Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 203	0	48 203	145 156	0	145 156	193 277	0	193 277	82	0	82
10610	56 696	0	56 696	12 463	0	12 463	0	0	0	69 159	0	69 159
20202	1 301 678	388 197	1 689 875	30 673 011	3 380 039	34 053 050	30 292 875	3 389 125	33 682 000	1 681 814	379 111	2 060 925
20208	1 552 887	4 122	1 557 009	4 121 252	12 410	4 133 662	4 190 940	11 697	4 202 637	1 483 199	4 835	1 488 034
20209	72 230	18 234	90 464	10 380 790	302 845	10 683 635	10 375 249	320 192	10 695 441	77 771	887	78 658
20302	0	17 038	17 038	0	1 369	1 369	0	1 909	1 909	0	16 498	16 498
30102	3 096 285	0	3 096 285	258 445 995	0	258 445 995	257 953 039	0	257 953 039	3 589 241	0	3 589 241
30110	86 262	209 243	295 505	2 307 422	6 364 153	8 671 575	2 324 013	5 978 985	8 302 998	69 671	594 411	664 082
30114	0	5 926 060	5 926 060	0	21 743 561	21 743 561	0	20 910 053	20 910 053	0	6 759 568	6 759 568
30118	0	22 794	22 794	0	1 831	1 831	0	2 553	2 553	0	22 072	22 072
30202	643 922	0	643 922	23 332	0	23 332	0	0	0	667 254	0	667 254
30204	242 089	0	242 089	0	0	0	16 933	0	16 933	225 156	0	225 156
30210	6 000	0	6 000	240 678	0	240 678	234 678	0	234 678	12 000	0	12 000
30221	0	0	0	14 426	172	14 598	14 426	172	14 598	0	0	0
30233	370 044	24 790	394 834	6 937 171	292 508	7 229 679	7 095 759	305 505	7 401 264	211 456	11 793	223 249
30302	11 028 236	831 937	11 860 173	10 009 144	1 419 179	11 428 323	9 845 600	1 139 293	10 984 893	11 191 780	1 111 823	12 303 603
30306	21 795 662	2 237 517	24 033 179	13 558 529	1 472 058	15 030 587	13 251 460	1 348 811	14 600 271	22 102 731	2 360 764	24 463 495
30413	2 815	50	2 865	8 321 060	1 077	8 322 137	8 323 875	1 075	8 324 950	0	52	52
30424	35 065	10 607	45 672	69 599 971	5 183	69 605 154	69 499 859	6 804	69 506 663	135 177	8 986	144 163
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30602	41	0	41	0	1 725 281	1 725 281	0	1 725 281	1 725 281	41	0	41
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32003	1 495 000	0	1 495 000	22 250 000	0	22 250 000	22 245 000	0	22 245 000	1 500 000	0	1 500 000
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32102	0	61 834	61 834	218 000	837 248	1 055 248	218 000	800 950	1 018 950	0	98 132	98 132
32103	0	0	0	95 000	219 097	314 097	95 000	219 097	314 097	0	0	0
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32203	0	0	0	26 628 463	0	26 628 463	26 249 350	0	26 249 350	379 113	0	379 113
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45107	1 540 633	0	1 540 633	1 056 539	0	1 056 539	503 352	0	503 352	2 093 820	0	2 093 820
45201	15 259	0	15 259	413 488	0	413 488	226 485	0	226 485	202 262	0	202 262
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45207	5 987 699	295 227	6 282 926	1 012 718	25 819	1 038 537	172 764	16 239	189 003	6 827 653	304 807	7 132 460
45208	8 857 879	1 259	8 859 138	592 636	116	592 752	1 138 195	428	1 138 623	8 312 320	947	8 313 267
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45308	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
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45503	1 571	0	1 571	1 620	674	2 294	1 015	674	1 689	2 176	0	2 176
45504	3 348	0	3 348	40 839	0	40 839	2 051	0	2 051	42 136	0	42 136
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45506	856 667	0	856 667	115 541	0	115 541	87 549	0	87 549	884 659	0	884 659
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45508	6 999 861	47 157	7 047 018	894 252	10 764	905 016	908 674	9 538	918 212	6 985 439	48 383	7 033 822
45509	13 555	13 913	27 468	2 516	3 860	6 376	4 116	3 304	7 420	11 955	14 469	26 424
45606	0	769 055	769 055	0	73 640	73 640	0	71 811	71 811	0	770 884	770 884
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45707	397	0	397	60	0	60	234	0	234	223	0	223
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45812	14 018 080	168 233	14 186 313	1 313 733	14 713	1 328 446	311 907	9 253	321 160	15 019 906	173 693	15 193 599
