Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	536 986	414 397	951 383	10 653 597	2 152 871	12 806 468	10 680 840	2 114 847	12 795 687	509 743	452 421	962 164
20203	0	395	395	0	29	29	0	24	24	0	400	400
20207	0	0	0	87 585	0	87 585	87 585	0	87 585	0	0	0
20208	280 855	153	281 008	857 903	160	858 063	801 377	313	801 690	337 381	0	337 381
20209	259 346	40 352	299 698	10 830 130	820 440	11 650 570	10 685 176	839 962	11 525 138	404 300	20 830	425 130
30102	2 524 748	0	2 524 748	128 528 827	0	128 528 827	129 471 867	0	129 471 867	1 581 708	0	1 581 708
30110	431 954	59 401	491 355	2 580 510	450 097	3 030 607	2 644 902	247 588	2 892 490	367 562	261 910	629 472
30114	0	549 653	549 653	0	24 065 165	24 065 165	0	23 750 285	23 750 285	0	864 533	864 533
30202	213 476	0	213 476	18 398	0	18 398	0	0	0	231 874	0	231 874
30204	95 779	0	95 779	6 736	0	6 736	0	0	0	102 515	0	102 515
30210	0	0	0	33 081	0	33 081	33 081	0	33 081	0	0	0
30213	2 331	0	2 331	22 768	0	22 768	24 769	0	24 769	330	0	330
30219	0	0	0	24 180	0	24 180	24 180	0	24 180	0	0	0
30221	0	0	0	1 403 500	0	1 403 500	1 403 500	0	1 403 500	0	0	0
30233	10 069	53	10 122	1 577 806	57 250	1 635 056	1 577 739	57 145	1 634 884	10 136	158	10 294
30302	50 232	250 235	300 467	99 030 967	8 524 737	107 555 704	99 003 995	8 610 428	107 614 423	77 204	164 544	241 748
30306	12 399 574	2 234 062	14 633 636	41 119 533	3 200 686	44 320 219	37 296 334	3 163 490	40 459 824	16 222 773	2 271 258	18 494 031
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31903	1 050 000	0	1 050 000	7 050 000	0	7 050 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
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32003	0	99 235	99 235	5 260 000	309 856	5 569 856	3 800 000	353 683	4 153 683	1 460 000	55 408	1 515 408
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45706	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
45708	53	407	460	116	997	1 113	169	448	617	0	956	956
45812	2 016 602	236 745	2 253 347	102 663	23 290	125 953	33 249	15 874	49 123	2 086 016	244 161	2 330 177
45814	87 700	0	87 700	1 406	0	1 406	281	0	281	88 825	0	88 825
45815	421 292	111 894	533 186	34 495	19 754	54 249	8 786	12 533	21 319	447 001	119 115	566 116
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45906	1 362	0	1 362	0	0	0	1 362	0	1 362	0	0	0
45912	81 238	16 042	97 280	3 957	9 644	13 601	6 794	1 359	8 153	78 401	24 327	102 728
45914	2 771	0	2 771	37	0	37	62	0	62	2 746	0	2 746
45915	32 733	2 849	35 582	2 972	1 674	4 646	2 207	589	2 796	33 498	3 934	37 432
45916	0	0	0	0	37	37	0	0	0	0	37	37
47002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
47101	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47104	0	54 519	54 519	0	3 879	3 879	0	2 672	2 672	0	55 726	55 726
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47106	0	37 783	37 783	0	12 499	12 499	0	1 499	1 499	0	48 783	48 783
47107	0	211 485	211 485	0	14 321	14 321	0	50 211	50 211	0	175 595	175 595
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47304	0	226 992	226 992	0	57 587	57 587	0	48 172	48 172	0	236 407	236 407
47305	0	1 327 194	1 327 194	0	253 436	253 436	0	289 353	289 353	0	1 291 277	1 291 277
47404	0	0	0	2 308 521	0	2 308 521	2 308 521	0	2 308 521	0	0	0
47408	0	0	0	59 632 793	82 380 394	142 013 187	59 632 793	82 380 394	142 013 187	0	0	0
47410	0	0	0	0	213 989	213 989	0	213 989	213 989	0	0	0
47415	26 819	0	26 819	40 408	0	40 408	45 745	0	45 745	21 482	0	21 482
47423	127 138	217 325	344 463	472 419	204 663	677 082	420 337	200 487	620 824	179 220	221 501	400 721
47427	490 305	11 727	502 032	324 037	129 015	453 052	292 803	128 350	421 153	521 539	12 392	533 931
47801	0	0	0	2 054	0	2 054	26	0	26	2 028	0	2 028
47802	0	4 554	4 554	0	331	331	0	274	274	0	4 611	4 611
47803	265 393	0	265 393	216 771	0	216 771	211 089	0	211 089	271 075	0	271 075
50104	5 189 376	9 222	5 198 598	396 129	695	396 824	37 535	556	38 091	5 547 970	9 361	5 557 331
