Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2518

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	170 549	0	170 549	0	0	0	0	0	0	170 549	0	170 549
20202	2 271 015	1 048 305	3 319 320	29 267 099	4 750 152	34 017 251	29 469 511	4 779 527	34 249 038	2 068 603	1 018 930	3 087 533
20208	495 540	0	495 540	2 134 509	0	2 134 509	2 141 716	0	2 141 716	488 333	0	488 333
20209	78 150	0	78 150	9 436 652	841 172	10 277 824	9 327 622	820 349	10 147 971	187 180	20 823	208 003
20302	0	285 487	285 487	0	26 680	26 680	0	25 369	25 369	0	286 798	286 798
20303	0	17 052	17 052	0	1 466	1 466	0	1 878	1 878	0	16 640	16 640
20305	0	0	0	0	1 545	1 545	0	1 512	1 512	0	33	33
20308	0	13 697	13 697	0	2 634	2 634	0	2 836	2 836	0	13 495	13 495
30102	1 493 136	0	1 493 136	27 806 573	0	27 806 573	27 380 725	0	27 380 725	1 918 984	0	1 918 984
30110	110 133	954 207	1 064 340	5 390 937	1 359 243	6 750 180	5 373 596	2 226 223	7 599 819	127 474	87 227	214 701
30114	0	304 540	304 540	0	2 938 642	2 938 642	0	2 978 781	2 978 781	0	264 401	264 401
30118	0	68 273	68 273	0	6 613	6 613	0	7 252	7 252	0	67 634	67 634
30202	605 901	0	605 901	19 470	0	19 470	0	0	0	625 371	0	625 371
30204	76 761	0	76 761	15 764	0	15 764	0	0	0	92 525	0	92 525
30210	218 200	0	218 200	5 964 907	0	5 964 907	5 885 961	0	5 885 961	297 146	0	297 146
30215	400	2 216	2 616	0	226	226	0	79	79	400	2 363	2 763
30221	0	0	0	0	19 834	19 834	0	19 834	19 834	0	0	0
30233	69 132	617	69 749	841 392	73 057	914 449	826 343	73 674	900 017	84 181	0	84 181
30302	135 633	3 869	139 502	424 602	51 562	476 164	344 266	48 661	392 927	215 969	6 770	222 739
30306	191 843	484 362	676 205	432 209	403 942	836 151	3 274	27 459	30 733	620 778	860 845	1 481 623
30413	1 517	0	1 517	149 599	0	149 599	149 393	0	149 393	1 723	0	1 723
30424	0	0	0	2 477 774	0	2 477 774	2 477 774	0	2 477 774	0	0	0
30425	0	2 955	2 955	0	301	301	0	105	105	0	3 151	3 151
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
32201	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
44906	7 500	0	7 500	0	0	0	1 250	0	1 250	6 250	0	6 250
45106	534 410	0	534 410	37 970	0	37 970	44 830	0	44 830	527 550	0	527 550
45107	1 082 410	0	1 082 410	0	0	0	61 652	0	61 652	1 020 758	0	1 020 758
45108	87 460	0	87 460	0	0	0	1 990	0	1 990	85 470	0	85 470
45201	68 882	0	68 882	298 614	0	298 614	247 289	0	247 289	120 207	0	120 207
45204	2 455	0	2 455	0	0	0	2 255	0	2 255	200	0	200
45205	5 989	0	5 989	73 644	0	73 644	16 566	0	16 566	63 067	0	63 067
45206	14 720 550	0	14 720 550	1 968 252	0	1 968 252	1 713 115	0	1 713 115	14 975 687	0	14 975 687
45207	8 580 085	0	8 580 085	531 971	0	531 971	1 596 934	0	1 596 934	7 515 122	0	7 515 122
45208	2 331 741	0	2 331 741	158 165	0	158 165	30 370	0	30 370	2 459 536	0	2 459 536
45305	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45306	5 177	0	5 177	0	0	0	4 900	0	4 900	277	0	277
45307	3 609	0	3 609	0	0	0	0	0	0	3 609	0	3 609
45401	9 467	0	9 467	13 684	0	13 684	12 329	0	12 329	10 822	0	10 822
45404	97	0	97	0	0	0	35	0	35	62	0	62
