Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	754 294	502 668	1 256 962	12 688 366	1 205 532	13 893 898	12 616 352	1 170 131	13 786 483	826 308	538 069	1 364 377
20208	624 251	0	624 251	1 099 212	0	1 099 212	1 191 971	0	1 191 971	531 492	0	531 492
20209	508 267	22 918	531 185	12 586 888	468 779	13 055 667	12 849 964	480 862	13 330 826	245 191	10 835	256 026
30102	4 425 874	0	4 425 874	136 017 171	0	136 017 171	138 089 035	0	138 089 035	2 354 010	0	2 354 010
30110	202 121	201 371	403 492	2 106 555	259 783	2 366 338	2 229 213	325 368	2 554 581	79 463	135 786	215 249
30114	0	599 598	599 598	0	43 081 699	43 081 699	0	41 546 742	41 546 742	0	2 134 555	2 134 555
30202	635 798	0	635 798	47 084	0	47 084	0	0	0	682 882	0	682 882
30204	424 348	0	424 348	0	0	0	9 531	0	9 531	414 817	0	414 817
30210	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
30221	0	0	0	0	452 472	452 472	0	452 472	452 472	0	0	0
30233	46 985	6 653	53 638	2 595 309	134 701	2 730 010	2 595 822	141 293	2 737 115	46 472	61	46 533
30235	0	0	0	11 349	0	11 349	11 349	0	11 349	0	0	0
30302	33 920	139 257	173 177	8 494 911	1 810 441	10 305 352	8 528 831	1 949 698	10 478 529	0	0	0
30306	53 272 594	7 634 036	60 906 630	89 999 483	12 534 815	102 534 298	132 710 975	15 261 484	147 972 459	10 561 102	4 907 367	15 468 469
30402	9 332	0	9 332	0	0	0	9 332	0	9 332	0	0	0
30413	0	0	0	11 322 245	46 036	11 368 281	11 270 396	995	11 271 391	51 849	45 041	96 890
30424	0	0	0	15 930 828	153 173	16 084 001	15 578 843	48 076	15 626 919	351 985	105 097	457 082
30425	0	0	0	12 000	2 460	14 460	0	58	58	12 000	2 402	14 402
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32002	0	0	0	1 300 000	315 175	1 615 175	1 180 000	315 175	1 495 175	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	1 290 000	93 245	1 383 245	1 290 000	93 245	1 383 245	0	0	0
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	150 827	228 719	379 546	41 853	917	42 770	172 661	156 056	328 717	20 019	73 580	93 599
32202	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
32203	0	0	0	251 661	0	251 661	251 661	0	251 661	0	0	0
32208	0	150 795	150 795	0	1 969	1 969	0	3 582	3 582	0	149 182	149 182
44607	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45103	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
45201	854 710	0	854 710	1 340 017	0	1 340 017	1 676 232	0	1 676 232	518 495	0	518 495
45203	589 086	0	589 086	1 983 670	0	1 983 670	1 288 341	0	1 288 341	1 284 415	0	1 284 415
45204	5 284 858	243 890	5 528 748	3 082 232	89 671	3 171 903	2 846 378	104 869	2 951 247	5 520 712	228 692	5 749 404
45205	11 500 463	1 327 200	12 827 663	2 397 655	788 229	3 185 884	3 231 942	41 514	3 273 456	10 666 176	2 073 915	12 740 091
45206	17 551 995	801 522	18 353 517	1 723 557	42 811	1 766 368	1 313 247	89 703	1 402 950	17 962 305	754 630	18 716 935
45207	13 278 234	2 861 981	16 140 215	123 550	54 313	177 863	731 139	73 843	804 982	12 670 645	2 842 451	15 513 096
45208	11 003 441	2 792 974	13 796 415	91 710	575 878	667 588	171 286	79 867	251 153	10 923 865	3 288 985	14 212 850
45305	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45401	6 531	0	6 531	24 768	0	24 768	18 078	0	18 078	13 221	0	13 221
45404	13 577	0	13 577	6 399	0	6 399	7 712	0	7 712	12 264	0	12 264
45405	33 242	0	33 242	15 036	0	15 036	9 652	0	9 652	38 626	0	38 626
45406	30 497	0	30 497	1 133	0	1 133	1 375	0	1 375	30 255	0	30 255
45407	286 554	0	286 554	4 680	0	4 680	15 150	0	15 150	276 084	0	276 084
45408	500 583	0	500 583	9 600	0	9 600	9 855	0	9 855	500 328	0	500 328
45503	30 000	1 063	31 063	30 000	13	30 013	30 000	25	30 025	30 000	1 051	31 051
45504	769	0	769	0	0	0	57	0	57	712	0	712
45505	269 944	19 833	289 777	1 291	245	1 536	53 319	560	53 879	217 916	19 518	237 434
