Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 107	0	96 107	812	0	812	8 778	0	8 778	88 141	0	88 141
10610	212 832	0	212 832	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	212 832	0	212 832
20202	294 997	1 119 039	1 414 036	6 561 947	6 780 559	13 342 506	6 583 130	6 740 848	13 323 978	273 814	1 158 750	1 432 564
20208	69 330	128	69 458	471 973	0	471 973	463 310	128	463 438	77 993	0	77 993
20209	68 139	81 106	149 245	5 095 894	3 935 966	9 031 860	5 094 647	3 932 829	9 027 476	69 386	84 243	153 629
20302	0	2 144 748	2 144 748	0	8 233 235	8 233 235	0	6 575 360	6 575 360	0	3 802 623	3 802 623
20303	0	560 521	560 521	0	286 255	286 255	0	190 751	190 751	0	656 025	656 025
20305	0	1 408 531	1 408 531	0	6 546 415	6 546 415	0	7 448 911	7 448 911	0	506 035	506 035
20308	0	16 947	16 947	0	96 302	96 302	0	96 626	96 626	0	16 623	16 623
30102	629 675	0	629 675	25 896 388	0	25 896 388	25 951 503	0	25 951 503	574 560	0	574 560
30110	18 922	441 486	460 408	404 232	376 943	781 175	395 114	351 248	746 362	28 040	467 181	495 221
30114	2	1 474 894	1 474 896	0	7 775 961	7 775 961	0	6 878 685	6 878 685	2	2 372 170	2 372 172
30118	0	11 078	11 078	0	2 060	2 060	0	714	714	0	12 424	12 424
30119	0	11 004	11 004	0	50 755 597	50 755 597	0	50 750 182	50 750 182	0	16 419	16 419
30202	49 458	0	49 458	324	0	324	0	0	0	49 782	0	49 782
30204	78 964	0	78 964	0	0	0	857	0	857	78 107	0	78 107
30210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30215	700	5 622	6 322	0	456	456	0	211	211	700	5 867	6 567
30221	0	0	0	2 000	1 421	3 421	0	1 421	1 421	2 000	0	2 000
30233	5 503	0	5 503	165 875	21 007	186 882	164 077	21 007	185 084	7 301	0	7 301
30302	337 705	349 966	687 671	1 369 984	1 746 260	3 116 244	1 459 694	1 623 868	3 083 562	247 995	472 358	720 353
30306	1 715 076	308 276	2 023 352	4 360 452	1 807 243	6 167 695	4 098 418	1 899 181	5 997 599	1 977 110	216 338	2 193 448
30413	656	0	656	2 129 496	195 726	2 325 222	2 130 119	195 726	2 325 845	33	0	33
30424	134 854	0	134 854	6 822 328	0	6 822 328	6 820 059	0	6 820 059	137 123	0	137 123
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	29 887	29 887	0	28 087	28 087	0	14 846	14 846	0	43 128	43 128
32002	0	0	0	0	38 312	38 312	0	38 312	38 312	0	0	0
32106	0	134 941	134 941	0	10 934	10 934	0	5 068	5 068	0	140 807	140 807
32301	0	2 523	2 523	0	240	240	0	95	95	0	2 668	2 668
32308	0	22 490	22 490	0	1 823	1 823	0	845	845	0	23 468	23 468
32309	0	642 575	642 575	0	52 069	52 069	0	24 132	24 132	0	670 512	670 512
45107	112 775	0	112 775	0	0	0	11 027	0	11 027	101 748	0	101 748
45201	96 292	0	96 292	320 249	0	320 249	305 299	0	305 299	111 242	0	111 242
45204	5 144	0	5 144	10 025	0	10 025	8 476	0	8 476	6 693	0	6 693
45205	212 261	0	212 261	74 342	0	74 342	49 649	0	49 649	236 954	0	236 954
45206	1 028 180	0	1 028 180	99 358	0	99 358	213 632	0	213 632	913 906	0	913 906
45207	2 736 650	319 317	3 055 967	218 457	26 761	245 218	243 780	15 899	259 679	2 711 327	330 179	3 041 506
45208	1 074 108	490 896	1 565 004	20 891	41 112	62 003	53 806	20 650	74 456	1 041 193	511 358	1 552 551
45307	141 921	0	141 921	10 001	0	10 001	13 316	0	13 316	138 606	0	138 606
45308	207 387	0	207 387	0	0	0	0	0	0	207 387	0	207 387
45401	11 742	0	11 742	33 912	0	33 912	42 927	0	42 927	2 727	0	2 727
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	1 662	0	1 662	486	0	486	808	0	808	1 340	0	1 340