45405	2 470	0	2 470	0	0	0	610	0	610	1 860	0	1 860
45406	122 316	0	122 316	114 946	0	114 946	35 757	0	35 757	201 505	0	201 505
45407	446 815	0	446 815	33 378	0	33 378	51 989	0	51 989	428 204	0	428 204
45408	557 712	0	557 712	26 566	0	26 566	21 767	0	21 767	562 511	0	562 511
45504	90	0	90	70	0	70	27	0	27	133	0	133
45505	19 213	0	19 213	3 183	0	3 183	4 093	0	4 093	18 303	0	18 303
45506	505 918	3 647	509 565	40 300	321	40 621	37 519	321	37 840	508 699	3 647	512 346
45507	4 581 206	0	4 581 206	236 260	0	236 260	106 469	0	106 469	4 710 997	0	4 710 997
45509	79 458	0	79 458	78 535	0	78 535	70 789	0	70 789	87 204	0	87 204
45706	2 170	0	2 170	0	0	0	12	0	12	2 158	0	2 158
45812	19 292	0	19 292	3 351	0	3 351	0	0	0	22 643	0	22 643
45814	536	0	536	255	0	255	39	0	39	752	0	752
45815	6 733	0	6 733	3 989	0	3 989	1 331	0	1 331	9 391	0	9 391
45912	823	0	823	1 418	0	1 418	1 988	0	1 988	253	0	253
45914	19	0	19	38	0	38	0	0	0	57	0	57
45915	1 290	0	1 290	1 940	0	1 940	607	0	607	2 623	0	2 623
47101	4 018	0	4 018	8	0	8	0	0	0	4 026	0	4 026
47404	0	2 143 434	2 143 434	115 210	2 549 038	2 664 248	115 210	4 598 136	4 713 346	0	94 336	94 336
47408	0	0	0	2 469 459	2 674 558	5 144 017	2 469 459	2 674 558	5 144 017	0	0	0
47415	11 369	0	11 369	5 018	0	5 018	6 363	0	6 363	10 024	0	10 024
47423	8 272	3 331	11 603	25 743	420 363	446 106	26 079	423 694	449 773	7 936	0	7 936
47427	259 540	1	259 541	421 719	28	421 747	434 493	27	434 520	246 766	2	246 768
50104	1 521 097	0	1 521 097	8 627	0	8 627	0	0	0	1 529 724	0	1 529 724
50106	2 221 979	0	2 221 979	14 973	0	14 973	134 309	0	134 309	2 102 643	0	2 102 643
50107	230 470	0	230 470	1 419	0	1 419	0	0	0	231 889	0	231 889
50121	16	0	16	2 400	0	2 400	16	0	16	2 400	0	2 400
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51404	98 138	0	98 138	98 957	0	98 957	0	0	0	197 095	0	197 095
51405	1 475 092	0	1 475 092	8 678	0	8 678	99 933	0	99 933	1 383 837	0	1 383 837
52503	342	0	342	0	0	0	45	0	45	297	0	297
60106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	9 271	0	9 271	53 252	0	53 252	58 632	0	58 632	3 891	0	3 891
60306	44	0	44	31 485	0	31 485	31 502	0	31 502	27	0	27
60308	637	0	637	2 582	0	2 582	2 665	0	2 665	554	0	554
60310	3 802	0	3 802	1 658	0	1 658	1 644	0	1 644	3 816	0	3 816
60312	260 968	0	260 968	50 041	0	50 041	52 488	0	52 488	258 521	0	258 521
60314	0	1 083	1 083	0	970	970	0	988	988	0	1 065	1 065
60323	11 629	989	12 618	3 672	87	3 759	440	61	501	14 861	1 015	15 876
60401	5 149 368	0	5 149 368	9 454	0	9 454	3 714	0	3 714	5 155 108	0	5 155 108
60404	32 544	0	32 544	0	0	0	0	0	0	32 544	0	32 544
60406	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60408	7 922	0	7 922	0	0	0	0	0	0	7 922	0	7 922
60409	79 059	0	79 059	0	0	0	0	0	0	79 059	0	79 059
60701	25 553	0	25 553	22 037	0	22 037	15 871	0	15 871	31 719	0	31 719
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
61002	8 971	0	8 971	519	0	519	596	0	596	8 894	0	8 894
61008	3 929	0	3 929	3 452	0	3 452	3 023	0	3 023	4 358	0	4 358
