Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 535	0	170 535	0	0	0	0	0	0	170 535	0	170 535
20202	1 987 591	1 954 176	3 941 767	31 038 070	3 090 057	34 128 127	31 175 975	2 899 007	34 074 982	1 849 686	2 145 226	3 994 912
20208	576 178	0	576 178	1 983 301	0	1 983 301	2 061 832	0	2 061 832	497 647	0	497 647
20209	114 920	22 799	137 719	9 939 417	712 506	10 651 923	9 953 383	716 351	10 669 734	100 954	18 954	119 908
20302	0	525 558	525 558	0	50 351	50 351	0	82 493	82 493	0	493 416	493 416
20303	0	23 304	23 304	0	1 920	1 920	0	3 822	3 822	0	21 402	21 402
20305	0	16	16	0	2 220	2 220	0	2 236	2 236	0	0	0
20308	0	8 986	8 986	0	4 236	4 236	0	3 396	3 396	0	9 826	9 826
30102	1 092 252	0	1 092 252	53 489 923	0	53 489 923	53 812 479	0	53 812 479	769 696	0	769 696
30110	90 557	47 873	138 430	7 445 225	409 200	7 854 425	7 427 083	404 844	7 831 927	108 699	52 229	160 928
30114	0	85 843	85 843	0	678 841	678 841	0	695 197	695 197	0	69 487	69 487
30118	0	94 120	94 120	0	10 289	10 289	0	17 699	17 699	0	86 710	86 710
30202	659 695	0	659 695	16 592	0	16 592	0	0	0	676 287	0	676 287
30204	70 210	0	70 210	0	0	0	935	0	935	69 275	0	69 275
30210	178 500	0	178 500	6 037 740	0	6 037 740	6 194 240	0	6 194 240	22 000	0	22 000
30215	400	3 676	4 076	0	433	433	0	601	601	400	3 508	3 908
30221	3 837	6 127	9 964	0	476 746	476 746	3 837	482 873	486 710	0	0	0
30233	28 160	1 108	29 268	644 126	151 128	795 254	644 364	151 983	796 347	27 922	253	28 175
30302	32 074	156 628	188 702	1 943 598	89 662	2 033 260	1 975 672	246 290	2 221 962	0	0	0
30306	721 814	262 844	984 658	203 889	24 740	228 629	724 810	287 584	1 012 394	200 893	0	200 893
30413	176	0	176	349 250	0	349 250	349 063	0	349 063	363	0	363
30424	5 110	0	5 110	7 525 983	0	7 525 983	7 531 093	0	7 531 093	0	0	0
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 100 000	0	11 100 000	9 800 000	0	9 800 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	2 600 000	0	2 600 000	11 100 000	0	11 100 000	13 700 000	0	13 700 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
44906	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	53 000	0	53 000	0	0	0	16 600	0	16 600	36 400	0	36 400
45107	828 591	0	828 591	0	0	0	11 629	0	11 629	816 962	0	816 962
45108	75 480	0	75 480	0	0	0	0	0	0	75 480	0	75 480
45201	102 033	0	102 033	160 419	0	160 419	184 667	0	184 667	77 785	0	77 785
45204	61 507	0	61 507	2 075	0	2 075	20 582	0	20 582	43 000	0	43 000
45205	79 786	0	79 786	65 127	0	65 127	78 726	0	78 726	66 187	0	66 187
45206	16 476 289	0	16 476 289	2 596 346	0	2 596 346	1 775 291	0	1 775 291	17 297 344	0	17 297 344
45207	6 310 184	0	6 310 184	196 229	0	196 229	883 899	0	883 899	5 622 514	0	5 622 514
45208	2 308 721	0	2 308 721	0	0	0	23 553	0	23 553	2 285 168	0	2 285 168
45305	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45306	2 288	0	2 288	0	0	0	400	0	400	1 888	0	1 888
45307	3 417	0	3 417	0	0	0	21	0	21	3 396	0	3 396
45401	3 567	0	3 567	11 567	0	11 567	9 812	0	9 812	5 322	0	5 322
45405	77 561	0	77 561	12 582	0	12 582	32 090	0	32 090	58 053	0	58 053
45406	211 015	0	211 015	71 733	0	71 733	44 145	0	44 145	238 603	0	238 603
