Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	195 477	0	195 477	195 409	0	195 409	133	0	133
10610	56 696	0	56 696	0	0	0	0	0	0	56 696	0	56 696
20202	1 580 793	426 655	2 007 448	33 102 280	4 396 319	37 498 599	33 129 619	4 433 479	37 563 098	1 553 454	389 495	1 942 949
20208	1 558 372	4 734	1 563 106	4 342 412	13 211	4 355 623	4 278 446	13 022	4 291 468	1 622 338	4 923	1 627 261
20209	91 077	264 622	355 699	11 256 859	448 548	11 705 407	11 242 694	688 045	11 930 739	105 242	25 125	130 367
20302	0	18 315	18 315	0	783	783	0	1 249	1 249	0	17 849	17 849
30102	1 073 336	0	1 073 336	166 524 522	0	166 524 522	161 706 530	0	161 706 530	5 891 328	0	5 891 328
30110	115 532	77 910	193 442	2 042 241	4 286 733	6 328 974	2 069 437	4 045 827	6 115 264	88 336	318 816	407 152
30114	0	7 985 266	7 985 266	0	25 509 001	25 509 001	0	28 284 561	28 284 561	0	5 209 706	5 209 706
30118	0	24 504	24 504	0	1 048	1 048	0	1 672	1 672	0	23 880	23 880
30202	551 494	0	551 494	100 168	0	100 168	0	0	0	651 662	0	651 662
30204	185 623	0	185 623	36 948	0	36 948	0	0	0	222 571	0	222 571
30210	5 000	0	5 000	235 937	0	235 937	240 937	0	240 937	0	0	0
30221	11 400	0	11 400	47 942	0	47 942	49 242	0	49 242	10 100	0	10 100
30233	189 587	13 699	203 286	6 575 472	230 202	6 805 674	6 561 038	232 173	6 793 211	204 021	11 728	215 749
30302	8 231 861	936 712	9 168 573	12 083 123	1 261 793	13 344 916	15 298 801	1 992 129	17 290 930	5 016 183	206 376	5 222 559
30306	21 526 356	1 733 758	23 260 114	11 344 182	1 407 126	12 751 308	16 825 447	2 039 803	18 865 250	16 045 091	1 101 081	17 146 172
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30602	42	0	42	13 359	14 364	27 723	13 359	14 364	27 723	42	0	42
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32202	0	0	0	1 073 572	0	1 073 572	1 073 572	0	1 073 572	0	0	0
32203	0	608 156	608 156	1 916 673	9 627	1 926 300	0	617 783	617 783	1 916 673	0	1 916 673
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45204	115 990	0	115 990	31 819	0	31 819	70 277	0	70 277	77 532	0	77 532
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45206	5 127 145	30 182	5 157 327	792 820	1 456	794 276	737 117	2 269	739 386	5 182 848	29 369	5 212 217
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45404	30 600	0	30 600	300	0	300	30 300	0	30 300	600	0	600
45405	59 250	0	59 250	42 568	0	42 568	1 318	0	1 318	100 500	0	100 500
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45407	114 936	0	114 936	3 393	0	3 393	14 481	0	14 481	103 848	0	103 848
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45506	826 673	0	826 673	135 517	0	135 517	93 569	0	93 569	868 621	0	868 621
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45706	30 417	4 370	34 787	0	210	210	158	367	525	30 259	4 213	34 472
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45813	5 104	0	5 104	0	0	0	534	0	534	4 570	0	4 570
45814	660 692	5 209	665 901	8 992	250	9 242	7 219	510	7 729	662 465	4 949	667 414
45815	13 971 928	814 112	14 786 040	417 844	40 360	458 204	167 993	68 344	236 337	14 221 779	786 128	15 007 907
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45911	72 338	0	72 338	0	0	0	0	0	0	72 338	0	72 338
45912	540 171	188	540 359	2 280	9	2 289	6 744	14	6 758	535 707	183	535 890
45913	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45914	25 728	122	25 850	1 738	6	1 744	1 623	9	1 632	25 843	119	25 962
45915	2 383 236	104 947	2 488 183	103 126	7 425	110 551	47 699	10 306	58 005	2 438 663	102 066	2 540 729
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45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47101	7	0	7	64 672	0	64 672	64 306	0	64 306	373	0	373
