Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	36 159	0	36 159	0	0	0	0	0	0	36 159	0	36 159
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20208	3 095 252	4 338	3 099 590	9 095 215	19 398	9 114 613	9 275 859	17 728	9 293 587	2 914 608	6 008	2 920 616
20209	160 480	32 077	192 557	11 846 641	1 488 009	13 334 650	11 736 464	1 481 797	13 218 261	270 657	38 289	308 946
20302	0	13 210	13 210	0	1 248	1 248	0	1 122	1 122	0	13 336	13 336
20303	0	23	23	0	1	1	0	3	3	0	21	21
30102	4 153 153	0	4 153 153	239 960 061	0	239 960 061	240 480 193	0	240 480 193	3 633 021	0	3 633 021
30110	629 543	1 602 947	2 232 490	4 258 140	4 950 819	9 208 959	4 103 355	5 389 654	9 493 009	784 328	1 164 112	1 948 440
30114	4 000 000	2 310 823	6 310 823	0	41 756 169	41 756 169	0	41 895 345	41 895 345	4 000 000	2 171 647	6 171 647
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47002	1 091 842	0	1 091 842	9 823 876	0	9 823 876	10 408 982	0	10 408 982	506 736	0	506 736
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47107	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
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47302	269 340	286 806	556 146	910 226	829 930	1 740 156	1 179 566	1 116 736	2 296 302	0	0	0
47402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47404	0	6 997 550	6 997 550	39 558 968	16 062 382	55 621 350	39 558 968	22 189 248	61 748 216	0	870 684	870 684
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47410	2 845 684	0	2 845 684	1 227 846	0	1 227 846	568 000	0	568 000	3 505 530	0	3 505 530
47417	14	0	14	1 255	1	1 256	466	1	467	803	0	803
47423	400 508	7 928	408 436	2 315 677	1 993 473	4 309 150	2 321 561	1 993 287	4 314 848	394 624	8 114	402 738
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47801	893 859	0	893 859	12 726	0	12 726	32 745	0	32 745	873 840	0	873 840
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Итого по активу (баланс)	437 384 928	100 283 340	537 668 268	780 431 414	194 577 622	975 009 036	870 979 598	271 106 693	1 142 086 291	346 836 744	23 754 269	370 591 013
Пассив
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70605	756	0	756	0	0	0	6	0	6	762	0	762
70613	121 266	0	121 266	118 035	0	118 035	100 315	0	100 315	103 546	0	103 546
70615	1 361 517	0	1 361 517	0	0	0	0	0	0	1 361 517	0	1 361 517
Итого по пассиву (баланс)	438 649 640	99 018 628	537 668 268	809 176 520	379 454 917	1 188 631 437	718 792 539	302 761 643	1 021 554 182	348 265 659	22 325 354	370 591 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	935 087	0	935 087	30 000	0	30 000	0	0	0	965 087	0	965 087
90901	10 211 995	5 071	10 217 066	1 077 361	1 327	1 078 688	2 854 868	226	2 855 094	8 434 488	6 172	8 440 660
90902	8 103 150	45 525	8 148 675	1 233 035	4 392	1 237 427	1 105 028	2 199	1 107 227	8 231 157	47 718	8 278 875
90907	97 280	0	97 280	573 917	0	573 917	81 560	0	81 560	589 637	0	589 637
91202	740	0	740	1 298	0	1 298	1 258	0	1 258	780	0	780
91203	1 390	0	1 390	533	0	533	532	0	532	1 391	0	1 391
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91412	3 106 019	0	3 106 019	2 325 303	0	2 325 303	1 883 656	0	1 883 656	3 547 666	0	3 547 666
91414	327 272 826	13 808 198	341 081 024	22 565 000	1 262 587	23 827 587	13 588 826	969 339	14 558 165	336 249 000	14 101 446	350 350 446