45407	347 319	0	347 319	11 223	0	11 223	25 682	0	25 682	332 860	0	332 860
45408	580 417	0	580 417	24 004	0	24 004	11 457	0	11 457	592 964	0	592 964
45503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45504	116	0	116	7	0	7	35	0	35	88	0	88
45505	15 884	0	15 884	1 198	0	1 198	3 051	0	3 051	14 031	0	14 031
45506	473 369	1 522	474 891	24 852	110	24 962	33 646	227	33 873	464 575	1 405	465 980
45507	5 171 916	0	5 171 916	83 011	0	83 011	98 034	0	98 034	5 156 893	0	5 156 893
45509	81 658	0	81 658	74 030	0	74 030	66 142	0	66 142	89 546	0	89 546
45706	2 096	0	2 096	0	0	0	12	0	12	2 084	0	2 084
45812	71 293	0	71 293	113 152	0	113 152	50	0	50	184 395	0	184 395
45814	1 009	0	1 009	713	0	713	113	0	113	1 609	0	1 609
45815	16 081	0	16 081	10 601	0	10 601	1 278	0	1 278	25 404	0	25 404
45912	3 336	0	3 336	1 562	0	1 562	547	0	547	4 351	0	4 351
45914	28	0	28	16	0	16	0	0	0	44	0	44
45915	3 014	0	3 014	2 785	0	2 785	931	0	931	4 868	0	4 868
47101	4 193	0	4 193	8	0	8	1 152	0	1 152	3 049	0	3 049
47404	0	867 678	867 678	2	6 742 813	6 742 815	2	6 942 692	6 942 694	0	667 799	667 799
47408	0	0	0	21 181 588	20 678 011	41 859 599	21 181 588	20 678 011	41 859 599	0	0	0
47415	12 129	0	12 129	7 249	0	7 249	3 159	0	3 159	16 219	0	16 219
47423	9 006	0	9 006	15 131	0	15 131	10 821	0	10 821	13 316	0	13 316
47427	230 058	1	230 059	469 050	11	469 061	510 007	10	510 017	189 101	2	189 103
50104	1 523 494	0	1 523 494	8 934	0	8 934	0	0	0	1 532 428	0	1 532 428
50106	2 252 881	0	2 252 881	363 618	0	363 618	1	0	1	2 616 498	0	2 616 498
50107	230 425	0	230 425	1 465	0	1 465	0	0	0	231 890	0	231 890
50121	3 277	0	3 277	3 182	0	3 182	0	0	0	6 459	0	6 459
51401	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
51403	1 081 164	0	1 081 164	8 973	0	8 973	496 500	0	496 500	593 637	0	593 637
51404	484 874	0	484 874	975 326	0	975 326	0	0	0	1 460 200	0	1 460 200
51405	0	1 191 012	1 191 012	0	145 049	145 049	0	194 716	194 716	0	1 141 345	1 141 345
52503	280	0	280	0	0	0	61	0	61	219	0	219
52601	0	0	0	25 463	0	25 463	25 463	0	25 463	0	0	0
60302	5 864	0	5 864	4 298	0	4 298	0	0	0	10 162	0	10 162
60306	51	0	51	39 655	0	39 655	39 684	0	39 684	22	0	22
60308	651	0	651	2 011	7	2 018	2 314	7	2 321	348	0	348
60310	4 604	0	4 604	883	0	883	1 463	0	1 463	4 024	0	4 024
60312	160 346	0	160 346	53 245	0	53 245	58 024	0	58 024	155 567	0	155 567
60314	0	0	0	0	320	320	0	96	96	0	224	224
60323	47 140	1 397	48 537	272	100	372	4 079	209	4 288	43 333	1 288	44 621
60401	5 157 887	0	5 157 887	7 201	0	7 201	8 730	0	8 730	5 156 358	0	5 156 358
60404	32 544	0	32 544	0	0	0	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	138 030	0	138 030	0	0	0	0	0	0	138 030	0	138 030
60701	21 583	0	21 583	5 757	0	5 757	5 382	0	5 382	21 958	0	21 958
60702	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	8 800	0	8 800	322	0	322	604	0	604	8 518	0	8 518
61008	3 763	0	3 763	3 274	0	3 274	3 617	0	3 617	3 420	0	3 420
61009	19 567	0	19 567	3 084	0	3 084	6 414	0	6 414	16 237	0	16 237
61010	4 255	0	4 255	249	0	249	135	0	135	4 369	0	4 369
61209	0	0	0	9 339	0	9 339	9 339	0	9 339	0	0	0
61210	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
61213	0	0	0	5 672	0	5 672	5 672	0	5 672	0	0	0
