Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	876 252	620 630	1 496 882	15 836 186	1 744 132	17 580 318	15 700 760	1 827 094	17 527 854	1 011 678	537 668	1 549 346
20208	560 790	0	560 790	1 585 872	0	1 585 872	1 622 405	0	1 622 405	524 257	0	524 257
20209	412 655	62 721	475 376	16 311 273	904 828	17 216 101	16 331 847	952 544	17 284 391	392 081	15 005	407 086
30102	1 548 340	0	1 548 340	157 151 748	0	157 151 748	156 372 244	0	156 372 244	2 327 844	0	2 327 844
30110	100 143	1 935 916	2 036 059	2 147 077	2 722 641	4 869 718	2 110 987	3 058 801	5 169 788	136 233	1 599 756	1 735 989
30114	0	6 653 221	6 653 221	0	42 943 729	42 943 729	0	44 199 856	44 199 856	0	5 397 094	5 397 094
30202	803 975	0	803 975	69 024	0	69 024	0	0	0	872 999	0	872 999
30204	402 133	0	402 133	81 640	0	81 640	0	0	0	483 773	0	483 773
30210	0	0	0	95 610	0	95 610	95 610	0	95 610	0	0	0
30215	400	997	1 397	0	36	36	0	63	63	400	970	1 370
30233	39 062	2 214	41 276	3 111 526	63 353	3 174 879	3 074 656	65 130	3 139 786	75 932	437	76 369
30235	0	0	0	24 584	0	24 584	24 584	0	24 584	0	0	0
30302	0	0	0	9 299 534	4 253 155	13 552 689	9 299 534	4 253 155	13 552 689	0	0	0
30306	10 930 443	4 985 312	15 915 755	57 372 260	9 340 952	66 713 212	56 499 095	9 209 839	65 708 934	11 803 608	5 116 425	16 920 033
30413	28 046	5 014	33 060	15 098 003	183	15 098 186	15 116 790	318	15 117 108	9 259	4 879	14 138
30424	338 724	116 366	455 090	18 812 530	4 243	18 816 773	18 859 281	7 401	18 866 682	291 973	113 208	405 181
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45204	4 773 702	131 892	4 905 594	3 360 140	69 452	3 429 592	3 386 750	64 041	3 450 791	4 747 092	137 303	4 884 395
45205	13 205 918	4 178 809	17 384 727	3 100 539	139 920	3 240 459	2 434 268	742 022	3 176 290	13 872 189	3 576 707	17 448 896
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45405	55 966	0	55 966	24 378	0	24 378	7 703	0	7 703	72 641	0	72 641
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45708	603	2 140	2 743	457	208	665	545	410	955	515	1 938	2 453
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45814	23 744	0	23 744	1 371	0	1 371	297	0	297	24 818	0	24 818
45815	656 134	99 470	755 604	25 757	6 454	32 211	16 404	36 618	53 022	665 487	69 306	734 793
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45817	5	31	36	160	125	285	5	156	161	160	0	160
45912	151 757	4 555	156 312	1 805	800	2 605	1 746	281	2 027	151 816	5 074	156 890
45914	876	0	876	169	0	169	90	0	90	955	0	955
45915	41 268	1 510	42 778	15 750	1 669	17 419	12 589	1 278	13 867	44 429	1 901	46 330
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47103	0	0	0	0	3 818	3 818	0	234	234	0	3 584	3 584
47104	0	133 895	133 895	0	26 148	26 148	0	8 610	8 610	0	151 433	151 433
47105	0	321 564	321 564	0	11 675	11 675	0	20 281	20 281	0	312 958	312 958
47106	0	768 982	768 982	0	27 462	27 462	0	46 897	46 897	0	749 547	749 547
47107	0	28 033	28 033	0	805	805	0	2 651	2 651	0	26 187	26 187
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47303	0	585	585	0	21	21	0	37	37	0	569	569
47304	0	165 719	165 719	0	181 310	181 310	0	9 717	9 717	0	337 312	337 312
47305	0	834 788	834 788	0	62 369	62 369	0	156 326	156 326	0	740 831	740 831
47306	0	86 944	86 944	0	68 484	68 484	0	3 229	3 229	0	152 199	152 199
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47415	43 014	0	43 014	55 829	0	55 829	9 717	0	9 717	89 126	0	89 126
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47801	22 157	0	22 157	215 556	0	215 556	742	0	742	236 971	0	236 971
47802	0	4 980	4 980	0	182	182	0	317	317	0	4 845	4 845
47803	2 966 660	0	2 966 660	1 379 311	0	1 379 311	1 273 216	0	1 273 216	3 072 755	0	3 072 755
50104	8 058 777	899 679	8 958 456	1 071 606	1 770 062	2 841 668	2 143 627	1 791 987	3 935 614	6 986 756	877 754	7 864 510
50106	1 061 601	2 101 143	3 162 744	817 094	4 131 391	4 948 485	1 061 760	4 185 071	5 246 831	816 935	2 047 463	2 864 398
50107	50 608	0	50 608	18 330	0	18 330	68 938	0	68 938	0	0	0
50110	0	2 387 093	2 387 093	0	2 070 814	2 070 814	0	222 107	222 107	0	4 235 800	4 235 800
50118	24 733	0	24 733	2 903 174	5 829 121	8 732 295	1 844 644	5 829 121	7 673 765	1 083 263	0	1 083 263
50121	101 842	0	101 842	6 433	0	6 433	7 762	0	7 762	100 513	0	100 513
50311	0	96 555	96 555	0	4 084	4 084	0	6 141	6 141	0	94 498	94 498
50606	51 275	0	51 275	1 189 411	0	1 189 411	1 076 937	0	1 076 937	163 749	0	163 749
50618	0	0	0	1 076 937	0	1 076 937	1 076 937	0	1 076 937	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	152 681 536	39 613 663	192 295 199	379 563 986	162 420 729	541 984 715	370 172 258	162 170 559	532 342 817	162 073 264	39 863 833	201 937 097
Пассив
