Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	158 330	0	158 330	112 624	0	112 624	133 757	0	133 757	137 197	0	137 197
10610	86 746	0	86 746	0	0	0	0	0	0	86 746	0	86 746
20202	1 117 481	272 839	1 390 320	27 780 646	2 054 954	29 835 600	27 906 805	2 098 250	30 005 055	991 322	229 543	1 220 865
20208	1 009 329	4 718	1 014 047	3 933 625	13 938	3 947 563	4 013 215	13 913	4 027 128	929 739	4 743	934 482
20209	101 135	2 234	103 369	9 843 247	325 536	10 168 783	9 782 873	306 436	10 089 309	161 509	21 334	182 843
20302	0	15 855	15 855	0	658	658	0	872	872	0	15 641	15 641
30102	6 496 914	0	6 496 914	709 012 381	0	709 012 381	713 612 524	0	713 612 524	1 896 771	0	1 896 771
30110	76 486	179 484	255 970	6 746 838	2 604 246	9 351 084	6 749 000	2 742 785	9 491 785	74 324	40 945	115 269
30114	0	1 593 999	1 593 999	0	14 770 530	14 770 530	0	14 281 814	14 281 814	0	2 082 715	2 082 715
30118	0	7 950	7 950	0	308	308	0	2 345	2 345	0	5 913	5 913
30202	682 504	0	682 504	52 894	0	52 894	0	0	0	735 398	0	735 398
30204	274 578	0	274 578	0	0	0	121 122	0	121 122	153 456	0	153 456
30210	4 550	0	4 550	204 528	0	204 528	206 028	0	206 028	3 050	0	3 050
30215	201	0	201	600	0	600	0	0	0	801	0	801
30221	8 570	0	8 570	115 990	0	115 990	108 780	0	108 780	15 780	0	15 780
30233	373 847	11 351	385 198	9 165 197	254 534	9 419 731	9 244 960	254 625	9 499 585	294 084	11 260	305 344
30302	1 100 433	11 398	1 111 831	9 532 094	404 072	9 936 166	6 027 680	169 242	6 196 922	4 604 847	246 228	4 851 075
30306	17 318 960	971 517	18 290 477	15 111 645	490 825	15 602 470	10 373 523	253 730	10 627 253	22 057 082	1 208 612	23 265 694
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30424	256 067	39 579	295 646	130 716 233	6 754	130 722 987	130 690 786	7 444	130 698 230	281 514	38 889	320 403
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45201	247 463	0	247 463	415 220	0	415 220	342 151	0	342 151	320 532	0	320 532
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45205	1 038 439	114 929	1 153 368	457 456	4 272	461 728	406 998	6 337	413 335	1 088 897	112 864	1 201 761
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45207	6 730 415	439 104	7 169 519	1 777 701	15 726	1 793 427	2 619 833	25 406	2 645 239	5 888 283	429 424	6 317 707
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45814	656 469	3 198	659 667	5 270	110	5 380	4 440	291	4 731	657 299	3 017	660 316
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47410	0	0	0	0	16 005	16 005	0	16 005	16 005	0	0	0
47417	493	0	493	876	0	876	434	0	434	935	0	935
47423	3 285 702	846	3 286 548	2 625 243	135 121	2 760 364	2 156 431	134 869	2 291 300	3 754 514	1 098	3 755 612
47427	877 266	2 114	879 380	677 270	4 976	682 246	791 720	5 249	796 969	762 816	1 841	764 657
47801	900 733	97 364	998 097	85 586	5 152	90 738	106 830	77 023	183 853	879 489	25 493	904 982
47802	310 602	0	310 602	0	0	0	196	0	196	310 406	0	310 406
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50106	5 196 215	203 116	5 399 331	22 426 647	7 080	22 433 727	22 493 889	7 590	22 501 479	5 128 973	202 606	5 331 579
50107	4 650 009	0	4 650 009	239 379	0	239 379	488 677	0	488 677	4 400 711	0	4 400 711
50110	1 164 403	3 461 978	4 626 381	9 516	137 654	147 170	18 073	198 557	216 630	1 155 846	3 401 075	4 556 921
50118	0	0	0	318 899	0	318 899	318 899	0	318 899	0	0	0
50121	156 118	0	156 118	196 391	0	196 391	157 814	0	157 814	194 695	0	194 695
50206	45 463	0	45 463	434	0	434	12	0	12	45 885	0	45 885
