Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	826 308	538 069	1 364 377	13 509 074	1 732 259	15 241 333	13 508 625	1 648 168	15 156 793	826 757	622 160	1 448 917
20208	531 492	0	531 492	1 302 164	0	1 302 164	1 293 230	0	1 293 230	540 426	0	540 426
20209	245 191	10 835	256 026	13 387 896	621 323	14 009 219	13 348 757	613 374	13 962 131	284 330	18 784	303 114
30102	2 354 010	0	2 354 010	156 194 952	0	156 194 952	156 536 055	0	156 536 055	2 012 907	0	2 012 907
30110	79 463	135 786	215 249	2 748 569	407 642	3 156 211	2 728 335	406 117	3 134 452	99 697	137 311	237 008
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30202	682 882	0	682 882	16 522	0	16 522	0	0	0	699 404	0	699 404
30204	414 817	0	414 817	0	0	0	11 249	0	11 249	403 568	0	403 568
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47427	810 559	830	811 389	736 246	94 374	830 620	706 360	94 359	800 719	840 445	845	841 290
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50107	1 063 701	0	1 063 701	4 359 101	0	4 359 101	4 906 290	0	4 906 290	516 512	0	516 512
50109	0	229 317	229 317	0	9 820	9 820	0	3 576	3 576	0	235 561	235 561
50118	0	561 814	561 814	13 275 960	1 497 218	14 773 178	12 447 374	1 155 671	13 603 045	828 586	903 361	1 731 947
50121	185 625	0	185 625	9 063	0	9 063	13 322	0	13 322	181 366	0	181 366
50311	0	0	0	0	205 385	205 385	0	1 061	1 061	0	204 324	204 324
50606	0	0	0	1 025 500	0	1 025 500	1 025 500	0	1 025 500	0	0	0
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51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	211 243	0	211 243	26 895	0	26 895	32 183	0	32 183	205 955	0	205 955
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70707	19 624	0	19 624	0	0	0	0	0	0	19 624	0	19 624
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70711	411 598	0	411 598	0	0	0	0	0	0	411 598	0	411 598
70714	259 533	0	259 533	0	0	0	0	0	0	259 533	0	259 533
Итого по активу (баланс)	184 204 441	24 395 739	208 600 180	561 663 980	263 966 141	825 630 121	555 610 015	264 245 982	819 855 997	190 258 406	24 115 898	214 374 304
Пассив
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10601	12 040	0	12 040	0	0	0	0	0	0	12 040	0	12 040
10602	4 012 406	0	4 012 406	0	0	0	553 956	0	553 956	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	3 961 826	0	3 961 826	0	0	0	0	0	0	3 961 826	0	3 961 826
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30305	10 561 102	4 907 367	15 468 469	49 825 635	5 751 668	55 577 303	49 507 478	5 674 427	55 181 905	10 242 945	4 830 126	15 073 071
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42101	707	0	707	33	0	33	9	0	9	683	0	683
42102	2 036 900	0	2 036 900	7 385 764	0	7 385 764	6 427 524	0	6 427 524	1 078 660	0	1 078 660
42103	1 862 067	15 014	1 877 081	1 240 150	1 146	1 241 296	1 194 827	139 233	1 334 060	1 816 744	153 101	1 969 845
42104	1 875 066	48 122	1 923 188	909 060	750	909 810	537 421	1 700	539 121	1 503 427	49 072	1 552 499
42105	1 205 365	18 017	1 223 382	164 111	281	164 392	352 458	636	353 094	1 393 712	18 372	1 412 084
42106	2 971 719	206 729	3 178 448	1 143 145	26 659	1 169 804	1 357 980	5 328	1 363 308	3 186 554	185 398	3 371 952
42107	694 067	15 221	709 288	74 721	237	74 958	33 400	591	33 991	652 746	15 575	668 321
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42204	4 100	0	4 100	0	0	0	1 000	0	1 000	5 100	0	5 100
42205	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42206	349 291	10 952	360 243	61 847	475	62 322	7 401	427	7 828	294 845	10 904	305 749
42207	60 017	0	60 017	1 138	0	1 138	5 893	0	5 893	64 772	0	64 772
42301	124 761	24 964	149 725	245 720	89 379	335 099	248 277	88 070	336 347	127 318	23 655	150 973
42303	127 622	7 078	134 700	82 406	2 060	84 466	83 909	60 678	144 587	129 125	65 696	194 821
42304	84 812	52 961	137 773	36 478	26 694	63 172	29 612	8 382	37 994	77 946	34 649	112 595
42305	3 522 565	818 079	4 340 644	354 385	180 371	534 756	102 747	85 752	188 499	3 270 927	723 460	3 994 387