45506	1 520 395	878 425	2 398 820	61 935	11 125	73 060	59 219	22 260	81 479	1 523 111	867 290	2 390 401
45507	12 731 351	887 454	13 618 805	530 379	12 568	542 947	263 225	33 514	296 739	12 998 505	866 508	13 865 013
45509	158 211	13 170	171 381	96 356	20 134	116 490	75 455	15 800	91 255	179 112	17 504	196 616
45604	0	303 727	303 727	0	25 350	25 350	0	7 328	7 328	0	321 749	321 749
45605	0	806 583	806 583	0	26 506	26 506	0	20 795	20 795	0	812 294	812 294
45705	2 657	0	2 657	0	0	0	133	0	133	2 524	0	2 524
45706	33 019	0	33 019	0	0	0	84	0	84	32 935	0	32 935
45708	128	159	287	479	994	1 473	436	56	492	171	1 097	1 268
45812	4 136 143	193 863	4 330 006	15 889	2 759	18 648	100 961	10 526	111 487	4 051 071	186 096	4 237 167
45814	46 189	0	46 189	1 878	0	1 878	1 856	0	1 856	46 211	0	46 211
45815	585 425	123 609	709 034	18 821	4 416	23 237	9 474	4 371	13 845	594 772	123 654	718 426
45816	0	178 708	178 708	0	2 908	2 908	0	4 304	4 304	0	177 312	177 312
45817	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45912	183 678	4 161	187 839	12 460	57	12 517	17 621	99	17 720	178 517	4 119	182 636
45914	1 146	0	1 146	343	0	343	118	0	118	1 371	0	1 371
45915	36 135	8 726	44 861	8 607	788	9 395	5 229	1 144	6 373	39 513	8 370	47 883
45916	0	2 954	2 954	0	154	154	0	71	71	0	3 037	3 037
45917	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47101	261	0	261	43	0	43	43	0	43	261	0	261
47103	0	0	0	0	2 145	2 145	0	39	39	0	2 106	2 106
47104	0	447 504	447 504	0	28 822	28 822	0	373 296	373 296	0	103 030	103 030
47105	0	1 023 748	1 023 748	0	14 308	14 308	0	183 443	183 443	0	854 613	854 613
47106	0	380 350	380 350	0	5 518	5 518	0	9 092	9 092	0	376 776	376 776
47107	0	44 872	44 872	0	1 441	1 441	0	6 066	6 066	0	40 247	40 247
47301	1 281	0	1 281	0	0	0	0	0	0	1 281	0	1 281
47303	0	0	0	0	793	793	0	19	19	0	774	774
47304	0	172 025	172 025	0	53 660	53 660	0	93 039	93 039	0	132 646	132 646
47305	0	650 208	650 208	0	90 804	90 804	0	31 573	31 573	0	709 439	709 439
47306	0	18 666	18 666	0	613	613	0	481	481	0	18 798	18 798
47404	0	0	0	8 798 505	0	8 798 505	8 798 505	0	8 798 505	0	0	0
47408	0	0	0	155 014 631	169 980 910	324 995 541	155 014 631	169 980 910	324 995 541	0	0	0
47410	0	7 054	7 054	0	132 466	132 466	0	139 520	139 520	0	0	0
47415	14 233	0	14 233	11 837	0	11 837	19 935	0	19 935	6 135	0	6 135
47417	0	13 095	13 095	0	10 877	10 877	0	23 972	23 972	0	0	0
47423	440 652	996 574	1 437 226	176 184	125 583	301 767	423 480	581 324	1 004 804	193 356	540 833	734 189
47427	780 971	1 438	782 409	753 819	105 728	859 547	724 231	106 336	830 567	810 559	830	811 389
47431	0	0	0	0	28 883	28 883	0	21 779	21 779	0	7 104	7 104
47801	1 857	0	1 857	0	0	0	7	0	7	1 850	0	1 850
47802	0	4 550	4 550	0	56	56	0	108	108	0	4 498	4 498
47803	3 013 977	0	3 013 977	635 764	0	635 764	1 251 437	0	1 251 437	2 398 304	0	2 398 304
50104	9 225 959	0	9 225 959	656 443	0	656 443	1 435 660	0	1 435 660	8 446 742	0	8 446 742
50106	514 880	0	514 880	1 792 679	2 257 163	4 049 842	1 046 940	2 257 163	3 304 103	1 260 619	0	1 260 619
50107	248 546	0	248 546	3 410 393	0	3 410 393	2 595 238	0	2 595 238	1 063 701	0	1 063 701
50109	0	0	0	0	234 769	234 769	0	5 452	5 452	0	229 317	229 317
50118	546 679	796 945	1 343 624	4 234 245	2 265 698	6 499 943	4 780 924	2 500 829	7 281 753	0	561 814	561 814
50121	132 195	0	132 195	56 009	0	56 009	2 579	0	2 579	185 625	0	185 625
50606	0	0	0	461 475	0	461 475	461 475	0	461 475	0	0	0
50618	0	0	0	461 475	0	461 475	410 200	0	410 200	51 275	0	51 275
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
51402	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51404	0	0	0	0	108 609	108 609	0	108 609	108 609	0	0	0
51504	6 876	0	6 876	89	0	89	0	0	0	6 965	0	6 965
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	235 843	0	235 843	12 425	0	12 425	37 025	0	37 025	211 243	0	211 243