61009	14 406	0	14 406	7 831	0	7 831	7 798	0	7 798	14 439	0	14 439
61010	506	0	506	98	0	98	508	0	508	96	0	96
61209	0	0	0	9 573	0	9 573	9 573	0	9 573	0	0	0
61210	0	0	0	215 212	0	215 212	215 212	0	215 212	0	0	0
61213	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
61401	19 007	0	19 007	358	0	358	10 599	0	10 599	8 766	0	8 766
61403	78 269	0	78 269	6 542	0	6 542	9 407	0	9 407	75 404	0	75 404
61702	36 280	0	36 280	0	0	0	0	0	0	36 280	0	36 280
70606	5 705 076	0	5 705 076	815 396	0	815 396	5 278	0	5 278	6 515 194	0	6 515 194
70607	80 561	0	80 561	14 294	0	14 294	12 735	0	12 735	82 120	0	82 120
70608	2 336 594	0	2 336 594	457 519	0	457 519	0	0	0	2 794 113	0	2 794 113
70609	216 250	0	216 250	37 704	0	37 704	0	0	0	253 954	0	253 954
70611	169 002	0	169 002	18 802	0	18 802	0	0	0	187 804	0	187 804
70614	18 036	0	18 036	0	0	0	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	59 918 200	5 338 065	65 256 265	95 040 739	16 122 434	111 163 173	92 793 616	18 711 324	111 504 940	62 165 323	2 749 175	64 914 498
Пассив
10208	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
10601	868 116	0	868 116	0	0	0	0	0	0	868 116	0	868 116
10701	823 351	0	823 351	0	0	0	0	0	0	823 351	0	823 351
10801	4 279 836	0	4 279 836	0	0	0	0	0	0	4 279 836	0	4 279 836
20309	0	52 949	52 949	0	6 200	6 200	0	5 307	5 307	0	52 056	52 056
20310	0	15 685	15 685	0	1 315	1 315	0	1 473	1 473	0	15 843	15 843
30220	0	0	0	0	42 585	42 585	0	42 585	42 585	0	0	0
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	3 707	3 123	6 830	389 816	209 436	599 252	386 890	207 201	594 091	781	888	1 669
30301	135 633	3 869	139 502	344 266	48 661	392 927	424 602	51 562	476 164	215 969	6 770	222 739
30305	191 843	484 362	676 205	3 274	27 459	30 733	432 209	403 942	836 151	620 778	860 845	1 481 623
31207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31304	0	12 181	12 181	0	12 703	12 703	0	13 138	13 138	0	12 616	12 616
31308	11 765	0	11 765	1 122	0	1 122	4 292	0	4 292	14 935	0	14 935
31309	520 028	0	520 028	46	0	46	42 768	0	42 768	562 750	0	562 750
40116	368	0	368	23 178	0	23 178	22 886	0	22 886	76	0	76
40302	17 542	0	17 542	3 973	0	3 973	4 879	0	4 879	18 448	0	18 448
40502	27 678	0	27 678	16 705	0	16 705	14 124	0	14 124	25 097	0	25 097
40503	13 518	0	13 518	5 884	488	6 372	4 843	488	5 331	12 477	0	12 477
40504	2 655 800	0	2 655 800	9 900 168	0	9 900 168	9 526 585	0	9 526 585	2 282 217	0	2 282 217
40602	8 338	0	8 338	34 067	0	34 067	30 322	0	30 322	4 593	0	4 593
40603	250 806	0	250 806	0	0	0	493	0	493	251 299	0	251 299
40701	92 115	0	92 115	453 312	0	453 312	466 596	0	466 596	105 399	0	105 399
40702	3 230 401	318 729	3 549 130	24 897 692	1 417 854	26 315 546	24 952 576	1 185 794	26 138 370	3 285 285	86 669	3 371 954
40703	187 555	0	187 555	394 215	0	394 215	397 634	0	397 634	190 974	0	190 974
40802	1 316 456	10 034	1 326 490	5 441 666	92 633	5 534 299	5 486 312	94 846	5 581 158	1 361 102	12 247	1 373 349
40807	22	0	22	427	0	427	427	0	427	22	0	22
