Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	869 538	462 270	1 331 808	14 684 647	1 956 770	16 641 417	14 766 741	1 714 472	16 481 213	787 444	704 568	1 492 012
20208	579 717	0	579 717	1 340 913	0	1 340 913	1 346 532	0	1 346 532	574 098	0	574 098
20209	328 397	38 527	366 924	15 261 168	731 382	15 992 550	15 018 715	737 308	15 756 023	570 850	32 601	603 451
30102	3 485 572	0	3 485 572	152 617 123	0	152 617 123	151 810 563	0	151 810 563	4 292 132	0	4 292 132
30110	85 352	129 547	214 899	2 479 921	1 877 369	4 357 290	2 467 298	1 400 031	3 867 329	97 975	606 885	704 860
30114	0	4 508 799	4 508 799	0	60 962 348	60 962 348	0	61 837 004	61 837 004	0	3 634 143	3 634 143
30202	763 257	0	763 257	0	0	0	1 529	0	1 529	761 728	0	761 728
30204	375 909	0	375 909	14 332	0	14 332	0	0	0	390 241	0	390 241
30210	4 000	0	4 000	31 020	0	31 020	35 020	0	35 020	0	0	0
30215	400	948	1 348	0	72	72	0	39	39	400	981	1 381
30221	0	0	0	0	956	956	0	956	956	0	0	0
30233	39 220	177	39 397	2 703 764	53 917	2 757 681	2 704 920	54 054	2 758 974	38 064	40	38 104
30235	0	0	0	15 717	0	15 717	15 717	0	15 717	0	0	0
30302	0	0	0	10 802 981	3 313 701	14 116 682	10 802 981	3 313 701	14 116 682	0	0	0
30306	11 453 558	4 987 373	16 440 931	52 119 966	6 866 367	58 986 333	51 064 786	7 482 307	58 547 093	12 508 738	4 371 433	16 880 171
30413	29 039	4 764	33 803	42 975 810	366	42 976 176	42 988 677	197	42 988 874	16 172	4 933	21 105
30424	370 932	110 563	481 495	73 402 360	8 485	73 410 845	73 412 135	4 566	73 416 701	361 157	114 482	475 639
30425	14 000	2 527	16 527	0	194	194	0	104	104	14 000	2 617	16 617
30602	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
32002	0	0	0	3 560 000	431 229	3 991 229	3 560 000	431 229	3 991 229	0	0	0
32003	0	0	0	760 000	242 820	1 002 820	660 000	242 820	902 820	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	149 362	149 362	0	149 362	149 362	0	0	0
32103	0	0	0	0	262 105	262 105	0	262 105	262 105	0	0	0
32104	0	0	0	0	148 875	148 875	0	1 684	1 684	0	147 191	147 191
32201	0	77 406	77 406	4 866	5 941	10 807	4 866	3 197	8 063	0	80 150	80 150
32208	0	156 719	156 719	0	12 091	12 091	0	6 496	6 496	0	162 314	162 314
32501	0	0	0	0	1 196	1 196	0	6	6	0	1 190	1 190
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
44607	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45103	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	481 708	0	481 708	1 245 230	0	1 245 230	1 239 076	0	1 239 076	487 862	0	487 862
45203	981 470	0	981 470	1 841 326	5 891	1 847 217	1 963 226	1 476	1 964 702	859 570	4 415	863 985
45204	5 479 721	170 278	5 649 999	2 468 928	46 552	2 515 480	2 977 089	50 976	3 028 065	4 971 560	165 854	5 137 414
45205	12 934 959	4 221 936	17 156 895	3 723 713	735 226	4 458 939	3 386 551	485 548	3 872 099	13 272 121	4 471 614	17 743 735
45206	15 872 676	1 610 549	17 483 225	3 455 302	978 858	4 434 160	1 753 653	267 662	2 021 315	17 574 325	2 321 745	19 896 070
45207	12 862 992	2 968 599	15 831 591	811 119	445 156	1 256 275	723 746	380 566	1 104 312	12 950 365	3 033 189	15 983 554
45208	10 648 992	3 753 048	14 402 040	97 435	475 105	572 540	461 767	174 048	635 815	10 284 660	4 054 105	14 338 765
45305	1 400	0	1 400	700	0	700	1 400	0	1 400	700	0	700
45306	8 050	0	8 050	1 550	0	1 550	0	0	0	9 600	0	9 600
45307	27 500	0	27 500	0	0	0	2 470	0	2 470	25 030	0	25 030
45401	7 054	0	7 054	18 793	0	18 793	20 244	0	20 244	5 603	0	5 603
45403	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45404	23 561	0	23 561	13 317	0	13 317	12 455	0	12 455	24 423	0	24 423
45405	31 580	0	31 580	4 473	0	4 473	12 258	0	12 258	23 795	0	23 795
45406	26 036	0	26 036	0	0	0	4 481	0	4 481	21 555	0	21 555