52601	0	0	0	39 928	0	39 928	39 928	0	39 928	0	0	0
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	108 036	108 036	0	3 550	3 550	0	2 785	2 785	0	108 801	108 801
60302	8 383	0	8 383	90 945	0	90 945	90 565	0	90 565	8 763	0	8 763
60306	186	0	186	4 657	0	4 657	4 660	0	4 660	183	0	183
60308	196	0	196	2 289	0	2 289	2 071	0	2 071	414	0	414
60310	10 811	0	10 811	7 073	0	7 073	16 075	0	16 075	1 809	0	1 809
60312	25 786	0	25 786	106 130	0	106 130	72 730	0	72 730	59 186	0	59 186
60314	0	1 719	1 719	2 683	2 284	4 967	2 520	725	3 245	163	3 278	3 441
60323	30 419	592	31 011	8 160	7	8 167	6 209	14	6 223	32 370	585	32 955
60401	956 413	0	956 413	6 974	0	6 974	1 386	0	1 386	962 001	0	962 001
60404	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
60701	12 861	0	12 861	2 862	0	2 862	6 972	0	6 972	8 751	0	8 751
60901	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
61002	6 185	0	6 185	194	0	194	1 188	0	1 188	5 191	0	5 191
61008	9 249	0	9 249	2 326	0	2 326	2 491	0	2 491	9 084	0	9 084
61009	3 581	0	3 581	1 803	0	1 803	1 720	0	1 720	3 664	0	3 664
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	69 225	0	69 225	2 103	0	2 103	46 234	0	46 234	25 094	0	25 094
61209	0	0	0	150 135	0	150 135	150 135	0	150 135	0	0	0
61210	0	0	0	814 915	107 931	922 846	814 915	107 931	922 846	0	0	0
61212	0	0	0	1 358 648	0	1 358 648	1 358 648	0	1 358 648	0	0	0
61403	218 114	0	218 114	14 482	0	14 482	11 083	0	11 083	221 513	0	221 513
61601	0	0	0	134 504	0	134 504	134 504	0	134 504	0	0	0
70606	28 327 679	0	28 327 679	1 511 371	0	1 511 371	28 327 977	0	28 327 977	1 511 073	0	1 511 073
70607	19 624	0	19 624	7 260	0	7 260	20 191	0	20 191	6 693	0	6 693
70608	38 927 535	0	38 927 535	1 299 602	0	1 299 602	38 927 535	0	38 927 535	1 299 602	0	1 299 602
70611	429 124	0	429 124	28 749	0	28 749	429 124	0	429 124	28 749	0	28 749
70614	259 533	0	259 533	99 217	0	99 217	298 416	0	298 416	60 334	0	60 334
70706	0	0	0	28 348 664	0	28 348 664	738	0	738	28 347 926	0	28 347 926
70707	0	0	0	19 624	0	19 624	0	0	0	19 624	0	19 624
70708	0	0	0	38 927 535	0	38 927 535	0	0	0	38 927 535	0	38 927 535
70711	0	0	0	499 452	0	499 452	87 854	0	87 854	411 598	0	411 598
70714	0	0	0	259 533	0	259 533	0	0	0	259 533	0	259 533
Итого по активу (баланс)	227 980 936	25 603 393	253 584 329	557 742 410	237 782 737	795 525 147	601 518 905	238 990 391	840 509 296	184 204 441	24 395 739	208 600 180
Пассив
10207	2 087 158	0	2 087 158	0	0	0	0	0	0	2 087 158	0	2 087 158
10601	12 040	0	12 040	0	0	0	0	0	0	12 040	0	12 040
10602	4 012 406	0	4 012 406	0	0	0	0	0	0	4 012 406	0	4 012 406
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	3 961 826	0	3 961 826	0	0	0	0	0	0	3 961 826	0	3 961 826
30109	81 242	36 040	117 282	473 317	1 288 588	1 761 905	393 318	1 302 864	1 696 182	1 243	50 316	51 559
30111	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
30126	3 303	0	3 303	442	0	442	513	0	513	3 374	0	3 374
30220	0	0	0	0	77 636	77 636	0	77 636	77 636	0	0	0
30222	0	1 779	1 779	0	18 792	18 792	0	32 027	32 027	0	15 014	15 014
30226	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30232	63 679	4 459	68 138	1 523 626	183 374	1 707 000	1 492 099	180 110	1 672 209	32 152	1 195	33 347
30301	33 920	139 257	173 177	8 524 254	1 947 953	10 472 207	8 490 334	1 808 696	10 299 030	0	0	0
30305	53 272 594	7 634 036	60 906 630	132 574 108	15 263 731	147 837 839	89 862 616	12 537 062	102 399 678	10 561 102	4 907 367	15 468 469
30601	59 324	0	59 324	415 879	0	415 879	454 534	0	454 534	97 979	0	97 979
30606	5 200	0	5 200	41 332	0	41 332	40 120	0	40 120	3 988	0	3 988
31204	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31206	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
31302	0	0	0	12 088 000	1 613 368	13 701 368	14 000 000	1 613 368	15 613 368	1 912 000	0	1 912 000