40817	2 062 843	1 930 851	3 993 694	3 518 870	2 859 439	6 378 309	3 467 938	965 873	4 433 811	2 011 911	37 285	2 049 196
40820	14 601	1 543	16 144	18 348	3 211	21 559	15 138	2 748	17 886	11 391	1 080	12 471
40821	21 182	0	21 182	2 192 291	0	2 192 291	2 188 327	0	2 188 327	17 218	0	17 218
40905	0	0	0	222 846	0	222 846	222 846	0	222 846	0	0	0
40909	0	0	0	33 388	56 213	89 601	33 388	56 213	89 601	0	0	0
40910	0	0	0	11 615	15 692	27 307	11 615	15 692	27 307	0	0	0
40911	210 644	0	210 644	6 528 582	0	6 528 582	6 435 924	0	6 435 924	117 986	0	117 986
40912	0	0	0	64 662	116 889	181 551	64 662	116 889	181 551	0	0	0
40913	0	128	128	40 464	120 950	161 414	40 464	120 822	161 286	0	0	0
41505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41507	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41806	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
41906	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0	252 000	0	252 000
42004	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42005	94 500	0	94 500	93 000	0	93 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42006	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	4 790	0	4 790	2 700	0	2 700	0	0	0	2 090	0	2 090
42104	68 890	0	68 890	47 551	0	47 551	111 846	0	111 846	133 185	0	133 185
42105	1 156 294	132 601	1 288 895	123 056	140 835	263 891	149 686	8 234	157 920	1 182 924	0	1 182 924
42106	1 542 481	42 782	1 585 263	114 424	2 133	116 557	100 467	4 022	104 489	1 528 524	44 671	1 573 195
42107	291 517	0	291 517	14 130	0	14 130	0	0	0	277 387	0	277 387
42204	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	100	0	100	2 600	0	2 600
42206	47 308	0	47 308	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	47 008	0	47 008
42207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	585 769	33 228	618 997	947 884	987 682	1 935 566	886 366	989 770	1 876 136	524 251	35 316	559 567
42304	1 929 386	953 555	2 882 941	708 133	896 806	1 604 939	519 683	92 653	612 336	1 740 936	149 402	1 890 338
42305	8 946 401	294 259	9 240 660	1 088 475	66 473	1 154 948	1 257 075	75 129	1 332 204	9 115 001	302 915	9 417 916
42306	13 372 570	648 354	14 020 924	752 662	34 555	787 217	1 307 664	161 061	1 468 725	13 927 572	774 860	14 702 432
42307	2 042 934	5 551	2 048 485	422 187	494	422 681	392 801	587	393 388	2 013 548	5 644	2 019 192
42309	19	0	19	5	0	5	1	0	1	15	0	15
42601	1 873	4 341	6 214	1 065	4 755	5 820	1 174	2 672	3 846	1 982	2 258	4 240
42604	6 338	674	7 012	2 425	265	2 690	1 796	4 452	6 248	5 709	4 861	10 570
42605	22 707	9 775	32 482	5 085	392	5 477	10 330	1 668	11 998	27 952	11 051	39 003
42606	37 068	20 386	57 454	5 770	1 194	6 964	17 315	2 068	19 383	48 613	21 260	69 873
42607	3 073	538	3 611	805	19	824	190	55	245	2 458	574	3 032
43801	1 044	0	1 044	31	0	31	50	0	50	1 063	0	1 063
44915	75	0	75	13	0	13	0	0	0	62	0	62
45115	75 793	0	75 793	4 799	0	4 799	9 442	0	9 442	80 436	0	80 436
45215	967 478	0	967 478	129 056	0	129 056	199 624	0	199 624	1 038 046	0	1 038 046
45315	61	0	61	50	0	50	0	0	0	11	0	11