45407	249 896	0	249 896	12 500	0	12 500	15 465	0	15 465	246 931	0	246 931
45408	736 744	0	736 744	14 089	0	14 089	23 294	0	23 294	727 539	0	727 539
45502	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45503	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
45504	26 833	0	26 833	2 946	0	2 946	825	0	825	28 954	0	28 954
45505	137 330	161 311	298 641	7 826	12 380	20 206	3 604	6 663	10 267	141 552	167 028	308 580
45506	1 467 948	319 055	1 787 003	274 453	25 763	300 216	50 325	167 389	217 714	1 692 076	177 429	1 869 505
45507	15 067 522	1 248 663	16 316 185	694 612	246 106	940 718	391 262	139 535	530 797	15 370 872	1 355 234	16 726 106
45509	217 091	22 699	239 790	97 737	15 285	113 022	79 772	18 585	98 357	235 056	19 399	254 455
45604	0	40 965	40 965	0	3 616	3 616	0	1 863	1 863	0	42 718	42 718
45605	0	668 192	668 192	0	55 343	55 343	0	29 070	29 070	0	694 465	694 465
45606	0	441 193	441 193	0	38 945	38 945	0	20 065	20 065	0	460 073	460 073
45705	2 066	0	2 066	0	0	0	111	0	111	1 955	0	1 955
45706	31 377	5 694	37 071	0	503	503	272	259	531	31 105	5 938	37 043
45708	223	1 392	1 615	377	476	853	132	1 654	1 786	468	214	682
45812	3 798 469	192 167	3 990 636	73 684	14 472	88 156	242 464	19 520	261 984	3 629 689	187 119	3 816 808
45814	42 486	0	42 486	1 261	0	1 261	1 322	0	1 322	42 425	0	42 425
45815	680 048	94 407	774 455	10 598	10 624	21 222	12 041	6 526	18 567	678 605	98 505	777 110
45816	0	185 118	185 118	0	14 611	14 611	0	7 792	7 792	0	191 937	191 937
45817	9	1	10	10	0	10	9	1	10	10	0	10
45912	153 036	4 323	157 359	4 625	335	4 960	7 807	182	7 989	149 854	4 476	154 330
45914	1 143	0	1 143	263	0	263	92	0	92	1 314	0	1 314
45915	41 003	2 491	43 494	10 996	1 446	12 442	10 351	2 182	12 533	41 648	1 755	43 403
45916	0	3 065	3 065	0	239	239	0	128	128	0	3 176	3 176
45917	4	14	18	3	0	3	4	14	18	3	0	3
47002	0	0	0	1 063 987	0	1 063 987	880 180	0	880 180	183 807	0	183 807
47101	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
47103	0	10 436	10 436	0	801	801	0	431	431	0	10 806	10 806
47104	0	92 612	92 612	0	18 894	18 894	0	4 177	4 177	0	107 329	107 329
47105	0	354 680	354 680	0	27 003	27 003	0	31 209	31 209	0	350 474	350 474
47106	0	713 353	713 353	0	61 294	61 294	0	29 997	29 997	0	744 650	744 650
47107	0	34 121	34 121	0	3 008	3 008	0	3 129	3 129	0	34 000	34 000
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47303	0	2 823	2 823	0	171	171	0	2 994	2 994	0	0	0
47304	0	194 772	194 772	0	64 874	64 874	0	120 680	120 680	0	138 966	138 966
47305	0	649 973	649 973	0	119 717	119 717	0	154 487	154 487	0	615 203	615 203
47306	0	80 923	80 923	0	7 143	7 143	0	3 680	3 680	0	84 386	84 386
47404	0	0	0	37 070 066	0	37 070 066	37 070 066	0	37 070 066	0	0	0
47408	0	95 022	95 022	82 161 084	129 095 423	211 256 507	82 161 084	129 190 445	211 351 529	0	0	0
47410	0	0	0	0	118 659	118 659	0	118 659	118 659	0	0	0
47415	23 826	0	23 826	20 605	0	20 605	21 007	0	21 007	23 424	0	23 424
47423	314 627	493 668	808 295	158 636	372 395	531 031	175 406	350 447	525 853	297 857	515 616	813 473
47427	921 382	1 178	922 560	763 267	134 467	897 734	748 654	128 437	877 091	935 995	7 208	943 203
47431	0	0	0	0	16 707	16 707	0	16 707	16 707	0	0	0
47801	1 818	0	1 818	20 623	0	20 623	9	0	9	22 432	0	22 432
47802	0	4 732	4 732	0	363	363	0	195	195	0	4 900	4 900
47803	3 403 401	0	3 403 401	1 082 256	0	1 082 256	1 530 661	0	1 530 661	2 954 996	0	2 954 996
50104	8 114 549	0	8 114 549	3 287 766	3 786 366	7 074 132	3 338 611	3 458 210	6 796 821	8 063 704	328 156	8 391 860
50106	1 447 509	0	1 447 509	11 703 866	8 181 677	19 885 543	10 831 615	8 181 677	19 013 292	2 319 760	0	2 319 760