50105	243 746	0	243 746	407	0	407	192 515	0	192 515	51 638	0	51 638
50106	0	764 886	764 886	0	56 472	56 472	0	51 652	51 652	0	769 706	769 706
50107	1 883 090	0	1 883 090	1 626 406	0	1 626 406	634 482	0	634 482	2 875 014	0	2 875 014
50118	0	0	0	618 611	0	618 611	618 611	0	618 611	0	0	0
50121	113 310	0	113 310	4 545	0	4 545	15 108	0	15 108	102 747	0	102 747
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47416	12 210	3 857	16 067	121 488	6 982	128 470	117 780	5 444	123 224	8 502	2 319	10 821
47422	13 898	24 393	38 291	159 535	174 677	334 212	152 500	174 533	327 033	6 863	24 249	31 112
47425	363 623	0	363 623	154 072	0	154 072	125 768	0	125 768	335 319	0	335 319
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47804	6 992	0	6 992	2 486	0	2 486	365	0	365	4 871	0	4 871
50120	10 895	0	10 895	2 739	0	2 739	16 196	0	16 196	24 352	0	24 352
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52305	1 635 716	0	1 635 716	95 215	0	95 215	123 766	0	123 766	1 664 267	0	1 664 267
52306	1 651 457	86 740	1 738 197	22 435	4 685	27 120	295 000	6 231	301 231	1 924 022	88 286	2 012 308
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60301	10 386	0	10 386	104 806	0	104 806	99 888	0	99 888	5 468	0	5 468
60305	359	0	359	94 197	0	94 197	94 074	0	94 074	236	0	236
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60309	0	0	0	40	0	40	2 041	0	2 041	2 001	0	2 001
60311	235	0	235	651	0	651	2 348	0	2 348	1 932	0	1 932
60322	377	0	377	14 921	0	14 921	14 923	0	14 923	379	0	379
60324	12 481	0	12 481	28	0	28	293	0	293	12 746	0	12 746
60601	321 588	0	321 588	2 402	0	2 402	6 776	0	6 776	325 962	0	325 962
60903	252	0	252	0	0	0	1	0	1	253	0	253
61304	2 658	0	2 658	527	0	527	407	0	407	2 538	0	2 538
70601	16 032 765	0	16 032 765	2 083	0	2 083	1 587 593	0	1 587 593	17 618 275	0	17 618 275
70602	181 185	0	181 185	20 094	0	20 094	20 872	0	20 872	181 963	0	181 963
70603	18 204 246	0	18 204 246	629	0	629	2 858 932	0	2 858 932	21 062 549	0	21 062 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 724	0	1 724	112	0	112	760	0	760	1 076	0	1 076
80801	1 384	0	1 384	738	0	738	29	0	29	2 093	0	2 093
80901	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
Пассив
85101	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
85201	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
85501	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90704	2 590	0	2 590	12 000	0	12 000	14 590	0	14 590	0	0	0
90803	1 312 500	0	1 312 500	40 000	0	40 000	0	0	0	1 352 500	0	1 352 500
90901	283 934	0	283 934	81 797	0	81 797	72 671	0	72 671	293 060	0	293 060
90902	7 246 995	33	7 247 028	202 731	3	202 734	215 975	2	215 977	7 233 751	34	7 233 785
90907	84 700	0	84 700	81 000	0	81 000	42 000	0	42 000	123 700	0	123 700
91202	420 671	37 478	458 149	40 014	2 650	42 664	43 003	1 718	44 721	417 682	38 410	456 092
91203	29	0	29	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	29	0	29
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	880 260	725 098	1 605 358	77	50 320	50 397	15 228	81 620	96 848	865 109	693 798	1 558 907
91412	1 405 459	249 387	1 654 846	1 611	18 038	19 649	110 748	16 468	127 216	1 296 322	250 957	1 547 279
91414	102 365 396	68 881 915	171 247 311	10 622 210	14 311 867	24 934 077	4 474 971	18 152 311	22 627 282	108 512 635	65 041 471	173 554 106
91416	0	21 573	21 573	0	1 496	1 496	0	777	777	0	22 292	22 292
91418	265 394	4 554	269 948	217 444	331	217 775	209 734	274	210 008	273 104	4 611	277 715
91501	17 472	0	17 472	0	0	0	0	0	0	17 472	0	17 472
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	402 897	78 545	481 442	72 131	16 090	88 221	45 610	9 478	55 088	429 418	85 157	514 575
91704	37 547	236	37 783	0	17	17	0	14	14	37 547	239	37 786
91802	82 851	72 303	155 154	0	5 257	5 257	0	4 355	4 355	82 851	73 205	156 056
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	133 020 578	0	133 020 578	25 802 693	0	25 802 693	25 619 117	0	25 619 117	133 204 154	0	133 204 154
