Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	1 896 752	5 021	1 901 773	5 088 948	13 927	5 102 875	5 109 177	14 322	5 123 499	1 876 523	4 626	1 881 149
20209	100 606	18 802	119 408	6 760 557	442 420	7 202 977	6 672 298	456 782	7 129 080	188 865	4 440	193 305
30102	3 723 316	0	3 723 316	249 121 740	0	249 121 740	248 201 205	0	248 201 205	4 643 851	0	4 643 851
30110	186 950	27 506	214 456	1 488 296	2 706 290	4 194 586	1 548 892	2 723 472	4 272 364	126 354	10 324	136 678
30114	33	1 605 829	1 605 862	14 778	256 964 584	256 979 362	14 778	256 936 796	256 951 574	33	1 633 617	1 633 650
30202	904 865	0	904 865	36 691	0	36 691	0	0	0	941 556	0	941 556
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45911	96 205	5 690	101 895	0	303	303	0	253	253	96 205	5 740	101 945
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47423	702 595	754	703 349	1 780 301	871 371	2 651 672	1 780 717	872 048	2 652 765	702 179	77	702 256
47427	297 669	61 092	358 761	858 502	46 884	905 386	821 753	43 081	864 834	334 418	64 895	399 313
47801	770 753	0	770 753	141	0	141	9 536	0	9 536	761 358	0	761 358
47802	1 769 885	242 967	2 012 852	606 373	11 788	618 161	35 692	74 472	110 164	2 340 566	180 283	2 520 849
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50104	854 276	0	854 276	20 607 018	459 911	21 066 929	21 452 162	393 324	21 845 486	9 132	66 587	75 719
50105	1 273 921	0	1 273 921	7 901 879	0	7 901 879	8 045 260	0	8 045 260	1 130 540	0	1 130 540
50106	2 879 757	0	2 879 757	25 757 894	0	25 757 894	26 069 434	0	26 069 434	2 568 217	0	2 568 217
50107	1 104 085	0	1 104 085	5 944 159	0	5 944 159	5 908 316	0	5 908 316	1 139 928	0	1 139 928
50109	0	0	0	0	204 178	204 178	0	2 084	2 084	0	202 094	202 094
50110	9 578	532 629	542 207	63	1 126 104	1 126 167	38	408 969	409 007	9 603	1 249 764	1 259 367
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50121	34 244	0	34 244	94 284	0	94 284	90 629	0	90 629	37 899	0	37 899
50208	351 609	0	351 609	278	0	278	0	0	0	351 887	0	351 887
50606	15 308	0	15 308	0	0	0	0	0	0	15 308	0	15 308
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60310	4 057	0	4 057	505	0	505	919	0	919	3 643	0	3 643
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60314	4 688	8 161	12 849	329	0	329	0	4 745	4 745	5 017	3 416	8 433
60323	309 801	72 610	382 411	2 891	5 420	8 311	3 093	3 732	6 825	309 599	74 298	383 897
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70610	1 059	0	1 059	28	0	28	0	0	0	1 087	0	1 087
70611	37 443	0	37 443	3 597	0	3 597	0	0	0	41 040	0	41 040
Итого по активу (баланс)	240 964 492	14 631 025	255 595 517	900 555 544	602 063 024	1 502 618 568	898 316 606	599 650 088	1 497 966 694	243 203 430	17 043 961	260 247 391
Пассив
10207	1 354 216	0	1 354 216	0	0	0	0	0	0	1 354 216	0	1 354 216
10601	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
10602	13 060 746	0	13 060 746	0	0	0	0	0	0	13 060 746	0	13 060 746
30109	22 842	4 225	27 067	1 025 777	20 412	1 046 189	1 035 752	19 692	1 055 444	32 817	3 505	36 322
30111	34 151	907	35 058	8 829 069	23 265	8 852 334	8 801 068	23 838	8 824 906	6 150	1 480	7 630
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30408	0	0	0	27 255 629	0	27 255 629	27 255 629	0	27 255 629	0	0	0
30601	4 422	0	4 422	25 723 920	0	25 723 920	25 729 539	0	25 729 539	10 041	0	10 041
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30606	7 409	6	7 415	13 574	0	13 574	373 541	0	373 541	367 376	6	367 382
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31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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31603	0	0	0	0	168 412	168 412	0	232 640	232 640	0	64 228	64 228
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32505	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
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Итого по пассиву (баланс)	234 132 898	21 462 619	255 595 517	788 046 620	190 438 562	978 485 182	790 740 761	192 396 295	983 137 056	236 827 039	23 420 352	260 247 391
В. Внебалансовые счета
Актив
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91416	106 500	1 405	107 905	700 000	77	700 077	116 500	42	116 542	690 000	1 440	691 440
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
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91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	281 963	29 003	310 966	48 169	2 130	50 299	28 103	2 062	30 165	302 029	29 071	331 100