50107	61 865	0	61 865	1 093 976	0	1 093 976	897 327	0	897 327	258 514	0	258 514
50110	0	1 314 496	1 314 496	0	12 699 411	12 699 411	0	13 062 122	13 062 122	0	951 785	951 785
50118	0	2 853 638	2 853 638	14 777 656	24 918 772	39 696 428	14 777 656	24 028 631	38 806 287	0	3 743 779	3 743 779
50121	127 086	0	127 086	26 147	0	26 147	24 528	0	24 528	128 705	0	128 705
50311	0	214 738	214 738	0	17 820	17 820	0	8 876	8 876	0	223 682	223 682
50606	51 275	0	51 275	539 206	0	539 206	539 206	0	539 206	51 275	0	51 275
50618	0	0	0	539 206	0	539 206	539 206	0	539 206	0	0	0
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
51402	0	0	0	3 937	0	3 937	3 937	0	3 937	0	0	0
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	230 058	0	230 058	5 052	0	5 052	38 551	0	38 551	196 559	0	196 559
52601	98	0	98	157 123	0	157 123	149 626	0	149 626	7 595	0	7 595
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	110 014	110 014	0	9 711	9 711	0	5 003	5 003	0	114 722	114 722
60302	6 537	0	6 537	4 592	0	4 592	4 479	0	4 479	6 650	0	6 650
60306	177	0	177	6 249	0	6 249	6 249	0	6 249	177	0	177
60308	425	0	425	1 406	0	1 406	1 565	0	1 565	266	0	266
60310	5 525	0	5 525	11 989	0	11 989	14 688	0	14 688	2 826	0	2 826
60312	60 735	0	60 735	143 065	0	143 065	152 274	0	152 274	51 526	0	51 526
60314	2 177	3 245	5 422	2 252	323	2 575	4 429	962	5 391	0	2 606	2 606
60323	43 676	616	44 292	1 438	47	1 485	1 830	26	1 856	43 284	637	43 921
60401	998 531	0	998 531	21 385	0	21 385	1 177	0	1 177	1 018 739	0	1 018 739
60404	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
60701	29 913	0	29 913	5 942	0	5 942	21 159	0	21 159	14 696	0	14 696
60901	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
61002	5 396	0	5 396	136	0	136	67	0	67	5 465	0	5 465
61008	3 868	0	3 868	4 490	0	4 490	4 788	0	4 788	3 570	0	3 570
61009	5 270	0	5 270	2 305	0	2 305	3 450	0	3 450	4 125	0	4 125
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	29 335	0	29 335	0	0	0	0	0	0	29 335	0	29 335
61209	0	0	0	20 486	0	20 486	20 486	0	20 486	0	0	0
61210	0	0	0	199 225	0	199 225	199 225	0	199 225	0	0	0
61212	0	0	0	1 548 585	0	1 548 585	1 548 585	0	1 548 585	0	0	0
61401	0	13	13	0	89	89	0	20	20	0	82	82
61403	221 110	0	221 110	28 230	0	28 230	15 297	0	15 297	234 043	0	234 043
61601	0	0	0	266 577	0	266 577	266 577	0	266 577	0	0	0
70606	9 650 066	0	9 650 066	2 111 595	0	2 111 595	3 026	0	3 026	11 758 635	0	11 758 635
70607	39 047	0	39 047	53 046	0	53 046	9 327	0	9 327	82 766	0	82 766
70608	9 800 866	0	9 800 866	4 674 506	0	4 674 506	108	0	108	14 475 264	0	14 475 264
70611	165 505	0	165 505	34 512	0	34 512	0	0	0	200 017	0	200 017
70614	45 369	0	45 369	116 951	0	116 951	92 900	0	92 900	69 420	0	69 420
Итого по активу (баланс)	137 161 210	33 819 833	170 981 043	551 425 983	259 807 613	811 233 596	540 579 729	258 324 543	798 904 272	148 007 464	35 302 903	183 310 367
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	12 038	0	12 038	0	0	0	0	0	0	12 038	0	12 038
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	3 961 829	0	3 961 829	0	0	0	1 799 902	0	1 799 902	5 761 731	0	5 761 731
30109	496	34 867	35 363	393 028	1 081 964	1 474 992	393 032	1 131 102	1 524 134	500	84 005	84 505
30111	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
30126	3 339	0	3 339	618	0	618	738	0	738	3 459	0	3 459
30219	0	0	0	0	0	0	33 578	0	33 578	33 578	0	33 578
30220	0	0	0	0	54 967	54 967	0	54 967	54 967	0	0	0
30222	0	0	0	0	27 435	27 435	0	27 435	27 435	0	0	0
30223	821	0	821	28 140	0	28 140	27 319	0	27 319	0	0	0
30226	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30232	37 074	2 255	39 329	1 702 149	155 334	1 857 483	1 705 116	156 986	1 862 102	40 041	3 907	43 948