45406	4 246	0	4 246	2 444	0	2 444	2 540	0	2 540	4 150	0	4 150
45407	99 464	0	99 464	92 420	0	92 420	5 570	0	5 570	186 314	0	186 314
45408	20 222	0	20 222	0	0	0	365	0	365	19 857	0	19 857
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	3 582	0	3 582	471	0	471	1 316	0	1 316	2 737	0	2 737
45505	11 283	0	11 283	855	0	855	838	0	838	11 300	0	11 300
45506	136 456	221 780	358 236	5 676	25 261	30 937	9 603	21 904	31 507	132 529	225 137	357 666
45507	779 549	0	779 549	58 059	0	58 059	53 736	0	53 736	783 872	0	783 872
45509	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45705	143	0	143	0	0	0	29	0	29	114	0	114
45811	15 087	0	15 087	0	0	0	0	0	0	15 087	0	15 087
45812	301 887	8 901	310 788	10 940	3 888	14 828	9 316	3 492	12 808	303 511	9 297	312 808
45813	278	0	278	120	0	120	0	0	0	398	0	398
45814	4 137	0	4 137	126	0	126	364	0	364	3 899	0	3 899
45815	19 561	0	19 561	1 871	0	1 871	1 084	0	1 084	20 348	0	20 348
45911	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45912	9 592	0	9 592	80	0	80	1 273	0	1 273	8 399	0	8 399
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 086	0	1 086	193	0	193	266	0	266	1 013	0	1 013
47101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	167 826	167 826	748 528	6 435 913	7 184 441	748 528	6 429 183	7 177 711	0	174 556	174 556
47408	1 116	43 110	44 226	21 795 670	160 145 593	181 941 263	21 795 670	160 188 703	181 984 373	1 116	0	1 116
47415	405 829	0	405 829	3 222	0	3 222	92 256	0	92 256	316 795	0	316 795
47423	70 661	1	70 662	213 832	1 250 262	1 464 094	239 000	1 250 262	1 489 262	45 493	1	45 494
47427	12 484	56	12 540	37 623	97	37 720	36 887	3	36 890	13 220	150	13 370
47802	93 582	0	93 582	0	0	0	1 756	0	1 756	91 826	0	91 826
50104	0	68 322	68 322	0	5 815	5 815	0	2 645	2 645	0	71 492	71 492
50106	104 507	0	104 507	553 315	0	553 315	409 486	0	409 486	248 336	0	248 336
50107	164 779	0	164 779	264 543	0	264 543	309 316	0	309 316	120 006	0	120 006
50110	0	0	0	0	25 540	25 540	0	25 540	25 540	0	0	0
50121	1 724	0	1 724	4 267	0	4 267	4 544	0	4 544	1 447	0	1 447
50205	0	65 983	65 983	0	5 471	5 471	0	3 604	3 604	0	67 850	67 850
50207	4 018	0	4 018	174 660	0	174 660	174 691	0	174 691	3 987	0	3 987
50211	5 913	283 198	289 111	83 093	9 987	93 080	0	198 821	198 821	89 006	94 364	183 370
50218	169 620	0	169 620	87 111	0	87 111	256 731	0	256 731	0	0	0
50221	4 704	0	4 704	67	0	67	3 588	0	3 588	1 183	0	1 183
50307	285 545	0	285 545	436 515	0	436 515	257 617	0	257 617	464 443	0	464 443
50318	175 164	0	175 164	257 617	0	257 617	432 781	0	432 781	0	0	0
50708	0	219 078	219 078	0	15 319	15 319	0	8 709	8 709	0	225 688	225 688
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51505	44 291	0	44 291	481	0	481	0	0	0	44 772	0	44 772
52503	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
52601	53 012	0	53 012	319 877	0	319 877	263 273	0	263 273	109 616	0	109 616
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	1 056	0	1 056	12	0	12	93	0	93	975	0	975
60306	624	0	624	673	0	673	489	0	489	808	0	808
60308	911	0	911	2 283	0	2 283	2 541	0	2 541	653	0	653
60310	96	0	96	0	0	0	70	0	70	26	0	26
60312	16 822	156 586	173 408	35 634	17 252	52 886	35 296	172 781	208 077	17 160	1 057	18 217
60314	0	0	0	295	2 004	2 299	295	2 004	2 299	0	0	0
60323	50 509	5	50 514	342	160	502	372	150	522	50 479	15	50 494
