Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	105 863	0	105 863	5	0	5	2 978	0	2 978	102 890	0	102 890
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
11101	0	0	0	2 096	0	2 096	2 096	0	2 096	0	0	0
20202	275 322	1 434 674	1 709 996	5 207 528	6 796 801	12 004 329	5 234 579	5 644 279	10 878 858	248 271	2 587 196	2 835 467
20208	77 754	0	77 754	481 888	0	481 888	479 561	0	479 561	80 081	0	80 081
20209	95 356	55 927	151 283	3 661 301	3 319 787	6 981 088	3 700 565	3 325 110	7 025 675	56 092	50 604	106 696
20302	0	956 021	956 021	0	2 400 223	2 400 223	0	1 714 374	1 714 374	0	1 641 870	1 641 870
20303	0	69 638	69 638	0	206 383	206 383	0	202 075	202 075	0	73 946	73 946
20305	0	111 347	111 347	0	1 429 938	1 429 938	0	1 539 857	1 539 857	0	1 428	1 428
20308	0	9 251	9 251	0	59 125	59 125	0	59 210	59 210	0	9 166	9 166
30102	829 411	0	829 411	35 797 333	0	35 797 333	35 845 728	0	35 845 728	781 016	0	781 016
30110	34 338	3 523 711	3 558 049	486 348	440 154	926 502	475 311	1 632 951	2 108 262	45 375	2 330 914	2 376 289
30114	1	2 601 865	2 601 866	0	5 113 823	5 113 823	0	5 387 334	5 387 334	1	2 328 354	2 328 355
30118	0	9 864	9 864	0	955	955	0	761	761	0	10 058	10 058
30119	0	10 468	10 468	0	10 076 137	10 076 137	0	10 084 298	10 084 298	0	2 307	2 307
30202	75 971	0	75 971	316	0	316	0	0	0	76 287	0	76 287
30204	118 515	0	118 515	7 280	0	7 280	0	0	0	125 795	0	125 795
30210	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
30215	1 300	7 188	8 488	0	467	467	0	390	390	1 300	7 265	8 565
30233	8 695	0	8 695	224 000	26 523	250 523	223 023	26 409	249 432	9 672	114	9 786
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30302	64 637	423 726	488 363	1 328 514	1 121 546	2 450 060	1 346 424	1 257 768	2 604 192	46 727	287 504	334 231
30306	1 393 020	217 295	1 610 315	3 625 820	1 685 249	5 311 069	3 454 601	1 619 452	5 074 053	1 564 239	283 092	1 847 331
30413	744	0	744	262 064	0	262 064	262 415	0	262 415	393	0	393
30424	77 245	46 640	123 885	4 561 115	12 004	4 573 119	4 562 347	53 619	4 615 966	76 013	5 025	81 038
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	27	27	0	2	2	0	8	8	0	21	21
32002	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
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32203	598 991	0	598 991	5 880 426	2 890 368	8 770 794	5 366 755	2 742 683	8 109 438	1 112 662	147 685	1 260 347
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45204	10 977	0	10 977	23 658	0	23 658	10 551	0	10 551	24 084	0	24 084
45205	116 019	0	116 019	34 986	0	34 986	14 321	0	14 321	136 684	0	136 684
45206	1 016 413	0	1 016 413	28 767	0	28 767	41 117	0	41 117	1 004 063	0	1 004 063
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45208	807 263	438 542	1 245 805	1 395	32 245	33 640	5 156	27 266	32 422	803 502	443 521	1 247 023
45306	4 652	0	4 652	0	0	0	0	0	0	4 652	0	4 652
45307	324 818	0	324 818	0	0	0	7 815	0	7 815	317 003	0	317 003
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45815	22 121	46 632	68 753	1 422	3 032	4 454	929	2 531	3 460	22 614	47 133	69 747
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47427	10 457	167	10 624	38 651	1 339	39 990	38 248	1 237	39 485	10 860	269	11 129
