Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 630	3 929	69 559	54 927	2 560	57 487	48 569	2 860	51 429	71 988	3 629	75 617
20208	1 465	0	1 465	4 200	0	4 200	3 588	0	3 588	2 077	0	2 077
20209	0	0	0	9 650	0	9 650	9 650	0	9 650	0	0	0
30102	292 504	0	292 504	3 306 302	0	3 306 302	2 893 892	0	2 893 892	704 914	0	704 914
30110	9 029	8 361	17 390	14 199	19 290	33 489	11 090	25 954	37 044	12 138	1 697	13 835
30202	59 673	0	59 673	0	0	0	306	0	306	59 367	0	59 367
30204	264	0	264	0	0	0	24	0	24	240	0	240
30233	3 770	0	3 770	17 699	0	17 699	17 231	0	17 231	4 238	0	4 238
30235	0	0	0	140	0	140	70	0	70	70	0	70
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	100 000	0	100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 000 000	0	1 000 000	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	0	1 528	1 528	0	37	37	0	23	23	0	1 542	1 542
45204	4 556	0	4 556	49 048	0	49 048	19 773	0	19 773	33 831	0	33 831
45205	1 296	0	1 296	10 936	0	10 936	938	0	938	11 294	0	11 294
45206	356 561	0	356 561	114 227	0	114 227	17 353	0	17 353	453 435	0	453 435
45207	106 916	0	106 916	0	0	0	368	0	368	106 548	0	106 548
45505	21 594	0	21 594	40	0	40	617	0	617	21 017	0	21 017
45506	142 572	0	142 572	950	0	950	3 168	0	3 168	140 354	0	140 354
45507	46 894	0	46 894	0	0	0	271	0	271	46 623	0	46 623
45509	938	0	938	589	0	589	713	0	713	814	0	814
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45815	1 084	0	1 084	231	0	231	129	0	129	1 186	0	1 186
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	102	0	102	102	0	102	105	0	105	99	0	99
47408	0	0	0	12 456	3 552	16 008	12 456	3 552	16 008	0	0	0
47423	1	0	1	23	0	23	23	0	23	1	0	1
47427	7 931	0	7 931	11 204	0	11 204	10 152	0	10 152	8 983	0	8 983
47802	79 917	0	79 917	120	0	120	1 966	0	1 966	78 071	0	78 071
60302	22	0	22	2 111	0	2 111	778	0	778	1 355	0	1 355
60306	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	0	0	0
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60312	838	0	838	4 307	0	4 307	3 826	0	3 826	1 319	0	1 319
60323	50	0	50	599	0	599	599	0	599	50	0	50
60401	38 406	0	38 406	0	0	0	4	0	4	38 402	0	38 402
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	2	0	2	87	0	87	87	0	87	2	0	2
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61212	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
61403	25	0	25	0	0	0	12	0	12	13	0	13
70606	180 018	0	180 018	20 693	0	20 693	35	0	35	200 676	0	200 676
70608	4 994	0	4 994	597	0	597	0	0	0	5 591	0	5 591
70611	11 921	0	11 921	778	0	778	2 094	0	2 094	10 605	0	10 605
Итого по активу (баланс)	1 703 974	13 818	1 717 792	6 190 782	25 439	6 216 221	5 614 454	32 389	5 646 843	2 280 302	6 868	2 287 170
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 675	0	115 675	0	0	0	0	0	0	115 675	0	115 675
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	1 155	0	1 155	34	0	34	15 372	0	15 372	16 493	0	16 493
40701	939	0	939	139	0	139	0	0	0	800	0	800
40702	189 414	27	189 441	1 495 099	6 016	1 501 115	1 548 130	5 989	1 554 119	242 445	0	242 445
40703	175 744	0	175 744	174 796	0	174 796	644 124	0	644 124	645 072	0	645 072
40802	1 546	0	1 546	12 701	0	12 701	12 904	0	12 904	1 749	0	1 749
40807	9 683	0	9 683	0	0	0	420	0	420	10 103	0	10 103
40817	28 743	999	29 742	58 070	12 612	70 682	66 083	13 277	79 360	36 756	1 664	38 420
