Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	1 994 350	5 468	1 999 818	4 999 845	16 049	5 015 894	5 097 443	16 496	5 113 939	1 896 752	5 021	1 901 773
20209	204 140	8 349	212 489	6 232 574	485 937	6 718 511	6 336 108	475 484	6 811 592	100 606	18 802	119 408
30102	2 872 661	0	2 872 661	262 264 145	0	262 264 145	261 413 490	0	261 413 490	3 723 316	0	3 723 316
30110	195 095	4 572	199 667	1 181 209	3 724 214	4 905 423	1 189 354	3 701 280	4 890 634	186 950	27 506	214 456
30114	33	1 700 597	1 700 630	30 611	228 780 440	228 811 051	30 611	228 875 208	228 905 819	33	1 605 829	1 605 862
30202	1 030 270	0	1 030 270	0	0	0	125 405	0	125 405	904 865	0	904 865
30204	242 861	0	242 861	30 282	0	30 282	0	0	0	273 143	0	273 143
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45814	118 886	0	118 886	17 747	0	17 747	592	0	592	136 041	0	136 041
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45817	182	0	182	34	0	34	35	0	35	181	0	181
45911	96 205	5 838	102 043	0	276	276	0	424	424	96 205	5 690	101 895
45912	194 760	29 771	224 531	3 752	1 632	5 384	3 257	2 202	5 459	195 255	29 201	224 456
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47427	351 510	62 180	413 690	824 055	46 391	870 446	877 896	47 479	925 375	297 669	61 092	358 761
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47802	1 803 418	250 819	2 054 237	6 094	13 688	19 782	39 627	21 540	61 167	1 769 885	242 967	2 012 852
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50104	247 102	64 000	311 102	30 180 511	325 397	30 505 908	29 573 337	389 397	29 962 734	854 276	0	854 276
50105	55 284	0	55 284	11 676 122	0	11 676 122	10 457 485	0	10 457 485	1 273 921	0	1 273 921
50106	3 934 491	0	3 934 491	15 858 663	0	15 858 663	16 913 397	0	16 913 397	2 879 757	0	2 879 757
50107	1 332 454	0	1 332 454	6 991 711	0	6 991 711	7 220 080	0	7 220 080	1 104 085	0	1 104 085
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Итого по активу (баланс)	216 894 244	17 030 247	233 924 491	892 537 309	541 162 790	1 433 700 099	868 467 061	543 562 012	1 412 029 073	240 964 492	14 631 025	255 595 517
Пассив
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10602	13 060 746	0	13 060 746	0	0	0	0	0	0	13 060 746	0	13 060 746
30109	69 246	4 227	73 473	1 476 619	21 355	1 497 974	1 430 215	21 353	1 451 568	22 842	4 225	27 067
30111	6 845	852	7 697	10 805 649	8 254 445	19 060 094	10 832 955	8 254 500	19 087 455	34 151	907	35 058
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91803	11 334	204	11 538	2 758	11	2 769	0	15	15	14 092	200	14 292
99998	99 174 834	0	99 174 834	43 694 041	0	43 694 041	43 831 010	0	43 831 010	99 037 865	0	99 037 865
Итого по активу (баланс)	380 411 416	25 002 888	405 414 304	54 439 674	855 251	55 294 925	56 317 516	3 128 692	59 446 208	378 533 574	22 729 447	401 263 021
Пассив
91311	14 420 603	1 110 248	15 530 851	159 683	100 659	260 342	1 489 205	60 261	1 549 466	15 750 125	1 069 850	16 819 975
91312	52 677 021	3 117 879	55 794 900	3 668 919	374 984	4 043 903	3 547 262	200 959	3 748 221	52 555 364	2 943 854	55 499 218
91314	1 105	0	1 105	27 691 550	554 132	28 245 682	27 864 618	554 132	28 418 750	174 173	0	174 173
91315	9 526 958	615 851	10 142 809	733 023	79 716	812 739	446 757	35 055	481 812	9 240 692	571 190	9 811 882
91316	2 840 372	376 839	3 217 211	1 037 468	64 496	1 101 964	988 903	27 581	1 016 484	2 791 807	339 924	3 131 731
91317	13 069 028	247 094	13 316 122	9 282 291	80 453	9 362 744	8 418 089	56 534	8 474 623	12 204 826	223 175	12 428 001
91318	1 852	0	1 852	563	0	563	198	0	198	1 487	0	1 487
91507	1 168 154	0	1 168 154	2 799	0	2 799	3 640	0	3 640	1 168 995	0	1 168 995
91508	1 830	0	1 830	279	0	279	852	0	852	2 403	0	2 403
99999	306 239 470	0	306 239 470	15 306 240	0	15 306 240	11 291 926	0	11 291 926	302 225 156	0	302 225 156