61403	83 998	0	83 998	4 421	0	4 421	7 689	0	7 689	80 730	0	80 730
61601	0	0	0	568 206	0	568 206	568 206	0	568 206	0	0	0
70606	2 331 809	0	2 331 809	1 234 913	0	1 234 913	3 791	0	3 791	3 562 931	0	3 562 931
70607	34 046	0	34 046	14 120	0	14 120	27 511	0	27 511	20 655	0	20 655
70608	2 636 381	0	2 636 381	1 092 720	0	1 092 720	0	0	0	3 729 101	0	3 729 101
70609	271 602	0	271 602	109 123	0	109 123	0	0	0	380 725	0	380 725
70611	38 944	0	38 944	19 472	0	19 472	0	0	0	58 416	0	58 416
70614	12 505	0	12 505	12 450	0	12 450	12 450	0	12 450	12 505	0	12 505
Итого по активу (баланс)	58 578 073	5 254 668	63 832 741	175 776 222	33 268 750	209 044 972	174 901 022	33 810 344	208 711 366	59 453 273	4 713 074	64 166 347
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 047	0	868 047	0	0	0	0	0	0	868 047	0	868 047
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 892	0	4 279 892	0	0	0	0	0	0	4 279 892	0	4 279 892
20309	0	70 571	70 571	0	14 179	14 179	0	8 186	8 186	0	64 578	64 578
20310	0	24 388	24 388	0	3 794	3 794	0	2 337	2 337	0	22 931	22 931
30126	8 159	0	8 159	17 304	0	17 304	17 622	0	17 622	8 477	0	8 477
30222	0	0	0	0	8	8	0	5 270	5 270	0	5 262	5 262
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	5 932	0	5 932	11 006	0	11 006	7 586	0	7 586	2 512	0	2 512
30232	2 778	3 080	5 858	502 810	133 222	636 032	501 106	131 191	632 297	1 074	1 049	2 123
30301	32 074	156 628	188 702	1 975 671	246 290	2 221 961	1 943 597	89 662	2 033 259	0	0	0
30305	721 814	262 844	984 658	724 809	287 584	1 012 393	203 888	24 740	228 628	200 893	0	200 893
31304	0	23 868	23 868	0	26 685	26 685	0	24 937	24 937	0	22 120	22 120
31308	15 878	0	15 878	1 751	0	1 751	3 829	0	3 829	17 956	0	17 956
31309	669 954	0	669 954	0	0	0	0	0	0	669 954	0	669 954
40116	0	0	0	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	0	0	0
40302	3 064	0	3 064	1 498	0	1 498	1 903	0	1 903	3 469	0	3 469
40502	24 939	0	24 939	144 698	0	144 698	142 055	0	142 055	22 296	0	22 296
40503	14 282	0	14 282	3 834	0	3 834	1 403	0	1 403	11 851	0	11 851
40504	1 336 247	0	1 336 247	10 681 927	0	10 681 927	10 008 464	0	10 008 464	662 784	0	662 784
40601	1 087	0	1 087	46 264	0	46 264	45 177	0	45 177	0	0	0
40602	4 318	0	4 318	38 698	0	38 698	48 873	0	48 873	14 493	0	14 493
40603	256 691	0	256 691	1	0	1	1 777	0	1 777	258 467	0	258 467
40701	59 430	0	59 430	213 973	0	213 973	196 574	0	196 574	42 031	0	42 031
40702	3 177 595	564 536	3 742 131	28 852 676	478 824	29 331 500	28 619 734	464 215	29 083 949	2 944 653	549 927	3 494 580
40703	281 314	71	281 385	816 941	12	816 953	757 725	8	757 733	222 098	67	222 165
40802	996 794	39 987	1 036 781	5 235 974	51 352	5 287 326	5 262 832	91 082	5 353 914	1 023 652	79 717	1 103 369
40817	1 667 012	160 798	1 827 810	3 379 022	181 484	3 560 506	3 433 223	200 388	3 633 611	1 721 213	179 702	1 900 915
40820	10 991	5 520	16 511	24 686	11 134	35 820	23 262	17 592	40 854	9 567	11 978	21 545
40821	48 139	0	48 139	2 992 281	0	2 992 281	3 008 990	0	3 008 990	64 848	0	64 848
40905	0	0	0	229 825	18	229 843	229 825	18	229 843	0	0	0
40909	0	0	0	67 620	108 278	175 898	67 620	108 278	175 898	0	0	0
40910	0	0	0	20 595	40 779	61 374	20 595	40 779	61 374	0	0	0