31303	0	0	0	4 895 000	1 834 800	6 729 800	5 085 000	1 924 883	7 009 883	190 000	90 083	280 083
31304	651 000	0	651 000	871 000	573 131	1 444 131	280 000	573 131	853 131	60 000	0	60 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31308	2 094 896	0	2 094 896	56 184	0	56 184	0	0	0	2 038 712	0	2 038 712
31309	3 530 796	0	3 530 796	123 874	0	123 874	18 700	0	18 700	3 425 622	0	3 425 622
31401	0	4 651	4 651	0	4 651	4 651	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31405	0	60 343	60 343	0	61 819	61 819	0	1 476	1 476	0	0	0
31406	0	0	0	0	384	384	0	61 154	61 154	0	60 770	60 770
31407	0	3 004 042	3 004 042	0	277 845	277 845	0	292 196	292 196	0	3 018 393	3 018 393
31408	0	1 287 802	1 287 802	0	624 680	624 680	0	9 498	9 498	0	672 620	672 620
31409	572 000	2 166 830	2 738 830	0	63 148	63 148	0	549 667	549 667	572 000	2 653 349	3 225 349
31501	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
31502	0	0	0	357 648	0	357 648	407 631	0	407 631	49 983	0	49 983
31503	0	0	0	102 457	0	102 457	102 457	0	102 457	0	0	0
31605	0	0	0	0	57	57	0	2 938	2 938	0	2 881	2 881
31606	0	707 242	707 242	0	551 152	551 152	0	82 585	82 585	0	238 675	238 675
31607	0	4 850 461	4 850 461	0	644 531	644 531	0	176 739	176 739	0	4 382 669	4 382 669
31608	0	1 178 047	1 178 047	0	28 087	28 087	0	16 389	16 389	0	1 166 349	1 166 349
31609	0	51 995	51 995	0	4 758	4 758	0	1 683	1 683	0	48 920	48 920
32015	0	0	0	3 905	0	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0
32901	1 184 603	0	1 184 603	6 524 186	0	6 524 186	5 832 341	0	5 832 341	492 758	0	492 758
40116	0	0	0	6 014	0	6 014	10 529	0	10 529	4 515	0	4 515
40302	3 714	0	3 714	3 771	0	3 771	58	0	58	1	0	1
40502	193 254	856	194 110	90 678	20	90 698	109 618	11	109 629	212 194	847	213 041
40503	0	40 350	40 350	0	966	966	0	600	600	0	39 984	39 984
40602	224 708	0	224 708	26 148	0	26 148	3 765	0	3 765	202 325	0	202 325
40603	31 888	0	31 888	6 198	13 944	20 142	9 375	13 944	23 319	35 065	0	35 065
40701	760 758	77	760 835	1 707 375	31 351	1 738 726	1 676 852	31 350	1 708 202	730 235	76	730 311
40702	16 713 722	746 070	17 459 792	118 456 607	7 492 731	125 949 338	116 559 036	7 759 614	124 318 650	14 816 151	1 012 953	15 829 104
40703	960 301	6 414	966 715	268 866	534	269 400	714 584	416	715 000	1 406 019	6 296	1 412 315
40802	491 691	3 716	495 407	1 723 251	20 904	1 744 155	1 658 293	23 387	1 681 680	426 733	6 199	432 932
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	22 791	32 638	55 429	59 492	334 987	394 479	64 759	336 799	401 558	28 058	34 450	62 508
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 770 649	269 177	2 039 826	4 213 089	423 407	4 636 496	4 061 129	415 414	4 476 543	1 618 689	261 184	1 879 873
40820	39 635	14 804	54 439	70 974	54 370	125 344	46 757	53 236	99 993	15 418	13 670	29 088
40821	10 429	0	10 429	157 722	0	157 722	155 638	0	155 638	8 345	0	8 345
40901	83 448	0	83 448	43 055	47 168	90 223	22 482	47 310	69 792	62 875	142	63 017
40902	0	0	0	0	138 234	138 234	0	164 994	164 994	0	26 760	26 760
40905	195	0	195	14 773	0	14 773	14 759	0	14 759	181	0	181
40906	297 672	0	297 672	2 051 891	0	2 051 891	1 820 826	0	1 820 826	66 607	0	66 607
40909	0	1	1	1 936	2 833	4 769	1 936	2 833	4 769	0	1	1
40910	0	0	0	89	2 315	2 404	89	2 315	2 404	0	0	0
40911	11 232	0	11 232	1 121 222	0	1 121 222	1 118 538	0	1 118 538	8 548	0	8 548
40912	0	3	3	3 882	20 702	24 584	3 882	20 702	24 584	0	3	3
40913	0	0	0	5 776	24 223	29 999	5 776	24 223	29 999	0	0	0
41503	120 000	0	120 000	0	0	0	50 379	0	50 379	170 379	0	170 379
41504	91 000	0	91 000	50 754	0	50 754	754	0	754	41 000	0	41 000
41505	10 000	0	10 000	10 638	0	10 638	10 638	0	10 638	10 000	0	10 000
41506	1 023 420	0	1 023 420	0	0	0	0	0	0	1 023 420	0	1 023 420