60336	2 502	0	2 502	804	0	804	1 531	0	1 531	1 775	0	1 775
60401	1 760 530	0	1 760 530	6 779	0	6 779	552	0	552	1 766 757	0	1 766 757
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	4 613	0	4 613	3 172	0	3 172	7 688	0	7 688	97	0	97
60901	50 627	0	50 627	144	0	144	0	0	0	50 771	0	50 771
60906	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61002	224	0	224	166	0	166	161	0	161	229	0	229
61008	8 922	0	8 922	2 929	0	2 929	3 256	0	3 256	8 595	0	8 595
61009	1 751	0	1 751	1 776	0	1 776	2 104	0	2 104	1 423	0	1 423
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	121 242	0	121 242	121 242	0	121 242	0	0	0
61210	0	0	0	1 027 627	0	1 027 627	1 027 627	0	1 027 627	0	0	0
61212	0	0	0	1 755	0	1 755	1 755	0	1 755	0	0	0
61213	0	0	0	54 346 132	0	54 346 132	54 346 132	0	54 346 132	0	0	0
61403	14 515	0	14 515	8 610	0	8 610	2 532	0	2 532	20 593	0	20 593
61905	178 323	0	178 323	0	0	0	0	0	0	178 323	0	178 323
61906	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
61907	244 659	0	244 659	0	0	0	7 322	0	7 322	237 337	0	237 337
61908	156 484	0	156 484	7 322	0	7 322	0	0	0	163 806	0	163 806
62101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62102	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70606	3 907 402	0	3 907 402	701 230	0	701 230	168	0	168	4 608 464	0	4 608 464
70607	43	0	43	3 162	0	3 162	3 180	0	3 180	25	0	25
70608	14 716 117	0	14 716 117	1 112 564	0	1 112 564	0	0	0	15 828 681	0	15 828 681
70609	3 091 276	0	3 091 276	389 427	0	389 427	0	0	0	3 480 703	0	3 480 703
70611	67 203	0	67 203	45 616	0	45 616	0	0	0	112 819	0	112 819
70614	74 345	0	74 345	463 156	0	463 156	372 627	0	372 627	164 874	0	164 874
70616	2 479	0	2 479	63 696	0	63 696	63 696	0	63 696	2 479	0	2 479
Итого по активу (баланс)	36 941 010	10 810 821	47 751 831	137 585 944	256 703 306	394 289 250	135 241 773	255 135 344	390 377 117	39 285 181	12 378 783	51 663 964
Пассив
10207	419 100	0	419 100	0	0	0	0	0	0	419 100	0	419 100
10601	1 093 599	0	1 093 599	0	0	0	0	0	0	1 093 599	0	1 093 599
10603	4 704	0	4 704	3 588	0	3 588	67	0	67	1 183	0	1 183
10609	32 069	0	32 069	15 906	0	15 906	0	0	0	16 163	0	16 163
10701	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
10801	1 440 218	0	1 440 218	0	0	0	0	0	0	1 440 218	0	1 440 218
20309	0	590 002	590 002	0	1 138 789	1 138 789	0	1 258 875	1 258 875	0	710 088	710 088
20310	0	74 667	74 667	0	4 866	4 866	0	9 209	9 209	0	79 010	79 010
30109	15	200 063	200 078	0	1 256 010	1 256 010	0	1 275 001	1 275 001	15	219 054	219 069
30111	0	3 213	3 213	0	121	121	0	261	261	0	3 353	3 353
30116	0	4 594	4 594	0	967	967	0	490	490	0	4 117	4 117
30126	49	0	49	169	0	169	222	0	222	102	0	102
30222	0	0	0	550 653	675	551 328	550 653	675	551 328	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	2 886	1 922	4 808	181 906	61 301	243 207	182 796	61 092	243 888	3 776	1 713	5 489
30236	0	0	0	0	9 570	9 570	0	10 541	10 541	0	971	971
30301	337 705	349 966	687 671	1 459 693	1 623 870	3 083 563	1 369 983	1 746 262	3 116 245	247 995	472 358	720 353
30305	1 715 076	308 276	2 023 352	4 098 418	1 899 181	5 997 599	4 360 452	1 807 243	6 167 695	1 977 110	216 338	2 193 448
30601	4 981	3 654	8 635	15 169	3 780	18 949	18 190	3 336	21 526	8 002	3 210	11 212
31401	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