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50106	278 442	0	278 442	4 127	0	4 127	193 468	0	193 468	89 101	0	89 101
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50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	48 544	0	48 544	466	0	466	0	0	0	49 010	0	49 010
52503	210	0	210	0	0	0	5	0	5	205	0	205
52601	7 392	0	7 392	47 448	0	47 448	40 374	0	40 374	14 466	0	14 466
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	2 671	0	2 671	1 908	0	1 908	307	0	307	4 272	0	4 272
60306	239	0	239	70	0	70	134	0	134	175	0	175
60308	915	0	915	8 365	0	8 365	8 503	0	8 503	777	0	777
60310	112	0	112	0	0	0	82	0	82	30	0	30
60312	15 984	27 012	42 996	43 904	4 654	48 558	39 988	23 653	63 641	19 900	8 013	27 913
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60323	74 227	0	74 227	1 244	7	1 251	1 613	7	1 620	73 858	0	73 858
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60401	1 766 224	0	1 766 224	989	0	989	8 132	0	8 132	1 759 081	0	1 759 081
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	257	0	257	2 266	0	2 266	1 674	0	1 674	849	0	849
60901	52 241	0	52 241	8 482	0	8 482	0	0	0	60 723	0	60 723
60906	0	0	0	8 482	0	8 482	8 482	0	8 482	0	0	0
61002	228	0	228	304	0	304	297	0	297	235	0	235
61008	13 937	0	13 937	2 021	0	2 021	5 966	0	5 966	9 992	0	9 992
61009	1 628	0	1 628	2 818	0	2 818	2 592	0	2 592	1 854	0	1 854
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61209	0	0	0	149 953	0	149 953	149 953	0	149 953	0	0	0
61210	0	0	0	266 137	0	266 137	266 137	0	266 137	0	0	0
61213	0	0	0	11 221 199	0	11 221 199	11 221 199	0	11 221 199	0	0	0
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61906	131 758	0	131 758	0	0	0	0	0	0	131 758	0	131 758
61907	265 060	0	265 060	0	0	0	322	0	322	264 738	0	264 738
61908	347 366	0	347 366	322	0	322	0	0	0	347 688	0	347 688
61911	1 680	0	1 680	20 966	0	20 966	0	0	0	22 646	0	22 646
62001	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
62101	816	0	816	0	0	0	338	0	338	478	0	478
62102	526	0	526	0	0	0	48	0	48	478	0	478
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Пассив
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70602	1 182	0	1 182	1 274	0	1 274	1 549	0	1 549	1 457	0	1 457
70603	3 478 156	0	3 478 156	0	0	0	1 270 389	0	1 270 389	4 748 545	0	4 748 545
70604	775 956	0	775 956	0	0	0	259 101	0	259 101	1 035 057	0	1 035 057
70613	6 453	0	6 453	58 486	0	58 486	63 269	0	63 269	11 236	0	11 236
70801	122 606	0	122 606	122 606	0	122 606	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 028 851	11 951 312	33 980 163	50 283 126	44 452 349	94 735 475	52 450 979	43 522 198	95 973 177	24 196 704	11 021 161	35 217 865
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	505	0	505	4	0	4	0	0	0	509	0	509
80801	35	0	35	0	0	0	33	0	33	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	542	0	542	4	0	4	35	0	35	511	0	511
Пассив
85101	534	0	534	34	0	34	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	542	0	542	40	0	40	9	0	9	511	0	511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 675	15 166	78 841	0	6 765	6 765	0	5 804	5 804	63 675	16 127	79 802
90901	465 151	0	465 151	135 528	0	135 528	117 488	0	117 488	483 191	0	483 191