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45814	667 097	4 800	671 897	15 855	421	16 276	43 457	399	43 856	639 495	4 822	644 317
45815	14 217 846	775 888	14 993 734	195 105	68 262	263 367	276 457	61 612	338 069	14 136 494	782 538	14 919 032
45817	4 163	0	4 163	18	0	18	18	0	18	4 163	0	4 163
45911	72 338	0	72 338	825	0	825	825	0	825	72 338	0	72 338
45912	451 751	182	451 933	193 894	16	193 910	17 923	10	17 933	627 722	188	627 910
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45914	25 260	119	25 379	2 147	11	2 158	725	7	732	26 682	123	26 805
45915	2 429 041	101 341	2 530 382	39 798	10 763	50 561	56 636	7 393	64 029	2 412 203	104 711	2 516 914
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47101	0	0	0	141 649	0	141 649	141 649	0	141 649	0	0	0
47105	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47107	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47301	0	1 278 132	1 278 132	0	112 020	112 020	0	70 303	70 303	0	1 319 849	1 319 849
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47404	0	357 966	357 966	94 000 888	7 894 117	101 895 005	94 000 888	7 917 872	101 918 760	0	334 211	334 211
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47410	0	0	0	0	9 006	9 006	0	9 006	9 006	0	0	0
47417	4 196	0	4 196	2 215	0	2 215	3 834	0	3 834	2 577	0	2 577
47423	2 097 865	4 051	2 101 916	1 225 896	116 282	1 342 178	1 225 593	117 175	1 342 768	2 098 168	3 158	2 101 326
47427	1 257 489	80 761	1 338 250	866 700	21 428	888 128	1 206 957	14 796	1 221 753	917 232	87 393	1 004 625
47801	1 084 073	0	1 084 073	14 074	0	14 074	51 052	0	51 052	1 047 095	0	1 047 095
47802	1 973 996	0	1 973 996	151 272	0	151 272	38 417	0	38 417	2 086 851	0	2 086 851
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	4 170 759	0	4 170 759	36 412	0	36 412	223 524	0	223 524	3 983 647	0	3 983 647
50106	3 266 477	0	3 266 477	5 110 268	0	5 110 268	3 183 182	0	3 183 182	5 193 563	0	5 193 563
50107	3 890 097	0	3 890 097	384 555	0	384 555	165 123	0	165 123	4 109 529	0	4 109 529
50110	1 454 969	2 844 939	4 299 908	12 630	1 716 259	1 728 889	0	1 942 714	1 942 714	1 467 599	2 618 484	4 086 083
50121	117 111	0	117 111	101 180	0	101 180	131 997	0	131 997	86 294	0	86 294
50206	84 525	0	84 525	748	0	748	16	0	16	85 257	0	85 257
50207	613 039	0	613 039	5 263	0	5 263	31 795	0	31 795	586 507	0	586 507
50208	1 067 745	0	1 067 745	10 722	0	10 722	299 748	0	299 748	778 719	0	778 719
50211	0	2 252 859	2 252 859	0	203 143	203 143	0	526 353	526 353	0	1 929 649	1 929 649
50221	74 672	0	74 672	38 416	0	38 416	66 360	0	66 360	46 728	0	46 728
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50306	4 845 751	0	4 845 751	1 329 083	0	1 329 083	44 495	0	44 495	6 130 339	0	6 130 339
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61002	1 865	0	1 865	69	0	69	40	0	40	1 894	0	1 894
61008	281 585	0	281 585	4 296	0	4 296	7 987	0	7 987	277 894	0	277 894
61009	8 177	0	8 177	85	0	85	846	0	846	7 416	0	7 416
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70608	54 345 322	0	54 345 322	3 214 281	0	3 214 281	0	0	0	57 559 603	0	57 559 603
70609	100 683	0	100 683	7 459	0	7 459	0	0	0	108 142	0	108 142
70610	520	0	520	2	0	2	0	0	0	522	0	522
70611	82 489	0	82 489	11 531	0	11 531	0	0	0	94 020	0	94 020
70614	2 489	0	2 489	97 886	0	97 886	97 886	0	97 886	2 489	0	2 489
Итого по активу (баланс)	286 942 821	20 711 648	307 654 469	875 577 003	116 681 731	992 258 734	841 314 733	115 120 870	956 435 603	321 205 091	22 272 509	343 477 600
Пассив
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10601	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10602	12 925 990	0	12 925 990	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	18 425 990	0	18 425 990
10603	184 050	0	184 050	278 442	0	278 442	313 718	0	313 718	219 326	0	219 326
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40903	6 412	0	6 412	663 388	0	663 388	663 529	0	663 529	6 553	0	6 553
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42309	8	57	65	0	3	3	0	5	5	8	59	67