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	0	0	0	0	0	0	11 438	0	11 438	11 438	0	11 438
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42003	3 500	0	3 500	2 510	0	2 510	100 710	0	100 710	101 700	0	101 700
42004	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42005	652 000	31 892	683 892	40 426	756	41 182	251 426	393	251 819	863 000	31 529	894 529
42006	1 120 897	155 064	1 275 961	181 709	3 672	185 381	164 314	2 066	166 380	1 103 502	153 458	1 256 960
42007	131 505	0	131 505	0	0	0	4	0	4	131 509	0	131 509
42101	689	0	689	9	0	9	27	0	27	707	0	707
42102	2 242 432	0	2 242 432	10 395 245	0	10 395 245	10 189 713	0	10 189 713	2 036 900	0	2 036 900
42103	2 298 557	15 186	2 313 743	1 678 566	360	1 678 926	1 242 076	188	1 242 264	1 862 067	15 014	1 877 081
42104	1 617 616	48 676	1 666 292	651 843	1 153	652 996	909 293	599	909 892	1 875 066	48 122	1 923 188
42105	1 324 482	18 224	1 342 706	432 603	432	433 035	313 486	225	313 711	1 205 365	18 017	1 223 382
42106	3 163 068	206 705	3 369 773	958 205	5 148	963 353	766 856	5 172	772 028	2 971 719	206 729	3 178 448
42107	255 737	16 308	272 045	60 470	1 335	61 805	498 800	248	499 048	694 067	15 221	709 288
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42204	3 100	0	3 100	0	0	0	1 000	0	1 000	4 100	0	4 100
42205	9 700	0	9 700	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	9 500	0	9 500
42206	355 230	11 077	366 307	9 853	262	10 115	3 914	137	4 051	349 291	10 952	360 243
42207	56 894	0	56 894	1 265	0	1 265	4 388	0	4 388	60 017	0	60 017
42301	58 070	26 544	84 614	548 866	88 295	637 161	615 557	86 715	702 272	124 761	24 964	149 725
42302	0	30	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
42303	76 796	49 513	126 309	32 192	43 701	75 893	83 018	1 266	84 284	127 622	7 078	134 700
42304	107 915	44 696	152 611	57 003	8 778	65 781	33 900	17 043	50 943	84 812	52 961	137 773
42305	3 833 159	852 976	4 686 135	409 071	74 365	483 436	98 477	39 468	137 945	3 522 565	818 079	4 340 644
42306	10 217 929	7 023 127	17 241 056	2 120 667	518 012	2 638 679	3 152 396	552 377	3 704 773	11 249 658	7 057 492	18 307 150
42307	1 026 497	707 446	1 733 943	654 813	57 601	712 414	48 476	80 061	128 537	420 160	729 906	1 150 066
42309	3 370	1 745	5 115	19	48	67	1 474	31	1 505	4 825	1 728	6 553
42310	12	0	12	58	0	58	82	0	82	36	0	36
42311	223	0	223	201	0	201	198	0	198	220	0	220
42312	108	0	108	40	0	40	4	0	4	72	0	72
42313	627	0	627	853	0	853	50 181	0	50 181	49 955	0	49 955
42314	1 151	0	1 151	65	0	65	73	0	73	1 159	0	1 159
42315	774	0	774	3	0	3	46	0	46	817	0	817
42501	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42505	0	1 069 537	1 069 537	0	27 357	27 357	0	33 011	33 011	0	1 075 191	1 075 191
42507	0	1 185 902	1 185 902	0	29 001	29 001	0	31 956	31 956	0	1 188 857	1 188 857
42601	12	259	271	0	368	368	1	306	307	13	197	210
42603	500	141	641	200	145	345	22 753	4	22 757	23 053	0	23 053
42604	310	0	310	312	0	312	2	213	215	0	213	213
42605	1 406	4 181	5 587	0	108	108	190	137	327	1 596	4 210	5 806
42606	20 193	31 564	51 757	9 017	13 970	22 987	6 040	14 724	20 764	17 216	32 318	49 534
42609	42	101	143	0	3	3	0	2	2	42	100	142
42611	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42613	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
42614	16	0	16	4	0	4	8	0	8	20	0	20
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43705	597 718	0	597 718	8 221	0	8 221	4 684	0	4 684	594 181	0	594 181
43706	1 161 840	0	1 161 840	53 883	0	53 883	9 223	0	9 223	1 117 180	0	1 117 180
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 340 997	3 340 997	0	79 112	79 112	0	41 162	41 162	0	3 303 047	3 303 047
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 213 853	0	3 213 853	73 606	0	73 606	123 834	0	123 834	3 264 081	0	3 264 081
