Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	842	0	842	0	0	0	8	0	8	834	0	834
20202	995 214	284 735	1 279 949	4 582 279	359 402	4 941 681	4 266 252	324 032	4 590 284	1 311 241	320 105	1 631 346
20208	194 669	1 302	195 971	1 700 708	724	1 701 432	1 740 078	1 373	1 741 451	155 299	653	155 952
20209	0	0	0	1 154 748	54 553	1 209 301	1 154 748	54 553	1 209 301	0	0	0
30102	619 856	0	619 856	67 446 951	0	67 446 951	67 846 779	0	67 846 779	220 028	0	220 028
30110	1 124 455	486 418	1 610 873	25 931 058	1 291 274	27 222 332	26 753 455	1 039 427	27 792 882	302 058	738 265	1 040 323
30202	94 214	0	94 214	9 847	0	9 847	0	0	0	104 061	0	104 061
30204	8 449	0	8 449	105	0	105	0	0	0	8 554	0	8 554
30210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30215	0	0	0	4 500	9 255	13 755	0	217	217	4 500	9 038	13 538
30233	48 558	18 935	67 493	2 912 412	145 416	3 057 828	2 893 463	143 324	3 036 787	67 507	21 027	88 534
30302	227 094	58 408	285 502	485 460	6 337	491 797	595 584	11 956	607 540	116 970	52 789	169 759
30306	0	0	0	51 708	27 415	79 123	967	247	1 214	50 741	27 168	77 909
30402	189	0	189	0	0	0	189	0	189	0	0	0
30424	0	0	0	766 165	0	766 165	766 105	0	766 105	60	0	60
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	577	0	577	330 539	0	330 539	330 825	0	330 825	291	0	291
31902	0	0	0	11 059 180	0	11 059 180	10 830 530	0	10 830 530	228 650	0	228 650
31903	0	0	0	1 755 730	0	1 755 730	1 755 730	0	1 755 730	0	0	0
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	900 000	0	900 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32005	800 000	0	800 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	1 000	2 430	3 430	0	0	0	0	2 430	2 430	1 000	0	1 000
45201	55 552	0	55 552	201 116	0	201 116	185 192	0	185 192	71 476	0	71 476
45203	0	0	0	990	0	990	350	0	350	640	0	640
45204	23 317	0	23 317	8 431	0	8 431	9 631	0	9 631	22 117	0	22 117
45207	2 001	0	2 001	0	0	0	333	0	333	1 668	0	1 668
45208	9 746	683	10 429	0	3	3	683	416	1 099	9 063	270	9 333
45401	2 981	0	2 981	17 144	0	17 144	13 614	0	13 614	6 511	0	6 511
45407	820	0	820	0	0	0	72	0	72	748	0	748
45503	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45504	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45505	328	0	328	13	0	13	66	0	66	275	0	275
45506	49 183	0	49 183	3 050	0	3 050	6 544	0	6 544	45 689	0	45 689
45507	521 921	0	521 921	2 525	0	2 525	33 848	0	33 848	490 598	0	490 598
45509	222 892	0	222 892	96 511	0	96 511	85 754	0	85 754	233 649	0	233 649
45812	166 482	0	166 482	6 182	0	6 182	8 372	0	8 372	164 292	0	164 292
45814	1 662	0	1 662	144	0	144	144	0	144	1 662	0	1 662
45815	192 281	0	192 281	9 662	0	9 662	8 234	0	8 234	193 709	0	193 709
45912	501	0	501	57	0	57	24	0	24	534	0	534
45914	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45915	9 735	0	9 735	3 167	0	3 167	2 688	0	2 688	10 214	0	10 214
47404	37	0	37	0	769 868	769 868	37	769 868	769 905	0	0	0
47408	0	0	0	2 384 545	3 274 555	5 659 100	2 384 545	3 259 541	5 644 086	0	15 014	15 014
47415	58 263	0	58 263	14 706	0	14 706	1 542	0	1 542	71 427	0	71 427
47423	119 276	9 142	128 418	67 326	0	67 326	103 985	9 142	113 127	82 617	0	82 617
47427	8 242	1	8 243	56 740	4	56 744	57 896	4	57 900	7 086	1	7 087
47801	17 585	0	17 585	50	0	50	436	0	436	17 199	0	17 199
47802	18 940	0	18 940	106	0	106	752	0	752	18 294	0	18 294
50104	590 465	0	590 465	334 903	0	334 903	220 523	0	220 523	704 845	0	704 845
50121	0	0	0	2 663	0	2 663	1 636	0	1 636	1 027	0	1 027
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	0	0	0	986 609	0	986 609