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47301	0	1 318 316	1 318 316	0	63 579	63 579	0	99 105	99 105	0	1 282 790	1 282 790
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47404	0	374 026	374 026	19 923 131	14 614 787	34 537 918	19 923 131	14 623 873	34 547 004	0	364 940	364 940
47408	0	2 064	2 064	116 464 076	106 867 594	223 331 670	116 464 076	106 869 658	223 333 734	0	0	0
47417	6 915	0	6 915	4 848	0	4 848	4 645	0	4 645	7 118	0	7 118
47423	644 685	4 635	649 320	2 613 949	115 427	2 729 376	1 190 104	112 287	1 302 391	2 068 530	7 775	2 076 305
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47801	1 119 016	0	1 119 016	6 313	0	6 313	28 077	0	28 077	1 097 252	0	1 097 252
47802	1 814 510	0	1 814 510	192	0	192	558	0	558	1 814 144	0	1 814 144
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	4 189 701	0	4 189 701	15 222 755	0	15 222 755	15 305 736	0	15 305 736	4 106 720	0	4 106 720
50106	2 793 048	0	2 793 048	7 321 058	0	7 321 058	7 302 740	0	7 302 740	2 811 366	0	2 811 366
50107	3 534 788	0	3 534 788	5 070 435	0	5 070 435	5 048 140	0	5 048 140	3 557 083	0	3 557 083
50110	1 460 070	3 298 053	4 758 123	12 630	172 824	185 454	12 378	462 449	474 827	1 460 322	3 008 428	4 468 750
50118	0	0	0	27 119 598	0	27 119 598	26 875 433	0	26 875 433	244 165	0	244 165
50121	114 913	0	114 913	110 123	0	110 123	102 635	0	102 635	122 401	0	122 401
50206	95 393	0	95 393	758 313	0	758 313	769 920	0	769 920	83 786	0	83 786
50207	602 343	0	602 343	5 263	0	5 263	0	0	0	607 606	0	607 606
50208	1 089 643	0	1 089 643	10 821	0	10 821	0	0	0	1 100 464	0	1 100 464
50211	0	2 341 385	2 341 385	0	125 459	125 459	0	187 983	187 983	0	2 278 861	2 278 861
50218	0	0	0	197 937	0	197 937	197 937	0	197 937	0	0	0
50221	92 476	0	92 476	50 039	0	50 039	57 786	0	57 786	84 729	0	84 729
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50306	3 793 004	0	3 793 004	2 250 990	0	2 250 990	552 344	0	552 344	5 491 650	0	5 491 650
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61002	2 011	0	2 011	101	0	101	177	0	177	1 935	0	1 935
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61009	9 614	0	9 614	1 868	0	1 868	1 624	0	1 624	9 858	0	9 858
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70606	35 212 589	0	35 212 589	7 637 367	0	7 637 367	2 824	0	2 824	42 847 132	0	42 847 132
70607	50 031	0	50 031	46 091	0	46 091	50 446	0	50 446	45 676	0	45 676
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70609	89 650	0	89 650	4 710	0	4 710	0	0	0	94 360	0	94 360
70610	490	0	490	30	0	30	0	0	0	520	0	520
70611	59 397	0	59 397	11 205	0	11 205	0	0	0	70 602	0	70 602
70614	3 290	0	3 290	25 965	0	25 965	25 965	0	25 965	3 290	0	3 290
Итого по активу (баланс)	266 302 634	24 602 068	290 904 702	512 117 932	162 295 936	674 413 868	507 025 543	167 738 086	674 763 629	271 395 023	19 159 918	290 554 941
Пассив
10207	5 404 390	0	5 404 390	0	0	0	0	0	0	5 404 390	0	5 404 390
10601	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10602	12 925 990	0	12 925 990	0	0	0	0	0	0	12 925 990	0	12 925 990
10603	179 547	0	179 547	443 453	0	443 453	429 987	0	429 987	166 081	0	166 081
20309	0	41 821	41 821	0	2 853	2 853	0	1 791	1 791	0	40 759	40 759
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30111	227	56 619	56 846	5 491 566	1 348 661	6 840 227	5 491 401	1 666 306	7 157 707	62	374 264	374 326
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30223	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
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30232	597	3 370	3 967	5 045 560	287 217	5 332 777	5 045 460	285 968	5 331 428	497	2 121	2 618
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30301	8 231 861	936 712	9 168 573	15 298 801	1 992 169	17 290 970	12 083 123	1 261 833	13 344 956	5 016 183	206 376	5 222 559