42306	11 249 658	7 057 492	18 307 150	1 450 589	548 982	1 999 571	2 104 095	654 304	2 758 399	11 903 164	7 162 814	19 065 978
42307	420 160	729 906	1 150 066	49 825	48 444	98 269	28 725	34 355	63 080	399 060	715 817	1 114 877
42309	4 825	1 728	6 553	34	34	68	4	54	58	4 795	1 748	6 543
42310	36	0	36	149	0	149	288	0	288	175	0	175
42311	220	0	220	144	0	144	88	0	88	164	0	164
42312	72	0	72	28	0	28	29	0	29	73	0	73
42313	49 955	0	49 955	1 765	0	1 765	28	0	28	48 218	0	48 218
42314	1 159	0	1 159	120	0	120	90	0	90	1 129	0	1 129
42315	817	0	817	6	0	6	96	0	96	907	0	907
42501	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42505	0	1 075 191	1 075 191	0	58 037	58 037	0	248 963	248 963	0	1 266 117	1 266 117
42507	0	1 188 857	1 188 857	0	24 968	24 968	0	62 205	62 205	0	1 226 094	1 226 094
42601	13	197	210	0	307	307	1	395	396	14	285	299
42603	23 053	0	23 053	23 053	0	23 053	0	0	0	0	0	0
42604	0	213	213	0	7	7	0	5	5	0	211	211
42605	1 596	4 210	5 806	0	1 824	1 824	7	74	81	1 603	2 460	4 063
42606	17 216	32 318	49 534	71	717	788	873	2 478	3 351	18 018	34 079	52 097
42609	42	100	142	0	2	2	0	3	3	42	101	143
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43705	594 181	0	594 181	8 258	0	8 258	4 200	0	4 200	590 123	0	590 123
43706	1 117 180	0	1 117 180	54 897	0	54 897	7 946	0	7 946	1 070 229	0	1 070 229
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 303 047	3 303 047	0	51 513	51 513	0	116 688	116 688	0	3 368 222	3 368 222
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 264 081	0	3 264 081	84 173	0	84 173	118 742	0	118 742	3 298 650	0	3 298 650
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	15 112	0	15 112	729	0	729	611	0	611	14 994	0	14 994
45515	329 246	0	329 246	41 428	0	41 428	31 478	0	31 478	319 296	0	319 296
45715	18	0	18	11	0	11	5	0	5	12	0	12
45818	4 669 773	0	4 669 773	166 717	0	166 717	191 135	0	191 135	4 694 191	0	4 694 191
45918	194 747	0	194 747	4 597	0	4 597	13 576	0	13 576	203 726	0	203 726
47108	9 359	0	9 359	2	0	2	211	0	211	9 568	0	9 568
47308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	252 227	0	252 227	196 334	0	196 334	302 660	0	302 660	358 553	0	358 553
47403	0	0	0	14 321 771	0	14 321 771	14 321 771	0	14 321 771	0	0	0
47405	2 992	0	2 992	4 292 365	1 520 075	5 812 440	4 289 385	1 520 075	5 809 460	12	0	12
47407	0	0	0	190 649 200	208 643 732	399 292 932	190 649 200	208 643 732	399 292 932	0	0	0
47411	278 693	28 613	307 306	112 320	37 652	149 972	118 457	38 138	156 595	284 830	29 099	313 929
47414	0	0	0	17 870	0	17 870	17 870	0	17 870	0	0	0
47416	12 470	2 095	14 565	249 906	8 030	257 936	298 397	5 935	304 332	60 961	0	60 961
47422	25 831	112	25 943	686 111	49 657	735 768	688 613	49 684	738 297	28 333	139	28 472
47425	424 629	0	424 629	98 510	0	98 510	108 118	0	108 118	434 237	0	434 237
47426	364 507	211 932	576 439	174 185	32 671	206 856	157 077	64 084	221 161	347 399	243 345	590 744
47804	89 985	0	89 985	18 892	0	18 892	30 845	0	30 845	101 938	0	101 938
50120	11 497	0	11 497	2 521	0	2 521	2 091	0	2 091	11 067	0	11 067
50319	0	0	0	0	0	0	857	0	857	857	0	857
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	1 896	0	1 896	0	0	0	1 657	0	1 657	3 553	0	3 553
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	2 768 000	0	2 768 000	0	0	0	32 000	0	32 000	2 800 000	0	2 800 000
52104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52105	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
52301	8 109	0	8 109	50 277	4	50 281	75 308	616	75 924	33 140	612	33 752
52302	9 000	0	9 000	37 594	0	37 594	43 074	0	43 074	14 480	0	14 480
52303	407 841	601	408 442	103 467	605	104 072	118 893	15 220	134 113	423 267	15 216	438 483
52304	303 688	0	303 688	113 757	0	113 757	92 391	0	92 391	282 322	0	282 322
52305	976 358	13 063	989 421	49 058	203	49 261	279 553	460	280 013	1 206 853	13 320	1 220 173
52306	3 738 829	114 132	3 852 961	29 965	2 152	32 117	126 058	3 649	129 707	3 834 922	115 629	3 950 551
52307	152 798	0	152 798	21 438	0	21 438	0	0	0	131 360	0	131 360
