Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	112 817	0	112 817	30 161	0	30 161	302	0	302	142 676	0	142 676
10610	227 730	0	227 730	0	0	0	0	0	0	227 730	0	227 730
20202	457 666	2 214 988	2 672 654	16 522 859	18 994 931	35 517 790	16 545 437	18 902 329	35 447 766	435 088	2 307 590	2 742 678
20208	67 017	0	67 017	385 276	0	385 276	375 258	0	375 258	77 035	0	77 035
20209	210 863	53 202	264 065	14 472 393	10 557 135	25 029 528	14 497 116	10 492 341	24 989 457	186 140	117 996	304 136
20302	0	1 822 440	1 822 440	0	5 913 210	5 913 210	0	5 557 219	5 557 219	0	2 178 431	2 178 431
20303	0	50 170	50 170	0	125 259	125 259	0	74 930	74 930	0	100 499	100 499
20305	0	119	119	0	5 136 111	5 136 111	0	5 136 131	5 136 131	0	99	99
20308	0	6 335	6 335	0	8 918	8 918	0	9 184	9 184	0	6 069	6 069
30102	1 124 980	0	1 124 980	48 606 563	0	48 606 563	48 814 632	0	48 814 632	916 911	0	916 911
30110	47 528	2 877 481	2 925 009	607 642	1 252 297	1 859 939	597 246	988 962	1 586 208	57 924	3 140 816	3 198 740
30114	1	2 985 363	2 985 364	0	13 481 090	13 481 090	0	13 720 912	13 720 912	1	2 745 541	2 745 542
30118	0	410	410	0	53	53	0	42	42	0	421	421
30119	0	85 671	85 671	0	42 657 888	42 657 888	0	42 703 852	42 703 852	0	39 707	39 707
30202	88 412	0	88 412	3 011	0	3 011	0	0	0	91 423	0	91 423
30204	137 660	0	137 660	3 492	0	3 492	0	0	0	141 152	0	141 152
30215	1 300	8 004	9 304	0	1 122	1 122	0	446	446	1 300	8 680	9 980
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30233	13 294	196	13 490	229 438	43 326	272 764	230 557	43 425	273 982	12 175	97	12 272
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30306	3 091 003	377 393	3 468 396	8 721 788	4 239 297	12 961 085	8 944 863	4 159 406	13 104 269	2 867 928	457 284	3 325 212
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30424	121 522	1 513	123 035	20 299 447	258 735	20 558 182	20 300 700	258 050	20 558 750	120 269	2 198	122 467
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31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
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32202	0	251 122	251 122	4 483 044	498 131	4 981 175	4 483 044	749 253	5 232 297	0	0	0
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32301	0	34 542	34 542	0	4 905	4 905	0	1 926	1 926	0	37 521	37 521
32308	0	62 266	62 266	0	8 733	8 733	0	3 226	3 226	0	67 773	67 773
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45205	127 397	0	127 397	29 090	0	29 090	57 011	0	57 011	99 476	0	99 476
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45407	85 360	0	85 360	12 297	0	12 297	7 815	0	7 815	89 842	0	89 842
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50105	51 587	0	51 587	541	0	541	1 589	0	1 589	50 539	0	50 539
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50118	0	0	0	10 043	0	10 043	10 043	0	10 043	0	0	0
50121	2 339	0	2 339	2 123	0	2 123	2 390	0	2 390	2 072	0	2 072
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60312	11 489	62 848	74 337	33 664	132 851	166 515	35 184	139 513	174 697	9 969	56 186	66 155
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60404	26 332	0	26 332	0	0	0	0	0	0	26 332	0	26 332
60415	223	0	223	1 482	0	1 482	1 470	0	1 470	235	0	235
60901	63 794	0	63 794	80	0	80	0	0	0	63 874	0	63 874
60906	19	0	19	79	0	79	79	0	79	19	0	19
61002	271	0	271	150	0	150	153	0	153	268	0	268
61008	14 051	0	14 051	3 201	0	3 201	3 119	0	3 119	14 133	0	14 133
61009	1 139	0	1 139	2 878	0	2 878	2 963	0	2 963	1 054	0	1 054
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61906	133 592	0	133 592	0	0	0	0	0	0	133 592	0	133 592
61907	230 715	0	230 715	537	0	537	737	0	737	230 515	0	230 515
61908	440 332	0	440 332	1 606	0	1 606	537	0	537	441 401	0	441 401
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70616	5 837	0	5 837	7 956	0	7 956	2 619	0	2 619	11 174	0	11 174
Итого по активу (баланс)	35 935 508	12 193 344	48 128 852	254 321 213	286 301 439	540 622 652	250 712 272	285 568 911	536 281 183	39 544 449	12 925 872	52 470 321