30301	0	0	0	10 802 241	3 313 701	14 115 942	10 802 241	3 313 701	14 115 942	0	0	0
30305	11 453 558	4 987 373	16 440 931	51 033 760	7 457 603	58 491 363	52 088 940	6 841 663	58 930 603	12 508 738	4 371 433	16 880 171
30601	49 619	8 825	58 444	81 718	365	82 083	85 581	678	86 259	53 482	9 138	62 620
30606	7 368	0	7 368	22 296	0	22 296	18 835	0	18 835	3 907	0	3 907
31204	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	5 295 000	590 204	5 885 204	5 295 000	590 204	5 885 204	0	0	0
31303	640 000	37 907	677 907	3 455 000	382 774	3 837 774	5 590 000	1 718 645	7 308 645	2 775 000	1 373 778	4 148 778
31304	0	0	0	140 000	231 545	371 545	140 000	231 545	371 545	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	37 755	0	37 755	5 286	0	5 286	30 000	0	30 000	62 469	0	62 469
31308	1 980 418	0	1 980 418	22 129	0	22 129	0	0	0	1 958 289	0	1 958 289
31309	3 674 471	0	3 674 471	1 763	0	1 763	22 446	0	22 446	3 695 154	0	3 695 154
31405	0	0	0	0	8 542	8 542	0	217 860	217 860	0	209 318	209 318
31407	0	5 176 888	5 176 888	0	331 943	331 943	0	452 482	452 482	0	5 297 427	5 297 427
31408	0	688 647	688 647	0	28 443	28 443	0	52 852	52 852	0	713 056	713 056
31409	0	3 606 886	3 606 886	0	212 780	212 780	0	468 905	468 905	0	3 863 011	3 863 011
31501	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
31502	0	0	0	1 086 024	0	1 086 024	1 086 024	0	1 086 024	0	0	0
31503	0	0	0	80 158	0	80 158	80 158	0	80 158	0	0	0
31605	0	23 765	23 765	0	11 267	11 267	0	1 252	1 252	0	13 750	13 750
31606	0	306 304	306 304	0	115 166	115 166	0	84 718	84 718	0	275 856	275 856
31607	0	3 401 910	3 401 910	0	512 396	512 396	0	337 900	337 900	0	3 227 414	3 227 414
31608	0	1 320 563	1 320 563	0	77 486	77 486	0	123 424	123 424	0	1 366 501	1 366 501
31609	0	39 859	39 859	0	1 813	1 813	0	3 519	3 519	0	41 565	41 565
32015	0	0	0	16 316	0	16 316	16 316	0	16 316	0	0	0
32901	2 537 350	0	2 537 350	32 992 821	0	32 992 821	33 770 502	0	33 770 502	3 315 031	0	3 315 031
40116	4 337	0	4 337	25 068	0	25 068	27 220	0	27 220	6 489	0	6 489
40302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	137 235	50 673	187 908	182 440	39 958	222 398	182 706	41 529	224 235	137 501	52 244	189 745
40503	0	41 953	41 953	0	2 357	2 357	0	4 969	4 969	0	44 565	44 565
40602	282 331	0	282 331	49 909	0	49 909	53 095	0	53 095	285 517	0	285 517
40603	30 126	0	30 126	8 501	6 406	14 907	6 413	8 613	15 026	28 038	2 207	30 245
40701	652 445	5 075	657 520	1 460 857	33 033	1 493 890	1 530 346	47 058	1 577 404	721 934	19 100	741 034
40702	15 559 443	1 553 279	17 112 722	137 496 359	10 149 115	147 645 474	138 334 298	9 548 436	147 882 734	16 397 382	952 600	17 349 982
40703	1 382 127	5 749	1 387 876	495 603	607	496 210	374 964	935	375 899	1 261 488	6 077	1 267 565
40802	516 589	927	517 516	2 226 845	12 888	2 239 733	2 199 061	13 127	2 212 188	488 805	1 166	489 971
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	34 364	65 762	100 126	32 690	291 265	323 955	70 315	291 038	361 353	71 989	65 535	137 524
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 883 976	209 222	2 093 198	6 088 730	1 057 467	7 146 197	5 918 249	1 398 664	7 316 913	1 713 495	550 419	2 263 914
40820	20 703	10 931	31 634	73 851	59 202	133 053	70 903	59 382	130 285	17 755	11 111	28 866
40821	12 353	0	12 353	149 607	0	149 607	143 335	0	143 335	6 081	0	6 081
40901	168 352	0	168 352	989 377	181 398	1 170 775	981 067	181 398	1 162 465	160 042	0	160 042
40902	0	0	0	0	118 659	118 659	0	118 659	118 659	0	0	0
40905	174	0	174	41 220	0	41 220	41 100	0	41 100	54	0	54
40906	105 261	0	105 261	2 726 958	0	2 726 958	2 864 163	0	2 864 163	242 466	0	242 466
40909	0	32	32	2 018	4 255	6 273	2 018	4 224	6 242	0	1	1
