Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244	0	1 244
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20208	505 284	85	505 369	1 389 994	298	1 390 292	1 335 787	236	1 336 023	559 491	147	559 638
20209	385 203	27 661	412 864	15 611 828	745 836	16 357 664	15 405 278	746 579	16 151 857	591 753	26 918	618 671
30102	4 581 367	0	4 581 367	167 857 278	0	167 857 278	168 601 679	0	168 601 679	3 836 966	0	3 836 966
30110	112 877	167 180	280 057	2 387 861	143 078	2 530 939	2 369 313	113 392	2 482 705	131 425	196 866	328 291
30114	0	2 610 122	2 610 122	0	38 148 787	38 148 787	0	40 074 507	40 074 507	0	684 402	684 402
30202	633 354	0	633 354	0	0	0	782	0	782	632 572	0	632 572
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47803	2 542 521	0	2 542 521	1 800 699	0	1 800 699	1 234 081	0	1 234 081	3 109 139	0	3 109 139
50104	8 847 064	0	8 847 064	4 883 151	0	4 883 151	6 462 859	0	6 462 859	7 267 356	0	7 267 356
50106	2 874	441 525	444 399	511 576	14 391	525 967	511 613	160 427	672 040	2 837	295 489	298 326
50107	1 950	0	1 950	965 133	0	965 133	962 041	0	962 041	5 042	0	5 042
50118	468 219	0	468 219	7 332 738	0	7 332 738	4 444 509	0	4 444 509	3 356 448	0	3 356 448
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45715	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
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47425	559 111	0	559 111	487 447	0	487 447	504 843	0	504 843	576 507	0	576 507
47426	235 600	103 493	339 093	80 538	33 987	114 525	137 146	62 290	199 436	292 208	131 796	424 004
47804	39 159	0	39 159	23 622	0	23 622	35 962	0	35 962	51 499	0	51 499
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52104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52105	430 400	0	430 400	225 000	0	225 000	0	0	0	205 400	0	205 400
52301	114 247	87 984	202 231	26 002	17 624	43 626	36 186	17 728	53 914	124 431	88 088	212 519
52302	7 500	0	7 500	38 330	0	38 330	39 330	0	39 330	8 500	0	8 500
52303	160 030	0	160 030	79 980	0	79 980	209 450	0	209 450	289 500	0	289 500
52304	380 652	0	380 652	137 303	0	137 303	427 420	0	427 420	670 769	0	670 769
52305	2 393 171	18 352	2 411 523	624 535	15 963	640 498	656 052	10 609	666 661	2 424 688	12 998	2 437 686
52306	2 388 786	87 420	2 476 206	200 000	2 926	202 926	274 184	2 736	276 920	2 462 970	87 230	2 550 200
52307	231 076	0	231 076	0	0	0	0	0	0	231 076	0	231 076
52403	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
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52406	112 563	0	112 563	1 061 759	15 237	1 076 996	1 027 254	15 913	1 043 167	78 058	676	78 734
52501	118 245	4 959	123 204	28 228	636	28 864	18 886	570	19 456	108 903	4 893	113 796
52602	44 123	0	44 123	23 186	0	23 186	25 323	0	25 323	46 260	0	46 260
60301	18 677	0	18 677	250 419	0	250 419	242 607	0	242 607	10 865	0	10 865
60305	713	0	713	132 443	0	132 443	132 603	0	132 603	873	0	873
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	6 573	0	6 573	6 518	0	6 518
60311	495	0	495	1 392	0	1 392	1 491	0	1 491	594	0	594
60322	222	0	222	23 131	0	23 131	23 166	0	23 166	257	0	257
60324	21 376	0	21 376	84	0	84	422	0	422	21 714	0	21 714
60601	440 268	0	440 268	1 715	0	1 715	10 541	0	10 541	449 094	0	449 094
60903	257	0	257	240	0	240	0	0	0	17	0	17
61012	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61304	2 955	0	2 955	648	0	648	866	0	866	3 173	0	3 173
70601	5 982 574	0	5 982 574	3 006	0	3 006	2 269 716	0	2 269 716	8 249 284	0	8 249 284
70602	159 282	0	159 282	3 720	0	3 720	8 361	0	8 361	163 923	0	163 923
70603	8 091 228	0	8 091 228	0	0	0	1 989 371	0	1 989 371	10 080 599	0	10 080 599
70613	464	0	464	18 149	0	18 149	18 964	0	18 964	1 279	0	1 279
70801	435 630	0	435 630	0	0	0	0	0	0	435 630	0	435 630
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 086	0	3 086	351	0	351	114	0	114	3 323	0	3 323
80601	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
80801	2 099	0	2 099	0	0	0	352	0	352	1 747	0	1 747
80901	0	0	0	141	0	141	0	0	0	141	0	141
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85401	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
85501	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
90704	0	0	0	66 867	0	66 867	66 867	0	66 867	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	284 425	0	284 425	101 268	0	101 268	75 764	0	75 764	309 929	0	309 929
90902	12 535 737	32	12 535 769	2 573 814	1	2 573 815	316 191	1	316 192	14 793 360	32	14 793 392
90907	196 295	0	196 295	14 150	0	14 150	200 345	0	200 345	10 100	0	10 100
91202	1 379 101	36 815	1 415 916	82 312	25 883	108 195	58 567	30 706	89 273	1 402 846	31 992	1 434 838
91203	56	0	56	42	0	42	41	0	41	57	0	57
