Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	579 626	276 858	856 484	11 963 034	1 940 168	13 903 202	11 983 518	1 732 427	13 715 945	559 142	484 599	1 043 741
20203	0	370	370	0	5	5	0	375	375	0	0	0
20207	0	0	0	85 119	0	85 119	85 119	0	85 119	0	0	0
20208	352 151	142	352 293	834 128	287	834 415	825 574	291	825 865	360 705	138	360 843
20209	213 867	22 809	236 676	11 951 077	636 577	12 587 654	11 791 257	639 687	12 430 944	373 687	19 699	393 386
20210	0	0	0	0	371	371	0	13	13	0	358	358
30102	265 447	0	265 447	148 349 180	0	148 349 180	146 618 014	0	146 618 014	1 996 613	0	1 996 613
30110	184 811	94 733	279 544	2 806 414	230 905	3 037 319	2 804 730	232 423	3 037 153	186 495	93 215	279 710
30114	0	198 861	198 861	0	25 897 277	25 897 277	0	25 874 671	25 874 671	0	221 467	221 467
30202	355 317	0	355 317	69 654	0	69 654	0	0	0	424 971	0	424 971
30204	130 656	0	130 656	26 510	0	26 510	0	0	0	157 166	0	157 166
30210	0	0	0	12 076	0	12 076	12 076	0	12 076	0	0	0
30213	540	0	540	1 262 973	0	1 262 973	1 263 385	0	1 263 385	128	0	128
30219	0	0	0	3 884 517	0	3 884 517	3 884 517	0	3 884 517	0	0	0
30221	0	0	0	2 530 700	0	2 530 700	2 530 700	0	2 530 700	0	0	0
30233	15 320	29 424	44 744	1 771 113	63 916	1 835 029	1 761 619	93 175	1 854 794	24 814	165	24 979
30302	37 747	123 708	161 455	173 964 152	10 473 484	184 437 636	173 973 234	10 510 565	184 483 799	28 665	86 627	115 292
30306	30 092 953	4 291 477	34 384 430	75 449 274	4 028 591	79 477 865	71 742 887	3 701 480	75 444 367	33 799 340	4 618 588	38 417 928
30402	53 521	0	53 521	18 923 011	0	18 923 011	18 955 470	0	18 955 470	21 062	0	21 062
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30409	0	0	0	40 532 997	0	40 532 997	40 532 997	0	40 532 997	0	0	0
30602	199 127	14 654	213 781	300 000	10 269	310 269	299 000	10 682	309 682	200 127	14 241	214 368
32002	555 000	61 495	616 495	1 980 000	645 788	2 625 788	2 535 000	707 283	3 242 283	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	1 237 500	119 976	1 357 476	1 217 500	73 222	1 290 722	40 000	46 754	86 754
32201	0	69 236	69 236	0	1 886	1 886	0	4 143	4 143	0	66 979	66 979
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44605	43 670	19 900	63 570	17 150	9 112	26 262	24 700	1 510	26 210	36 120	27 502	63 622
44606	166 048	0	166 048	61 300	0	61 300	0	0	0	227 348	0	227 348
44607	219 048	1 304 881	1 523 929	5 944	147 153	153 097	0	79 683	79 683	224 992	1 372 351	1 597 343
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45204	3 120 859	90 302	3 211 161	3 004 482	46 887	3 051 369	1 826 589	68 024	1 894 613	4 298 752	69 165	4 367 917
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45708	160	452	612	7	324	331	167	563	730	0	213	213
45812	2 304 818	227 261	2 532 079	90 959	10 814	101 773	55 088	23 835	78 923	2 340 689	214 240	2 554 929
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45815	517 238	51 753	568 991	17 771	2 894	20 665	22 345	4 394	26 739	512 664	50 253	562 917
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45915	31 893	2 612	34 505	1 912	303	2 215	1 653	1 465	3 118	32 152	1 450	33 602
45916	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
47004	2 999 924	0	2 999 924	0	0	0	0	0	0	2 999 924	0	2 999 924
47101	210	0	210	1 382	0	1 382	1 429	0	1 429	163	0	163
47103	0	432 749	432 749	0	11 789	11 789	0	25 897	25 897	0	418 641	418 641
47104	0	13 107	13 107	0	15 574	15 574	0	1 057	1 057	0	27 624	27 624
47105	0	226 237	226 237	0	6 858	6 858	0	51 917	51 917	0	181 178	181 178
47106	0	220 695	220 695	0	7 491	7 491	0	150 009	150 009	0	78 177	78 177
47107	0	140 838	140 838	0	5 893	5 893	0	43 433	43 433	0	103 298	103 298
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47304	0	274 210	274 210	0	54 663	54 663	0	18 831	18 831	0	310 042	310 042
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47423	189 961	375 229	565 190	871 355	115 055	986 410	882 479	118 922	1 001 401	178 837	371 362	550 199
47427	675 773	49 222	724 995	402 421	112 779	515 200	350 049	113 843	463 892	728 145	48 158	776 303
47801	1 998	0	1 998	0	0	0	6	0	6	1 992	0	1 992
47802	0	4 259	4 259	0	116	116	0	255	255	0	4 120	4 120
47803	452 601	0	452 601	506 021	0	506 021	393 128	0	393 128	565 494	0	565 494
50104	5 958 822	8 753	5 967 575	9 684 682	259	9 684 941	12 387 227	524	12 387 751	3 256 277	8 488	3 264 765
50105	51 457	0	51 457	349	0	349	0	0	0	51 806	0	51 806
50106	210 116	716 569	926 685	836 019	20 156	856 175	1 026 188	736 725	1 762 913	19 947	0	19 947
