Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 342	0	1 342	15 645	0	15 645	9 124	0	9 124	7 863	0	7 863
10610	52 200	0	52 200	0	0	0	48	0	48	52 152	0	52 152
20202	866 570	158 680	1 025 250	25 490 108	1 755 950	27 246 058	25 114 917	1 753 019	26 867 936	1 241 761	161 611	1 403 372
20208	770 011	6 806	776 817	3 154 398	11 450	3 165 848	3 272 348	13 907	3 286 255	652 061	4 349	656 410
20209	96 192	14 914	111 106	6 970 314	358 548	7 328 862	6 974 926	366 306	7 341 232	91 580	7 156	98 736
20302	0	17 383	17 383	0	510	510	0	17 893	17 893	0	0	0
20305	0	0	0	0	17 332	17 332	0	17 332	17 332	0	0	0
30102	7 137 749	0	7 137 749	887 987 842	0	887 987 842	890 628 036	0	890 628 036	4 497 555	0	4 497 555
30110	68 827	58 994	127 821	5 597 188	2 305 323	7 902 511	5 591 849	2 252 451	7 844 300	74 166	111 866	186 032
30114	0	799 182	799 182	0	37 319 474	37 319 474	0	37 551 840	37 551 840	0	566 816	566 816
30118	0	5 395	5 395	0	161	161	0	3 395	3 395	0	2 161	2 161
30202	912 373	0	912 373	0	0	0	40 090	0	40 090	872 283	0	872 283
30204	132 077	0	132 077	19 515	0	19 515	0	0	0	151 592	0	151 592
30210	34 000	0	34 000	415 463	0	415 463	428 281	0	428 281	21 182	0	21 182
30215	24 195	0	24 195	0	0	0	0	0	0	24 195	0	24 195
30221	24 240	0	24 240	192 501	583	193 084	208 391	583	208 974	8 350	0	8 350
30233	520 032	13 949	533 981	18 266 315	261 030	18 527 345	17 928 824	260 765	18 189 589	857 523	14 214	871 737
30302	8 369 229	522 484	8 891 713	7 349 686	465 010	7 814 696	14 053 034	966 051	15 019 085	1 665 881	21 443	1 687 324
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30424	686 204	30 860	717 064	82 108 908	1 064 137	83 173 045	81 855 956	1 025 723	82 881 679	939 156	69 274	1 008 430
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32002	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
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32401	15 778	0	15 778	0	370	370	0	52	52	15 778	318	16 096
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45208	6 248 374	0	6 248 374	771 745	0	771 745	546 574	0	546 574	6 473 545	0	6 473 545
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45814	522 896	2 590	525 486	21 944	97	22 041	2 177	192	2 369	542 663	2 495	545 158
45815	7 191 532	632 975	7 824 507	641 420	23 438	664 858	966 475	109 186	1 075 661	6 866 477	547 227	7 413 704
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45914	20 952	0	20 952	515	0	515	291	0	291	21 176	0	21 176
45915	620 314	23 466	643 780	45 353	921	46 274	98 360	2 424	100 784	567 307	21 963	589 270
45917	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47105	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47107	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
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47410	0	0	0	0	1 359	1 359	0	1 359	1 359	0	0	0
47417	453	0	453	895	0	895	485	0	485	863	0	863
47421	8 149	0	8 149	600 802	0	600 802	565 397	0	565 397	43 554	0	43 554
47423	4 382 310	2 126	4 384 436	2 469 868	208 184	2 678 052	2 609 867	209 115	2 818 982	4 242 311	1 195	4 243 506
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50107	4 971 300	0	4 971 300	38 313	0	38 313	642 355	0	642 355	4 367 258	0	4 367 258
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50110	2 520 513	829 346	3 349 859	86 206	35 725	121 931	35 313	66 470	101 783	2 571 406	798 601	3 370 007
50121	64 949	0	64 949	133 538	0	133 538	131 706	0	131 706	66 781	0	66 781
50206	15 572	0	15 572	132	0	132	381	0	381	15 323	0	15 323
50207	596 583	0	596 583	3 385	0	3 385	0	0	0	599 968	0	599 968
50208	26 352	0	26 352	233	0	233	0	0	0	26 585	0	26 585
50221	5 000	0	5 000	6 659	0	6 659	9 957	0	9 957	1 702	0	1 702
50306	10 878 334	0	10 878 334	151 308	0	151 308	242 004	0	242 004	10 787 638	0	10 787 638
50307	1 048 986	0	1 048 986	8 968	0	8 968	193 232	0	193 232	864 722	0	864 722
50308	9 195 833	0	9 195 833	1 083 492	0	1 083 492	274 385	0	274 385	10 004 940	0	10 004 940
50311	8 346 478	3 001 059	11 347 537	213 889	126 345	340 234	225 892	226 606	452 498	8 334 475	2 900 798	11 235 273
50318	0	0	0	339 260	0	339 260	339 260	0	339 260	0	0	0