Пассив
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91004	0	0	0	6 736	0	6 736	6 736	0	6 736	0	0	0
91311	9 099 448	1 891 762	10 991 210	3 067 413	107 152	3 174 565	1 156 976	137 253	1 294 229	7 189 011	1 921 863	9 110 874
91312	87 752 336	7 117 134	94 869 470	6 222 223	1 442 011	7 664 234	7 074 268	594 105	7 668 373	88 604 381	6 269 228	94 873 609
91314	0	0	0	314 453	0	314 453	314 453	0	314 453	0	0	0
91315	13 783 328	1 575 849	15 359 177	1 600 075	398 557	1 998 632	5 094 705	438 459	5 533 164	17 277 958	1 615 751	18 893 709
91316	1 212 528	582 179	1 794 707	680 347	595 287	1 275 634	569 362	356 042	925 404	1 101 543	342 934	1 444 477
91317	7 779 469	1 922 325	9 701 794	8 394 690	2 722 374	11 117 064	7 627 795	2 412 828	10 040 623	7 012 574	1 612 779	8 625 353
91507	303 430	0	303 430	147 681	0	147 681	99 593	0	99 593	255 342	0	255 342
91508	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
99999	184 880 078	0	184 880 078	23 426 356	0	23 426 356	25 691 891	0	25 691 891	187 145 613	0	187 145 613
Г. Срочные сделки
Актив
93001	60 949	2 543 286	2 604 235	13 836 048	52 014 190	65 850 238	13 111 008	51 891 607	65 002 615	785 989	2 665 869	3 451 858
93002	20 860	1 066 405	1 087 265	318 048	15 049 475	15 367 523	338 908	14 506 250	14 845 158	0	1 609 630	1 609 630
93301	0	0	0	1 403	104 377	105 780	1 403	104 377	105 780	0	0	0
93302	0	0	0	1 404	104 966	106 370	1 404	104 966	106 370	0	0	0
93304	409 996	0	409 996	188 837	0	188 837	36 561	0	36 561	562 272	0	562 272
93306	0	0	0	0	208 161	208 161	0	208 161	208 161	0	0	0
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93501	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
93502	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
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93507	0	0	0	0	11 182	11 182	0	9 972	9 972	0	1 210	1 210
93801	25 580	0	25 580	757 050	0	757 050	772 576	0	772 576	10 054	0	10 054
94001	6 473	0	6 473	51 149	661	51 810	33 680	661	34 341	23 942	0	23 942
Пассив
96001	2 167 083	439 049	2 606 132	46 664 141	18 133 960	64 798 101	46 899 985	18 737 689	65 637 674	2 402 927	1 042 778	3 445 705
96002	0	1 087 067	1 087 067	285 014	14 557 963	14 842 977	305 014	15 059 243	15 364 257	20 000	1 588 347	1 608 347
96301	0	0	0	1 412	104 257	105 669	1 412	104 257	105 669	0	0	0
96302	0	0	0	1 412	104 687	106 099	1 412	104 687	106 099	0	0	0
96306	0	0	0	0	214 257	214 257	0	214 257	214 257	0	0	0
96307	0	0	0	0	216 548	216 548	0	217 758	217 758	0	1 210	1 210
96310	931 200	0	931 200	0	0	0	0	0	0	931 200	0	931 200
96501	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
96502	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
96504	409 415	0	409 415	78 407	0	78 407	255 206	0	255 206	586 214	0	586 214
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96507	0	0	0	0	3 005	3 005	0	5 021	5 021	0	2 016	2 016
96801	4 771	0	4 771	772 786	0	772 786	777 768	0	777 768	9 753	0	9 753
97001	7 054	0	7 054	18 102	255	18 357	11 048	284	11 332	0	29	29
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	422,0000	0	0	156,0000	0	0	101,0000	0	0	477,0000
98010	0	0	771 693 430,0000	0	0	101 892 015,0000	0	0	52 721 804,0000	0	0	820 863 641,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	82,0000	0	0	85,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98040	0	0	324 342 820,0000	0	0	63 098 426,0000	0	0	110 764 764,0000	0	0	372 009 158,0000
98050	0	0	7 060 263,0000	0	0	1 800 946,0000	0	0	3 572 453,0000	0	0	8 831 770,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	122 445 144,0000	0	0	122 445 144,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	428 077 902,0000	0	0	295 825,0000	0	0	18 200,0000	0	0	427 800 277,0000
98060	0	0	2 828 611,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 828 611,0000
98070	0	0	9 384 273,0000	0	0	186 222,0000	0	0	196 265,0000	0	0	9 394 316,0000

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