
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 310	0	2 310	10 264	0	10 264	8 802	0	8 802	848	0	848
60305	7	0	7	19 110	0	19 110	19 110	0	19 110	7	0	7
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	538	0	538	538	0	538
60311	1 064	0	1 064	2 099	0	2 099	1 093	0	1 093	58	0	58
60322	1	0	1	2 295	0	2 295	2 295	0	2 295	1	0	1
60324	503	0	503	257	0	257	174	0	174	420	0	420
60405	129	0	129	1	0	1	0	0	0	128	0	128
60601	194 307	0	194 307	3 624	0	3 624	1 947	0	1 947	192 630	0	192 630
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61012	3 180	0	3 180	26	0	26	0	0	0	3 154	0	3 154
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 368	153	1 521	236	20	256	316	15	331	1 448	148	1 596
70601	257 551	0	257 551	128	0	128	146 790	0	146 790	404 213	0	404 213
70602	150	0	150	950	0	950	1 004	0	1 004	204	0	204
70603	198 322	0	198 322	0	0	0	147 409	0	147 409	345 731	0	345 731
70801	8 388	0	8 388	0	0	0	0	0	0	8 388	0	8 388
Итого по пассиву (баланс)	6 162 504	1 039 670	7 202 174	42 508 165	28 304 718	70 812 883	42 882 879	28 273 714	71 156 593	6 537 218	1 008 666	7 545 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	907	0	907	15 131	0	15 131	15 239	0	15 239	799	0	799
90902	1 124 718	2 324	1 127 042	14 265	142	14 407	29 361	129	29 490	1 109 622	2 337	1 111 959
90907	0	0	0	21 800	0	21 800	0	0	0	21 800	0	21 800
91202	7	0	7	13	0	13	2	0	2	18	0	18
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	31 450	0	31 450	31 450	0	31 450	0	0	0
91414	9 727 568	855 902	10 583 470	459 278	48 768	508 046	935 234	321 482	1 256 716	9 251 612	583 188	9 834 800
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 578	0	22 578	2 557	0	2 557	2 557	0	2 557	22 578	0	22 578
91604	42 784	326	43 110	8 356	564	8 920	7 377	688	8 065	43 763	202	43 965
91704	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
91802	20 377	0	20 377	0	0	0	0	0	0	20 377	0	20 377
99998	5 479 179	0	5 479 179	993 927	0	993 927	1 204 705	0	1 204 705	5 268 401	0	5 268 401
Итого по активу (баланс)	16 424 888	858 552	17 283 440	1 546 781	49 474	1 596 255	2 225 929	322 299	2 548 228	15 745 740	585 727	16 331 467
Пассив
91003	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250	0	0	0
91004	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
91311	3 000	108 792	111 792	0	6 071	6 071	0	6 675	6 675	3 000	109 396	112 396
91312	4 239 965	43 305	4 283 270	239 498	1 737	241 235	72 203	2 861	75 064	4 072 670	44 429	4 117 099
91315	216 157	88 939	305 096	2 886	3 604	6 490	41 175	7 700	48 875	254 446	93 035	347 481
91316	34 501	9 160	43 661	3 900	5 204	9 104	3 500	371	3 871	34 101	4 327	38 428
91317	704 226	26 604	730 830	917 550	15 916	933 466	845 533	5 570	851 103	632 209	16 258	648 467
91319	4 530	0	4 530	300	0	300	300	0	300	4 530	0	4 530
99999	11 804 261	0	11 804 261	1 348 475	0	1 348 475	607 280	0	607 280	11 063 066	0	11 063 066
Итого по пассиву (баланс)	17 006 640	276 800	17 283 440	2 524 553	32 532	2 557 085	1 581 935	23 177	1 605 112	16 064 022	267 445	16 331 467
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	312 322	21 791	334 113	14 057 585	723 600	14 781 185	13 376 573	715 552	14 092 125	993 334	29 839	1 023 173
93305	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
93801	156	0	156	63 211	0	63 211	54 241	0	54 241	9 126	0	9 126
Итого по активу (баланс)	318 378	21 791	340 169	14 120 796	723 600	14 844 396	13 430 814	715 552	14 146 366	1 008 360	29 839	1 038 199
Пассив
96001	21 777	312 481	334 258	705 342	13 415 857	14 121 199	713 232	14 105 934	14 819 166	29 667	1 002 558	1 032 225
96505	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
96801	11	0	11	68 986	0	68 986	69 049	0	69 049	74	0	74
Итого по пассиву (баланс)	27 688	312 481	340 169	774 328	13 415 857	14 190 185	782 281	14 105 934	14 888 215	35 641	1 002 558	1 038 199
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	551 276 246,0000	0	0	2 250,0000	0	0	168 074,0000	0	0	551 110 422,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	551 276 253,0000	0	0	2 250,0000	0	0	168 074,0000	0	0	551 110 429,0000
Пассив
98040	0	0	550 654 229,0000	0	0	9 976 222,0000	0	0	9 962 398,0000	0	0	550 640 405,0000
98050	0	0	337 591,0000	0	0	225 000,0000	0	0	97 000,0000	0	0	209 591,0000
98070	0	0	199 574,0000	0	0	158 730,0000	0	0	134 730,0000	0	0	175 574,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	551 276 253,0000	0	0	10 359 952,0000	0	0	10 194 128,0000	0	0	551 110 429,0000

Страница была полезной?