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45415	14 665	0	14 665	2 038	0	2 038	2 485	0	2 485	15 112	0	15 112
45515	314 182	0	314 182	25 535	0	25 535	40 599	0	40 599	329 246	0	329 246
45715	3	0	3	0	0	0	15	0	15	18	0	18
45818	4 727 131	0	4 727 131	96 908	0	96 908	39 550	0	39 550	4 669 773	0	4 669 773
45918	200 184	0	200 184	6 881	0	6 881	1 444	0	1 444	194 747	0	194 747
47108	9 460	0	9 460	104	0	104	3	0	3	9 359	0	9 359
47308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	310 164	0	310 164	238 934	0	238 934	180 997	0	180 997	252 227	0	252 227
47403	0	0	0	6 611 359	0	6 611 359	6 611 359	0	6 611 359	0	0	0
47405	12	0	12	3 815 958	709 100	4 525 058	3 818 938	709 100	4 528 038	2 992	0	2 992
47407	0	0	0	157 742 354	167 358 945	325 101 299	157 742 354	167 358 945	325 101 299	0	0	0
47409	0	33 473	33 473	0	35 069	35 069	0	1 596	1 596	0	0	0
47411	268 477	30 994	299 471	118 537	43 515	162 052	128 753	41 134	169 887	278 693	28 613	307 306
47414	0	0	0	19 658	0	19 658	19 658	0	19 658	0	0	0
47416	15 859	200	16 059	258 219	3 546	261 765	254 830	5 441	260 271	12 470	2 095	14 565
47418	0	0	0	160 614	0	160 614	160 614	0	160 614	0	0	0
47422	24 926	2 372	27 298	1 139 636	36 590	1 176 226	1 140 541	34 330	1 174 871	25 831	112	25 943
47425	423 780	0	423 780	86 430	0	86 430	87 279	0	87 279	424 629	0	424 629
47426	305 276	176 585	481 861	114 370	41 021	155 391	173 601	76 368	249 969	364 507	211 932	576 439
47804	82 642	0	82 642	23 778	0	23 778	31 121	0	31 121	89 985	0	89 985
50120	19 614	0	19 614	10 977	0	10 977	2 860	0	2 860	11 497	0	11 497
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	2 757 609	0	2 757 609	0	0	0	10 391	0	10 391	2 768 000	0	2 768 000
52104	8 500	0	8 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
52105	6 100	0	6 100	2 800	0	2 800	0	0	0	3 300	0	3 300
52301	118 281	8 971	127 252	114 115	31 715	145 830	3 943	22 744	26 687	8 109	0	8 109
52302	0	0	0	350	0	350	9 350	0	9 350	9 000	0	9 000
52303	288 004	607	288 611	22 248	14	22 262	142 085	8	142 093	407 841	601	408 442
52304	416 003	0	416 003	187 262	0	187 262	74 947	0	74 947	303 688	0	303 688
52305	1 025 600	10 327	1 035 927	72 121	296	72 417	22 879	3 032	25 911	976 358	13 063	989 421
52306	3 612 884	113 867	3 726 751	46 272	25 480	71 752	172 217	25 745	197 962	3 738 829	114 132	3 852 961
52307	152 798	0	152 798	0	0	0	0	0	0	152 798	0	152 798
52403	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
52405	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
52406	34 807	8 745	43 552	391 464	34 121	425 585	386 465	33 479	419 944	29 808	8 103	37 911
52501	95 681	3 417	99 098	2 106	1 581	3 687	29 508	581	30 089	123 083	2 417	125 500
52602	20 509	0	20 509	112 171	0	112 171	99 217	0	99 217	7 555	0	7 555
60301	22 969	0	22 969	168 798	0	168 798	160 848	0	160 848	15 019	0	15 019
60305	238	0	238	146 075	0	146 075	146 106	0	146 106	269	0	269
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	5 756	0	5 756	5 721	0	5 721
60311	30 245	0	30 245	70 167	0	70 167	40 287	0	40 287	365	0	365
60313	0	0	0	186	45	231	186	45	231	0	0	0
60322	578	0	578	28 536	0	28 536	621 599	0	621 599	593 641	0	593 641
60324	24 555	0	24 555	1 418	0	1 418	216	0	216	23 353	0	23 353
60601	506 984	0	506 984	1 345	0	1 345	8 935	0	8 935	514 574	0	514 574
60903	121	0	121	0	0	0	14	0	14	135	0	135
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	1 251	0	1 251	2 426	0	2 426
61304	3 298	0	3 298	662	0	662	554	0	554	3 190	0	3 190
70601	30 177 625	0	30 177 625	30 178 550	0	30 178 550	1 855 477	0	1 855 477	1 854 552	0	1 854 552
70602	262 443	0	262 443	262 518	0	262 518	66 419	0	66 419	66 344	0	66 344
70603	39 348 208	0	39 348 208	39 348 208	0	39 348 208	1 311 235	0	1 311 235	1 311 235	0	1 311 235
70613	24 528	0	24 528	63 411	0	63 411	39 927	0	39 927	1 044	0	1 044
70701	0	0	0	74	0	74	30 177 905	0	30 177 905	30 177 831	0	30 177 831