90902	1 616 460	0	1 616 460	247 044	0	247 044	207 150	0	207 150	1 656 354	0	1 656 354
90907	0	0	0	83 620	0	83 620	3 600	0	3 600	80 020	0	80 020
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	35 630	0	35 630	31	0	31
91202	55 237	0	55 237	13	0	13	50	0	50	55 200	0	55 200
91203	8	0	8	21	0	21	21	0	21	8	0	8
91204	0	686 362	686 362	0	61 516	61 516	0	47 891	47 891	0	699 987	699 987
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	42 108 482	1 958 594	44 067 076	1 056 360	144 157	1 200 517	1 131 708	97 812	1 229 520	42 033 134	2 004 939	44 038 073
91416	0	112 756	112 756	0	7 332	7 332	0	6 120	6 120	0	113 968	113 968
91417	161 540	0	161 540	2 240	0	2 240	804	0	804	162 976	0	162 976
91418	119 500	0	119 500	7 562	0	7 562	0	0	0	127 062	0	127 062
91501	75 163	0	75 163	0	0	0	0	0	0	75 163	0	75 163
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	101 933	21 716	123 649	10 806	3 783	14 589	5 603	4 592	10 195	107 136	20 907	128 043
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	85 587	0	85 587	0	0	0	0	0	0	85 587	0	85 587
91802	188 926	0	188 926	0	0	0	10	0	10	188 916	0	188 916
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	17 151 067	0	17 151 067	24 895 695	0	24 895 695	24 909 478	0	24 909 478	17 137 284	0	17 137 284
Итого по активу (баланс)	62 234 201	2 794 594	65 028 795	26 438 889	223 553	26 662 442	26 411 542	162 219	26 573 761	62 261 548	2 855 928	65 117 476
Пассив
91003	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91004	0	0	0	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0
91211	56	0	56	0	0	0	1	0	1	57	0	57
91311	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
91312	11 571 757	3 983	11 575 740	442 802	217	443 019	358 142	259	358 401	11 487 097	4 025	11 491 122
91313	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91314	1 298 220	1 357 460	2 655 680	18 160 798	5 164 758	23 325 556	18 199 763	5 237 637	23 437 400	1 337 185	1 430 339	2 767 524
91315	588 355	0	588 355	96 231	0	96 231	267 428	0	267 428	759 552	0	759 552
91316	342 382	106	342 488	222 070	6	222 076	166 480	7	166 487	286 792	107	286 899
91317	1 041 941	0	1 041 941	859 825	2 191	862 016	825 404	7 798	833 202	1 007 520	5 607	1 013 127
91319	482 240	0	482 240	217 405	0	217 405	89 601	0	89 601	354 436	0	354 436
91507	427 863	0	427 863	0	0	0	0	0	0	427 863	0	427 863
91508	28 858	0	28 858	0	0	0	0	0	0	28 858	0	28 858
99999	47 877 728	0	47 877 728	1 508 590	0	1 508 590	1 611 054	0	1 611 054	47 980 192	0	47 980 192
Итого по пассиву (баланс)	63 667 246	1 361 549	65 028 795	21 515 317	5 167 172	26 682 489	21 525 469	5 245 701	26 771 170	63 677 398	1 440 078	65 117 476
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	154 570	30 429	184 999	154 570	30 429	184 999	0	0	0
93302	4 818	0	4 818	224 797	30 658	255 455	229 615	30 658	260 273	0	0	0
93303	147 816	0	147 816	213 970	970	214 940	152 720	0	152 720	209 066	970	210 036
93304	0	0	0	208 077	0	208 077	208 077	0	208 077	0	0	0
93306	0	0	0	16 932	947 293	964 225	16 932	947 293	964 225	0	0	0
93307	0	0	0	16 932	1 983 805	2 000 737	16 932	955 386	972 318	0	1 028 419	1 028 419