40911	239 703	0	239 703	7 373 455	0	7 373 455	7 276 493	0	7 276 493	142 741	0	142 741
40912	0	0	0	54 076	100 075	154 151	54 076	100 075	154 151	0	0	0
40913	0	0	0	31 591	59 928	91 519	31 591	59 928	91 519	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41506	95 400	0	95 400	42 700	0	42 700	99 190	0	99 190	151 890	0	151 890
41507	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41703	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41706	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	0	0	0
41805	6 330	0	6 330	250	0	250	0	0	0	6 080	0	6 080
41806	9 332	0	9 332	7 832	0	7 832	500	0	500	2 000	0	2 000
41907	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	304 260	0	304 260	293 280	0	293 280	158 000	0	158 000	168 980	0	168 980
42104	875 296	0	875 296	601 727	0	601 727	48 374	0	48 374	321 943	0	321 943
42105	161 400	0	161 400	216 412	0	216 412	269 339	0	269 339	214 327	0	214 327
42106	2 112 908	0	2 112 908	1 019 223	0	1 019 223	1 164 715	0	1 164 715	2 258 400	0	2 258 400
42107	10 350	0	10 350	7 740	0	7 740	100	0	100	2 710	0	2 710
42203	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0
42204	68 342	0	68 342	63 700	0	63 700	7 514	0	7 514	12 156	0	12 156
42205	5 261	0	5 261	100	0	100	9 000	0	9 000	14 161	0	14 161
42206	56 706	0	56 706	16 858	0	16 858	33 910	0	33 910	73 758	0	73 758
42207	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42301	288 470	79 724	368 194	1 802 044	96 574	1 898 618	2 297 414	128 757	2 426 171	783 840	111 907	895 747
42303	10 225 612	245 441	10 471 053	5 064 558	271 678	5 336 236	443 714	28 575	472 289	5 604 768	2 338	5 607 106
42304	1 205 150	670 618	1 875 768	655 476	341 304	996 780	1 693 535	489 823	2 183 358	2 243 209	819 137	3 062 346
42305	5 650 337	521 515	6 171 852	872 028	171 187	1 043 215	5 280 374	121 224	5 401 598	10 058 683	471 552	10 530 235
42306	11 434 557	653 707	12 088 264	1 361 340	125 942	1 487 282	419 447	96 895	516 342	10 492 664	624 660	11 117 324
42307	1 333 041	68 844	1 401 885	397 173	11 766	408 939	491 199	8 222	499 421	1 427 067	65 300	1 492 367
42309	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42601	2 569	3 893	6 462	3 935	7 324	11 259	4 948	6 000	10 948	3 582	2 569	6 151
42603	29 597	0	29 597	10 759	0	10 759	2 592	0	2 592	21 430	0	21 430
42604	10 209	7 749	17 958	5 884	5 984	11 868	7 195	1 487	8 682	11 520	3 252	14 772
42605	25 620	19 068	44 688	16 848	3 369	20 217	42 522	2 435	44 957	51 294	18 134	69 428
42606	48 388	30 538	78 926	17 400	28 317	45 717	2 610	26 331	28 941	33 598	28 552	62 150
42607	2 486	892	3 378	288	145	433	175	105	280	2 373	852	3 225
43801	1 308	0	1 308	248	0	248	379	0	379	1 439	0	1 439
45115	47 944	0	47 944	1 440	0	1 440	0	0	0	46 504	0	46 504
45215	1 304 550	0	1 304 550	413 501	0	413 501	168 141	0	168 141	1 059 190	0	1 059 190
45315	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
45415	19 858	0	19 858	1 900	0	1 900	7 589	0	7 589	25 547	0	25 547
45515	124 476	0	124 476	13 110	0	13 110	15 741	0	15 741	127 107	0	127 107
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	69 894	0	69 894	863	0	863	99 001	0	99 001	168 032	0	168 032