40910	0	0	0	765	594	1 359	765	594	1 359	0	0	0
40911	9 215	0	9 215	1 458 417	0	1 458 417	1 468 703	0	1 468 703	19 501	0	19 501
40912	0	3	3	5 733	24 121	29 854	5 733	24 166	29 899	0	48	48
40913	0	0	0	26 269	63 487	89 756	26 269	63 487	89 756	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
41504	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
41505	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
41506	22 920	0	22 920	0	0	0	0	0	0	22 920	0	22 920
41804	10 199	0	10 199	0	0	0	0	0	0	10 199	0	10 199
41805	21 438	0	21 438	0	0	0	0	0	0	21 438	0	21 438
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41904	4 000	0	4 000	29	0	29	29	0	29	4 000	0	4 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42003	752 000	18 350	770 350	615 514	18 958	634 472	6 014	608	6 622	142 500	0	142 500
42004	218 850	0	218 850	4 062	0	4 062	5 062	0	5 062	219 850	0	219 850
42005	1 733 594	33 169	1 766 763	42 090	1 370	43 460	5 996	2 546	8 542	1 697 500	34 345	1 731 845
42006	1 163 779	180 850	1 344 629	310 387	116 663	427 050	456 356	14 158	470 514	1 309 748	78 345	1 388 093
42007	133 513	0	133 513	734	0	734	736	0	736	133 515	0	133 515
42101	710	0	710	99	0	99	105	0	105	716	0	716
42102	3 336 200	0	3 336 200	7 229 367	0	7 229 367	4 581 373	0	4 581 373	688 206	0	688 206
42103	680 893	26 409	707 302	515 815	26 946	542 761	378 250	537	378 787	543 328	0	543 328
42104	2 710 844	82 298	2 793 142	900 498	3 399	903 897	828 320	6 315	834 635	2 638 666	85 214	2 723 880
42105	3 420 734	27 296	3 448 030	841 055	1 137	842 192	1 178 213	2 122	1 180 335	3 757 892	28 281	3 786 173
42106	2 789 875	482 494	3 272 369	1 224 246	20 493	1 244 739	948 705	43 833	992 538	2 514 334	505 834	3 020 168
42107	1 098 947	15 862	1 114 809	113 080	1 465	114 545	96 292	1 235	97 527	1 082 159	15 632	1 097 791
42201	21	0	21	0	0	0	6	0	6	27	0	27
42203	1 000	0	1 000	1 010	0	1 010	10	0	10	0	0	0
42204	5 200	0	5 200	2 030	0	2 030	30	0	30	3 200	0	3 200
42205	11 600	0	11 600	8 270	0	8 270	2 300	0	2 300	5 630	0	5 630
42206	196 036	9 963	205 999	93 584	411	93 995	89 664	765	90 429	192 116	10 317	202 433
42207	71 227	0	71 227	76	0	76	2 816	0	2 816	73 967	0	73 967
42301	56 865	21 850	78 715	129 748	629 576	759 324	141 164	618 260	759 424	68 281	10 534	78 815
42303	56 859	5 507	62 366	66 719	7 224	73 943	32 470	5 439	37 909	22 610	3 722	26 332
42304	89 179	108 773	197 952	45 774	15 103	60 877	46 477	27 337	73 814	89 882	121 007	210 889
42305	1 163 553	600 949	1 764 502	208 280	97 479	305 759	50 401	70 488	120 889	1 005 674	573 958	1 579 632
42306	14 776 935	7 966 801	22 743 736	1 189 926	1 467 315	2 657 241	1 479 535	1 841 293	3 320 828	15 066 544	8 340 779	23 407 323
42307	363 713	738 871	1 102 584	17 423	33 030	50 453	13 288	68 527	81 815	359 578	774 368	1 133 946
42309	1 471	1 751	3 222	15	73	88	18	140	158	1 474	1 818	3 292
42310	45	0	45	52	0	52	33	0	33	26	0	26
42311	196	0	196	220	0	220	254	0	254	230	0	230
42312	66	0	66	24	0	24	40	0	40	82	0	82
42313	42 473	0	42 473	4 503	0	4 503	23	0	23	37 993	0	37 993
42314	1 108	0	1 108	43	0	43	58	0	58	1 123	0	1 123
42315	940	0	940	22	0	22	20	0	20	938	0	938
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	0	1 296 204	1 296 204	0	58 499	58 499	0	113 172	113 172	0	1 350 877	1 350 877
42507	0	1 261 455	1 261 455	0	61 748	61 748	0	101 294	101 294	0	1 301 001	1 301 001
42601	43	190	233	4	447	451	0	336	336	39	79	118
42603	701	0	701	400	0	400	385	0	385	686	0	686
42604	305	0	305	306	16	322	9 053	391	9 444	9 052	375	9 427
42605	474	2 832	3 306	190	485	675	1	229	230	285	2 576	2 861
42606	39 975	155 836	195 811	26 386	7 579	33 965	13 302	18 356	31 658	26 891	166 613	193 504
42609	42	104	146	0	4	4	0	8	8	42	108	150