52406	29 808	8 103	37 911	312 983	251	313 234	303 181	157	303 338	20 006	8 009	28 015
52501	123 083	2 417	125 500	4 497	38	4 535	27 044	579	27 623	145 630	2 958	148 588
52602	7 555	0	7 555	68 553	0	68 553	65 151	0	65 151	4 153	0	4 153
60301	15 019	0	15 019	102 119	0	102 119	95 318	0	95 318	8 218	0	8 218
60305	269	0	269	145 741	0	145 741	145 904	0	145 904	432	0	432
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	5 721	0	5 721	73	0	73	7 072	0	7 072	12 720	0	12 720
60311	365	0	365	1 778	0	1 778	1 879	0	1 879	466	0	466
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60322	593 641	0	593 641	643 230	0	643 230	50 091	0	50 091	502	0	502
60324	23 353	0	23 353	296	0	296	414	0	414	23 471	0	23 471
60601	514 574	0	514 574	12 631	0	12 631	21 300	0	21 300	523 243	0	523 243
60903	135	0	135	0	0	0	14	0	14	149	0	149
61012	2 426	0	2 426	0	0	0	26	0	26	2 452	0	2 452
61304	3 190	0	3 190	588	0	588	712	0	712	3 314	0	3 314
70601	1 854 552	0	1 854 552	1 301	0	1 301	1 934 069	0	1 934 069	3 787 320	0	3 787 320
70602	66 344	0	66 344	12 479	0	12 479	9 086	0	9 086	62 951	0	62 951
70603	1 311 235	0	1 311 235	0	0	0	1 441 087	0	1 441 087	2 752 322	0	2 752 322
70613	1 044	0	1 044	78 953	0	78 953	92 215	0	92 215	14 306	0	14 306
70701	30 177 831	0	30 177 831	5 128	0	5 128	588	0	588	30 173 291	0	30 173 291
70702	262 443	0	262 443	0	0	0	0	0	0	262 443	0	262 443
70703	39 348 208	0	39 348 208	0	0	0	0	0	0	39 348 208	0	39 348 208
70713	24 528	0	24 528	0	0	0	0	0	0	24 528	0	24 528
Итого по пассиву (баланс)	174 712 562	33 887 618	208 600 180	474 983 528	234 630 494	709 614 022	479 648 358	235 739 788	715 388 146	179 377 392	34 996 912	214 374 304
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 198	0	1 198	1 390	0	1 390	618	0	618	1 970	0	1 970
80601	0	0	0	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	0	0	0
80801	2 639	0	2 639	589	0	589	1 379	0	1 379	1 849	0	1 849
80901	37	0	37	33	0	33	0	0	0	70	0	70
81001	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	4 504	0	4 504	3 391	0	3 391	3 376	0	3 376	4 519	0	4 519
Пассив
85101	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
85201	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
85401	84	0	84	0	0	0	15	0	15	99	0	99
85501	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Итого по пассиву (баланс)	4 504	0	4 504	589	0	589	604	0	604	4 519	0	4 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
90703	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
90704	0	0	0	32 709	0	32 709	30 559	0	30 559	2 150	0	2 150
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	532 794	0	532 794	93 888	0	93 888	77 359	0	77 359	549 323	0	549 323
90902	12 459 110	34	12 459 144	4 416 744	1	4 416 745	803 428	1	803 429	16 072 426	34	16 072 460
90907	40 045	0	40 045	34 499	0	34 499	22 700	0	22 700	51 844	0	51 844
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91203	66	0	66	458	0	458	427	0	427	97	0	97
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
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91412	4 867 491	228 322	5 095 813	53 122	8 066	61 188	7 175	3 561	10 736	4 913 438	232 827	5 146 265
91414	227 617 681	103 263 810	330 881 491	14 088 976	3 904 837	17 993 813	12 853 074	7 554 746	20 407 820	228 853 583	99 613 901	328 467 484
91416	275 266	1 941 207	2 216 473	0	65 827	65 827	275 266	69 610	344 876	0	1 937 424	1 937 424
91417	494 810	0	494 810	0	0	0	0	0	0	494 810	0	494 810
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91501	1 289	0	1 289	12	0	12	21	0	21	1 280	0	1 280
91502	875	0	875	40	0	40	16	0	16	899	0	899
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91802	379 263	157 237	536 500	0	5 554	5 554	2	2 453	2 455	379 261	160 338	539 599
91803	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
99998	176 680 753	0	176 680 753	26 758 377	0	26 758 377	27 146 400	0	27 146 400	176 292 730	0	176 292 730
Итого по активу (баланс)	429 584 189	106 336 733	535 920 922	47 950 927	4 033 611	51 984 538	42 581 374	7 660 087	50 241 461	434 953 742	102 710 257	537 663 999