45918	3 211	0	3 211	442	0	442	1 780	0	1 780	4 549	0	4 549
47108	3 343	0	3 343	1 152	0	1 152	8	0	8	2 199	0	2 199
47403	0	0	0	344 813	0	344 813	344 813	0	344 813	0	0	0
47405	0	0	0	0	31 589	31 589	0	31 589	31 589	0	0	0
47407	0	0	0	20 956 772	20 869 890	41 826 662	20 956 772	20 869 890	41 826 662	0	0	0
47411	994 343	13 786	1 008 129	452 496	9 386	461 882	338 217	7 478	345 695	880 064	11 878	891 942
47416	36 867	110	36 977	210 669	4 883	215 552	184 606	5 149	189 755	10 804	376	11 180
47422	5 569	32	5 601	1 047 791	12	1 047 803	1 057 443	9	1 057 452	15 221	29	15 250
47425	95 596	0	95 596	134 236	0	134 236	125 439	0	125 439	86 799	0	86 799
47426	19 623	3	19 626	66 522	17	66 539	57 235	19	57 254	10 336	5	10 341
50120	170 958	0	170 958	45 992	0	45 992	0	0	0	124 966	0	124 966
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	7 276	0	7 276	0	0	0	0	0	0	7 276	0	7 276
52602	0	0	0	11 036	0	11 036	11 036	0	11 036	0	0	0
60301	102	0	102	27 613	0	27 613	70 808	0	70 808	43 297	0	43 297
60305	434	0	434	89 970	0	89 970	128 426	0	128 426	38 890	0	38 890
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	3 535	0	3 535	304	0	304	2 043	0	2 043	5 274	0	5 274
60311	9 219	0	9 219	18 608	0	18 608	19 336	0	19 336	9 947	0	9 947
60322	2 758	0	2 758	4 892	0	4 892	4 508	0	4 508	2 374	0	2 374
60324	53 945	0	53 945	5 428	0	5 428	1 387	0	1 387	49 904	0	49 904
60405	44 204	0	44 204	50	0	50	0	0	0	44 154	0	44 154
60601	826 901	0	826 901	5 816	0	5 816	12 724	0	12 724	833 809	0	833 809
60602	591	0	591	0	0	0	10	0	10	601	0	601
60603	11 182	0	11 182	0	0	0	171	0	171	11 353	0	11 353
60903	156	0	156	0	0	0	6	0	6	162	0	162
61301	0	0	0	74 637	0	74 637	74 637	0	74 637	0	0	0
61304	95	0	95	12	0	12	29	0	29	112	0	112
61701	101 928	0	101 928	0	0	0	0	0	0	101 928	0	101 928
70601	2 027 656	0	2 027 656	10 043	0	10 043	1 526 628	0	1 526 628	3 544 241	0	3 544 241
70602	25 605	0	25 605	0	0	0	35 783	0	35 783	61 388	0	61 388
70603	2 810 831	0	2 810 831	0	0	0	1 049 381	0	1 049 381	3 860 212	0	3 860 212
70604	302 526	0	302 526	0	0	0	75 818	0	75 818	378 344	0	378 344
70613	18 222	0	18 222	12 450	0	12 450	26 911	0	26 911	32 683	0	32 683
70801	1 065 460	0	1 065 460	0	0	0	0	0	0	1 065 460	0	1 065 460
Итого по пассиву (баланс)	60 204 530	3 628 211	63 832 741	99 981 651	23 723 013	123 704 664	100 845 596	23 192 674	124 038 270	61 068 475	3 097 872	64 166 347
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 484 903	0	1 484 903	541 149	0	541 149	203 779	0	203 779	1 822 273	0	1 822 273
90902	2 570 830	0	2 570 830	425 358	0	425 358	242 157	0	242 157	2 754 031	0	2 754 031
91104	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91203	41	0	41	15	0	15	20	0	20	36	0	36
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91411	778 766	1 191 012	1 969 778	11 743	145 049	156 792	0	194 716	194 716	790 509	1 141 345	1 931 854
91412	776 834	0	776 834	100 000	0	100 000	7 700	0	7 700	869 134	0	869 134
91414	23 110 922	0	23 110 922	1 510 258	0	1 510 258	618 001	0	618 001	24 003 179	0	24 003 179
91417	534 121	0	534 121	1 752	0	1 752	3 829	0	3 829	532 044	0	532 044
91501	613 169	0	613 169	32 918	0	32 918	26 906	0	26 906	619 181	0	619 181