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10601	12 038	0	12 038	1	0	1	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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Актив
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91414	237 066 160	90 886 378	327 952 538	17 027 956	6 293 758	23 321 714	12 676 413	6 271 349	18 947 762	241 417 703	90 908 787	332 326 490
91416	65 447	473 986	539 433	165 000	12 962	177 962	16 627	161 742	178 369	213 820	325 206	539 026
91417	82 469	0	82 469	17 531	0	17 531	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	2 988 743	4 981	2 993 724	1 586 614	181	1 586 795	1 269 912	317	1 270 229	3 305 445	4 845	3 310 290
91501	897	0	897	159	0	159	0	0	0	1 056	0	1 056
91502	1 597	0	1 597	155	0	155	48	0	48	1 704	0	1 704
91604	1 183 183	107 315	1 290 498	78 616	11 877	90 493	36 204	10 974	47 178	1 225 595	108 218	1 333 813
91704	80 368	3 246	83 614	228	117	345	0	205	205	80 596	3 158	83 754
91802	376 382	173 801	550 183	1 996	6 337	8 333	2	11 051	11 053	378 376	169 087	547 463
91803	731	0	731	387	0	387	0	0	0	1 118	0	1 118
99998	186 010 604	0	186 010 604	31 451 036	0	31 451 036	28 938 826	0	28 938 826	188 522 814	0	188 522 814
Итого по активу (баланс)	447 042 793	92 396 979	539 439 772	52 952 883	6 361 007	59 313 890	44 750 132	6 541 616	51 291 748	455 245 544	92 216 370	547 461 914
Пассив
91003	0	0	0	69 024	0	69 024	69 024	0	69 024	0	0	0
91004	0	0	0	81 640	0	81 640	81 640	0	81 640	0	0	0
91311	25 062 839	2 085 044	27 147 883	220 739	227 892	448 631	1 559 497	83 368	1 642 865	26 401 597	1 940 520	28 342 117
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91316	1 921 853	857 937	2 779 790	1 177 265	458 772	1 636 037	1 784 973	380 607	2 165 580	2 529 561	779 772	3 309 333
91317	14 859 612	757 768	15 617 380	13 950 142	192 001	14 142 143	12 467 747	667 321	13 135 068	13 377 217	1 233 088	14 610 305
91507	428 010	0	428 010	9 548	0	9 548	83 198	0	83 198	501 660	0	501 660
91508	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
99999	353 429 168	0	353 429 168	22 328 536	0	22 328 536	27 838 468	0	27 838 468	358 939 100	0	358 939 100
Итого по пассиву (баланс)	527 888 399	11 551 373	539 439 772	49 455 562	1 811 798	51 267 360	57 123 508	2 165 994	59 289 502	535 556 345	11 905 569	547 461 914
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	653 607	1 835 475	2 489 082	10 801 458	24 003 392	34 804 850	10 740 490	22 518 339	33 258 829	714 575	3 320 528	4 035 103
93002	0	132 039	132 039	17 992	40 933 497	40 951 489	17 992	36 802 936	36 820 928	0	4 262 600	4 262 600
93301	0	0	0	398 160	0	398 160	398 160	0	398 160	0	0	0
93302	0	0	0	398 160	0	398 160	398 160	0	398 160	0	0	0
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93306	0	0	0	0	987 766	987 766	0	987 766	987 766	0	0	0
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93803	0	0	0	0	5 394	5 394	0	5 394	5 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 060 386	2 856 497	3 916 883	12 601 420	67 989 339	80 590 759	12 535 423	63 243 594	75 779 017	1 126 383	7 602 242	8 728 625
Пассив
96001	1 747 263	741 290	2 488 553	19 578 901	13 637 046	33 215 947	21 116 132	13 651 166	34 767 298	3 284 494	755 410	4 039 904
96002	0	132 086	132 086	338 242	36 471 271	36 809 513	338 242	40 600 631	40 938 873	0	4 261 446	4 261 446
96301	0	0	0	0	398 160	398 160	0	398 160	398 160	0	0	0
96302	0	0	0	0	402 016	402 016	0	402 016	402 016	0	0	0
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96803	0	0	0	0	34	34	0	52	52	0	18	18
Итого по пассиву (баланс)	1 756 049	2 160 834	3 916 883	20 499 604	55 227 300	75 726 904	22 033 545	58 505 101	80 538 646	3 289 990	5 438 635	8 728 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 048,0000	0	0	395,0000	0	0	57,0000	0	0	3 386,0000
98010	0	0	498 973 562,0000	0	0	26 789 005,0000	0	0	15 383 540,0000	0	0	510 379 027,0000
98020	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	21,0000	0	0	33,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	498 976 655,0000	0	0	26 789 423,0000	0	0	15 383 618,0000	0	0	510 382 460,0000
Пассив
98040	0	0	469 124 014,0000	0	0	10 073 651,0000	0	0	20 623 946,0000	0	0	479 674 309,0000
98050	0	0	7 897 090,0000	0	0	6 272 504,0000	0	0	6 025 553,0000	0	0	7 650 139,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 783 160,0000	0	0	26 783 160,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	132 335,0000	0	0	8 480,0000	0	0	4 706,0000	0	0	128 561,0000
98060	0	0	5 891 822,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 891 822,0000
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98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 109 006,0000	0	0	1 109 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	498 976 655,0000	0	0	43 440 568,0000	0	0	54 846 373,0000	0	0	510 382 460,0000

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