Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 662	11 780	159 442	874 013	57 191	931 204	847 313	51 959	899 272	174 362	17 012	191 374
20208	2 394	0	2 394	6 573	0	6 573	7 196	0	7 196	1 771	0	1 771
20209	3 298	229	3 527	438 745	32 379	471 124	432 736	32 375	465 111	9 307	233	9 540
30102	24 131	0	24 131	2 665 554	0	2 665 554	2 647 085	0	2 647 085	42 600	0	42 600
30110	2 396	9 978	12 374	500 750	11 683	512 433	501 154	14 886	516 040	1 992	6 775	8 767
30202	29 709	0	29 709	358	0	358	0	0	0	30 067	0	30 067
30204	1 237	0	1 237	59	0	59	0	0	0	1 296	0	1 296
30233	1 468	0	1 468	8 395	0	8 395	9 430	0	9 430	433	0	433
30602	20 501	0	20 501	41 534	0	41 534	60 891	0	60 891	1 144	0	1 144
32002	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
32003	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32010	217	0	217	29	0	29	0	0	0	246	0	246
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	2 029	0	2 029	17 479	0	17 479	12 591	0	12 591	6 917	0	6 917
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45204	20 900	0	20 900	0	0	0	20 000	0	20 000	900	0	900
45205	5 197	0	5 197	6 550	0	6 550	0	0	0	11 747	0	11 747
45206	350 687	4 058	354 745	70 870	96	70 966	47 923	108	48 031	373 634	4 046	377 680
45207	217 667	0	217 667	2 000	0	2 000	6 175	0	6 175	213 492	0	213 492
45406	6 470	0	6 470	0	0	0	220	0	220	6 250	0	6 250
45407	34 452	5 047	39 499	1 180	341	1 521	655	121	776	34 977	5 267	40 244
45502	20 300	0	20 300	46 350	0	46 350	21 600	0	21 600	45 050	0	45 050
45503	9 860	0	9 860	2 915	0	2 915	1 130	0	1 130	11 645	0	11 645
45504	26 294	0	26 294	2 500	0	2 500	3 893	0	3 893	24 901	0	24 901
45505	225 071	9 121	234 192	45 750	634	46 384	56 517	248	56 765	214 304	9 507	223 811
45506	280 406	2 775	283 181	3 171	159	3 330	15 587	783	16 370	267 990	2 151	270 141
45507	23 212	0	23 212	0	0	0	5 691	0	5 691	17 521	0	17 521
45509	9 738	0	9 738	3 593	0	3 593	3 605	0	3 605	9 726	0	9 726
45702	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	1 087	0	1 087	6 986	0	6 986	6 988	0	6 988	1 085	0	1 085
45814	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
45815	5 678	0	5 678	557	0	557	567	0	567	5 668	0	5 668
45912	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45915	24	0	24	23	0	23	26	0	26	21	0	21
47408	35 469	0	35 469	146 340	8 778	155 118	155 173	8 778	163 951	26 636	0	26 636
47423	1 185	791	1 976	13 424	1 607	15 031	12 980	1 931	14 911	1 629	467	2 096
47427	228	0	228	4 679	20	4 699	4 581	1	4 582	326	19	345
50305	5 091	0	5 091	31	0	31	95	0	95	5 027	0	5 027
50606	7 333	0	7 333	20 079	0	20 079	20 079	0	20 079	7 333	0	7 333
50621	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
50905	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
51401	0	0	0	18 874	0	18 874	18 874	0	18 874	0	0	0
51402	0	0	0	74 570	0	74 570	74 570	0	74 570	0	0	0
51403	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
51501	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
51502	2 008	0	2 008	5 014	0	5 014	7 022	0	7 022	0	0	0
51503	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
51505	1 929	0	1 929	30	0	30	0	0	0	1 959	0	1 959
52503	3 065	0	3 065	2 077	0	2 077	2 672	0	2 672	2 470	0	2 470
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	681	0	681	1	0	1	681	0	681	1	0	1
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60310	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60312	52 096	0	52 096	48 353	0	48 353	68 410	0	68 410	32 039	0	32 039
60323	86	0	86	67	0	67	12	0	12	141	0	141
60401	65 469	0	65 469	277	0	277	0	0	0	65 746	0	65 746
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60701	32 070	0	32 070	277	0	277	277	0	277	32 070	0	32 070
61002	449	0	449	54	0	54	72	0	72	431	0	431
61008	205	0	205	322	0	322	395	0	395	132	0	132
61009	148	0	148	508	0	508	516	0	516	140	0	140
61010	57	0	57	4	0	4	0	0	0	61	0	61