91502	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
91604	17 065	0	17 065	9 883	0	9 883	10 628	0	10 628	16 320	0	16 320
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
91803	3 309	0	3 309	277	0	277	17	0	17	3 569	0	3 569
99998	49 145 474	0	49 145 474	6 163 302	0	6 163 302	6 242 419	0	6 242 419	49 066 357	0	49 066 357
Итого по активу (баланс)	79 036 202	1 191 012	80 227 214	8 796 661	145 061	8 941 722	7 355 461	194 728	7 550 189	80 477 402	1 141 345	81 618 747
Пассив
91003	0	0	0	15 657	0	15 657	15 657	0	15 657	0	0	0
91211	4 929	0	4 929	0	0	0	146	0	146	5 075	0	5 075
91311	6 600 915	0	6 600 915	39 760	0	39 760	489 987	0	489 987	7 051 142	0	7 051 142
91312	39 498 065	0	39 498 065	2 864 285	0	2 864 285	2 324 371	0	2 324 371	38 958 151	0	38 958 151
91315	693 029	0	693 029	40 381	0	40 381	53 913	0	53 913	706 561	0	706 561
91316	837 936	0	837 936	2 086 840	0	2 086 840	2 197 265	0	2 197 265	948 361	0	948 361
91317	1 149 995	0	1 149 995	1 185 309	0	1 185 309	1 085 591	0	1 085 591	1 050 277	0	1 050 277
91319	286 116	0	286 116	4 038	0	4 038	0	0	0	282 078	0	282 078
91507	74 464	0	74 464	10 187	0	10 187	410	0	410	64 687	0	64 687
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	31 081 740	0	31 081 740	1 099 398	0	1 099 398	2 570 048	0	2 570 048	32 552 390	0	32 552 390
Итого по пассиву (баланс)	80 227 214	0	80 227 214	7 345 855	0	7 345 855	8 737 388	0	8 737 388	81 618 747	0	81 618 747
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	661 163	658 187	1 319 350	536 092	531 448	1 067 540	125 071	126 739	251 810
93302	136 521	0	136 521	663 102	0	663 102	674 202	0	674 202	125 421	0	125 421
93901	913 844	3 434	917 278	20 266 897	107 162	20 374 059	20 227 099	105 526	20 332 625	953 642	5 070	958 712
94001	0	0	0	0	1 377	1 377	0	1 377	1 377	0	0	0
99996	1 059 951	0	1 059 951	21 804 554	0	21 804 554	21 516 984	0	21 516 984	1 347 521	0	1 347 521
Итого по активу (баланс)	2 110 316	3 434	2 113 750	43 395 716	766 726	44 162 442	42 954 377	638 351	43 592 728	2 551 655	131 809	2 683 464
Пассив
96301	0	0	0	530 259	531 448	1 061 707	655 330	658 187	1 313 517	125 071	126 739	251 810
96302	0	137 371	137 371	0	677 654	677 654	0	667 022	667 022	0	126 739	126 739
96901	3 479	919 077	922 556	106 653	20 324 905	20 431 558	108 180	20 369 793	20 477 973	5 006	963 965	968 971
97001	0	24	24	0	3 199	3 199	0	3 175	3 175	0	0	0
99997	1 053 799	0	1 053 799	21 419 702	0	21 419 702	21 701 847	0	21 701 847	1 335 944	0	1 335 944
Итого по пассиву (баланс)	1 057 278	1 056 472	2 113 750	22 056 614	21 537 206	43 593 820	22 465 357	21 698 177	44 163 534	1 466 021	1 217 443	2 683 464
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 527,0000	0	0	130,0000	0	0	17,0000	0	0	1 640,0000
98010	0	0	3 938 000,0000	0	0	340 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 278 000,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 939 529,0000	0	0	340 146,0000	0	0	32,0000	0	0	4 279 643,0000
Пассив
98050	0	0	3 689 527,0000	0	0	15,0000	0	0	340 130,0000	0	0	4 029 642,0000
98070	0	0	250 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 939 529,0000	0	0	17,0000	0	0	340 131,0000	0	0	4 279 643,0000

Страница была полезной?