Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 386	4 942	82 328	108 790	5 186	113 976	121 445	5 850	127 295	64 731	4 278	69 009
20208	1 541	0	1 541	4 100	0	4 100	4 369	0	4 369	1 272	0	1 272
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	445 664	0	445 664	3 179 635	0	3 179 635	3 439 398	0	3 439 398	185 901	0	185 901
30110	7 408	3 508	10 916	13 558	14 372	27 930	11 671	13 526	25 197	9 295	4 354	13 649
30202	35 665	0	35 665	1 213	0	1 213	0	0	0	36 878	0	36 878
30204	231	0	231	8	0	8	0	0	0	239	0	239
30233	5 065	0	5 065	12 239	0	12 239	14 159	0	14 159	3 145	0	3 145
30235	0	0	0	63 853	0	63 853	63 853	0	63 853	0	0	0
30413	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
30416	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 388	1 388	0	97	97	0	56	56	0	1 429	1 429
45204	1 652	0	1 652	10 132	0	10 132	1 652	0	1 652	10 132	0	10 132
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	294 100	0	294 100	159 050	0	159 050	105 200	0	105 200	347 950	0	347 950
45207	61 422	0	61 422	56 999	0	56 999	9 167	0	9 167	109 254	0	109 254
45505	5 666	0	5 666	130	0	130	128	0	128	5 668	0	5 668
45506	126 134	0	126 134	41 200	0	41 200	5 685	0	5 685	161 649	0	161 649
45507	40 679	0	40 679	0	0	0	177	0	177	40 502	0	40 502
45509	351	0	351	439	0	439	459	0	459	331	0	331
45605	12 500	0	12 500	1 000	0	1 000	0	0	0	13 500	0	13 500
45812	1 350	0	1 350	368	0	368	1 350	0	1 350	368	0	368
45815	777	0	777	214	0	214	208	0	208	783	0	783
45912	4	0	4	714	0	714	718	0	718	0	0	0
45915	31	0	31	122	0	122	55	0	55	98	0	98
47408	0	0	0	0	12 027	12 027	0	12 027	12 027	0	0	0
47423	1	0	1	199 386	0	199 386	199 386	0	199 386	1	0	1
47427	6 889	0	6 889	9 950	0	9 950	8 753	0	8 753	8 086	0	8 086
47802	328 278	0	328 278	240	0	240	202 953	0	202 953	125 565	0	125 565
60302	16	0	16	12	0	12	16	0	16	12	0	12
60306	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60312	233	0	233	2 825	0	2 825	2 354	0	2 354	704	0	704
60323	50	0	50	85	0	85	85	0	85	50	0	50
60401	38 158	0	38 158	1	0	1	0	0	0	38 159	0	38 159
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2	0	2	94	0	94	94	0	94	2	0	2
61009	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61209	0	0	0	199 326	0	199 326	199 326	0	199 326	0	0	0
61212	0	0	0	3 387	0	3 387	3 387	0	3 387	0	0	0
61403	114	0	114	0	0	0	26	0	26	88	0	88
70606	58 815	0	58 815	23 667	0	23 667	66	0	66	82 416	0	82 416
70608	1 045	0	1 045	828	0	828	0	0	0	1 873	0	1 873
70611	941	0	941	3 174	0	3 174	0	0	0	4 115	0	4 115
Итого по активу (баланс)	1 872 169	9 838	1 882 007	6 720 809	31 682	6 752 491	7 120 210	31 459	7 151 669	1 472 768	10 061	1 482 829
Пассив
10207	84 027	0	84 027	1	0	1	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	17 713	0	17 713	0	0	0	0	0	0	17 713	0	17 713
10801	67 554	0	67 554	0	0	0	0	0	0	67 554	0	67 554
30232	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	873	0	873	35 164	0	35 164	35 896	0	35 896	1 605	0	1 605
40701	1 711	0	1 711	151	0	151	0	0	0	1 560	0	1 560
40702	301 912	2	301 914	2 380 561	8 293	2 388 854	2 241 321	8 293	2 249 614	162 672	2	162 674
40703	297 544	0	297 544	283 536	0	283 536	10 145	0	10 145	24 153	0	24 153
40802	3 132	0	3 132	9 835	0	9 835	9 186	0	9 186	2 483	0	2 483
40807	7 101	0	7 101	0	0	0	435	0	435	7 536	0	7 536
40817	23 456	236	23 692	35 039	2 478	37 517	40 055	2 495	42 550	28 472	253	28 725