42611	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
42612	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42613	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
42614	20	0	20	8	0	8	0	0	0	12	0	12
42615	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
43702	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
43705	1 150 312	0	1 150 312	7 749	0	7 749	0	0	0	1 142 563	0	1 142 563
43706	989 356	0	989 356	22 101	0	22 101	0	0	0	967 255	0	967 255
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	45	0	45	4	0	4	8	0	8	49	0	49
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 474 823	3 474 823	0	143 517	143 517	0	266 684	266 684	0	3 597 990	3 597 990
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 334 495	0	3 334 495	540 236	0	540 236	585 624	0	585 624	3 379 883	0	3 379 883
45315	275	0	275	25	0	25	2	0	2	252	0	252
45415	12 870	0	12 870	536	0	536	500	0	500	12 834	0	12 834
45515	358 941	0	358 941	21 391	0	21 391	27 597	0	27 597	365 147	0	365 147
45615	4 412	0	4 412	0	0	0	189	0	189	4 601	0	4 601
45715	23	0	23	21	0	21	10	0	10	12	0	12
45818	4 607 341	0	4 607 341	41 309	0	41 309	42 237	0	42 237	4 608 269	0	4 608 269
45918	180 494	0	180 494	3 916	0	3 916	1 720	0	1 720	178 298	0	178 298
47108	390	0	390	0	0	0	17	0	17	407	0	407
47308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	363 530	0	363 530	209 900	0	209 900	154 233	0	154 233	307 863	0	307 863
47403	0	0	0	36 290 534	0	36 290 534	36 290 534	0	36 290 534	0	0	0
47405	165	0	165	4 252 169	1 966 167	6 218 336	4 253 243	1 966 167	6 219 410	1 239	0	1 239
47407	0	0	0	82 942 710	128 259 531	211 202 241	82 942 710	128 259 531	211 202 241	0	0	0
47411	163 442	22 455	185 897	132 071	48 040	180 111	138 708	46 311	185 019	170 079	20 726	190 805
47414	0	0	0	21 361	0	21 361	21 361	0	21 361	0	0	0
47416	4 105	4 178	8 283	125 196	6 885	132 081	125 832	2 849	128 681	4 741	142	4 883
47422	14 668	114	14 782	462 647	32 162	494 809	457 611	32 141	489 752	9 632	93	9 725
47425	509 881	0	509 881	83 170	0	83 170	79 157	0	79 157	505 868	0	505 868
47426	323 851	161 731	485 582	163 248	27 023	190 271	194 968	82 469	277 437	355 571	217 177	572 748
47804	146 092	0	146 092	82 401	0	82 401	39 279	0	39 279	102 970	0	102 970
50120	21 011	0	21 011	7 182	0	7 182	30 396	0	30 396	44 225	0	44 225
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	9 330	0	9 330	0	0	0	4 415	0	4 415	13 745	0	13 745
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	4 800 000	0	4 800 000
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52203	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
52205	30	0	30	0	0	0	10 000	0	10 000	10 030	0	10 030
52301	10 573	0	10 573	69 200	0	69 200	73 986	0	73 986	15 359	0	15 359
52302	0	0	0	18 402	0	18 402	35 607	0	35 607	17 205	0	17 205
52303	351 288	727	352 015	86 018	750	86 768	864 549	23	864 572	1 129 819	0	1 129 819
52304	549 959	0	549 959	192 385	0	192 385	187 835	0	187 835	545 409	0	545 409
52305	967 102	3 001	970 103	15 057	123	15 180	55 312	230	55 542	1 007 357	3 108	1 010 465
52306	4 185 205	103 290	4 288 495	84 990	4 368	89 358	395 000	8 207	403 207	4 495 215	107 129	4 602 344
52307	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
52406	20 012	8 193	28 205	289 670	397	290 067	339 118	1 500	340 618	69 460	9 296	78 756
52407	0	0	0	64 820	0	64 820	64 820	0	64 820	0	0	0
52501	145 617	3 577	149 194	70 922	150	71 072	42 386	733	43 119	117 081	4 160	121 241
52602	0	0	0	116 951	0	116 951	116 951	0	116 951	0	0	0
60301	6 641	0	6 641	93 442	0	93 442	115 461	0	115 461	28 660	0	28 660
60305	308	0	308	154 911	0	154 911	154 974	0	154 974	371	0	371
