Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 582	100 497	327 079	234 832	27 408	262 240	230 039	24 161	254 200	231 375	103 744	335 119
20208	406	0	406	2 749	0	2 749	2 821	0	2 821	334	0	334
20209	0	0	0	108 450	0	108 450	108 450	0	108 450	0	0	0
30102	32 891	0	32 891	947 318	0	947 318	789 611	0	789 611	190 598	0	190 598
30110	15 331	1 134	16 465	143 552	91 706	235 258	141 402	91 867	233 269	17 481	973	18 454
30202	33 357	0	33 357	31 641	0	31 641	33 357	0	33 357	31 641	0	31 641
30204	3 127	0	3 127	3 483	0	3 483	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305
30233	168	0	168	61 169	446	61 615	61 068	446	61 514	269	0	269
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32201	0	3 347	3 347	0	368	368	0	389	389	0	3 326	3 326
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45206	246 800	0	246 800	0	0	0	0	0	0	246 800	0	246 800
45207	490 306	0	490 306	100 600	0	100 600	63 043	0	63 043	527 863	0	527 863
45505	79 341	0	79 341	0	0	0	894	0	894	78 447	0	78 447
45506	360 577	0	360 577	300	0	300	3 820	0	3 820	357 057	0	357 057
45507	57 687	0	57 687	37 252	0	37 252	1 761	0	1 761	93 178	0	93 178
45509	1 988	9 072	11 060	448	1 183	1 631	105	1 072	1 177	2 331	9 183	11 514
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
45812	243	0	243	700	0	700	242	0	242	701	0	701
45815	6 004	0	6 004	891	0	891	796	0	796	6 099	0	6 099
45915	454	0	454	2	0	2	254	0	254	202	0	202
47408	0	0	0	0	1 871	1 871	0	1 871	1 871	0	0	0
47423	11	0	11	8	0	8	6	0	6	13	0	13
47427	13 981	72	14 053	14 899	128	15 027	16 217	8	16 225	12 663	192	12 855
47802	2 057	0	2 057	87	0	87	365	0	365	1 779	0	1 779
60302	4 680	0	4 680	0	0	0	477	0	477	4 203	0	4 203
60306	0	0	0	1 445	0	1 445	1 445	0	1 445	0	0	0
60308	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	3 452	0	3 452	7 291	0	7 291	6 772	0	6 772	3 971	0	3 971
60323	50	0	50	3	0	3	3	0	3	50	0	50
60401	37 195	0	37 195	0	0	0	0	0	0	37 195	0	37 195
61002	0	0	0	34	0	34	20	0	20	14	0	14
61008	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61009	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61209	0	0	0	25 349	0	25 349	25 349	0	25 349	0	0	0
61212	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61403	33	0	33	0	0	0	8	0	8	25	0	25
61702	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
70606	391 661	0	391 661	44 743	0	44 743	67	0	67	436 337	0	436 337
70608	156 477	0	156 477	21 662	0	21 662	0	0	0	178 139	0	178 139
70611	5 166	0	5 166	477	0	477	0	0	0	5 643	0	5 643
Итого по активу (баланс)	2 187 770	114 122	2 301 892	1 790 443	123 110	1 913 553	1 493 555	119 814	1 613 369	2 484 658	117 418	2 602 076
Пассив
10207	149 126	0	149 126	0	0	0	0	0	0	149 126	0	149 126
10602	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
10701	26 265	0	26 265	0	0	0	0	0	0	26 265	0	26 265
10801	222 310	0	222 310	0	0	0	0	0	0	222 310	0	222 310
30232	0	0	0	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	5	0	5
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
405	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
406	814	0	814	6 002	0	6 002	5 623	0	5 623	435	0	435
407	165 251	878	166 129	939 823	878	940 701	1 114 379	841	1 115 220	339 807	841	340 648
408.1	6 310	0	6 310	5 358	0	5 358	4 992	0	4 992	5 944	0	5 944
408.2	27 493	2 289	29 782	285 389	89 400	374 789	293 183	91 862	385 045	35 287	4 751	40 038
40905	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
40911	2	0	2	461	0	461	459	0	459	0	0	0
40912	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40913	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