50207	608 040	0	608 040	5 433	0	5 433	0	0	0	613 473	0	613 473
50208	61 797	0	61 797	553	0	553	0	0	0	62 350	0	62 350
50211	0	400 236	400 236	0	14 862	14 862	0	57 802	57 802	0	357 296	357 296
50221	12 382	0	12 382	7 884	0	7 884	6 798	0	6 798	13 468	0	13 468
50305	0	315 861	315 861	0	13 668	13 668	0	13 882	13 882	0	315 647	315 647
50306	6 890 374	0	6 890 374	332 059	0	332 059	1 744 432	0	1 744 432	5 478 001	0	5 478 001
50307	1 051 045	0	1 051 045	9 424	0	9 424	0	0	0	1 060 469	0	1 060 469
50308	9 773 984	0	9 773 984	106 044	0	106 044	173 733	0	173 733	9 706 295	0	9 706 295
50311	4 379 665	0	4 379 665	31 587	0	31 587	88 872	0	88 872	4 322 380	0	4 322 380
50318	0	0	0	30 457	0	30 457	30 457	0	30 457	0	0	0
50706	7 130 000	0	7 130 000	0	0	0	0	0	0	7 130 000	0	7 130 000
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50721	624 808	0	624 808	75 766	0	75 766	30 417	0	30 417	670 157	0	670 157
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70609	39 078	0	39 078	2 911	0	2 911	0	0	0	41 989	0	41 989
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70611	134 940	0	134 940	17 624	0	17 624	0	0	0	152 564	0	152 564
70614	28 579	0	28 579	35	0	35	35	0	35	28 579	0	28 579
Итого по активу (баланс)	225 289 945	11 539 615	236 829 560	1 333 188 417	91 009 121	1 424 197 538	1 316 106 994	90 528 524	1 406 635 518	242 371 368	12 020 212	254 391 580
Пассив
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10601	31 636	0	31 636	0	0	0	0	0	0	31 636	0	31 636
10602	6 539 542	0	6 539 542	0	0	0	0	0	0	6 539 542	0	6 539 542
10603	637 190	0	637 190	37 216	0	37 216	83 650	0	83 650	683 624	0	683 624
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43804	31 795	0	31 795	6 645	0	6 645	0	0	0	25 150	0	25 150
43806	745 336	0	745 336	136 700	0	136 700	177 000	0	177 000	785 636	0	785 636
45115	37 649	0	37 649	17 483	0	17 483	19 703	0	19 703	39 869	0	39 869
45215	2 067 650	0	2 067 650	198 923	0	198 923	244 306	0	244 306	2 113 033	0	2 113 033
45415	28 539	0	28 539	4 244	0	4 244	14	0	14	24 309	0	24 309
45515	1 537 042	0	1 537 042	79 203	0	79 203	127 005	0	127 005	1 584 844	0	1 584 844
45715	1 896	0	1 896	22	0	22	2	0	2	1 876	0	1 876
45818	23 623 477	0	23 623 477	917 951	0	917 951	148 513	0	148 513	22 854 039	0	22 854 039
45918	1 724 185	0	1 724 185	106 746	0	106 746	7 773	0	7 773	1 625 212	0	1 625 212
47401	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
47403	0	0	0	188 670 769	5 828 402	194 499 171	188 670 769	5 828 402	194 499 171	0	0	0
47405	0	0	0	0	132 325	132 325	0	132 325	132 325	0	0	0
47407	0	0	0	83 765 967	66 790 544	150 556 511	83 765 967	66 790 544	150 556 511	0	0	0
47411	584 937	8 995	593 932	342 739	5 248	347 987	385 191	5 560	390 751	627 389	9 307	636 696
47416	17 535	352	17 887	202 614	1 729	204 343	198 617	1 550	200 167	13 538	173	13 711
47422	949 429	596	950 025	5 003 534	31 453	5 034 987	5 402 479	33 707	5 436 186	1 348 374	2 850	1 351 224
47425	4 127 378	0	4 127 378	646 437	0	646 437	1 243 613	0	1 243 613	4 724 554	0	4 724 554
47426	185 300	2 776	188 076	148 696	2 808	151 504	142 868	2 043	144 911	179 472	2 011	181 483
47804	744 021	0	744 021	194 244	0	194 244	84 083	0	84 083	633 860	0	633 860
50120	24 467	0	24 467	76 244	0	76 244	72 990	0	72 990	21 213	0	21 213
50220	45	0	45	624	0	624	579	0	579	0	0	0
50319	4 610	0	4 610	1 250	0	1 250	38	0	38	3 398	0	3 398
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	158 285	0	158 285	133 132	0	133 132	112 044	0	112 044	137 197	0	137 197