91416	1 033 314	0	1 033 314	0	0	0	137 300	0	137 300	896 014	0	896 014
91417	14 767 592	0	14 767 592	1 553 131	0	1 553 131	2 200 000	0	2 200 000	14 120 723	0	14 120 723
91418	1 539 660	0	1 539 660	1 306	0	1 306	31 464	0	31 464	1 509 502	0	1 509 502
91501	57 799	0	57 799	4 167	0	4 167	0	0	0	61 966	0	61 966
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	2 937 971	97 765	3 035 736	392 927	19 425	412 352	238 718	9 595	248 313	3 092 180	107 595	3 199 775
91704	148 321	267	148 588	0	27	27	547	10	557	147 774	284	148 058
91802	1 277 132	7 109	1 284 241	0	725	725	1 113	253	1 366	1 276 019	7 581	1 283 600
91803	82 152	497	82 649	15	50	65	230	18	248	81 937	529	82 466
99998	136 601 240	0	136 601 240	75 226 149	0	75 226 149	70 629 720	0	70 629 720	141 197 669	0	141 197 669
Итого по активу (баланс)	508 175 765	13 964 432	522 140 197	105 024 142	1 288 533	106 312 675	92 794 820	981 640	93 776 460	520 405 087	14 271 325	534 676 412
Пассив
91004	0	0	0	24 646	0	24 646	24 646	0	24 646	0	0	0
91311	29 020 487	893 649	29 914 136	477 587	31 749	509 336	1 032 910	91 153	1 124 063	29 575 810	953 053	30 528 863
91312	57 572 781	2 836 494	60 409 275	2 960 859	305 407	3 266 266	1 665 148	303 813	1 968 961	56 277 070	2 834 900	59 111 970
91314	1 289 640	1 038 994	2 328 634	44 113 296	12 264 738	56 378 034	47 419 004	11 802 637	59 221 641	4 595 348	576 893	5 172 241
91315	14 311 358	786 933	15 098 291	3 073 507	213 392	3 286 899	1 957 205	265 702	2 222 907	13 195 056	839 243	14 034 299
91316	1 635 440	244 884	1 880 324	2 115 617	19 770	2 135 387	2 291 236	24 266	2 315 502	1 811 059	249 380	2 060 439
91317	3 836 948	2 111 774	5 948 722	4 038 456	4 061 659	8 100 115	3 726 101	7 108 295	10 834 396	3 524 593	5 158 410	8 683 003
91318	825 999	0	825 999	602	0	602	0	0	0	825 397	0	825 397
91319	17 737 920	738 632	18 476 552	758 620	209 958	968 578	1 261 670	259 058	1 520 728	18 240 970	787 732	19 028 702
91507	1 710 772	0	1 710 772	12 617	0	12 617	46 094	0	46 094	1 744 249	0	1 744 249
91508	8 535	0	8 535	131	0	131	102	0	102	8 506	0	8 506
99999	385 538 957	0	385 538 957	22 340 444	0	22 340 444	30 280 230	0	30 280 230	393 478 743	0	393 478 743
Итого по пассиву (баланс)	513 488 837	8 651 360	522 140 197	79 916 382	17 106 673	97 023 055	89 704 346	19 854 924	109 559 270	523 276 801	11 399 611	534 676 412
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 664 093	4 616 479	8 280 572	3 664 093	4 616 479	8 280 572	0	0	0
93302	0	118 224	118 224	2 925 415	3 792 558	6 717 973	2 925 415	2 729 184	5 654 599	0	1 181 598	1 181 598
93303	2 899 940	1 846 580	4 746 520	0	2 059 033	2 059 033	2 899 940	3 511 747	6 411 687	0	393 866	393 866
93304	0	33 149	33 149	2 141 974	3 918 342	6 060 316	0	1 533 843	1 533 843	2 141 974	2 417 648	4 559 622
93305	2 094 466	2 234 182	4 328 648	2 443 225	162 200	2 605 425	2 141 974	2 396 382	4 538 356	2 395 717	0	2 395 717
93306	42 246	0	42 246	0	2 076 379	2 076 379	42 246	2 076 379	2 118 625	0	0	0
93307	0	147 699	147 699	0	2 105 630	2 105 630	0	2 050 437	2 050 437	0	202 892	202 892
93501	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
93502	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