70702	0	0	0	0	0	0	262 443	0	262 443	262 443	0	262 443
70703	0	0	0	0	0	0	39 348 208	0	39 348 208	39 348 208	0	39 348 208
70713	0	0	0	0	0	0	24 528	0	24 528	24 528	0	24 528
Итого по пассиву (баланс)	216 111 789	37 472 540	253 584 329	560 613 304	202 946 224	763 559 528	519 214 077	199 361 302	718 575 379	174 712 562	33 887 618	208 600 180
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 613	0	2 613	468	0	468	1 883	0	1 883	1 198	0	1 198
80601	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
80801	1 177	0	1 177	4 305	0	4 305	2 843	0	2 843	2 639	0	2 639
80901	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
81001	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
Итого по активу (баланс)	4 420	0	4 420	5 267	0	5 267	5 183	0	5 183	4 504	0	4 504
Пассив
85101	3 882	0	3 882	0	0	0	0	0	0	3 882	0	3 882
85201	0	0	0	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
85501	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
Итого по пассиву (баланс)	4 420	0	4 420	1 930	0	1 930	2 014	0	2 014	4 504	0	4 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	42 391	0	42 391	0	0	0	10 391	0	10 391	32 000	0	32 000
90704	0	0	0	19 738	0	19 738	19 738	0	19 738	0	0	0
90901	556 973	11	556 984	78 889	0	78 889	103 068	11	103 079	532 794	0	532 794
90902	13 529 544	33	13 529 577	286 372	2	286 374	1 356 806	1	1 356 807	12 459 110	34	12 459 144
90904	0	0	0	160 614	0	160 614	160 614	0	160 614	0	0	0
90907	33 512	0	33 512	17 108	0	17 108	10 575	0	10 575	40 045	0	40 045
91202	1 463 840	33 076	1 496 916	110 067	47 492	157 559	139 034	46 310	185 344	1 434 873	34 258	1 469 131
91203	85	0	85	40	0	40	59	0	59	66	0	66
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	1 241 351	616 317	1 857 668	0	7 593	7 593	3 836	14 594	18 430	1 237 515	609 316	1 846 831
91412	4 642 746	230 945	4 873 691	230 211	2 845	233 056	5 466	5 468	10 934	4 867 491	228 322	5 095 813
91414	228 497 470	103 770 210	332 267 680	8 256 547	2 087 439	10 343 986	9 136 336	2 593 839	11 730 175	227 617 681	103 263 810	330 881 491
91416	293 966	2 453 642	2 747 608	0	37 005	37 005	18 700	549 440	568 140	275 266	1 941 207	2 216 473
91417	494 810	0	494 810	0	0	0	0	0	0	494 810	0	494 810
91418	3 015 841	4 550	3 020 391	627 918	56	627 974	1 243 606	107	1 243 713	2 400 153	4 499	2 404 652
91501	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
91502	859	0	859	16	0	16	0	0	0	875	0	875
91604	1 031 720	92 999	1 124 719	79 793	9 858	89 651	59 477	7 970	67 447	1 052 036	94 887	1 146 923
91704	75 915	3 199	79 114	112	40	152	0	76	76	76 027	3 163	79 190
91802	378 599	159 043	537 642	667	1 961	2 628	3	3 767	3 770	379 263	157 237	536 500
91803	2 128	0	2 128	0	0	0	0	0	0	2 128	0	2 128
99998	180 246 758	0	180 246 758	28 187 590	0	28 187 590	31 753 595	0	31 753 595	176 680 753	0	176 680 753
Итого по активу (баланс)	435 549 811	107 364 025	542 913 836	38 055 683	2 194 291	40 249 974	44 021 305	3 221 583	47 242 888	429 584 189	106 336 733	535 920 922
Пассив
91003	0	0	0	37 553	0	37 553	37 553	0	37 553	0	0	0
91311	19 998 979	1 822 886	21 821 865	502 518	94 334	596 852	547 284	37 061	584 345	20 043 745	1 765 613	21 809 358
91312	99 929 136	4 937 332	104 866 468	6 649 734	123 013	6 772 747	5 940 522	315 201	6 255 723	99 219 924	5 129 520	104 349 444
91314	50 129	0	50 129	258 994	0	258 994	208 865	0	208 865	0	0	0
91315	27 835 702	4 304 899	32 140 601	5 764 651	2 558 019	8 322 670	2 993 763	1 848 914	4 842 677	25 064 814	3 595 794	28 660 608
91316	2 501 536	1 105 442	3 606 978	781 125	1 208 544	1 989 669	866 960	1 308 559	2 175 519	2 587 371	1 205 457	3 792 828
91317	14 975 791	2 310 956	17 286 747	12 675 611	1 073 437	13 749 048	13 352 675	706 652	14 059 327	15 652 855	1 944 171	17 597 026
91507	472 964	0	472 964	25 629	0	25 629	23 147	0	23 147	470 482	0	470 482