Итого по пассиву (баланс)	399 946 393	5 467 911	405 414 304	57 882 815	1 254 440	59 137 255	54 051 450	934 522	54 985 972	396 115 028	5 147 993	401 263 021
Г. Срочные сделки
Актив
93001	724 792	1 403 149	2 127 941	51 636 135	15 718 842	67 354 977	52 264 404	10 098 823	62 363 227	96 523	7 023 168	7 119 691
93002	0	0	0	39 000	28 168	67 168	39 000	28 168	67 168	0	0	0
93202	0	0	0	0	15 786	15 786	0	15 786	15 786	0	0	0
93301	0	0	0	65 785	0	65 785	65 785	0	65 785	0	0	0
93302	65 785	0	65 785	0	79 206	79 206	65 785	100	65 885	0	79 106	79 106
93306	0	0	0	0	428 050	428 050	0	428 050	428 050	0	0	0
93307	0	64 112	64 112	0	363 660	363 660	0	427 772	427 772	0	0	0
93308	0	0	0	0	29 525	29 525	0	1 578	1 578	0	27 947	27 947
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93502	0	0	0	0	1 071 318	1 071 318	0	1 071 318	1 071 318	0	0	0
93505	0	1 063 085	1 063 085	0	565 658	565 658	0	1 090 215	1 090 215	0	538 528	538 528
93506	0	0	0	0	463 581	463 581	0	463 581	463 581	0	0	0
93507	0	0	0	0	334 329	334 329	0	334 329	334 329	0	0	0
93801	12 867	0	12 867	340 043	0	340 043	352 545	0	352 545	365	0	365
93803	8 668	0	8 668	33 483	0	33 483	41 193	0	41 193	958	0	958
Итого по активу (баланс)	812 112	2 530 346	3 342 458	52 114 446	20 206 627	72 321 073	52 828 712	15 068 224	67 896 936	97 846	7 668 749	7 766 595
Пассив
96001	1 332 292	804 802	2 137 094	8 381 754	53 714 730	62 096 484	14 070 837	53 006 493	67 077 330	7 021 375	96 565	7 117 940
96002	0	0	0	0	83 574	83 574	0	83 574	83 574	0	0	0
96201	0	0	0	0	544 120	544 120	0	544 120	544 120	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 079 180	1 079 180	0	1 079 180	1 079 180	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 070 349	1 070 349	0	1 149 428	1 149 428	0	79 079	79 079
96305	0	1 070 887	1 070 887	0	1 085 987	1 085 987	0	554 458	554 458	0	539 358	539 358
96306	0	0	0	0	462 712	462 712	0	462 712	462 712	0	0	0
96307	0	0	0	0	329 676	329 676	0	329 676	329 676	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 255	1 255	0	29 038	29 038	0	27 783	27 783
96309	0	0	0	0	28 375	28 375	0	28 375	28 375	0	0	0
96501	0	0	0	65 785	0	65 785	65 785	0	65 785	0	0	0
96502	65 785	0	65 785	65 785	0	65 785	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	428 608	428 608	0	428 608	428 608	0	0	0
96507	0	64 568	64 568	0	430 662	430 662	0	366 094	366 094	0	0	0
96801	3 894	0	3 894	395 282	0	395 282	393 723	0	393 723	2 335	0	2 335
96803	230	0	230	15 528	0	15 528	15 398	0	15 398	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	1 402 201	1 940 257	3 342 458	8 924 134	59 259 228	68 183 362	14 545 743	58 061 756	72 607 499	7 023 810	742 785	7 766 595
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 520,0000	0	0	237,0000	0	0	100,0000	0	0	3 657,0000
98010	0	0	1 107 696 095,0000	0	0	53 634 777,0000	0	0	58 714 491,0000	0	0	1 102 616 381,0000
98020	0	0	283,0000	0	0	93,0000	0	0	88,0000	0	0	288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 107 699 898,0000	0	0	53 635 107,0000	0	0	58 714 679,0000	0	0	1 102 620 326,0000
Пассив
98040	0	0	335 130 600,0000	0	0	6 619 041,0000	0	0	3 436 474,0000	0	0	331 948 033,0000
98050	0	0	755 080 505,0000	0	0	47 202 978,0000	0	0	48 170 198,0000	0	0	756 047 725,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	137 300,0000	0	0	137 300,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 740 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 740 698,0000
98070	0	0	4 391 329,0000	0	0	1 826 009,0000	0	0	15 533,0000	0	0	2 580 853,0000
98090	0	0	11 356 766,0000	0	0	1 053 749,0000	0	0	0,0000	0	0	10 303 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 107 699 898,0000	0	0	56 839 077,0000	0	0	51 759 505,0000	0	0	1 102 620 326,0000

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