Пассив
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10609	20 669	0	20 669	0	0	0	5 260	0	5 260	25 929	0	25 929
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60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	47 534	0	47 534	7 847	0	7 847	111 123	0	111 123	150 810	0	150 810
60311	1 534	0	1 534	38 829	0	38 829	38 967	0	38 967	1 672	0	1 672
60322	574	6	580	1 227	0	1 227	1 239	1	1 240	586	7	593
60324	72 522	0	72 522	8 002	0	8 002	8 885	0	8 885	73 405	0	73 405
60335	15 747	0	15 747	18 652	0	18 652	19 911	0	19 911	17 006	0	17 006
60349	15 079	0	15 079	327	0	327	42	0	42	14 794	0	14 794
60414	642 958	0	642 958	1 611	0	1 611	4 049	0	4 049	645 396	0	645 396
60903	15 849	0	15 849	0	0	0	602	0	602	16 451	0	16 451
61301	2 475	0	2 475	1 277	0	1 277	1 972	0	1 972	3 170	0	3 170
61304	301	0	301	117	0	117	92	0	92	276	0	276
61701	234 503	0	234 503	8 333	0	8 333	7 956	0	7 956	234 126	0	234 126
61912	22	0	22	0	0	0	13	0	13	35	0	35
62103	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
70601	4 068 141	0	4 068 141	1 820	0	1 820	1 794 323	0	1 794 323	5 860 644	0	5 860 644
70602	3 543	0	3 543	15 455	0	15 455	15 116	0	15 116	3 204	0	3 204
70603	8 963 883	0	8 963 883	0	0	0	1 924 473	0	1 924 473	10 888 356	0	10 888 356
70604	1 172 416	0	1 172 416	0	0	0	440 100	0	440 100	1 612 516	0	1 612 516
70613	33 642	0	33 642	176 726	0	176 726	177 250	0	177 250	34 166	0	34 166
70615	4 217	0	4 217	2 618	0	2 618	3 073	0	3 073	4 672	0	4 672
Итого по пассиву (баланс)	35 045 906	13 082 946	48 128 852	111 081 399	168 343 515	279 424 914	114 671 865	169 094 518	283 766 383	38 636 372	13 833 949	52 470 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	61 175	0	61 175	0	0	0	0	0	0	61 175	0	61 175
90901	477 483	0	477 483	399 621	0	399 621	202 418	0	202 418	674 686	0	674 686
90902	1 248 927	0	1 248 927	225 827	0	225 827	201 943	0	201 943	1 272 811	0	1 272 811
90907	0	0	0	3 521	0	3 521	1 150	0	1 150	2 371	0	2 371
90909	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91202	55 193	0	55 193	7	0	7	7	0	7	55 193	0	55 193
91203	10	457	467	22	21 811	21 833	22	21 222	21 244	10	1 046	1 056
91204	0	660 159	660 159	0	91 920	91 920	0	56 969	56 969	0	695 110	695 110
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	51 269 148	1 151 166	52 420 314	3 684 317	151 918	3 836 235	2 793 466	878 404	3 671 870	52 159 999	424 680	52 584 679
91416	0	125 561	125 561	0	17 593	17 593	0	6 990	6 990	0	136 164	136 164
91417	98 078	0	98 078	1 222	0	1 222	12 614	0	12 614	86 686	0	86 686
91418	174 305	0	174 305	0	0	0	48 000	0	48 000	126 305	0	126 305
91501	85 702	0	85 702	6 894	0	6 894	9 769	0	9 769	82 827	0	82 827
91502	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
91604	53 649	21 179	74 828	39 056	4 704	43 760	8 502	25 839	34 341	84 203	44	84 247
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	92 463	0	92 463	0	0	0	10	0	10	92 453	0	92 453
91802	178 327	0	178 327	0	0	0	88	0	88	178 239	0	178 239
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 586 429	0	14 586 429	10 024 570	0	10 024 570	9 750 642	0	9 750 642	14 860 357	0	14 860 357
Итого по активу (баланс)	68 386 605	1 958 522	70 345 127	14 385 057	287 946	14 673 003	13 028 631	989 424	14 018 055	69 743 031	1 257 044	71 000 075
Пассив
91003	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
91004	0	0	0	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492	0	0	0
91311	236 197	0	236 197	0	0	0	0	0	0	236 197	0	236 197
91312	11 104 893	129 956	11 234 849	547 543	156 377	703 920	765 610	80 478	846 088	11 322 960	54 057	11 377 017
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	0	272 980	272 980	6 473 233	1 000 258	7 473 491	6 984 722	727 278	7 712 000	511 489	0	511 489
91315	779 419	0	779 419	254 335	0	254 335	316 869	0	316 869	841 953	0	841 953
91316	154 461	118	154 579	105 565	7	105 572	29 210	17	29 227	78 106	128	78 234
91317	806 100	0	806 100	1 430 922	234	1 431 156	1 414 444	234	1 414 678	789 622	0	789 622