91508	1 006	0	1 006	432	0	432	433	0	433	1 007	0	1 007
99999	362 667 078	0	362 667 078	15 483 737	0	15 483 737	12 056 828	0	12 056 828	359 240 169	0	359 240 169
Итого по пассиву (баланс)	528 432 321	14 481 515	542 913 836	42 179 984	5 057 347	47 237 331	36 028 030	4 216 387	40 244 417	522 280 367	13 640 555	535 920 922
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 029 840	11 094 366	12 124 206	23 105 306	128 316 960	151 422 266	23 695 379	132 142 857	155 838 236	439 767	7 268 469	7 708 236
93002	0	160 283	160 283	1 201 175	19 600 042	20 801 217	1 201 175	17 024 124	18 225 299	0	2 736 201	2 736 201
93301	0	0	0	166 549	2 711 506	2 878 055	166 549	2 711 506	2 878 055	0	0	0
93302	0	0	0	166 549	3 305 573	3 472 122	166 549	2 711 025	2 877 574	0	594 548	594 548
93303	23 043	0	23 043	236 508	2 910 113	3 146 621	166 548	2 910 113	3 076 661	93 003	0	93 003
93304	314 375	0	314 375	0	334 811	334 811	236 508	4 507	241 015	77 867	330 304	408 171
93305	0	334 100	334 100	0	2 572	2 572	0	336 672	336 672	0	0	0
93306	0	0	0	0	889 504	889 504	0	889 504	889 504	0	0	0
93307	0	0	0	0	885 736	885 736	0	885 736	885 736	0	0	0
93308	0	227 795	227 795	0	0	0	0	227 795	227 795	0	0	0
93310	0	227 795	227 795	0	2 807	2 807	0	5 394	5 394	0	225 208	225 208
93801	55 733	0	55 733	708 838	0	708 838	698 878	0	698 878	65 693	0	65 693
Итого по активу (баланс)	1 422 991	12 044 339	13 467 330	25 584 925	158 959 624	184 544 549	26 331 586	159 849 233	186 180 819	676 330	11 154 730	11 831 060
Пассив
96001	10 795 793	1 337 857	12 133 650	126 807 151	28 709 462	155 516 613	122 852 518	28 258 631	151 111 149	6 841 160	887 026	7 728 186
96002	0	160 914	160 914	465 472	17 762 067	18 227 539	465 472	20 337 616	20 803 088	0	2 736 463	2 736 463
96301	0	0	0	2 609 408	268 232	2 877 640	2 609 408	268 232	2 877 640	0	0	0
96302	0	0	0	2 609 408	259 926	2 869 334	3 210 166	259 926	3 470 092	600 758	0	600 758
96303	0	22 142	22 142	2 907 332	160 383	3 067 715	2 907 332	225 321	3 132 653	0	87 080	87 080
96304	0	298 506	298 506	0	227 377	227 377	348 669	1 782	350 451	348 669	72 911	421 580
96305	348 669	0	348 669	348 669	0	348 669	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	232 800	658 147	890 947	232 800	658 147	890 947	0	0	0
96307	0	0	0	232 800	658 983	891 783	232 800	658 983	891 783	0	0	0
96308	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0
96310	232 800	0	232 800	0	0	0	0	0	0	232 800	0	232 800
96801	37 849	0	37 849	698 879	0	698 879	685 223	0	685 223	24 193	0	24 193
Итого по пассиву (баланс)	11 647 911	1 819 419	13 467 330	137 144 719	48 704 577	185 849 296	133 544 388	50 668 638	184 213 026	8 047 580	3 783 480	11 831 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 277,0000	0	0	69,0000	0	0	49,0000	0	0	2 297,0000
98010	0	0	914 942 385,0000	0	0	931 977 181,0000	0	0	1 241 032 543,0000	0	0	605 887 023,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	914 944 704,0000	0	0	931 977 252,0000	0	0	1 241 032 594,0000	0	0	605 889 362,0000
Пассив
98040	0	0	842 489 528,0000	0	0	782 255 524,0000	0	0	472 676 912,0000	0	0	532 910 916,0000
98050	0	0	8 585 944,0000	0	0	11 501 728,0000	0	0	11 945 227,0000	0	0	9 029 443,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	59 983 872,0000	0	0	59 983 872,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	61 490 163,0000	0	0	63 552 673,0000	0	0	61 492 163,0000	0	0	59 429 653,0000
98060	0	0	543 038,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	543 038,0000
98070	0	0	1 652 610,0000	0	0	15,0000	0	0	2 229 328,0000	0	0	3 881 923,0000
98090	0	0	183 421,0000	0	0	89 032,0000	0	0	0,0000	0	0	94 389,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	914 944 704,0000	0	0	917 382 844,0000	0	0	608 327 502,0000	0	0	605 889 362,0000

Страница была полезной?