93506	0	224 324	224 324	23 948	1 750 206	1 774 154	23 948	1 974 530	1 998 478	0	0	0
93507	0	259 969	259 969	24 036	1 634 229	1 658 265	24 036	1 632 757	1 656 793	0	261 441	261 441
93901	332 623	186 360	518 983	33 644 540	8 558 302	42 202 842	32 351 706	7 951 685	40 303 391	1 625 457	792 977	2 418 434
93902	0	0	0	30 869	19 334	50 203	30 869	19 334	50 203	0	0	0
94101	0	0	0	1 064 035	175 021	1 239 056	1 064 035	175 021	1 239 056	0	0	0
94102	0	0	0	0	23 388	23 388	0	23 388	23 388	0	0	0
99996	10 426 170	0	10 426 170	54 696 274	0	54 696 274	54 114 930	0	54 114 930	11 007 514	0	11 007 514
Итого по активу (баланс)	15 795 445	5 050 487	20 845 932	100 672 109	30 891 101	131 563 210	99 296 892	30 691 166	129 988 058	17 170 662	5 250 422	22 421 084
Пассив
96301	0	0	0	4 070 641	3 764 790	7 835 431	4 070 641	3 764 790	7 835 431	0	0	0
96302	0	0	0	2 200 641	3 031 723	5 232 364	3 315 996	3 031 723	6 347 719	1 115 355	0	1 115 355
96303	1 829 500	2 954 528	4 784 028	3 314 679	2 989 937	6 304 616	1 856 785	35 409	1 892 194	371 606	0	371 606
96304	0	33 136	33 136	1 486 961	55 821	1 542 782	3 549 290	2 455 040	6 004 330	2 062 329	2 432 355	4 494 684
96305	2 062 329	2 233 219	4 295 548	2 062 329	2 481 649	4 543 978	0	2 391 795	2 391 795	0	2 143 365	2 143 365
96306	0	226 283	226 283	23 966	1 983 298	2 007 264	23 966	1 757 015	1 780 981	0	0	0
96307	0	265 842	265 842	23 966	1 625 402	1 649 368	23 966	1 621 813	1 645 779	0	262 253	262 253
96501	0	0	0	30 878	380 823	411 701	30 878	380 823	411 701	0	0	0
96502	0	115 957	115 957	30 897	379 377	410 274	30 897	263 420	294 317	0	0	0
96506	40 958	0	40 958	40 958	2 084 284	2 125 242	0	2 084 284	2 084 284	0	0	0
96507	0	144 941	144 941	0	2 069 009	2 069 009	0	2 126 972	2 126 972	0	202 904	202 904
96901	186 703	332 774	519 477	8 932 190	30 874 953	39 807 143	9 539 960	32 080 220	41 620 180	794 473	1 538 041	2 332 514
96902	0	0	0	19 126	54 322	73 448	19 126	54 322	73 448	0	0	0
97001	0	0	0	0	493	493	0	493	493	0	0	0
97101	0	0	0	1 762 100	23 395	1 785 495	1 846 933	23 395	1 870 328	84 833	0	84 833
99997	10 419 762	0	10 419 762	54 055 434	0	54 055 434	55 049 242	0	55 049 242	11 413 570	0	11 413 570
Итого по пассиву (баланс)	14 539 252	6 306 680	20 845 932	78 054 766	51 799 276	129 854 042	79 357 680	52 071 514	131 429 194	15 842 166	6 578 918	22 421 084
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 789,0000	0	0	926,0000	0	0	889,0000	0	0	7 826,0000
98010	0	0	371 864 037,0000	0	0	11 427 780 730,0000	0	0	8 325 387 843,0000	0	0	3 474 256 924,0000
98020	0	0	83,0000	0	0	889,0000	0	0	890,0000	0	0	82,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	371 871 909,0000	0	0	11 427 782 545,0000	0	0	8 325 389 622,0000	0	0	3 474 264 832,0000
Пассив
98040	0	0	348 314 180,0000	0	0	267 792 020,0000	0	0	10 339 020,0000	0	0	90 861 180,0000
98050	0	0	17 832 973,0000	0	0	8 057 100 837,0000	0	0	11 416 882 924,0000	0	0	3 377 615 060,0000
98060	0	0	2 137 718,0000	0	0	8 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 130 718,0000
98070	0	0	3 587 038,0000	0	0	243 462,0000	0	0	314 298,0000	0	0	3 657 874,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	371 871 909,0000	0	0	8 325 144 319,0000	0	0	11 427 537 242,0000	0	0	3 474 264 832,0000

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