61209	0	0	0	5 526	0	5 526	5 526	0	5 526	0	0	0
61210	0	0	0	99 736	0	99 736	99 736	0	99 736	0	0	0
61403	1 868	0	1 868	148	0	148	360	0	360	1 656	0	1 656
70501	3 411	0	3 411	850	0	850	0	0	0	4 261	0	4 261
70606	131 924	0	131 924	51 266	0	51 266	131	0	131	183 059	0	183 059
70607	1 384	0	1 384	0	0	0	798	0	798	586	0	586
70608	6 950	0	6 950	2 252	0	2 252	0	0	0	9 202	0	9 202
Итого по активу (баланс)	1 882 197	43 779	1 925 976	5 403 859	112 888	5 516 747	5 322 018	111 190	5 433 208	1 964 038	45 477	2 009 515
Пассив
10208	104 870	0	104 870	0	0	0	0	0	0	104 870	0	104 870
10601	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
10701	16 200	0	16 200	0	0	0	0	0	0	16 200	0	16 200
10801	20 194	0	20 194	11	0	11	0	0	0	20 183	0	20 183
30109	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30223	4 998	0	4 998	403 436	0	403 436	398 438	0	398 438	0	0	0
30232	1 843	0	1 843	23 814	0	23 814	22 634	0	22 634	663	0	663
30607	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	108 000	0	108 000	78 000	0	78 000	0	0	0
40602	64	0	64	1 316	0	1 316	1 256	0	1 256	4	0	4
40603	73	0	73	64	0	64	210	0	210	219	0	219
40701	71 317	0	71 317	182 647	0	182 647	111 648	0	111 648	318	0	318
40702	542 708	1	542 709	3 832 361	1 317	3 833 678	3 847 425	1 317	3 848 742	557 772	1	557 773
40703	11 989	0	11 989	19 324	0	19 324	20 906	0	20 906	13 571	0	13 571
40802	21 519	0	21 519	102 998	0	102 998	104 166	0	104 166	22 687	0	22 687
40817	8 515	0	8 515	29 652	0	29 652	34 120	0	34 120	12 983	0	12 983
40820	0	0	0	36	0	36	41	0	41	5	0	5
40905	100	0	100	8 197	2	8 199	8 133	2	8 135	36	0	36
40909	0	158	158	0	1 931	1 931	0	1 801	1 801	0	28	28
40910	0	0	0	0	203	203	0	203	203	0	0	0
40911	235	0	235	27 138	0	27 138	27 605	0	27 605	702	0	702
40912	0	0	0	0	2 554	2 554	0	2 554	2 554	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 304	4 304	0	4 304	4 304	0	0	0
42005	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42007	29 560	0	29 560	0	0	0	0	0	0	29 560	0	29 560
42103	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42104	25 216	0	25 216	0	0	0	10 000	0	10 000	35 216	0	35 216
42105	8 640	0	8 640	140	0	140	2 000	0	2 000	10 500	0	10 500
42107	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	11 002	0	11 002	0	0	0	0	0	0	11 002	0	11 002
42301	15 493	1 845	17 338	320 237	7 921	328 158	325 298	7 906	333 204	20 554	1 830	22 384
42302	0	0	0	103	0	103	1 039	0	1 039	936	0	936
42303	7 824	7 424	15 248	6 885	198	7 083	8 179	176	8 355	9 118	7 402	16 520
42304	25 033	1 055	26 088	6 504	87	6 591	9 017	616	9 633	27 546	1 584	29 130
42305	49 839	1 696	51 535	6 716	45	6 761	6 456	925	7 381	49 579	2 576	52 155
42306	441 286	33 771	475 057	55 867	5 220	61 087	127 709	5 350	133 059	513 128	33 901	547 029
42307	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42601	1	12	13	0	373	373	0	369	369	1	8	9
45115	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	9 271	0	9 271	2 260	0	2 260	5 881	0	5 881	12 892	0	12 892
45415	458	0	458	24	0	24	14	0	14	448	0	448
45515	9 245	0	9 245	3 291	0	3 291	3 457	0	3 457	9 411	0	9 411
45715	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45818	5 790	0	5 790	738	0	738	993	0	993	6 045	0	6 045
45918	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
47407	0	0	0	150 347	5 079	155 426	150 347	5 079	155 426	0	0	0
47411	5 970	313	6 283	5 388	240	5 628	6 224	284	6 508	6 806	357	7 163
47416	2 545	0	2 545	14 934	0	14 934	13 321	0	13 321	932	0	932
47422	1 226	943	2 169	21 722	7 522	29 244	22 282	7 823	30 105	1 786	1 244	3 030
47425	3 303	0	3 303	3 023	0	3 023	2 072	0	2 072	2 352	0	2 352
47426	135	0	135	821	0	821	939	0	939	253	0	253
50319	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
50620	1 384	0	1 384	798	0	798	0	0	0	586	0	586
51510	39	0	39	156	0	156	137	0	137	20	0	20
52102	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52104	19 795	0	19 795	0	0	0	0	0	0	19 795	0	19 795