91319	601 405	0	601 405	300 869	0	300 869	224 335	0	224 335	524 871	0	524 871
91507	471 270	0	471 270	0	0	0	0	0	0	471 270	0	471 270
91508	28 621	0	28 621	0	0	0	74	0	74	28 695	0	28 695
99999	55 758 698	0	55 758 698	4 205 000	0	4 205 000	4 586 020	0	4 586 020	56 139 718	0	56 139 718
Итого по пассиву (баланс)	69 942 073	403 054	70 345 127	13 323 970	1 156 876	14 480 846	14 327 787	808 007	15 135 794	70 945 890	54 185	71 000 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	149 122	1 212	150 334	149 122	1 212	150 334	0	0	0
93302	0	687	687	147 373	529	147 902	147 373	1 216	148 589	0	0	0
93303	134 038	0	134 038	169 131	0	169 131	148 792	0	148 792	154 377	0	154 377
93304	0	0	0	136 533	0	136 533	136 533	0	136 533	0	0	0
93306	0	0	0	0	4 242 603	4 242 603	0	4 242 603	4 242 603	0	0	0
93307	0	4 004	4 004	0	6 692 634	6 692 634	0	4 303 688	4 303 688	0	2 392 950	2 392 950
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93401	0	0	0	0	1 849 201	1 849 201	0	1 849 201	1 849 201	0	0	0
93402	0	0	0	0	2 831 048	2 831 048	0	1 953 076	1 953 076	0	877 972	877 972
93403	0	868 254	868 254	0	1 057 747	1 057 747	0	1 924 075	1 924 075	0	1 926	1 926
93406	0	0	0	0	370 275	370 275	0	370 275	370 275	0	0	0
93407	0	0	0	0	374 151	374 151	0	369 398	369 398	0	4 753	4 753
93408	0	182 598	182 598	0	206 223	206 223	0	199 826	199 826	0	188 995	188 995
93409	0	0	0	0	189 300	189 300	0	189 300	189 300	0	0	0
93411	0	3 444 566	3 444 566	0	3 453 723	3 453 723	0	3 262 428	3 262 428	0	3 635 861	3 635 861
93901	33 334	526 929	560 263	5 638 798	48 763 545	54 402 343	5 637 922	47 542 656	53 180 578	34 210	1 747 818	1 782 028
93902	0	3 839 776	3 839 776	0	38 361 873	38 361 873	0	42 172 481	42 172 481	0	29 168	29 168
94001	0	0	0	0	263 078	263 078	0	263 078	263 078	0	0	0
94002	0	1 867 159	1 867 159	0	42 686 593	42 686 593	0	44 552 831	44 552 831	0	921	921
94101	0	0	0	968 262	80 983	1 049 245	965 443	80 983	1 046 426	2 819	0	2 819
99996	10 903 605	0	10 903 605	148 387 888	0	148 387 888	150 264 728	0	150 264 728	9 026 765	0	9 026 765
Итого по активу (баланс)	11 070 977	10 733 973	21 804 950	155 597 107	151 426 695	307 023 802	157 449 913	153 280 304	310 730 217	9 218 171	8 880 364	18 098 535
Пассив
96301	0	0	0	597 045	1 217	598 262	597 045	1 217	598 262	0	0	0
96302	0	691	691	1 888 607	1 221	1 889 828	2 736 648	530	2 737 178	848 041	0	848 041
96303	895 289	0	895 289	2 126 669	0	2 126 669	1 233 308	0	1 233 308	1 928	0	1 928
96306	0	0	0	0	394 917	394 917	0	394 917	394 917	0	0	0
96307	0	0	0	0	395 619	395 619	0	437 796	437 796	0	42 177	42 177
96308	0	183 303	183 303	0	203 235	203 235	0	207 531	207 531	0	187 599	187 599
96309	0	0	0	0	188 822	188 822	0	188 822	188 822	0	0	0
96311	3 422 739	0	3 422 739	2 973 387	0	2 973 387	3 177 240	0	3 177 240	3 626 592	0	3 626 592
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96402	0	0	0	0	140 023	140 023	0	140 023	140 023	0	0	0
96403	0	134 511	134 511	0	147 802	147 802	0	168 686	168 686	0	155 395	155 395
96404	0	0	0	0	138 598	138 598	0	138 598	138 598	0	0	0
96406	0	0	0	0	4 262 144	4 262 144	0	4 262 144	4 262 144	0	0	0
96407	0	3 932	3 932	0	4 275 914	4 275 914	0	6 631 390	6 631 390	0	2 359 408	2 359 408
96408	0	0	0	0	1 994	1 994	0	1 994	1 994	0	0	0
96901	519 930	34 428	554 358	33 742 072	18 350 531	52 092 603	33 694 717	19 619 170	53 313 887	472 575	1 303 067	1 775 642
96902	0	1 971 334	1 971 334	0	46 098 007	46 098 007	0	44 127 596	44 127 596	0	923	923
97001	0	1 911	1 911	0	2 339 188	2 339 188	0	2 337 277	2 337 277	0	0	0
97002	0	3 735 537	3 735 537	0	40 599 294	40 599 294	0	36 892 817	36 892 817	0	29 060	29 060
99997	10 901 345	0	10 901 345	150 689 858	0	150 689 858	148 860 283	0	148 860 283	9 071 770	0	9 071 770
Итого по пассиву (баланс)	15 739 303	6 065 647	21 804 950	192 017 638	117 677 124	309 694 762	190 299 241	115 689 106	305 988 347	14 020 906	4 077 629	18 098 535

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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