42106	37 100	0	37 100	0	0	0	0	0	0	37 100	0	37 100
42301	1 044	8	1 052	7 697	1	7 698	7 043	1	7 044	390	8	398
42305	2 507	0	2 507	2 180	0	2 180	0	0	0	327	0	327
42306	586 515	72 446	658 961	72 501	7 777	80 278	68 099	8 170	76 269	582 113	72 839	654 952
42309	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42314	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
42315	11	0	11	0	0	0	3	0	3	14	0	14
42601	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42606	3 330	0	3 330	0	0	0	20	0	20	3 350	0	3 350
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	22 437	0	22 437	14 230	0	14 230	13 476	0	13 476	21 683	0	21 683
45515	32 650	0	32 650	4 087	0	4 087	4 161	0	4 161	32 724	0	32 724
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	3 777	0	3 777	131	0	131	591	0	591	4 237	0	4 237
45918	230	0	230	115	0	115	2	0	2	117	0	117
47407	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
47411	100 112	2 885	102 997	5 268	308	5 576	10 680	795	11 475	105 524	3 372	108 896
47416	167	0	167	1 023	0	1 023	856	0	856	0	0	0
47422	1	0	1	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	1	0	1
47425	1 126	0	1 126	482	0	482	135	0	135	779	0	779
47426	2 754	0	2 754	846	0	846	1 631	0	1 631	3 539	0	3 539
47804	720	0	720	56	0	56	46	0	46	710	0	710
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60301	1 053	0	1 053	1 612	0	1 612	1 725	0	1 725	1 166	0	1 166
60305	1 051	0	1 051	2 910	0	2 910	3 119	0	3 119	1 260	0	1 260
60309	1 033	0	1 033	0	0	0	475	0	475	1 508	0	1 508
60311	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
60601	20 345	0	20 345	0	0	0	226	0	226	20 571	0	20 571
61304	68	0	68	14	0	14	12	0	12	66	0	66
61501	7 042	0	7 042	0	0	0	2 323	0	2 323	9 365	0	9 365
70601	398 615	0	398 615	9	0	9	92 355	0	92 355	490 961	0	490 961
70603	160 355	0	160 355	0	0	0	21 460	0	21 460	181 815	0	181 815
70615	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
Итого по пассиву (баланс)	2 223 386	78 506	2 301 892	1 355 962	98 364	1 454 326	1 652 841	101 669	1 754 510	2 520 265	81 811	2 602 076
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
81001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
90902	55 024	0	55 024	1 587	0	1 587	399	0	399	56 212	0	56 212
91202	15 008	0	15 008	0	0	0	0	0	0	15 008	0	15 008
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 776 221	0	1 776 221	252 313	0	252 313	199 614	0	199 614	1 828 920	0	1 828 920
91418	2 057	0	2 057	0	0	0	278	0	278	1 779	0	1 779
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	7 922	0	7 922	3 641	0	3 641	2 946	0	2 946	8 617	0	8 617
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	897 694	0	897 694	42 980	0	42 980	127 017	0	127 017	813 657	0	813 657
Итого по активу (баланс)	2 754 269	0	2 754 269	300 760	0	300 760	330 493	0	330 493	2 724 536	0	2 724 536
Пассив
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	314 680	0	314 680	75 296	0	75 296	1 337	0	1 337	240 721	0	240 721
91315	78 860	0	78 860	430	0	430	0	0	0	78 430	0	78 430
91316	17 500	0	17 500	7 500	0	7 500	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	69 013	5 937	74 950	42 948	842	43 790	41 005	638	41 643	67 070	5 733	72 803
91318	312 219	0	312 219	1	0	1	0	0	0	312 218	0	312 218
91507	84 485	0	84 485	0	0	0	0	0	0	84 485	0	84 485
99999	1 856 575	0	1 856 575	202 714	0	202 714	257 018	0	257 018	1 910 879	0	1 910 879
Итого по пассиву (баланс)	2 748 332	5 937	2 754 269	328 889	842	329 731	299 360	638	299 998	2 718 803	5 733	2 724 536

Страница была полезной?