Пассив
91003	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
91311	20 043 745	1 765 613	21 809 358	388 436	29 812	418 248	959 125	102 743	1 061 868	20 614 434	1 838 544	22 452 978
91312	99 219 924	5 129 520	104 349 444	5 090 057	585 451	5 675 508	4 919 314	151 353	5 070 667	99 049 181	4 695 422	103 744 603
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91316	2 587 371	1 205 457	3 792 828	1 334 203	526 060	1 860 263	867 301	118 907	986 208	2 120 469	798 304	2 918 773
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91507	470 482	0	470 482	44 025	0	44 025	3 829	0	3 829	430 286	0	430 286
91508	1 007	0	1 007	0	0	0	6	0	6	1 013	0	1 013
99999	359 240 169	0	359 240 169	23 089 337	0	23 089 337	25 220 437	0	25 220 437	361 371 269	0	361 371 269
Итого по пассиву (баланс)	522 280 367	13 640 555	535 920 922	47 669 873	2 565 863	50 235 736	50 579 221	1 399 592	51 978 813	525 189 715	12 474 284	537 663 999
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	439 767	7 268 469	7 708 236	29 579 635	146 538 078	176 117 713	29 866 852	145 677 660	175 544 512	152 550	8 128 887	8 281 437
93002	0	2 736 201	2 736 201	667 847	31 170 062	31 837 909	622 071	31 190 701	31 812 772	45 776	2 715 562	2 761 338
93301	0	0	0	93 003	7 290 228	7 383 231	93 003	7 290 228	7 383 231	0	0	0
93302	0	594 548	594 548	93 003	6 696 990	6 789 993	93 003	7 291 538	7 384 541	0	0	0
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93310	0	225 208	225 208	0	7 956	7 956	0	3 513	3 513	0	229 651	229 651
93507	0	0	0	0	302 469	302 469	0	200 756	200 756	0	101 713	101 713
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Итого по активу (баланс)	676 330	11 154 730	11 831 060	31 469 588	201 064 869	232 534 457	31 854 935	200 706 964	232 561 899	290 983	11 512 635	11 803 618
Пассив
96001	6 841 160	887 026	7 728 186	138 737 338	36 475 956	175 213 294	139 906 618	35 862 650	175 769 268	8 010 440	273 720	8 284 160
96002	0	2 736 463	2 736 463	1 679 302	30 124 850	31 804 152	2 228 909	29 596 826	31 825 735	549 607	2 208 439	2 758 046
96301	0	0	0	7 219 744	133 493	7 353 237	7 219 744	133 493	7 353 237	0	0	0
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96303	0	87 080	87 080	6 618 986	88 456	6 707 442	6 618 986	75 725	6 694 711	0	74 349	74 349
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96306	0	0	0	0	1 204 748	1 204 748	0	1 204 748	1 204 748	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 407 444	1 407 444	0	1 509 157	1 509 157	0	101 713	101 713
96310	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0	232 800	0	232 800
96801	24 193	0	24 193	1 009 135	0	1 009 135	988 823	0	988 823	3 881	0	3 881
Итого по пассиву (баланс)	8 047 580	3 783 480	11 831 060	162 484 249	69 639 397	232 123 646	163 582 066	68 514 138	232 096 204	9 145 397	2 658 221	11 803 618
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 297,0000	0	0	139,0000	0	0	34,0000	0	0	2 402,0000
98010	0	0	605 887 023,0000	0	0	41 768 946,0000	0	0	46 059 611,0000	0	0	601 596 358,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	29,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	605 889 362,0000	0	0	41 769 088,0000	0	0	46 059 647,0000	0	0	601 598 803,0000
Пассив
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98050	0	0	9 029 443,0000	0	0	6 044 149,0000	0	0	5 360 313,0000	0	0	8 345 607,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	48 441 708,0000	0	0	48 441 708,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	59 429 653,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	2 500 075,0000	0	0	60 429 728,0000
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98070	0	0	3 881 923,0000	0	0	5,0000	0	0	3 465 526,0000	0	0	7 347 444,0000
98090	0	0	94 389,0000	0	0	94 389,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	605 889 362,0000	0	0	113 087 340,0000	0	0	108 796 781,0000	0	0	601 598 803,0000

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