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	497 273 309	17 944 146	515 217 455	190 827 827	1 687 831	192 515 658	196 231 378	1 455 268	197 686 646	491 869 758	18 176 709	510 046 467
Пассив
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91508	8 372	0	8 372	54	0	54	54	0	54	8 372	0	8 372
99999	408 748 543	0	408 748 543	21 547 227	0	21 547 227	11 783 020	0	11 783 020	398 984 336	0	398 984 336
Итого по пассиву (баланс)	508 061 592	7 155 863	515 217 455	113 258 765	82 678 441	195 937 206	101 919 415	88 846 803	190 766 218	496 722 242	13 324 225	510 046 467
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	200 000	1 037 401	1 237 401	200 000	1 037 401	1 237 401	0	0	0
93302	0	314 519	314 519	250 354	723 041	973 395	200 000	1 037 560	1 237 560	50 354	0	50 354
93303	0	0	0	250 354	703 488	953 842	250 354	703 488	953 842	0	0	0
93304	50 353	0	50 353	0	0	0	50 353	0	50 353	0	0	0
93305	2 023 650	0	2 023 650	0	0	0	0	0	0	2 023 650	0	2 023 650
93306	0	0	0	1 027 750	207 037	1 234 787	1 027 750	207 037	1 234 787	0	0	0
93307	317 500	0	317 500	710 250	209 093	919 343	1 027 750	209 093	1 236 843	0	0	0
93308	0	0	0	710 250	202 881	913 131	710 250	202 881	913 131	0	0	0
93901	0	3 718 552	3 718 552	4 057 788	62 836 592	66 894 380	3 405 044	62 254 592	65 659 636	652 744	4 300 552	4 953 296
93902	0	0	0	80 080	63 907	143 987	80 080	63 907	143 987	0	0	0
94101	0	0	0	174 217	1 795 451	1 969 668	174 217	1 795 451	1 969 668	0	0	0
94102	0	0	0	0	72 376	72 376	0	72 376	72 376	0	0	0
99996	7 600 286	0	7 600 286	70 975 985	0	70 975 985	70 255 259	0	70 255 259	8 321 012	0	8 321 012
Итого по активу (баланс)	9 991 789	4 033 071	14 024 860	78 437 028	67 851 267	146 288 295	77 381 057	67 583 786	144 964 843	11 047 760	4 300 552	15 348 312
Пассив
96301	0	0	0	1 027 750	207 037	1 234 787	1 027 750	207 037	1 234 787	0	0	0
96302	317 500	0	317 500	1 027 750	209 097	1 236 847	710 250	235 004	945 254	0	25 907	25 907
96303	0	0	0	710 250	230 031	940 281	710 250	230 031	940 281	0	0	0
96304	0	25 092	25 092	0	25 217	25 217	0	125	125	0	0	0
96305	0	3 221 566	3 221 566	0	177 202	177 202	0	281 740	281 740	0	3 326 104	3 326 104
96306	0	0	0	200 000	1 037 401	1 237 401	200 000	1 037 401	1 237 401	0	0	0
96307	0	314 519	314 519	200 000	1 037 560	1 237 560	200 000	723 041	923 041	0	0	0
96308	0	0	0	200 000	703 488	903 488	200 000	703 488	903 488	0	0	0
96901	3 721 609	0	3 721 609	61 997 798	5 089 396	67 087 194	61 216 675	7 117 911	68 334 586	2 940 486	2 028 515	4 969 001
96902	0	0	0	63 820	152 644	216 464	63 820	152 644	216 464	0	0	0
97101	0	0	0	222 004	72 758	294 762	222 004	72 758	294 762	0	0	0
99997	6 424 574	0	6 424 574	70 323 924	0	70 323 924	70 926 650	0	70 926 650	7 027 300	0	7 027 300
Итого по пассиву (баланс)	10 463 683	3 561 177	14 024 860	135 973 296	8 941 831	144 915 127	135 477 399	10 761 180	146 238 579	9 967 786	5 380 526	15 348 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 731,0000	0	0	161,0000	0	0	115,0000	0	0	8 777,0000
98010	0	0	14 940 760 665,0000	0	0	80 064 638 534,0000	0	0	76 630 453 984,0000	0	0	18 374 945 215,0000
98020	0	0	163,0000	0	0	115,0000	0	0	109,0000	0	0	169,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 940 769 559,0000	0	0	80 064 638 810,0000	0	0	76 630 454 208,0000	0	0	18 374 954 161,0000
Пассив
98040	0	0	85 547 368,0000	0	0	45 495 157,0000	0	0	45 019 336,0000	0	0	85 071 547,0000
98050	0	0	14 840 321 295,0000	0	0	76 574 798 452,0000	0	0	80 019 499 401,0000	0	0	18 285 022 244,0000
98055	0	0	356 845,0000	0	0	103 063,0000	0	0	119 382,0000	0	0	373 164,0000
98060	0	0	218 333,0000	0	0	57 438,0000	0	0	0,0000	0	0	160 895,0000
98070	0	0	4 325 718,0000	0	0	25,0000	0	0	618,0000	0	0	4 326 311,0000
98090	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 940 769 559,0000	0	0	76 630 454 135,0000	0	0	80 064 638 737,0000	0	0	18 374 954 161,0000

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