52205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52301	1 771	0	1 771	225 802	0	225 802	225 045	0	225 045	1 014	0	1 014
52303	46 371	0	46 371	323 012	0	323 012	354 402	0	354 402	77 761	0	77 761
52304	55 444	0	55 444	34 851	0	34 851	10 033	0	10 033	30 626	0	30 626
52305	52 847	0	52 847	2 681	0	2 681	4 701	0	4 701	54 867	0	54 867
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52501	751	0	751	0	0	0	411	0	411	1 162	0	1 162
60301	98	0	98	2 836	0	2 836	2 889	0	2 889	151	0	151
60305	85	0	85	4 290	0	4 290	4 374	0	4 374	169	0	169
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
60324	474	0	474	14 300	0	14 300	17 225	0	17 225	3 399	0	3 399
60601	13 352	0	13 352	0	0	0	574	0	574	13 926	0	13 926
61304	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
70601	140 283	0	140 283	24	0	24	49 751	0	49 751	190 010	0	190 010
70602	0	0	0	0	0	0	114	0	114	114	0	114
70603	6 624	0	6 624	0	0	0	2 339	0	2 339	8 963	0	8 963
Итого по пассиву (баланс)	1 878 758	47 218	1 925 976	6 004 328	36 996	6 041 324	6 086 154	38 709	6 124 863	1 960 584	48 931	2 009 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	87 503	0	87 503	41 538	0	41 538	53 288	0	53 288	75 753	0	75 753
90901	235	0	235	4 211	0	4 211	3 976	0	3 976	470	0	470
90902	111 271	0	111 271	8 856	0	8 856	9 336	0	9 336	110 791	0	110 791
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	823 387	4 251	827 638	56 245	106	56 351	113 920	110	114 030	765 712	4 247	769 959
91501	11 186	0	11 186	0	0	0	3 868	0	3 868	7 318	0	7 318
91604	3 014	0	3 014	381	0	381	335	0	335	3 060	0	3 060
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91802	24	0	24	1	0	1	0	0	0	25	0	25
99998	2 176 274	0	2 176 274	346 606	0	346 606	380 015	0	380 015	2 142 865	0	2 142 865
Итого по активу (баланс)	3 212 937	4 251	3 217 188	457 840	106	457 946	564 741	110	564 851	3 106 036	4 247	3 110 283
Пассив
91003	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91211	160	0	160	0	0	0	9	0	9	169	0	169
91311	92 198	0	92 198	54 188	0	54 188	41 538	0	41 538	79 548	0	79 548
91312	1 889 371	0	1 889 371	223 743	0	223 743	262 523	0	262 523	1 928 151	0	1 928 151
91315	22 749	0	22 749	1 301	0	1 301	2 039	0	2 039	23 487	0	23 487
91316	12 242	1 013	13 255	4 115	128	4 243	2 000	24	2 024	10 127	909	11 036
91317	135 169	1 523	136 692	95 402	709	96 111	37 597	447	38 044	77 364	1 261	78 625
91507	21 849	0	21 849	0	0	0	0	0	0	21 849	0	21 849
99999	1 040 914	0	1 040 914	184 731	0	184 731	111 235	0	111 235	967 418	0	967 418
Итого по пассиву (баланс)	3 214 652	2 536	3 217 188	563 897	837	564 734	457 358	471	457 829	3 108 113	2 170	3 110 283
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	1 340	0	1 340	569	0	569	771	0	771
93304	649	0	649	0	0	0	649	0	649	0	0	0
93503	0	0	0	1 441	0	1 441	738	0	738	703	0	703
93504	432	0	432	514	0	514	946	0	946	0	0	0
94001	105	0	105	310	0	310	379	0	379	36	0	36
Итого по активу (баланс)	1 186	0	1 186	3 605	0	3 605	3 281	0	3 281	1 510	0	1 510
Пассив
96303	0	0	0	565	0	565	1 263	0	1 263	698	0	698
96304	537	0	537	610	0	610	73	0	73	0	0	0
96503	0	0	0	775	0	775	1 555	0	1 555	780	0	780
96504	643	0	643	692	0	692	49	0	49	0	0	0
97001	6	0	6	299	0	299	325	0	325	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	1 186	0	1 186	2 941	0	2 941	3 265	0	3 265	1 510	0	1 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	122,0000	0	0	123,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 281,0000	0	0	62 650,0000	0	0	62 655,0000	0	0	25 276,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 283,0000	0	0	62 772,0000	0	0	62 778,0000	0	0	25 277,0000
Пассив
98050	0	0	25 277,0000	0	0	62 773,0000	0	0	62 772,0000	0	0	25 276,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 283,0000	0	0	62 778,0000	0	0	62 772,0000	0	0	25 277,0000

Страница была полезной?