50706	8 002 015	0	8 002 015	0	0	0	0	0	0	8 002 015	0	8 002 015
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50721	527 834	0	527 834	198 540	0	198 540	302 930	0	302 930	423 444	0	423 444
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52601	51 004	0	51 004	356 198	0	356 198	360 710	0	360 710	46 492	0	46 492
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70611	281 594	0	281 594	38 633	0	38 633	39 522	0	39 522	280 705	0	280 705
70614	162 452	0	162 452	409 182	0	409 182	409 305	0	409 305	162 329	0	162 329
Итого по активу (баланс)	254 012 473	12 621 434	266 633 907	1 330 118 237	217 067 080	1 547 185 317	1 341 254 684	218 614 779	1 559 869 463	242 876 026	11 073 735	253 949 761
Пассив
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10601	19 170	0	19 170	241	0	241	0	0	0	18 929	0	18 929
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10603	532 834	0	532 834	312 887	0	312 887	205 199	0	205 199	425 146	0	425 146
10701	202 790	0	202 790	0	0	0	0	0	0	202 790	0	202 790
10801	1 821 707	0	1 821 707	0	0	0	0	0	0	1 821 707	0	1 821 707
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42606	73 260	199 373	272 633	3 809	17 646	21 455	899	9 258	10 157	70 350	190 985	261 335
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47804	490 171	0	490 171	61 178	0	61 178	26 524	0	26 524	455 517	0	455 517
50120	70 781	0	70 781	136 856	0	136 856	148 523	0	148 523	82 448	0	82 448
50220	1 342	0	1 342	9 124	0	9 124	15 645	0	15 645	7 863	0	7 863
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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52306	80 280	0	80 280	0	0	0	0	0	0	80 280	0	80 280
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52501	11 716	0	11 716	893	0	893	2 572	0	2 572	13 395	0	13 395
52602	50 522	0	50 522	360 388	0	360 388	355 703	0	355 703	45 837	0	45 837
60105	2 905 461	0	2 905 461	5 036	0	5 036	28 485	0	28 485	2 928 910	0	2 928 910
60301	121 984	0	121 984	128 812	0	128 812	272 451	0	272 451	265 623	0	265 623
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60307	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60309	214 843	0	214 843	217 635	0	217 635	83 546	0	83 546	80 754	0	80 754
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60322	90 039	2	90 041	15 684	0	15 684	75 389	0	75 389	149 744	2	149 746
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60349	10 464	0	10 464	154	0	154	228	0	228	10 538	0	10 538
60405	11 651	0	11 651	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0
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60903	560 428	0	560 428	109	0	109	28 001	0	28 001	588 320	0	588 320
61301	83	0	83	260	0	260	243	0	243	66	0	66
61501	40 363	0	40 363	869	0	869	1 270	0	1 270	40 764	0	40 764
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62002	22 412	0	22 412	245	0	245	443	0	443	22 610	0	22 610
70601	33 456 661	0	33 456 661	2 758	0	2 758	4 185 913	0	4 185 913	37 639 816	0	37 639 816
70602	14 023	0	14 023	31 876	0	31 876	36 401	0	36 401	18 548	0	18 548
70603	18 690 238	0	18 690 238	0	0	0	1 579 377	0	1 579 377	20 269 615	0	20 269 615
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70605	2 664	0	2 664	0	0	0	102	0	102	2 766	0	2 766
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Итого по пассиву (баланс)	252 255 673	14 378 234	266 633 907	1 436 824 198	222 665 546	1 659 489 744	1 423 183 186	223 622 412	1 646 805 598	238 614 661	15 335 100	253 949 761
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	12 701 521	8 290	12 709 811	1 342 192	307	1 342 499	1 317 358	610	1 317 968	12 726 355	7 987	12 734 342
90902	3 897 431	14 660	3 912 091	609 025	542	609 567	714 790	1 079	715 869	3 791 666	14 123	3 805 789
90907	166 250	0	166 250	327 015	0	327 015	390 066	0	390 066	103 199	0	103 199
91202	1 692	0	1 692	593	0	593	590	0	590	1 695	0	1 695
91203	345	0	345	172	0	172	184	0	184	333	0	333
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91704	1 865 617	17 041	1 882 658	132 948	3 341	136 289	2 665	1 340	4 005	1 995 900	19 042	2 014 942
91802	9 794 923	315 064	10 109 987	849 060	74 737	923 797	7 764	24 043	31 807	10 636 219	365 758	11 001 977