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405	2 029	0	2 029	7 039	634	7 673	5 866	634	6 500	856	0	856
406	8 573	1 228	9 801	47 050	93	47 143	46 326	59	46 385	7 849	1 194	9 043
407	10 081 980	5 144 225	15 226 205	274 409 355	25 246 007	299 655 362	274 649 681	26 780 698	301 430 379	10 322 306	6 678 916	17 001 222
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40901	131 730	0	131 730	152 612	0	152 612	66 228	0	66 228	45 346	0	45 346
40903	6 155	0	6 155	452 024	0	452 024	452 278	0	452 278	6 409	0	6 409
40905	88	0	88	27 798	0	27 798	27 809	0	27 809	99	0	99
40907	24 356	0	24 356	794 645	0	794 645	795 352	0	795 352	25 063	0	25 063
40909	0	57	57	23 299	16 906	40 205	23 299	16 905	40 204	0	56	56
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40911	8 515	0	8 515	360 558	0	360 558	357 564	0	357 564	5 521	0	5 521
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70601	33 450 805	0	33 450 805	2 873	0	2 873	5 710 276	0	5 710 276	39 158 208	0	39 158 208
70602	109 598	0	109 598	103 293	0	103 293	108 456	0	108 456	114 761	0	114 761
70603	48 311 720	0	48 311 720	0	0	0	2 969 527	0	2 969 527	51 281 247	0	51 281 247
70604	89 747	0	89 747	0	0	0	4 685	0	4 685	94 432	0	94 432
70605	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
70613	458 252	0	458 252	26 404	0	26 404	129 404	0	129 404	561 252	0	561 252
70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	266 977 608	23 927 094	290 904 702	563 965 779	160 826 034	724 791 813	564 140 093	160 301 959	724 442 052	267 151 922	23 403 019	290 554 941
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	17 292 171	7 903	17 300 074	1 730 042	381	1 730 423	2 329 717	594	2 330 311	16 692 496	7 690	16 700 186
90902	5 834 545	29 856	5 864 401	1 508 373	1 432	1 509 805	1 610 358	2 200	1 612 558	5 732 560	29 088	5 761 648
90907	131 730	0	131 730	66 228	0	66 228	152 612	0	152 612	45 346	0	45 346
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91207	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
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91604	2 352 267	52 157	2 404 424	62 082	2 567	64 649	40 825	6 335	47 160	2 373 524	48 389	2 421 913
91704	4 061 554	14 543	4 076 097	5	700	705	3 445	1 085	4 530	4 058 114	14 158	4 072 272
91802	13 207 235	187 129	13 394 364	1 311	9 021	10 332	8 130	14 046	22 176	13 200 416	182 104	13 382 520
91803	246 834	41 435	288 269	1	1 987	1 988	49	3 051	3 100	246 786	40 371	287 157
99998	106 741 490	0	106 741 490	20 330 673	0	20 330 673	20 880 073	0	20 880 073	106 192 090	0	106 192 090
Итого по активу (баланс)	510 109 429	19 356 942	529 466 371	31 806 382	936 001	32 742 383	34 346 571	1 952 529	36 299 100	507 569 240	18 340 414	525 909 654
Пассив
91003	0	0	0	100 168	0	100 168	100 168	0	100 168	0	0	0
91004	0	0	0	36 948	0	36 948	36 948	0	36 948	0	0	0
91311	34 013 044	904 210	34 917 254	452 444	67 974	520 418	238 227	43 608	281 835	33 798 827	879 844	34 678 671
91312	35 753 535	2 349 644	38 103 179	1 894 335	176 635	2 070 970	1 171 328	113 317	1 284 645	35 030 528	2 286 326	37 316 854
91314	8 112 281	741 448	8 853 729	1 629 505	756 596	2 386 101	3 088 143	640 992	3 729 135	9 570 919	625 844	10 196 763
91315	4 671 863	973 608	5 645 471	536 637	73 191	609 828	150	46 955	47 105	4 135 376	947 372	5 082 748
91316	791 694	0	791 694	621 293	0	621 293	933 577	0	933 577	1 103 978	0	1 103 978
91317	8 587 140	117 467	8 704 607	14 232 580	15 281	14 247 861	13 829 643	7 678	13 837 321	8 184 203	109 864	8 294 067
91318	696 578	0	696 578	0	0	0	0	0	0	696 578	0	696 578
91319	7 509 331	0	7 509 331	300 150	0	300 150	93 800	0	93 800	7 302 981	0	7 302 981