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	1 090 349	603 322	1 693 671	0	20 343	20 343	0	19 633	19 633	1 090 349	604 032	1 694 381
91412	2 532 742	223 003	2 755 745	2 412 962	7 520	2 420 482	426 065	7 257	433 322	4 519 639	223 266	4 742 905
91414	191 274 911	65 828 067	257 102 978	13 086 519	32 009 729	45 096 248	10 619 593	3 668 633	14 288 226	193 741 837	94 169 163	287 911 000
91416	0	479 345	479 345	0	13 532	13 532	0	16 596	16 596	0	476 281	476 281
91417	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
91418	2 544 443	4 393	2 548 836	1 703 851	148	1 703 999	1 137 239	143	1 137 382	3 111 055	4 398	3 115 453
91501	1 401	0	1 401	35	0	35	57	0	57	1 379	0	1 379
91502	1 275	0	1 275	52	0	52	12	0	12	1 315	0	1 315
91604	772 004	99 748	871 752	80 555	11 798	92 353	45 634	8 917	54 551	806 925	102 629	909 554
91704	57 735	3 061	60 796	1 541	102	1 643	0	99	99	59 276	3 064	62 340
91802	219 489	153 499	372 988	14 558	5 176	19 734	0	4 995	4 995	234 047	153 680	387 727
91803	1 457	0	1 457	89	0	89	0	0	0	1 546	0	1 546
99998	143 943 769	0	143 943 769	35 574 163	0	35 574 163	30 681 662	0	30 681 662	148 836 270	0	148 836 270
Пассив
91311	15 255 721	1 651 343	16 907 064	321 424	53 944	375 368	881 183	55 136	936 319	15 815 480	1 652 535	17 468 015
91312	80 629 800	3 932 745	84 562 545	5 662 211	334 324	5 996 535	8 352 725	126 064	8 478 789	83 320 314	3 724 485	87 044 799
91314	70 624	0	70 624	65 698	0	65 698	61 106	0	61 106	66 032	0	66 032
91315	22 233 924	2 599 194	24 833 118	1 788 831	1 503 627	3 292 458	3 500 169	3 624 921	7 125 090	23 945 262	4 720 488	28 665 750
91316	2 314 394	271 843	2 586 237	1 212 314	32 232	1 244 546	1 528 283	424 275	1 952 558	2 630 363	663 886	3 294 249
91317	12 741 575	1 870 611	14 612 186	17 836 143	1 870 898	19 707 041	16 072 886	947 845	17 020 731	10 978 318	947 558	11 925 876
91507	370 928	0	370 928	1 450	0	1 450	1 066	0	1 066	370 544	0	370 544
91508	1 067	0	1 067	65	0	65	3	0	3	1 005	0	1 005
99999	281 222 712	0	281 222 712	16 683 830	0	16 683 830	52 213 320	0	52 213 320	316 752 202	0	316 752 202
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 219 346	7 518 292	8 737 638	35 650 844	149 372 440	185 023 284	35 597 647	148 956 999	184 554 646	1 272 543	7 933 733	9 206 276
93002	73 600	162 672	236 272	899 312	7 333 722	8 233 034	816 798	7 091 262	7 908 060	156 114	405 132	561 246
93301	0	0	0	1 032 452	2 168 294	3 200 746	1 032 452	2 138 931	3 171 383	0	29 363	29 363
93302	0	0	0	1 032 453	2 193 387	3 225 840	1 032 453	2 169 660	3 202 113	0	23 727	23 727
93303	0	0	0	0	29 522	29 522	0	29 522	29 522	0	0	0
93304	0	0	0	101 450	0	101 450	101 450	0	101 450	0	0	0
93305	316 500	0	316 500	0	0	0	0	0	0	316 500	0	316 500
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Пассив
96001	6 477 479	2 296 813	8 774 292	134 359 501	49 777 702	184 137 203	135 344 085	49 221 837	184 565 922	7 462 063	1 740 948	9 203 011
96002	0	235 747	235 747	0	7 912 262	7 912 262	0	8 236 813	8 236 813	0	560 298	560 298
96301	0	0	0	0	3 170 534	3 170 534	29 474	3 170 534	3 200 008	29 474	0	29 474
96302	0	0	0	29 474	3 173 315	3 202 789	29 474	3 197 199	3 226 673	0	23 884	23 884
96303	0	0	0	29 474	0	29 474	29 474	0	29 474	0	0	0
96305	0	293 282	293 282	0	9 544	9 544	0	9 889	9 889	0	293 627	293 627
96306	0	0	0	0	1 018 810	1 018 810	0	1 018 810	1 018 810	0	0	0
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96309	0	0	0	0	0	0	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800
96310	698 400	0	698 400	232 800	0	232 800	0	0	0	465 600	0	465 600
96504	0	0	0	103 032	0	103 032	103 032	0	103 032	0	0	0
96801	24 147	0	24 147	1 049 334	0	1 049 334	1 051 682	0	1 051 682	26 495	0	26 495
96803	0	0	0	1 582	0	1 582	1 582	0	1 582	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 328,0000	0	0	151,0000	0	0	44,0000	0	0	1 435,0000
98010	0	0	525 510 741,0000	0	0	120 833 284,0000	0	0	45 622 160,0000	0	0	600 721 865,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	473 329 746,0000	0	0	9 155 748,0000	0	0	119 403 580,0000	0	0	583 577 578,0000
98050	0	0	7 122 322,0000	0	0	4 606 195,0000	0	0	3 072 757,0000	0	0	5 588 884,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	126 012 610,0000	0	0	126 012 610,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	34 002 663,0000	0	0	33 553 991,0000	0	0	49 580,0000	0	0	498 252,0000
98060	0	0	382 487,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	382 487,0000
98070	0	0	10 674 873,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	10 674 875,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 244,0000	0	0	1 244,0000

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