Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 052	6 437	116 489	217 963	1 954	219 917	193 234	5 437	198 671	134 781	2 954	137 735
20208	433	0	433	4 100	0	4 100	3 300	0	3 300	1 233	0	1 233
20209	0	0	0	172 000	0	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0
30102	115 919	0	115 919	1 360 404	0	1 360 404	1 354 634	0	1 354 634	121 689	0	121 689
30110	8 031	5 530	13 561	11 937	8 091	20 028	12 081	8 551	20 632	7 887	5 070	12 957
30202	67 656	0	67 656	79	0	79	0	0	0	67 735	0	67 735
30204	2 443	0	2 443	0	0	0	610	0	610	1 833	0	1 833
30233	328	0	328	18 345	0	18 345	18 517	0	18 517	156	0	156
30235	10 000	0	10 000	690	0	690	10 690	0	10 690	0	0	0
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32002	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	2 136	2 136	0	88	88	0	85	85	0	2 139	2 139
45204	11 670	0	11 670	1 634	0	1 634	8 764	0	8 764	4 540	0	4 540
45205	25 503	0	25 503	7 650	0	7 650	0	0	0	33 153	0	33 153
45206	332 950	0	332 950	2 727	0	2 727	32 500	0	32 500	303 177	0	303 177
45207	298 925	0	298 925	1 000	0	1 000	13 776	0	13 776	286 149	0	286 149
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	77 247	0	77 247	100	0	100	165	0	165	77 182	0	77 182
45506	238 618	0	238 618	1 850	0	1 850	7 956	0	7 956	232 512	0	232 512
45507	45 277	0	45 277	0	0	0	310	0	310	44 967	0	44 967
45509	974	0	974	199	0	199	760	0	760	413	0	413
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	591	0	591	0	0	0	591	0	591	0	0	0
45812	97	0	97	243	0	243	97	0	97	243	0	243
45815	1 382	0	1 382	61	0	61	27	0	27	1 416	0	1 416
45915	37	0	37	12	0	12	11	0	11	38	0	38
47408	0	0	0	0	1 453	1 453	0	1 453	1 453	0	0	0
47423	1	0	1	14	0	14	13	0	13	2	0	2
47427	11 331	0	11 331	12 721	0	12 721	12 676	0	12 676	11 376	0	11 376
47802	8 041	0	8 041	74	0	74	693	0	693	7 422	0	7 422
60306	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	839	0	839	2 267	0	2 267	2 108	0	2 108	998	0	998
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	37 008	0	37 008	0	0	0	0	0	0	37 008	0	37 008
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
61403	118	0	118	0	0	0	28	0	28	90	0	90
61702	537	0	537	44	0	44	0	0	0	581	0	581
70606	194 695	0	194 695	118 735	0	118 735	11	0	11	313 419	0	313 419
70608	32 927	0	32 927	900	0	900	0	0	0	33 827	0	33 827
70611	8 136	0	8 136	1 218	0	1 218	0	0	0	9 354	0	9 354
Итого по активу (баланс)	1 757 484	14 103	1 771 587	2 140 081	11 586	2 151 667	2 148 666	15 526	2 164 192	1 748 899	10 163	1 759 062
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	23 329	0	23 329	0	0	0	0	0	0	23 329	0	23 329
10801	169 120	0	169 120	0	0	0	0	0	0	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	536	0	536	122	0	122	500	0	500	914	0	914
40702	132 551	0	132 551	1 142 809	6 649	1 149 458	1 144 333	6 649	1 150 982	134 075	0	134 075
40703	152 481	0	152 481	296 141	0	296 141	206 295	0	206 295	62 635	0	62 635
40802	1 170	0	1 170	7 990	0	7 990	8 958	0	8 958	2 138	0	2 138
40807	2 628	0	2 628	0	0	0	435	0	435	3 063	0	3 063
40817	44 874	3 779	48 653	104 138	3 247	107 385	109 870	764	110 634	50 606	1 296	51 902
40820	227	0	227	914	0	914	1 234	0	1 234	547	0	547