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	15 229	0	15 229	29 792	0	29 792	14 563	0	14 563	0	0	0
60311	429	0	429	833	0	833	1 405	0	1 405	1 001	0	1 001
60322	759	0	759	4 532	0	4 532	4 664	0	4 664	891	0	891
60324	38 159	0	38 159	400	0	400	184	0	184	37 943	0	37 943
60601	541 849	0	541 849	677	0	677	9 594	0	9 594	550 766	0	550 766
60903	190	0	190	0	0	0	14	0	14	204	0	204
61012	2 595	0	2 595	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595
61304	3 259	0	3 259	627	0	627	724	0	724	3 356	0	3 356
70601	10 626 896	0	10 626 896	294	0	294	2 382 323	0	2 382 323	13 008 925	0	13 008 925
70602	23 211	0	23 211	6 293	0	6 293	24 002	0	24 002	40 920	0	40 920
70603	9 553 747	0	9 553 747	0	0	0	4 629 690	0	4 629 690	14 183 437	0	14 183 437
70613	70 503	0	70 503	92 900	0	92 900	157 123	0	157 123	134 726	0	134 726
70801	1 799 902	0	1 799 902	1 799 902	0	1 799 902	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	132 581 483	38 399 560	170 981 043	404 126 683	159 699 073	563 825 756	414 934 729	161 220 351	576 155 080	143 389 529	39 920 838	183 310 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
90704	13 246	0	13 246	30 672	0	30 672	42 606	0	42 606	1 312	0	1 312
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	497 093	0	497 093	70 707	0	70 707	63 078	0	63 078	504 722	0	504 722
90902	10 727 650	35	10 727 685	2 872 091	2	2 872 093	1 135 459	1	1 135 460	12 464 282	36	12 464 318
90907	62 126	0	62 126	152 501	0	152 501	71 553	0	71 553	143 074	0	143 074
91202	1 581 475	24 317	1 605 792	364 447	2 146	366 593	125 011	1 106	126 117	1 820 911	25 357	1 846 268
91203	161	0	161	1 061	0	1 061	1 108	0	1 108	114	0	114
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	1 233 358	641 004	1 874 362	0	49 195	49 195	0	26 475	26 475	1 233 358	663 724	1 897 082
91412	4 315 289	240 196	4 555 485	248 995	18 435	267 430	249 631	9 921	259 552	4 314 653	248 710	4 563 363
91414	227 662 202	96 462 504	324 124 706	19 574 925	11 247 415	30 822 340	12 146 326	13 448 319	25 594 645	235 090 801	94 261 600	329 352 401
91416	95 800	959 704	1 055 504	150 000	64 441	214 441	22 446	199 534	221 980	223 354	824 611	1 047 965
91417	557 055	0	557 055	10 573	0	10 573	530 096	0	530 096	37 532	0	37 532
91418	3 405 041	4 732	3 409 773	1 076 089	363	1 076 452	1 503 775	195	1 503 970	2 977 355	4 900	2 982 255
91501	1 048	0	1 048	0	0	0	11	0	11	1 037	0	1 037
91502	1 029	0	1 029	99	0	99	30	0	30	1 098	0	1 098
91604	1 114 969	97 346	1 212 315	74 310	15 670	89 980	43 012	8 996	52 008	1 146 267	104 020	1 250 287
91704	76 510	3 327	79 837	3 275	256	3 531	70	137	207	79 715	3 446	83 161
91802	379 251	165 411	544 662	5 524	12 697	18 221	0	6 832	6 832	384 775	171 276	556 051
91803	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
99998	175 185 890	0	175 185 890	31 910 685	0	31 910 685	24 255 641	0	24 255 641	182 840 934	0	182 840 934
Итого по активу (баланс)	426 911 336	98 598 576	525 509 912	56 545 954	11 410 620	67 956 574	40 189 855	13 701 516	53 891 371	443 267 435	96 307 680	539 575 115
Пассив
91004	0	0	0	12 803	0	12 803	12 803	0	12 803	0	0	0
91311	22 515 949	1 928 016	24 443 965	286 031	165 888	451 919	1 426 653	177 791	1 604 444	23 656 571	1 939 919	25 596 490
91312	96 509 739	4 844 254	101 353 993	4 823 548	252 502	5 076 050	7 362 892	2 287 591	9 650 483	99 049 083	6 879 343	105 928 426
91314	0	0	0	970 072	0	970 072	1 182 220	0	1 182 220	212 148	0	212 148
91315	27 380 727	3 038 240	30 418 967	1 630 735	662 464	2 293 199	1 263 987	1 210 689	2 474 676	27 013 979	3 586 465	30 600 444
91316	1 488 073	1 691 778	3 179 851	1 415 699	361 508	1 777 207	2 082 774	116 554	2 199 328	2 155 148	1 446 824	3 601 972