93308	16 932	70 278	87 210	16 799	367 760	384 559	16 932	335 001	351 933	16 799	103 037	119 836
93309	0	0	0	16 799	0	16 799	16 799	0	16 799	0	0	0
93401	0	0	0	0	542 672	542 672	0	207 449	207 449	0	335 223	335 223
93402	0	0	0	0	256 098	256 098	0	45 977	45 977	0	210 121	210 121
93403	0	12 300	12 300	0	200 164	200 164	0	212 464	212 464	0	0	0
93404	0	70 855	70 855	0	0	0	0	70 855	70 855	0	0	0
93406	0	0	0	0	195 453	195 453	0	195 453	195 453	0	0	0
93407	0	0	0	0	307 263	307 263	0	196 626	196 626	0	110 637	110 637
93408	0	186 603	186 603	0	197 588	197 588	0	200 989	200 989	0	183 202	183 202
93409	0	0	0	0	192 213	192 213	0	192 213	192 213	0	0	0
93411	0	3 453 998	3 453 998	0	2 896 991	2 896 991	0	1 964 576	1 964 576	0	4 386 413	4 386 413
93901	434 688	32 602	467 290	11 598 165	1 020 052	12 618 217	10 933 253	1 042 861	11 976 114	1 099 600	9 793	1 109 393
93902	0	212 493	212 493	0	10 151 831	10 151 831	0	10 249 021	10 249 021	0	115 303	115 303
94001	0	0	0	0	454 733	454 733	0	424 302	424 302	0	30 431	30 431
94002	0	0	0	0	774 317	774 317	0	774 317	774 317	0	0	0
99996	4 615 661	0	4 615 661	29 385 152	0	29 385 152	26 187 144	0	26 187 144	7 813 669	0	7 813 669
Итого по активу (баланс)	5 219 915	4 039 129	9 259 044	41 852 193	20 550 290	62 402 483	37 932 974	18 075 870	56 008 844	9 139 134	6 513 549	15 652 683
Пассив
96301	0	0	0	70 923	9 481	80 404	70 923	9 481	80 404	0	0	0
96302	0	4 827	4 827	70 923	9 524	80 447	279 238	4 697	283 935	208 315	0	208 315
96303	12 517	0	12 517	213 588	0	213 588	201 071	63 651	264 722	0	63 651	63 651
96304	71 475	0	71 475	78 512	62 682	141 194	7 037	62 682	69 719	0	0	0
96306	0	0	0	0	222 285	222 285	0	222 285	222 285	0	0	0
96307	0	0	0	0	223 914	223 914	0	334 641	334 641	0	110 727	110 727
96308	0	180 340	180 340	0	185 254	185 254	0	212 781	212 781	0	207 867	207 867
96309	0	0	0	0	192 833	192 833	0	192 833	192 833	0	0	0
96311	3 426 398	0	3 426 398	1 364 445	0	1 364 445	2 643 838	0	2 643 838	4 705 791	0	4 705 791
96401	0	0	0	0	156 312	156 312	0	156 312	156 312	0	0	0
96402	0	0	0	0	219 931	219 931	0	219 931	219 931	0	0	0
96403	0	153 436	153 436	0	165 605	165 605	0	149 390	149 390	0	137 221	137 221
96404	0	0	0	0	145 308	145 308	0	145 308	145 308	0	0	0
96406	0	0	0	0	931 371	931 371	0	931 371	931 371	0	0	0
96407	0	0	0	0	938 567	938 567	0	1 963 801	1 963 801	0	1 025 234	1 025 234
96408	0	87 031	87 031	0	353 704	353 704	0	372 230	372 230	0	105 557	105 557
96409	0	0	0	0	16 879	16 879	0	16 879	16 879	0	0	0
96901	24 886	424 830	449 716	1 378 688	10 449 357	11 828 045	1 391 199	11 097 037	12 488 236	37 397	1 072 510	1 109 907
96902	0	116 748	116 748	0	1 953 480	1 953 480	0	1 952 040	1 952 040	0	115 308	115 308
97001	0	16 768	16 768	0	535 874	535 874	0	543 197	543 197	0	24 091	24 091
97002	0	96 405	96 405	0	9 073 498	9 073 498	0	8 977 093	8 977 093	0	0	0
99997	4 643 383	0	4 643 383	26 412 960	0	26 412 960	29 608 591	0	29 608 591	7 839 014	0	7 839 014
Итого по пассиву (баланс)	8 178 659	1 080 385	9 259 044	29 590 039	25 845 859	55 435 898	34 201 897	27 627 640	61 829 537	12 790 517	2 862 166	15 652 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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