91507	1 511 469	0	1 511 469	80 284	0	80 284	80 087	0	80 087	1 511 272	0	1 511 272
91508	8 178	0	8 178	0	0	0	0	0	0	8 178	0	8 178
99999	422 724 881	0	422 724 881	13 882 441	0	13 882 441	10 875 124	0	10 875 124	419 717 564	0	419 717 564
Итого по пассиву (баланс)	524 379 994	5 086 377	529 466 371	33 766 785	1 089 677	34 856 462	30 447 195	852 550	31 299 745	521 060 404	4 849 250	525 909 654
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	389 443	389 443	53 774	1 105 315	1 159 089	53 774	1 494 758	1 548 532	0	0	0
93302	53 775	389 443	443 218	0	1 117 389	1 117 389	53 775	1 127 883	1 181 658	0	378 949	378 949
93303	0	389 443	389 443	0	711 135	711 135	0	1 100 578	1 100 578	0	0	0
93304	0	0	0	50 353	0	50 353	0	0	0	50 353	0	50 353
93305	2 085 494	0	2 085 494	0	0	0	61 844	0	61 844	2 023 650	0	2 023 650
93306	393 000	0	393 000	1 109 250	0	1 109 250	1 502 250	0	1 502 250	0	0	0
93307	390 000	0	390 000	1 104 750	0	1 104 750	1 109 250	0	1 109 250	385 500	0	385 500
93308	393 000	0	393 000	711 750	0	711 750	1 104 750	0	1 104 750	0	0	0
93901	27 200	3 118 219	3 145 419	2 190 464	106 928 968	109 119 432	2 217 664	102 342 484	104 560 148	0	7 704 703	7 704 703
93902	0	0	0	0	221 528	221 528	0	221 528	221 528	0	0	0
94101	0	0	0	305 093	0	305 093	305 093	0	305 093	0	0	0
99996	8 883 671	0	8 883 671	111 029 224	0	111 029 224	108 197 932	0	108 197 932	11 714 963	0	11 714 963
Итого по активу (баланс)	12 226 140	4 286 548	16 512 688	116 554 658	110 084 335	226 638 993	114 606 332	106 287 231	220 893 563	14 174 466	8 083 652	22 258 118
Пассив
96301	393 000	0	393 000	1 502 250	26 317	1 528 567	1 109 250	26 317	1 135 567	0	0	0
96302	390 000	26 177	416 177	1 109 250	26 316	1 135 566	1 104 750	139	1 104 889	385 500	0	385 500
96303	393 000	0	393 000	1 104 750	0	1 104 750	711 750	0	711 750	0	0	0
96304	0	0	0	0	1 946	1 946	0	27 140	27 140	0	25 194	25 194
96305	0	3 350 065	3 350 065	0	276 170	276 170	0	160 699	160 699	0	3 234 594	3 234 594
96306	0	389 443	389 443	0	1 494 360	1 494 360	0	1 104 917	1 104 917	0	0	0
96307	0	389 443	389 443	0	1 127 883	1 127 883	0	1 117 389	1 117 389	0	378 949	378 949
96308	0	389 443	389 443	0	1 100 578	1 100 578	0	711 135	711 135	0	0	0
96901	3 135 961	27 139	3 163 100	102 439 742	1 949 347	104 389 089	106 994 507	1 922 208	108 916 715	7 690 726	0	7 690 726
96902	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
97101	0	0	0	286 073	0	286 073	286 073	0	286 073	0	0	0
97102	0	0	0	0	215 644	215 644	0	215 644	215 644	0	0	0
99997	7 629 017	0	7 629 017	108 174 085	0	108 174 085	111 088 223	0	111 088 223	10 543 155	0	10 543 155
Итого по пассиву (баланс)	11 940 978	4 571 710	16 512 688	214 623 464	6 218 561	220 842 025	221 301 867	5 285 588	226 587 455	18 619 381	3 638 737	22 258 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 795,0000	0	0	253,0000	0	0	268,0000	0	0	8 780,0000
98010	0	0	191 840 599,0000	0	0	16 699 417 812,0000	0	0	14 142 039,0000	0	0	16 877 116 372,0000
98020	0	0	131,0000	0	0	268,0000	0	0	257,0000	0	0	142,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	191 849 525,0000	0	0	16 699 418 333,0000	0	0	14 142 564,0000	0	0	16 877 125 294,0000
Пассив
98040	0	0	78 404 816,0000	0	0	762 599,0000	0	0	8 219 553,0000	0	0	85 861 770,0000
98050	0	0	109 279 233,0000	0	0	12 861 308,0000	0	0	16 680 607 582,0000	0	0	16 777 025 507,0000
98055	0	0	243 874,0000	0	0	11 043,0000	0	0	86 576,0000	0	0	319 407,0000
98060	0	0	185 894,0000	0	0	3 500,0000	0	0	500,0000	0	0	182 894,0000
98070	0	0	3 735 708,0000	0	0	3 704,0000	0	0	3 712,0000	0	0	3 735 716,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	191 849 525,0000	0	0	13 642 154,0000	0	0	16 698 917 923,0000	0	0	16 877 125 294,0000

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