31502	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	304 999	0	304 999	304 999	0	304 999	0	0	0
32311	44 980	0	44 980	1 689	0	1 689	3 645	0	3 645	46 936	0	46 936
405	91	0	91	1	0	1	0	0	0	90	0	90
406	4 177	2 031	6 208	21 258	77	21 335	19 827	165	19 992	2 746	2 119	4 865
407	2 546 709	425 600	2 972 309	18 712 908	1 000 629	19 713 537	19 137 697	1 315 839	20 453 536	2 971 498	740 810	3 712 308
408.1	202 065	494 664	696 729	1 167 713	97 162	1 264 875	1 225 524	71 039	1 296 563	259 876	468 541	728 417
408.2	170 936	130 163	301 099	975 583	493 115	1 468 698	1 030 650	531 587	1 562 237	226 003	168 635	394 638
40901	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	63 853	0	63 853	63 853	0	63 853
40905	15	0	15	46 540	8	46 548	46 540	8	46 548	15	0	15
40907	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
40909	0	3	3	41 767	23 475	65 242	41 767	23 475	65 242	0	3	3
40910	0	0	0	10 179	10 231	20 410	10 179	10 231	20 410	0	0	0
40911	157	0	157	171 667	35	171 702	171 700	35	171 735	190	0	190
40912	0	899	899	47 487	103 675	151 162	47 487	103 647	151 134	0	871	871
40913	0	0	0	161 774	34 626	196 400	161 774	34 626	196 400	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42102	137 615	0	137 615	937 075	0	937 075	913 055	0	913 055	113 595	0	113 595
42103	49 115	0	49 115	43 415	0	43 415	124 780	0	124 780	130 480	0	130 480
42104	176 460	0	176 460	31 880	0	31 880	5 000	0	5 000	149 580	0	149 580
42105	2 700	115 663	118 363	0	4 344	4 344	10 000	9 373	19 373	12 700	120 692	133 392
42106	243 828	0	243 828	20 950	0	20 950	2 000	0	2 000	224 878	0	224 878
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42205	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	40 800	0	40 800	26 800	0	26 800	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	46 107	11 611	57 718	879 197	42 560	921 757	919 267	41 367	960 634	86 177	10 418	96 595
42303	52 165	19 452	71 617	12 905	12 367	25 272	2 673	15 556	18 229	41 933	22 641	64 574
42304	23 529	54 878	78 407	6 067	2 333	8 400	5 072	5 343	10 415	22 534	57 888	80 422
42305	324 434	48 955	373 389	67 110	3 354	70 464	97 301	7 331	104 632	354 625	52 932	407 557
42306	2 616 511	7 403 487	10 019 998	326 783	362 248	689 031	710 818	961 139	1 671 957	3 000 546	8 002 378	11 002 924
42307	13 280	0	13 280	193	0	193	792	0	792	13 879	0	13 879
42309	920	2 056	2 976	2 528	164	2 692	2 529	2 839	5 368	921	4 731	5 652
42504	36 600	0	36 600	36 600	0	36 600	0	0	0	0	0	0
42601	142	12 965	13 107	22 301	14 341	36 642	22 926	6 860	29 786	767	5 484	6 251
42603	409	401	810	0	19	19	1	425	426	410	807	1 217
42604	0	122	122	0	4	4	0	10	10	0	128	128
42605	2 016	0	2 016	0	0	0	12	248	260	2 028	248	2 276
42606	69 427	106 128	175 555	0	84 861	84 861	801	89 523	90 324	70 228	110 790	181 018
42609	121	149	270	0	6	6	0	12	12	121	155	276
43801	12 242	0	12 242	78 320	0	78 320	70 070	0	70 070	3 992	0	3 992
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	97 346	0	97 346	22 096	0	22 096	35 048	0	35 048	110 298	0	110 298
45315	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
45415	1 045	0	1 045	652	0	652	586	0	586	979	0	979
45515	28 150	0	28 150	3 206	0	3 206	2 296	0	2 296	27 240	0	27 240
45818	298 249	0	298 249	4 289	0	4 289	2 507	0	2 507	296 467	0	296 467
45918	9 195	0	9 195	133	0	133	118	0	118	9 180	0	9 180
47403	0	0	0	1 116 656	0	1 116 656	1 116 656	0	1 116 656	0	0	0