52301	12 115	0	12 115	70 593	0	70 593	60 593	0	60 593	2 115	0	2 115
52304	23 991	0	23 991	23 991	0	23 991	0	0	0	0	0	0
52305	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
52306	105 772	0	105 772	0	0	0	19 646	0	19 646	125 418	0	125 418
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	28 018	1 450	29 468	84 226	54	84 280	84 226	51	84 277	28 018	1 447	29 465
52501	6 207	0	6 207	3 235	0	3 235	1 167	0	1 167	4 139	0	4 139
52602	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60105	3 005 972	0	3 005 972	51 377	0	51 377	10 245	0	10 245	2 964 840	0	2 964 840
60301	103 152	0	103 152	78 782	0	78 782	50 662	0	50 662	75 032	0	75 032
60305	228 167	0	228 167	347 940	0	347 940	344 759	0	344 759	224 986	0	224 986
60307	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60309	83 191	0	83 191	3 912	0	3 912	28 667	0	28 667	107 946	0	107 946
60311	106 531	0	106 531	235 516	0	235 516	242 688	0	242 688	113 703	0	113 703
60313	0	24 239	24 239	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	24 239	24 239
60322	93 524	2	93 526	103 191	0	103 191	50 697	0	50 697	41 030	2	41 032
60324	1 086 691	0	1 086 691	10 069	0	10 069	50 499	0	50 499	1 127 121	0	1 127 121
60335	25 661	0	25 661	52 808	0	52 808	99 538	0	99 538	72 391	0	72 391
60349	18 304	0	18 304	754	0	754	0	0	0	17 550	0	17 550
60405	9 729	0	9 729	0	0	0	504	0	504	10 233	0	10 233
60414	759 854	0	759 854	3 820	0	3 820	18 064	0	18 064	774 098	0	774 098
60805	731	0	731	0	0	0	79	0	79	810	0	810
60806	3 244	0	3 244	203	0	203	52	0	52	3 093	0	3 093
60903	342 220	0	342 220	0	0	0	14 230	0	14 230	356 450	0	356 450
61301	327	0	327	2 160	0	2 160	3 081	0	3 081	1 248	0	1 248
61501	174 673	0	174 673	53 028	0	53 028	24 357	0	24 357	146 002	0	146 002
61701	86 746	0	86 746	0	0	0	0	0	0	86 746	0	86 746
62002	53 408	0	53 408	5 078	0	5 078	8 401	0	8 401	56 731	0	56 731
70601	33 414 517	0	33 414 517	4 099	0	4 099	4 088 407	0	4 088 407	37 498 825	0	37 498 825
70602	84 462	0	84 462	148 469	0	148 469	190 147	0	190 147	126 140	0	126 140
70603	18 051 164	0	18 051 164	0	0	0	935 193	0	935 193	18 986 357	0	18 986 357
70604	39 675	0	39 675	0	0	0	2 916	0	2 916	42 591	0	42 591
70605	378	0	378	0	0	0	364	0	364	742	0	742
70613	234 070	0	234 070	133	0	133	1 037	0	1 037	234 974	0	234 974
70615	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
Итого по пассиву (баланс)	225 489 462	11 340 098	236 829 560	1 316 022 608	105 771 827	1 421 794 435	1 331 576 689	107 779 766	1 439 356 455	241 043 543	13 348 037	254 391 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	80 991	0	80 991	80 991	0	80 991	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	23 266 687	7 064	23 273 751	1 128 441	246	1 128 687	2 630 537	264	2 630 801	21 764 591	7 046	21 771 637
90902	4 758 643	26 007	4 784 650	1 435 586	921	1 436 507	947 666	1 083	948 749	5 246 563	25 845	5 272 408
90907	32 481	0	32 481	230 097	0	230 097	98 884	0	98 884	163 694	0	163 694
91202	1 674	0	1 674	421	0	421	422	0	422	1 673	0	1 673
91203	473	0	473	297	0	297	293	0	293	477	0	477
91207	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	265 922 071	8 569 834	274 491 905	6 961 992	306 590	7 268 582	17 121 322	1 443 693	18 565 015	255 762 741	7 432 731	263 195 472
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 391 180	97 364	1 488 544	69 579	4 888	74 467	101 371	76 759	178 130	1 359 388	25 493	1 384 881
91501	34 961	0	34 961	0	0	0	1 671	0	1 671	33 290	0	33 290