40820	374	0	374	152	0	152	192	0	192	414	0	414
40821	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
41504	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	95 000	0	95 000
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 697	41	1 738	2 006	6	2 012	2 036	7	2 043	1 727	42	1 769
42306	668 068	4 904	672 972	21 488	285	21 773	5 237	341	5 578	651 817	4 960	656 777
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	27	0	27	2	0	2	4	0	4	29	0	29
42314	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	10 188	0	10 188	946	0	946	2 177	0	2 177	11 419	0	11 419
45515	8 963	0	8 963	101	0	101	12	0	12	8 874	0	8 874
45615	2 625	0	2 625	0	0	0	210	0	210	2 835	0	2 835
45818	2 099	0	2 099	1 396	0	1 396	56	0	56	759	0	759
45918	28	0	28	77	0	77	72	0	72	23	0	23
47407	0	0	0	11 963	0	11 963	11 963	0	11 963	0	0	0
47411	26 655	151	26 806	3 371	10	3 381	6 574	30	6 604	29 858	171	30 029
47416	40	0	40	2 252	0	2 252	2 212	0	2 212	0	0	0
47422	1	0	1	3 748	0	3 748	3 748	0	3 748	1	0	1
47425	1 829	0	1 829	2 262	0	2 262	1 715	0	1 715	1 282	0	1 282
47426	2 518	0	2 518	1 842	0	1 842	1 051	0	1 051	1 727	0	1 727
47603	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47804	2 726	0	2 726	1 596	0	1 596	3	0	3	1 133	0	1 133
60301	335	0	335	6 614	0	6 614	6 279	0	6 279	0	0	0
60305	1 334	0	1 334	5 152	0	5 152	3 818	0	3 818	0	0	0
60309	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	518	0	518	518	0	518
60311	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	86	0	86	703	0	703	703	0	703	86	0	86
60601	17 372	0	17 372	0	0	0	227	0	227	17 599	0	17 599
61304	85	0	85	18	0	18	35	0	35	102	0	102
61501	7 435	0	7 435	0	0	0	3 181	0	3 181	10 616	0	10 616
70601	66 730	0	66 730	0	0	0	25 305	0	25 305	92 035	0	92 035
70603	1 065	0	1 065	0	0	0	865	0	865	1 930	0	1 930
70801	53 390	0	53 390	0	0	0	0	0	0	53 390	0	53 390
Итого по пассиву (баланс)	1 876 673	5 334	1 882 007	2 876 901	11 082	2 887 983	2 477 629	11 176	2 488 805	1 477 401	5 428	1 482 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	605	0	605	605	0	605	16	0	16
90902	106 251	0	106 251	773	0	773	3 798	0	3 798	103 226	0	103 226
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	663 144	0	663 144	228 923	0	228 923	62 685	0	62 685	829 382	0	829 382
91418	326 540	0	326 540	0	0	0	202 549	0	202 549	123 991	0	123 991
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 059	0	2 059	1 103	0	1 103	1 331	0	1 331	1 831	0	1 831
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	826 873	0	826 873	155 907	0	155 907	344 287	0	344 287	638 493	0	638 493
Итого по активу (баланс)	1 925 765	0	1 925 765	387 311	0	387 311	615 256	0	615 256	1 697 820	0	1 697 820
Пассив
91003	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	581 275	0	581 275	222 340	0	222 340	0	0	0	358 935	0	358 935
91315	132 092	0	132 092	43 652	0	43 652	0	0	0	88 440	0	88 440
91317	19 949	0	19 949	40 489	0	40 489	71 959	0	71 959	51 419	0	51 419
91318	79 587	0	79 587	36 584	0	36 584	82 726	0	82 726	125 729	0	125 729
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 098 892	0	1 098 892	270 751	0	270 751	231 186	0	231 186	1 059 327	0	1 059 327
Итого по пассиву (баланс)	1 925 765	0	1 925 765	615 037	0	615 037	387 092	0	387 092	1 697 820	0	1 697 820

Страница была полезной?