91803	424 974	45 276	470 250	17 965	8 197	26 162	108	3 537	3 645	442 831	49 936	492 767
99998	82 473 441	0	82 473 441	14 737 488	0	14 737 488	15 205 043	0	15 205 043	82 005 886	0	82 005 886
Итого по активу (баланс)	444 059 086	9 718 886	453 777 972	20 123 543	448 769	20 572 312	25 844 662	1 845 158	27 689 820	438 337 967	8 322 497	446 660 464
Пассив
91311	22 856 518	420 574	23 277 092	626 619	53 476	680 095	394 122	15 537	409 659	22 624 021	382 635	23 006 656
91312	19 334 321	375 568	19 709 889	510 995	27 642	538 637	735 320	13 898	749 218	19 558 646	361 824	19 920 470
91314	8 226 746	0	8 226 746	8 097 837	0	8 097 837	8 260 873	0	8 260 873	8 389 782	0	8 389 782
91315	6 191 892	70 219	6 262 111	114 424	18 281	132 705	607 896	406 442	1 014 338	6 685 364	458 380	7 143 744
91316	2 394 115	0	2 394 115	380 815	0	380 815	257 500	0	257 500	2 270 800	0	2 270 800
91317	17 265 853	13 877	17 279 730	5 466 159	1 058	5 467 217	4 705 114	514	4 705 628	16 504 808	13 333	16 518 141
91318	265 510	0	265 510	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	265 510	0	265 510
91319	4 331 980	11 951	4 343 931	957 328	12 256	969 584	402 032	305	402 337	3 776 684	0	3 776 684
91507	706 253	0	706 253	2 718	0	2 718	2 500	0	2 500	706 035	0	706 035
91508	8 064	0	8 064	42	0	42	42	0	42	8 064	0	8 064
99999	371 304 531	0	371 304 531	11 595 545	0	11 595 545	4 945 592	0	4 945 592	364 654 578	0	364 654 578
Итого по пассиву (баланс)	452 885 783	892 189	453 777 972	27 753 727	112 713	27 866 440	20 312 236	436 696	20 748 932	445 444 292	1 216 172	446 660 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	10 718 663	10 614 166	21 332 829	10 718 663	10 614 166	21 332 829	0	0	0
93302	0	0	0	11 666 071	4 796 321	16 462 392	9 359 463	2 510 363	11 869 826	2 306 608	2 285 958	4 592 566
93303	0	0	0	9 359 463	2 592 600	11 952 063	9 359 463	2 592 600	11 952 063	0	0	0
93304	632 600	680 821	1 313 421	0	25 194	25 194	0	50 109	50 109	632 600	655 906	1 288 506
93306	0	0	0	6 796 000	6 583 550	13 379 550	6 796 000	6 583 550	13 379 550	0	0	0
93307	0	0	0	0	6 647 250	6 647 250	0	6 647 250	6 647 250	0	0	0
93308	0	0	0	0	7 048 710	7 048 710	0	7 048 710	7 048 710	0	0	0
93901	8 546 930	5 929 627	14 476 557	17 118 920	81 160 646	98 279 566	19 890 905	77 701 041	97 591 946	5 774 945	9 389 232	15 164 177
93902	0	6 808 210	6 808 210	65 000	5 807 106	5 872 106	65 000	6 908 934	6 973 934	0	5 706 382	5 706 382
94101	0	0	0	397 185	0	397 185	397 185	0	397 185	0	0	0
94102	67 604	0	67 604	0	0	0	67 604	0	67 604	0	0	0
99996	22 667 994	0	22 667 994	144 456 270	0	144 456 270	140 351 286	0	140 351 286	26 772 978	0	26 772 978
Итого по активу (баланс)	31 915 128	13 418 658	45 333 786	200 577 572	125 275 543	325 853 115	197 005 569	120 656 723	317 662 292	35 487 131	18 037 478	53 524 609
Пассив
96301	0	0	0	10 700 179	10 393 246	21 093 425	10 700 179	10 393 246	21 093 425	0	0	0
96302	0	0	0	2 544 979	9 157 614	11 702 593	4 851 564	11 443 571	16 295 135	2 306 585	2 285 957	4 592 542
96303	0	0	0	2 544 979	9 641 310	12 186 289	2 544 979	9 641 310	12 186 289	0	0	0
96304	631 900	680 821	1 312 721	0	50 109	50 109	0	25 194	25 194	631 900	655 906	1 287 806
96306	0	0	0	6 814 000	6 804 470	13 618 470	6 814 000	6 804 470	13 618 470	0	0	0
96307	0	0	0	6 814 000	0	6 814 000	6 814 000	0	6 814 000	0	0	0
96308	0	0	0	6 814 000	0	6 814 000	6 814 000	0	6 814 000	0	0	0
96901	4 424 417	10 055 052	14 479 469	51 935 196	45 722 246	97 657 442	52 692 026	45 669 611	98 361 637	5 181 247	10 002 417	15 183 664
96902	6 875 804	0	6 875 804	6 875 804	105 466	6 981 270	5 708 966	105 466	5 814 432	5 708 966	0	5 708 966
97001	0	0	0	0	20 276	20 276	0	20 276	20 276	0	0	0
97101	0	0	0	242 614	0	242 614	242 614	0	242 614	0	0	0
97102	0	0	0	0	39 282	39 282	0	39 282	39 282	0	0	0
99997	22 665 792	0	22 665 792	140 441 555	0	140 441 555	144 527 394	0	144 527 394	26 751 631	0	26 751 631
Итого по пассиву (баланс)	34 597 913	10 735 873	45 333 786	235 727 306	81 934 019	317 661 325	241 709 722	84 142 426	325 852 148	40 580 329	12 944 280	53 524 609

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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