91502	402 113	0	402 113	0	0	0	234	0	234	401 879	0	401 879
91604	1 823 768	43 598	1 867 366	77 463	3 715	81 178	66 973	3 195	70 168	1 834 258	44 118	1 878 376
91704	4 502 046	13 155	4 515 201	26 995	461	27 456	56 229	569	56 798	4 472 812	13 047	4 485 859
91802	14 133 929	170 272	14 304 201	60 266	5 941	66 207	215 673	6 683	222 356	13 978 522	169 530	14 148 052
91803	393 949	38 280	432 229	99	1 359	1 458	10 370	1 622	11 992	383 678	38 017	421 695
99998	81 595 630	0	81 595 630	135 944 249	0	135 944 249	127 804 299	0	127 804 299	89 735 580	0	89 735 580
Итого по активу (баланс)	408 259 625	8 965 574	417 225 199	146 016 476	324 121	146 340 597	149 136 935	1 533 868	150 670 803	405 139 166	7 755 827	412 894 993
Пассив
91311	28 010 232	428 611	28 438 843	691 314	16 014	707 328	100 189	14 941	115 130	27 419 107	427 538	27 846 645
91312	22 425 866	2 100 215	24 526 081	2 340 141	78 471	2 418 612	770 713	73 211	843 924	20 856 438	2 094 955	22 951 393
91314	10 749 228	0	10 749 228	107 368 868	6 145 899	113 514 767	119 782 181	6 145 899	125 928 080	23 162 541	0	23 162 541
91315	4 838 150	0	4 838 150	82 096	77	82 173	202 650	3 438	206 088	4 958 704	3 361	4 962 065
91316	1 115 583	1 575	1 117 158	510 853	87	510 940	159 770	59	159 829	764 500	1 547	766 047
91317	9 704 171	197 935	9 902 106	10 618 052	7 892	10 625 944	8 637 020	6 924	8 643 944	7 723 139	196 967	7 920 106
91318	304 394	0	304 394	26 793	0	26 793	0	0	0	277 601	0	277 601
91319	947 859	0	947 859	51 229	0	51 229	106 303	0	106 303	1 002 933	0	1 002 933
91507	763 746	0	763 746	38 462	0	38 462	112 907	0	112 907	838 191	0	838 191
91508	8 065	0	8 065	45	0	45	38	0	38	8 058	0	8 058
99999	335 629 569	0	335 629 569	21 420 607	0	21 420 607	8 950 451	0	8 950 451	323 159 413	0	323 159 413
Итого по пассиву (баланс)	414 496 863	2 728 336	417 225 199	143 148 460	6 248 440	149 396 900	138 822 222	6 244 472	145 066 694	410 170 625	2 724 368	412 894 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	307 101	307 101	0	307 101	307 101	0	0	0
93302	0	0	0	0	306 394	306 394	0	306 394	306 394	0	0	0
93307	0	43 037	43 037	0	92	92	0	43 129	43 129	0	0	0
93901	1 907 202	2 777 587	4 684 789	9 114 613	50 280 116	59 394 729	10 466 343	50 193 058	60 659 401	555 472	2 864 645	3 420 117
93902	0	0	0	2 387 000	0	2 387 000	2 387 000	0	2 387 000	0	0	0
94101	0	0	0	296 868	0	296 868	296 868	0	296 868	0	0	0
99996	4 735 100	0	4 735 100	62 302 093	0	62 302 093	63 616 063	0	63 616 063	3 421 130	0	3 421 130
Итого по активу (баланс)	6 642 302	2 820 624	9 462 926	74 100 574	50 893 703	124 994 277	76 766 274	50 849 682	127 615 956	3 976 602	2 864 645	6 841 247
Пассив
96301	0	0	0	0	306 171	306 171	0	306 171	306 171	0	0	0
96302	0	0	0	0	305 470	305 470	0	305 470	305 470	0	0	0
96507	0	43 059	43 059	0	43 160	43 160	0	101	101	0	0	0
96901	2 750 108	1 941 933	4 692 041	48 685 402	12 190 722	60 876 124	48 804 016	10 801 197	59 605 213	2 868 722	552 408	3 421 130
96902	0	0	0	0	2 385 981	2 385 981	0	2 385 981	2 385 981	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 935	1 935	0	1 935	1 935	0	0	0
99997	4 727 826	0	4 727 826	63 696 194	0	63 696 194	62 388 485	0	62 388 485	3 420 117	0	3 420 117
Итого по пассиву (баланс)	7 477 934	1 984 992	9 462 926	112 381 596	15 233 439	127 615 035	111 192 501	13 800 855	124 993 356	6 288 839	552 408	6 841 247

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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