52503	260	0	260	8	0	8	96	0	96	172	0	172
60202	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	6 665	0	6 665	930	0	930	5 837	0	5 837	1 758	0	1 758
60306	36	0	36	57	0	57	45	0	45	48	0	48
60308	1 740	0	1 740	6 473	92	6 565	7 190	92	7 282	1 023	0	1 023
60312	42 211	0	42 211	18 648	0	18 648	20 001	0	20 001	40 858	0	40 858
60314	4 407	3 364	7 771	0	8 761	8 761	0	1 698	1 698	4 407	10 427	14 834
60323	3 534	1 379	4 913	355	5	360	353	1 144	1 497	3 536	240	3 776
60401	941 566	0	941 566	4 192	0	4 192	597	0	597	945 161	0	945 161
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	36 246	0	36 246	1 300	0	1 300	4 192	0	4 192	33 354	0	33 354
60901	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
61002	1 203	0	1 203	59	0	59	30	0	30	1 232	0	1 232
61008	4 281	0	4 281	1 197	0	1 197	1 112	0	1 112	4 366	0	4 366
61009	9 024	0	9 024	4 658	0	4 658	1 561	0	1 561	12 121	0	12 121
61010	425	0	425	0	0	0	60	0	60	365	0	365
61011	1 285	0	1 285	1 500	0	1 500	0	0	0	2 785	0	2 785
61209	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61210	0	0	0	218 750	0	218 750	218 750	0	218 750	0	0	0
61212	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
61403	81 281	0	81 281	5 284	0	5 284	4 089	0	4 089	82 476	0	82 476
70606	2 664 043	0	2 664 043	138 696	0	138 696	2 664 045	0	2 664 045	138 694	0	138 694
70607	631	0	631	3 357	0	3 357	3 194	0	3 194	794	0	794
70608	815 101	0	815 101	43 932	0	43 932	815 101	0	815 101	43 932	0	43 932
70611	76 776	0	76 776	7 511	0	7 511	76 776	0	76 776	7 511	0	7 511
70706	0	0	0	2 748 450	0	2 748 450	16	0	16	2 748 434	0	2 748 434
70707	0	0	0	631	0	631	0	0	0	631	0	631
70708	0	0	0	815 101	0	815 101	0	0	0	815 101	0	815 101
70711	0	0	0	76 776	0	76 776	0	0	0	76 776	0	76 776
Итого по активу (баланс)	15 994 426	866 797	16 861 223	129 412 056	5 950 124	135 362 180	130 567 419	5 619 522	136 186 941	14 839 063	1 197 399	16 036 462
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	722 665	0	722 665	0	0	0	0	0	0	722 665	0	722 665
30109	4 677	268 659	273 336	677 487	19 988	697 475	784 192	35 070	819 262	111 382	283 741	395 123
30223	0	0	0	92 649	0	92 649	93 044	0	93 044	395	0	395
30232	106 117	9 835	115 952	2 575 572	164 889	2 740 461	2 503 598	161 286	2 664 884	34 143	6 232	40 375
30301	227 094	58 408	285 502	595 584	11 956	607 540	485 460	6 337	491 797	116 970	52 789	169 759
30305	0	0	0	967	248	1 215	51 708	27 416	79 124	50 741	27 168	77 909
31304	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
40502	2 816	0	2 816	903	0	903	261	0	261	2 174	0	2 174
40503	7	0	7	102	0	102	198	0	198	103	0	103
40602	1 331	0	1 331	8 933	0	8 933	10 333	0	10 333	2 731	0	2 731
40701	619 135	1	619 136	121 708	0	121 708	120 965	0	120 965	618 392	1	618 393
40702	6 763 421	48 134	6 811 555	80 397 588	315 564	80 713 152	79 633 694	308 099	79 941 793	5 999 527	40 669	6 040 196
40703	62 470	68	62 538	137 588	2	137 590	134 605	3	134 608	59 487	69	59 556
40802	424 789	2 952	427 741	2 928 237	13 393	2 941 630	2 880 501	11 754	2 892 255	377 053	1 313	378 366
40807	1 900	72	1 972	13 316	11 000	24 316	13 911	13 808	27 719	2 495	2 880	5 375
40817	1 082 031	87 720	1 169 751	2 181 199	78 582	2 259 781	2 090 313	78 209	2 168 522	991 145	87 347	1 078 492
40820	2 568	1 939	4 507	1 893	2 029	3 922	1 476	996	2 472	2 151	906	3 057
40821	6 127	0	6 127	87 843	0	87 843	89 526	0	89 526	7 810	0	7 810
40905	0	0	0	2 606	302	2 908	2 606	302	2 908	0	0	0
40909	9	0	9	4 452	5 842	10 294	4 443	5 842	10 285	0	0	0
40910	0	0	0	192	1 258	1 450	192	1 258	1 450	0	0	0