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91802	323 171	187	323 358	34	2	36	6	188	194	323 199	1	323 200
91803	14 092	200	14 292	194	10	204	31	14	45	14 255	196	14 451
99998	99 037 865	0	99 037 865	46 486 896	0	46 486 896	41 714 043	0	41 714 043	103 810 718	0	103 810 718
Итого по активу (баланс)	378 533 574	22 729 447	401 263 021	59 050 536	1 622 292	60 672 828	50 282 095	1 340 336	51 622 431	387 302 015	23 011 403	410 313 418
Пассив
91003	0	0	0	36 691	0	36 691	36 691	0	36 691	0	0	0
91004	0	0	0	16 888	0	16 888	16 888	0	16 888	0	0	0
91311	15 750 125	1 069 850	16 819 975	168 260	69 613	237 873	1 114 728	84 355	1 199 083	16 696 593	1 084 592	17 781 185
91312	52 555 364	2 943 854	55 499 218	2 679 173	283 181	2 962 354	2 796 100	267 566	3 063 666	52 672 291	2 928 239	55 600 530
91314	174 173	0	174 173	28 115 236	430 010	28 545 246	32 338 679	526 352	32 865 031	4 397 616	96 342	4 493 958
91315	9 240 692	571 190	9 811 882	973 678	99 210	1 072 888	553 097	53 828	606 925	8 820 111	525 808	9 345 919
91316	2 791 807	339 924	3 131 731	794 446	351 434	1 145 880	866 920	28 981	895 901	2 864 281	17 471	2 881 752
91317	12 204 826	223 175	12 428 001	7 649 552	38 643	7 688 195	7 774 857	21 436	7 796 293	12 330 131	205 968	12 536 099
91318	1 487	0	1 487	29	0	29	0	0	0	1 458	0	1 458
91507	1 168 995	0	1 168 995	7 777	0	7 777	6 212	0	6 212	1 167 430	0	1 167 430
91508	2 403	0	2 403	220	0	220	204	0	204	2 387	0	2 387
99999	302 225 156	0	302 225 156	9 830 677	0	9 830 677	14 108 221	0	14 108 221	306 502 700	0	306 502 700
Итого по пассиву (баланс)	396 115 028	5 147 993	401 263 021	50 272 627	1 272 091	51 544 718	59 612 597	982 518	60 595 115	405 454 998	4 858 420	410 313 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 523	7 023 168	7 119 691	28 079 830	24 828 029	52 907 859	28 160 091	25 381 860	53 541 951	16 262	6 469 337	6 485 599
93002	0	0	0	0	27 710	27 710	0	27 710	27 710	0	0	0
93201	0	0	0	0	536 586	536 586	0	536 586	536 586	0	0	0
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93302	0	79 106	79 106	0	81 050	81 050	0	79 106	79 106	0	81 050	81 050
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93309	0	0	0	0	27 906	27 906	0	27 906	27 906	0	0	0
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93506	0	0	0	0	458 401	458 401	0	458 401	458 401	0	0	0
93507	0	0	0	0	459 515	459 515	0	459 515	459 515	0	0	0
93801	365	0	365	295 448	0	295 448	238 085	0	238 085	57 728	0	57 728
93803	958	0	958	15 638	0	15 638	16 596	0	16 596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	97 846	7 668 749	7 766 595	28 390 916	27 853 399	56 244 315	28 414 772	28 943 693	57 358 465	73 990	6 578 455	6 652 445
Пассив
96001	7 021 375	96 565	7 117 940	24 087 899	29 967 689	54 055 588	23 592 105	29 887 303	53 479 408	6 525 581	16 179	6 541 760
96002	0	0	0	0	27 908	27 908	0	27 908	27 908	0	0	0
96301	0	0	0	0	79 686	79 686	0	79 686	79 686	0	0	0
96302	0	79 079	79 079	0	79 079	79 079	0	81 001	81 001	0	81 001	81 001
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96801	2 335	0	2 335	260 367	0	260 367	259 231	0	259 231	1 199	0	1 199
96803	100	0	100	26 942	0	26 942	26 842	0	26 842	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 023 810	742 785	7 766 595	24 375 208	32 989 807	57 365 015	23 878 178	32 372 687	56 250 865	6 526 780	125 665	6 652 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 657,0000	0	0	254,0000	0	0	50,0000	0	0	3 861,0000
98010	0	0	1 102 616 381,0000	0	0	75 118 511,0000	0	0	61 614 431,0000	0	0	1 116 120 461,0000
98020	0	0	288,0000	0	0	45,0000	0	0	48,0000	0	0	285,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 102 620 326,0000	0	0	75 118 810,0000	0	0	61 614 529,0000	0	0	1 116 124 607,0000
Пассив
98040	0	0	331 948 033,0000	0	0	23 670 365,0000	0	0	26 345 076,0000	0	0	334 622 744,0000
98050	0	0	756 047 725,0000	0	0	35 907 643,0000	0	0	46 773 379,0000	0	0	766 913 461,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 740 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 740 698,0000
98070	0	0	2 580 853,0000	0	0	1 015 531,0000	0	0	1 000 022,0000	0	0	2 565 344,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 102 620 326,0000	0	0	60 614 196,0000	0	0	74 118 477,0000	0	0	1 116 124 607,0000

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