40821	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
40911	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
42105	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
42106	57 100	0	57 100	0	0	0	0	0	0	57 100	0	57 100
42301	661	5	666	4 176	0	4 176	4 154	0	4 154	639	5	644
42305	250	96	346	0	4	4	0	4	4	250	96	346
42306	607 696	7 244	614 940	4 322	282	4 604	17 292	329	17 621	620 666	7 291	627 957
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	34	0	34	10	0	10	0	0	0	24	0	24
42314	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	6 954	0	6 954	340	0	340	2 294	0	2 294	8 908	0	8 908
45515	11 359	0	11 359	92	0	92	52	0	52	11 319	0	11 319
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 420	0	1 420	52	0	52	164	0	164	1 532	0	1 532
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0
47411	50 297	154	50 451	4 185	6	4 191	5 954	36	5 990	52 066	184	52 250
47416	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47422	1	0	1	747	0	747	747	0	747	1	0	1
47425	1 504	0	1 504	559	0	559	204	0	204	1 149	0	1 149
47426	1 138	0	1 138	435	0	435	844	0	844	1 547	0	1 547
47804	547	0	547	24	0	24	34	0	34	557	0	557
60301	1 197	0	1 197	2 634	0	2 634	2 583	0	2 583	1 146	0	1 146
60305	974	0	974	3 580	0	3 580	3 731	0	3 731	1 125	0	1 125
60309	554	0	554	0	0	0	490	0	490	1 044	0	1 044
60311	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	3 336	0	3 336	126 803	0	126 803	126 803	0	126 803	3 336	0	3 336
60601	17 334	0	17 334	0	0	0	232	0	232	17 566	0	17 566
61304	96	0	96	23	0	23	20	0	20	93	0	93
61501	30 261	0	30 261	126 802	0	126 802	101 965	0	101 965	5 424	0	5 424
70601	247 451	0	247 451	11	0	11	76 646	0	76 646	324 086	0	324 086
70603	33 240	0	33 240	0	0	0	907	0	907	34 147	0	34 147
70615	537	0	537	0	0	0	44	0	44	581	0	581
Итого по пассиву (баланс)	1 760 309	11 278	1 771 587	1 834 071	10 188	1 844 259	1 823 952	7 782	1 831 734	1 750 190	8 872	1 759 062
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
80801	4	0	4	6	0	6	2	0	2	8	0	8
81001	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90902	58 915	0	58 915	2 893	0	2 893	39 370	0	39 370	22 438	0	22 438
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 708 202	0	1 708 202	6 655	0	6 655	15 658	0	15 658	1 699 199	0	1 699 199
91418	8 041	0	8 041	0	0	0	619	0	619	7 422	0	7 422
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	3 061	0	3 061	957	0	957	900	0	900	3 118	0	3 118
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	722 206	0	722 206	20 297	0	20 297	56 906	0	56 906	685 597	0	685 597
Итого по активу (баланс)	2 500 804	0	2 500 804	31 302	0	31 302	113 953	0	113 953	2 418 153	0	2 418 153
Пассив
91312	382 156	0	382 156	9 784	0	9 784	0	0	0	372 372	0	372 372
91315	190 910	0	190 910	44 195	0	44 195	2 146	0	2 146	148 861	0	148 861
91317	33 183	0	33 183	2 927	0	2 927	18 151	0	18 151	48 407	0	48 407
91318	101 987	0	101 987	0	0	0	0	0	0	101 987	0	101 987
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 778 598	0	1 778 598	56 959	0	56 959	10 917	0	10 917	1 732 556	0	1 732 556
Итого по пассиву (баланс)	2 500 804	0	2 500 804	113 865	0	113 865	31 214	0	31 214	2 418 153	0	2 418 153

Страница была полезной?