40911	5 960	0	5 960	71 074	0	71 074	66 923	0	66 923	1 809	0	1 809
40912	2	72	74	11 460	28 149	39 609	11 460	28 291	39 751	2	214	216
40913	0	0	0	1 189	4 022	5 211	1 189	4 052	5 241	0	30	30
42102	70 200	0	70 200	70 200	0	70 200	500	0	500	500	0	500
42103	30 634	0	30 634	23 183	0	23 183	21 045	0	21 045	28 496	0	28 496
42104	39 076	0	39 076	13 056	0	13 056	15 148	0	15 148	41 168	0	41 168
42105	10 255	0	10 255	0	0	0	91	0	91	10 346	0	10 346
42205	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42207	12 693	0	12 693	664	0	664	0	0	0	12 029	0	12 029
42301	43 976	6 156	50 132	15 184	2 040	17 224	9 455	1 997	11 452	38 247	6 113	44 360
42306	10 101	12 677	22 778	2 475	1 691	4 166	4 751	934	5 685	12 377	11 920	24 297
42307	51 215	350 570	401 785	3 669	9 810	13 479	2 185	12 832	15 017	49 731	353 592	403 323
42309	243	9 144	9 387	4 261	6 230	10 491	4 591	6 040	10 631	573	8 954	9 527
42313	168	0	168	66	0	66	0	0	0	102	0	102
42314	81	0	81	11	0	11	0	0	0	70	0	70
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	21	384	405	0	9	9	0	4	4	21	379	400
42609	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
45215	20 216	0	20 216	5 791	0	5 791	4 327	0	4 327	18 752	0	18 752
45415	440	0	440	127	0	127	126	0	126	439	0	439
45515	43 018	0	43 018	9 963	0	9 963	13 437	0	13 437	46 492	0	46 492
45818	358 083	0	358 083	6 992	0	6 992	6 250	0	6 250	357 341	0	357 341
45918	8 725	0	8 725	428	0	428	535	0	535	8 832	0	8 832
47405	0	0	0	0	40 231	40 231	0	40 231	40 231	0	0	0
47407	0	0	0	3 125 807	2 530 626	5 656 433	3 125 807	2 530 626	5 656 433	0	0	0
47411	922	5 619	6 541	502	3 840	4 342	374	2 749	3 123	794	4 528	5 322
47414	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
47416	216 380	430	216 810	921 293	2 412	923 705	789 165	3 363	792 528	84 252	1 381	85 633
47422	6 007	3 016	9 023	153 479	3 054	156 533	147 986	71	148 057	514	33	547
47425	76 725	0	76 725	13 116	0	13 116	7 235	0	7 235	70 844	0	70 844
47426	413	0	413	1 596	0	1 596	1 484	0	1 484	301	0	301
47804	21 044	0	21 044	826	0	826	308	0	308	20 526	0	20 526
50120	631	0	631	1 863	0	1 863	2 508	0	2 508	1 276	0	1 276
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 226	0	2 226	231	0	231	30	0	30	2 025	0	2 025
50719	31	0	31	0	0	0	27 854	0	27 854	27 885	0	27 885
50720	842	0	842	8	0	8	0	0	0	834	0	834
52301	1 040	0	1 040	2 196	0	2 196	1 195	0	1 195	39	0	39
52302	0	0	0	29 001	0	29 001	32 006	0	32 006	3 005	0	3 005
52303	190	0	190	190	0	190	218	0	218	218	0	218
52304	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
52305	8 437	0	8 437	1 636	0	1 636	303	0	303	7 104	0	7 104
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52406	1 691	0	1 691	0	0	0	536	0	536	2 227	0	2 227
52501	1 039	0	1 039	0	0	0	188	0	188	1 227	0	1 227
60301	1 657	0	1 657	36 417	0	36 417	40 017	0	40 017	5 257	0	5 257
60305	16	0	16	71 042	0	71 042	71 042	0	71 042	16	0	16
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
60311	106	0	106	6 477	0	6 477	6 555	0	6 555	184	0	184
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	262	2	264	2 895	1 268	4 163	2 775	1 268	4 043	142	2	144
60324	2 760	0	2 760	1 419	0	1 419	14 585	0	14 585	15 926	0	15 926
60405	189	0	189	1	0	1	0	0	0	188	0	188
60601	315 329	0	315 329	378	0	378	4 523	0	4 523	319 474	0	319 474
60903	499	0	499	0	0	0	3	0	3	502	0	502
61304	207	0	207	46	0	46	8	0	8	169	0	169
61501	10 919	0	10 919	63	0	63	497	0	497	11 353	0	11 353
70601	3 153 185	0	3 153 185	3 153 400	0	3 153 400	207 734	0	207 734	207 519	0	207 519
70602	1 104	0	1 104	3 210	0	3 210	3 482	0	3 482	1 376	0	1 376