40820	277	0	277	82	0	82	73	0	73	268	0	268
40821	1	0	1	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	1	0	1
40905	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40911	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 140	15	1 155	322	300	622	255	290	545	1 073	5	1 078
42306	626 677	4 474	631 151	3 129	364	3 493	4 472	111	4 583	628 020	4 221	632 241
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	3 353	0	3 353	311	0	311	2 293	0	2 293	5 335	0	5 335
45515	9 603	0	9 603	121	0	121	4	0	4	9 486	0	9 486
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 021	0	1 021	1	0	1	81	0	81	1 101	0	1 101
45918	35	0	35	13	0	13	13	0	13	35	0	35
47407	0	0	0	3 552	12 456	16 008	3 552	12 456	16 008	0	0	0
47411	50 010	119	50 129	270	4	274	6 416	14	6 430	56 156	129	56 285
47416	0	0	0	109	0	109	13 309	0	13 309	13 200	0	13 200
47422	1	0	1	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	1	0	1
47425	4 144	0	4 144	397	0	397	327	0	327	4 074	0	4 074
47426	2 310	0	2 310	1 494	0	1 494	666	0	666	1 482	0	1 482
47804	881	0	881	32	0	32	53	0	53	902	0	902
60301	313	0	313	3 039	0	3 039	3 712	0	3 712	986	0	986
60305	1 310	0	1 310	3 777	0	3 777	3 774	0	3 774	1 307	0	1 307
60309	1 620	0	1 620	1 620	0	1 620	543	0	543	543	0	543
60311	0	0	0	3 487	0	3 487	3 487	0	3 487	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 686	0	2 686	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	2 686	0	2 686
60601	18 419	0	18 419	0	0	0	221	0	221	18 640	0	18 640
61304	79	0	79	19	0	19	29	0	29	89	0	89
61501	10 500	0	10 500	6 085	0	6 085	631	0	631	5 046	0	5 046
70601	215 867	0	215 867	2	0	2	21 180	0	21 180	237 045	0	237 045
70603	4 971	0	4 971	0	0	0	568	0	568	5 539	0	5 539
Итого по пассиву (баланс)	1 712 158	5 634	1 717 792	1 817 248	31 752	1 849 000	2 386 241	32 137	2 418 378	2 281 151	6 019	2 287 170
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	5	0	5	862	0	862	821	0	821	46	0	46
90902	108 303	0	108 303	515	0	515	38 195	0	38 195	70 623	0	70 623
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	947 275	0	947 275	336 667	0	336 667	56 183	0	56 183	1 227 759	0	1 227 759
91418	114 159	0	114 159	0	0	0	1 683	0	1 683	112 476	0	112 476
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 971	0	1 971	774	0	774	578	0	578	2 167	0	2 167
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	475	0	475	0	0	0
91803	107	0	107	0	0	0	29	0	29	78	0	78
99998	755 500	0	755 500	155 952	0	155 952	45 007	0	45 007	866 445	0	866 445
Итого по активу (баланс)	1 928 094	0	1 928 094	494 771	0	494 771	142 971	0	142 971	2 279 894	0	2 279 894
Пассив
91312	327 018	0	327 018	3 295	0	3 295	232	0	232	323 955	0	323 955
91315	173 266	0	173 266	26 032	0	26 032	10 901	0	10 901	158 135	0	158 135
91317	47 254	0	47 254	12 753	0	12 753	26 313	0	26 313	60 814	0	60 814
91318	193 992	0	193 992	2 928	0	2 928	118 507	0	118 507	309 571	0	309 571
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 172 594	0	1 172 594	97 866	0	97 866	338 721	0	338 721	1 413 449	0	1 413 449
Итого по пассиву (баланс)	1 928 094	0	1 928 094	142 874	0	142 874	494 674	0	494 674	2 279 894	0	2 279 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 553	6 553	0	6 553	6 553	0	0	0
96801	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26	6 553	6 579	26	6 553	6 579	0	0	0

Страница была полезной?