45415	9 481	0	9 481	811	0	811	2 336	0	2 336	11 006	0	11 006
45515	101 501	0	101 501	6 558	0	6 558	10 408	0	10 408	105 351	0	105 351
45715	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	16 881	0	16 881	573	0	573	2 536	0	2 536	18 844	0	18 844
45918	900	0	900	251	0	251	329	0	329	978	0	978
47108	3 168	0	3 168	0	0	0	8	0	8	3 176	0	3 176
47405	0	0	0	0	141 845	141 845	0	141 845	141 845	0	0	0
47407	0	0	0	2 788 119	2 354 274	5 142 393	2 788 119	2 354 274	5 142 393	0	0	0
47411	661 095	15 039	676 134	122 661	4 364	127 025	196 241	5 630	201 871	734 675	16 305	750 980
47416	5 700	295	5 995	70 662	9 217	79 879	77 346	9 593	86 939	12 384	671	13 055
47422	7 059	33	7 092	976 690	2 301	978 991	977 315	2 303	979 618	7 684	35	7 719
47425	76 400	0	76 400	105 085	0	105 085	113 353	0	113 353	84 668	0	84 668
47426	27 206	889	28 095	38 556	1 078	39 634	36 386	357	36 743	25 036	168	25 204
50120	69 025	0	69 025	11 287	0	11 287	15 191	0	15 191	72 929	0	72 929
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	4 863	0	4 863	0	0	0	0	0	0	4 863	0	4 863
60105	4 100	0	4 100	0	0	0	400	0	400	4 500	0	4 500
60301	39 368	0	39 368	87 071	0	87 071	57 703	0	57 703	10 000	0	10 000
60305	29 455	0	29 455	100 443	0	100 443	110 187	0	110 187	39 199	0	39 199
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	4 355	0	4 355	811	0	811	3 099	0	3 099	6 643	0	6 643
60311	6 307	0	6 307	18 645	0	18 645	25 855	0	25 855	13 517	0	13 517
60322	2 319	0	2 319	646	0	646	937	0	937	2 610	0	2 610
60324	19 573	0	19 573	3 023	0	3 023	6 017	0	6 017	22 567	0	22 567
60405	17 217	0	17 217	29	0	29	0	0	0	17 188	0	17 188
60601	787 890	0	787 890	3 198	0	3 198	10 957	0	10 957	795 649	0	795 649
60602	532	0	532	0	0	0	10	0	10	542	0	542
60603	3 426	0	3 426	0	0	0	132	0	132	3 558	0	3 558
60903	124	0	124	0	0	0	5	0	5	129	0	129
61301	0	0	0	15 009	0	15 009	15 009	0	15 009	0	0	0
61304	281	0	281	5	0	5	115	0	115	391	0	391
61701	170 549	0	170 549	0	0	0	0	0	0	170 549	0	170 549
70601	6 384 183	0	6 384 183	7 431	0	7 431	878 684	0	878 684	7 255 436	0	7 255 436
70602	2 957	0	2 957	9 005	0	9 005	9 044	0	9 044	2 996	0	2 996
70603	2 537 088	0	2 537 088	0	0	0	453 489	0	453 489	2 990 577	0	2 990 577
70604	258 335	0	258 335	0	0	0	40 188	0	40 188	298 523	0	298 523
70615	36 280	0	36 280	0	0	0	0	0	0	36 280	0	36 280
Итого по пассиву (баланс)	60 260 511	4 995 754	65 256 265	63 373 318	9 680 410	73 053 728	65 571 015	7 140 946	72 711 961	62 458 208	2 456 290	64 914 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 929 671	0	1 929 671	120 258	0	120 258	463 298	0	463 298	1 586 631	0	1 586 631
90902	2 070 627	0	2 070 627	401 569	0	401 569	122 119	0	122 119	2 350 077	0	2 350 077
91202	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
91203	33	0	33	26	0	26	29	0	29	30	0	30
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	1 083 745	0	1 083 745	105 197	0	105 197	0	0	0	1 188 942	0	1 188 942
91413	228 828	0	228 828	0	0	0	0	0	0	228 828	0	228 828
91414	21 896 917	0	21 896 917	794 137	0	794 137	839 419	0	839 419	21 851 635	0	21 851 635