50107	3 974 278	0	3 974 278	27 006 524	0	27 006 524	29 501 309	0	29 501 309	1 479 493	0	1 479 493
50110	0	0	0	0	60 524	60 524	0	29 785	29 785	0	30 739	30 739
50118	0	0	0	40 572 144	0	40 572 144	37 084 669	0	37 084 669	3 487 475	0	3 487 475
50121	90 618	0	90 618	29 035	0	29 035	60 666	0	60 666	58 987	0	58 987
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45515	277 050	0	277 050	16 848	0	16 848	29 875	0	29 875	290 077	0	290 077
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45818	2 866 080	0	2 866 080	49 386	0	49 386	77 272	0	77 272	2 893 966	0	2 893 966
45918	93 340	0	93 340	3 020	0	3 020	1 545	0	1 545	91 865	0	91 865
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47422	14 308	23 251	37 559	267 519	224 821	492 340	264 401	221 189	485 590	11 190	19 619	30 809
47425	384 339	0	384 339	334 234	0	334 234	400 309	0	400 309	450 414	0	450 414
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47804	6 467	0	6 467	699	0	699	2 724	0	2 724	8 492	0	8 492
50120	87 452	0	87 452	15 369	0	15 369	15 007	0	15 007	87 090	0	87 090
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	0	0	0	3 253	0	3 253	6 678	0	6 678	3 425	0	3 425
51510	6 764	0	6 764	67 122	0	67 122	67 122	0	67 122	6 764	0	6 764
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52301	162 753	14 215	176 968	81 757	850	82 607	59 283	386	59 669	140 279	13 751	154 030
52302	128	0	128	128	0	128	109	0	109	109	0	109
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52305	1 603 622	0	1 603 622	34 920	247	35 167	641 264	13 998	655 262	2 209 966	13 751	2 223 717
52306	2 388 100	167 128	2 555 228	164 122	22 968	187 090	700 326	4 895	705 221	2 924 304	149 055	3 073 359
52307	232 494	0	232 494	0	0	0	51 438	0	51 438	283 932	0	283 932
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52501	124 916	1 863	126 779	2 593	651	3 244	22 751	427	23 178	145 074	1 639	146 713
60301	10 971	0	10 971	77 050	0	77 050	71 493	0	71 493	5 414	0	5 414
60305	216	0	216	114 223	0	114 223	114 248	0	114 248	241	0	241
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	204	0	204	2 668	0	2 668	2 464	0	2 464
60311	251	0	251	1 614	0	1 614	1 659	0	1 659	296	0	296
60322	281	0	281	16 649	0	16 649	16 508	0	16 508	140	0	140
60324	15 533	0	15 533	432	0	432	300	0	300	15 401	0	15 401
60601	355 642	0	355 642	957	0	957	6 886	0	6 886	361 571	0	361 571
60903	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61304	2 783	0	2 783	527	0	527	603	0	603	2 859	0	2 859
70601	5 932 772	0	5 932 772	5 337	0	5 337	2 126 751	0	2 126 751	8 054 186	0	8 054 186
70602	90 371	0	90 371	92 727	0	92 727	85 489	0	85 489	83 133	0	83 133
70603	5 102 735	0	5 102 735	0	0	0	2 036 818	0	2 036 818	7 139 553	0	7 139 553
70801	955 234	0	955 234	0	0	0	0	0	0	955 234	0	955 234
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	582	0	582	638	0	638	615	0	615	605	0	605
80601	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
80801	2 135	0	2 135	599	0	599	640	0	640	2 094	0	2 094
80901	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85201	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
85501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	16 435	0	16 435	16 435	0	16 435	0	0	0
90803	1 351 158	0	1 351 158	0	0	0	0	0	0	1 351 158	0	1 351 158
90901	372 351	0	372 351	100 105	0	100 105	98 013	0	98 013	374 443	0	374 443
90902	8 651 860	31	8 651 891	477 995	2	477 997	1 167 247	2	1 167 249	7 962 608	31	7 962 639
90907	222 100	0	222 100	40 900	0	40 900	65 000	0	65 000	198 000	0	198 000
91202	802 662	35 777	838 439	627 830	15 314	643 144	14 515	15 354	29 869	1 415 977	35 737	1 451 714
91203	35	0	35	18	371	389	23	14	37	30	357	387
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	1 951 739	634 835	2 586 574	28 456	17 295	45 751	952 985	37 991	990 976	1 027 210	614 139	1 641 349
91412	2 038 222	228 959	2 267 181	21 093	6 237	27 330	43 296	13 702	56 998	2 016 019	221 494	2 237 513
91414	139 690 620	70 419 582	210 110 202	20 781 218	12 342 731	33 123 949	5 252 529	14 136 984	19 389 513	155 219 309	68 625 329	223 844 638
91416	415 000	505 776	920 776	0	22 459	22 459	16 000	12 533	28 533	399 000	515 702	914 702
91418	454 599	4 258	458 857	510 401	116	510 517	393 947	255	394 202	571 053	4 119	575 172
91501	6 086	0	6 086	46	0	46	159	0	159	5 973	0	5 973
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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