91317	14 178 785	1 176 089	15 354 874	13 054 852	618 950	13 673 802	14 090 919	694 549	14 785 468	15 214 852	1 251 688	16 466 540
91507	433 227	0	433 227	592	0	592	1 254	0	1 254	433 889	0	433 889
91508	1 013	0	1 013	0	0	0	12	0	12	1 025	0	1 025
99999	350 324 022	0	350 324 022	29 617 190	0	29 617 190	36 027 349	0	36 027 349	356 734 181	0	356 734 181
Итого по пассиву (баланс)	512 831 535	12 678 377	525 509 912	51 811 522	2 061 312	53 872 834	63 450 863	4 487 174	67 938 037	524 470 876	15 104 239	539 575 115
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 169 630	4 680 937	6 850 567	43 508 843	39 235 793	82 744 636	44 725 435	39 546 385	84 271 820	953 038	4 370 345	5 323 383
93002	0	3 201 933	3 201 933	2 012 227	37 530 418	39 542 645	2 012 227	37 387 426	39 399 653	0	3 344 925	3 344 925
93303	0	0	0	385 800	0	385 800	0	0	0	385 800	0	385 800
93306	0	0	0	0	246 770	246 770	0	246 770	246 770	0	0	0
93307	0	0	0	0	245 992	245 992	0	245 992	245 992	0	0	0
93308	0	0	0	0	249 054	249 054	0	3 737	3 737	0	245 317	245 317
93309	0	236 920	236 920	0	7 651	7 651	0	244 571	244 571	0	0	0
93504	0	0	0	496 501	0	496 501	496 501	0	496 501	0	0	0
93505	0	0	0	492 935	0	492 935	492 935	0	492 935	0	0	0
93506	0	0	0	0	364 563	364 563	0	364 563	364 563	0	0	0
93507	0	241 681	241 681	0	366 403	366 403	0	608 084	608 084	0	0	0
93801	38 651	0	38 651	1 170 543	0	1 170 543	1 166 273	0	1 166 273	42 921	0	42 921
93803	0	0	0	3 565	0	3 565	3 565	0	3 565	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 208 281	8 361 471	10 569 752	48 070 414	78 246 644	126 317 058	48 896 936	78 647 528	127 544 464	1 381 759	7 960 587	9 342 346
Пассив
96001	4 266 364	2 606 119	6 872 483	34 385 599	49 993 429	84 379 028	34 040 351	48 788 685	82 829 036	3 921 116	1 401 375	5 322 491
96002	254 669	2 952 113	3 206 782	2 500 956	36 884 837	39 385 793	2 377 356	37 145 336	39 522 692	131 069	3 212 612	3 343 681
96303	0	0	0	0	10 144	10 144	0	402 652	402 652	0	392 508	392 508
96304	0	0	0	491 500	0	491 500	491 500	0	491 500	0	0	0
96305	0	0	0	491 500	0	491 500	491 500	0	491 500	0	0	0
96306	0	0	0	213 307	395 241	608 548	213 307	395 241	608 548	0	0	0
96307	0	241 681	241 681	213 307	638 689	851 996	213 307	397 008	610 315	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800
96309	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0
96801	16 006	0	16 006	1 166 354	0	1 166 354	1 201 214	0	1 201 214	50 866	0	50 866
96803	0	0	0	2 393	0	2 393	2 393	0	2 393	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 769 839	5 799 913	10 569 752	39 697 716	87 922 340	127 620 056	39 263 728	87 128 922	126 392 650	4 335 851	5 006 495	9 342 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 724,0000	0	0	177,0000	0	0	53,0000	0	0	2 848,0000
98010	0	0	521 102 990,0000	0	0	12 248 523,0000	0	0	45 544 927,0000	0	0	487 806 586,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	10,0000	0	0	14,0000	0	0	18,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	521 105 750,0000	0	0	12 248 710,0000	0	0	45 544 994,0000	0	0	487 809 466,0000
Пассив
98040	0	0	504 872 881,0000	0	0	40 738 905,0000	0	0	6 176 036,0000	0	0	470 310 012,0000
98050	0	0	8 219 971,0000	0	0	5 222 759,0000	0	0	6 482 730,0000	0	0	9 479 942,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 473 946,0000	0	0	44 473 946,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	132 418,0000	0	0	3 255,0000	0	0	3 239,0000	0	0	132 402,0000
98060	0	0	160 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160 551,0000
98070	0	0	7 719 929,0000	0	0	2 780,0000	0	0	9 410,0000	0	0	7 726 559,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	521 105 750,0000	0	0	92 441 645,0000	0	0	59 145 361,0000	0	0	487 809 466,0000

Страница была полезной?