91416	49 972	0	49 972	0	0	0	42 768	0	42 768	7 204	0	7 204
91417	538 234	0	538 234	1 123	0	1 123	4 292	0	4 292	535 065	0	535 065
91501	1 057 720	0	1 057 720	11 116	0	11 116	30 471	0	30 471	1 038 365	0	1 038 365
91604	5 004	0	5 004	5 364	0	5 364	3 012	0	3 012	7 356	0	7 356
91704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91802	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91803	3 256	0	3 256	2	0	2	0	0	0	3 258	0	3 258
99998	50 715 930	0	50 715 930	6 415 816	0	6 415 816	7 210 896	0	7 210 896	49 920 850	0	49 920 850
Итого по активу (баланс)	79 580 042	0	79 580 042	7 854 618	0	7 854 618	8 716 315	0	8 716 315	78 718 345	0	78 718 345
Пассив
91003	0	0	0	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470	0	0	0
91004	0	0	0	15 764	0	15 764	15 764	0	15 764	0	0	0
91211	4 073	0	4 073	0	0	0	139	0	139	4 212	0	4 212
91311	6 141 622	0	6 141 622	486 587	0	486 587	482 819	0	482 819	6 137 854	0	6 137 854
91312	41 895 055	0	41 895 055	4 095 594	0	4 095 594	3 188 732	0	3 188 732	40 988 193	0	40 988 193
91315	489 650	0	489 650	20 610	0	20 610	39 827	0	39 827	508 867	0	508 867
91316	1 025 429	0	1 025 429	1 552 683	0	1 552 683	1 504 844	0	1 504 844	977 590	0	977 590
91317	887 055	0	887 055	1 032 495	0	1 032 495	1 163 244	0	1 163 244	1 017 804	0	1 017 804
91319	199 439	0	199 439	0	0	0	12 306	0	12 306	211 745	0	211 745
91507	73 582	0	73 582	0	0	0	978	0	978	74 560	0	74 560
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	28 864 112	0	28 864 112	1 311 135	0	1 311 135	1 244 518	0	1 244 518	28 797 495	0	28 797 495
Итого по пассиву (баланс)	79 580 042	0	79 580 042	8 534 338	0	8 534 338	7 672 641	0	7 672 641	78 718 345	0	78 718 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 470	3 890	22 360	174 617	1 935 107	2 109 724	189 091	1 908 112	2 097 203	3 996	30 885	34 881
94001	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
99996	22 368	0	22 368	2 104 643	0	2 104 643	2 092 206	0	2 092 206	34 805	0	34 805
Итого по активу (баланс)	40 838	3 890	44 728	2 279 260	1 935 384	4 214 644	2 281 297	1 908 389	4 189 686	38 801	30 885	69 686
Пассив
96901	3 902	18 465	22 367	1 902 047	188 567	2 090 614	1 928 980	174 041	2 103 021	30 835	3 939	34 774
97001	0	0	0	0	1 591	1 591	0	1 622	1 622	0	31	31
99997	22 361	0	22 361	2 097 481	0	2 097 481	2 110 001	0	2 110 001	34 881	0	34 881
Итого по пассиву (баланс)	26 263	18 465	44 728	3 999 528	190 158	4 189 686	4 038 981	175 663	4 214 644	65 716	3 970	69 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 115,0000	0	0	101,0000	0	0	15,0000	0	0	1 201,0000
98010	0	0	3 892 998,0000	0	0	0,0000	0	0	115 000,0000	0	0	3 777 998,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 894 114,0000	0	0	111,0000	0	0	115 024,0000	0	0	3 779 201,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	3 494 112,0000	0	0	115 014,0000	0	0	101,0000	0	0	3 379 199,0000
98070	0	0	400 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 894 114,0000	0	0	115 019,0000	0	0	106,0000	0	0	3 779 201,0000

Страница была полезной?