70603	814 588	0	814 588	814 588	0	814 588	40 801	0	40 801	40 801	0	40 801
70701	0	0	0	7	0	7	3 153 185	0	3 153 185	3 153 178	0	3 153 178
70702	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104
70703	0	0	0	0	0	0	814 588	0	814 588	814 588	0	814 588
Итого по пассиву (баланс)	15 995 346	865 877	16 861 223	98 493 099	3 258 435	101 751 534	97 643 935	3 282 838	100 926 773	15 146 182	890 280	16 036 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	39	0	39	726	0	726	190	0	190	575	0	575
90803	1 734	0	1 734	219	0	219	726	0	726	1 227	0	1 227
90901	3 135	0	3 135	19 817	0	19 817	18 646	0	18 646	4 306	0	4 306
90902	2 923 718	0	2 923 718	288 119	0	288 119	51 498	0	51 498	3 160 339	0	3 160 339
91202	204	0	204	77	0	77	80	0	80	201	0	201
91203	38	0	38	141	0	141	157	0	157	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 699 056	56 317	1 755 373	22 105	694	22 799	50 375	1 333	51 708	1 670 786	55 678	1 726 464
91418	68 099	4 178	72 277	328	51	379	2 451	138	2 589	65 976	4 091	70 067
91501	65 024	0	65 024	0	0	0	0	0	0	65 024	0	65 024
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	177 243	658	177 901	7 833	31	7 864	4 297	21	4 318	180 779	668	181 447
91704	49 812	74	49 886	0	1	1	223	2	225	49 589	73	49 662
91802	78 514	0	78 514	0	0	0	976	0	976	77 538	0	77 538
91803	149 121	78	149 199	20	5	25	29	2	31	149 112	81	149 193
99998	2 190 930	0	2 190 930	330 345	0	330 345	381 216	0	381 216	2 140 059	0	2 140 059
Итого по активу (баланс)	7 406 914	61 305	7 468 219	669 730	782	670 512	510 864	1 496	512 360	7 565 780	60 591	7 626 371
Пассив
91003	0	0	0	9 847	0	9 847	9 847	0	9 847	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	98 145	0	98 145	189	0	189	521	0	521	98 477	0	98 477
91312	1 055 190	0	1 055 190	26 490	0	26 490	1 221	0	1 221	1 029 921	0	1 029 921
91315	1 185	0	1 185	188	0	188	216	0	216	1 213	0	1 213
91316	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91317	379 837	0	379 837	344 333	0	344 333	313 572	0	313 572	349 076	0	349 076
91318	10 919	0	10 919	63	0	63	897	0	897	11 753	0	11 753
91507	645 059	0	645 059	0	0	0	3 965	0	3 965	649 024	0	649 024
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	5 277 289	0	5 277 289	129 183	0	129 183	338 206	0	338 206	5 486 312	0	5 486 312
Итого по пассиву (баланс)	7 468 219	0	7 468 219	510 398	0	510 398	668 550	0	668 550	7 626 371	0	7 626 371
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 634 278	235 847	2 870 125	2 342 810	234 631	2 577 441	291 468	1 216	292 684
93801	0	0	0	9 692	0	9 692	9 662	0	9 662	30	0	30
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 643 970	235 847	2 879 817	2 352 472	234 631	2 587 103	291 498	1 216	292 714
Пассив
96001	0	0	0	200 574	2 380 218	2 580 792	201 797	2 671 487	2 873 284	1 223	291 269	292 492
96801	0	0	0	6 620	0	6 620	6 842	0	6 842	222	0	222
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207 194	2 380 218	2 587 412	208 639	2 671 487	2 880 126	1 445	291 269	292 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	1 059 376,0000	0	0	677 009,0000	0	0	563 515,0000	0	0	1 172 870,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 059 411,0000	0	0	677 009,0000	0	0	563 515,0000	0	0	1 172 905,0000
Пассив
98050	0	0	671 715,0000	0	0	916 078,0000	0	0	1 057 942,0000	0	0	813 579,0000
98070	0	0	387 696,0000	0	0	380 933,0000	0	0	352 563,0000	0	0	359 326,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 059 411,0000	0	0	1 297 011,0000	0	0	1 410 505,0000	0	0	1 172 905,0000

Страница была полезной?