47405	0	0	0	30 157	30 117	60 274	30 157	30 117	60 274	0	0	0
47407	393 069	0	393 069	24 300 746	157 797 073	182 097 819	23 952 623	157 797 073	181 749 696	44 946	0	44 946
47411	43 647	42 525	86 172	16 531	17 622	34 153	27 892	25 801	53 693	55 008	50 704	105 712
47416	4 992	809	5 801	145 073	32 328	177 401	146 661	31 697	178 358	6 580	178	6 758
47422	12 790	194	12 984	35 602	8	35 610	36 154	16	36 170	13 342	202	13 544
47425	31 155	0	31 155	37 730	0	37 730	13 379	0	13 379	6 804	0	6 804
47426	8 820	937	9 757	8 311	35	8 346	6 655	301	6 956	7 164	1 203	8 367
47804	89 004	0	89 004	215	0	215	0	0	0	88 789	0	88 789
50120	44	0	44	545	0	545	527	0	527	26	0	26
50220	2 226	0	2 226	75	0	75	53	0	53	2 204	0	2 204
50719	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
50720	83 295	0	83 295	8 306	0	8 306	759	0	759	75 748	0	75 748
51410	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51510	22 146	0	22 146	0	0	0	240	0	240	22 386	0	22 386
52301	0	0	0	60 000	0	60 000	61 000	0	61 000	1 000	0	1 000
52302	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920
52306	577 996	0	577 996	1 000	0	1 000	0	0	0	576 996	0	576 996
52307	90 100	0	90 100	0	0	0	0	0	0	90 100	0	90 100
52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	38 892	0	38 892	18	0	18	6 434	0	6 434	45 308	0	45 308
52602	48 660	0	48 660	273 592	0	273 592	323 694	0	323 694	98 762	0	98 762
60206	45 552	0	45 552	0	0	0	0	0	0	45 552	0	45 552
60301	102 898	0	102 898	181 271	0	181 271	141 490	0	141 490	63 117	0	63 117
60305	45 147	0	45 147	60 480	0	60 480	57 236	0	57 236	41 903	0	41 903
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	29	0	29	26	0	26	27 714	0	27 714	27 717	0	27 717
60311	1 614	0	1 614	10 406	0	10 406	9 336	0	9 336	544	0	544
60313	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
60322	1 194	0	1 194	1 055	0	1 055	1 111	0	1 111	1 250	0	1 250
60324	50 517	0	50 517	250	0	250	209	0	209	50 476	0	50 476
60335	14 223	0	14 223	17 393	0	17 393	20 793	0	20 793	17 623	0	17 623
60349	6 917	0	6 917	87	0	87	2 997	0	2 997	9 827	0	9 827
60414	536 926	0	536 926	441	0	441	2 205	0	2 205	538 690	0	538 690
60903	2 582	0	2 582	0	0	0	471	0	471	3 053	0	3 053
61301	382	0	382	268	0	268	246	0	246	360	0	360
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	270 567	0	270 567	63 696	0	63 696	18 544	0	18 544	225 415	0	225 415
62103	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
70601	3 758 509	0	3 758 509	27 048	0	27 048	621 924	0	621 924	4 353 385	0	4 353 385
70602	1 724	0	1 724	4 935	0	4 935	4 658	0	4 658	1 447	0	1 447
70603	15 186 132	0	15 186 132	0	0	0	961 234	0	961 234	16 147 366	0	16 147 366
70604	2 958 176	0	2 958 176	0	0	0	703 994	0	703 994	3 662 170	0	3 662 170
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70613	16 910	0	16 910	413 302	0	413 302	470 810	0	470 810	74 418	0	74 418
70615	18 321	0	18 321	0	0	0	61 058	0	61 058	79 379	0	79 379
Итого по пассиву (баланс)	37 341 782	10 410 049	47 751 831	57 728 610	166 166 037	223 894 647	60 518 022	167 288 758	227 806 780	40 131 194	11 532 770	51 663 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	1 920	0	1 920	0	0	0	1 920	0	1 920
90901	2 785 736	0	2 785 736	29 419	0	29 419	111 833	0	111 833	2 703 322	0	2 703 322
90902	1 694 173	0	1 694 173	241 798	0	241 798	180 293	0	180 293	1 755 678	0	1 755 678
90907	27 500	0	27 500	63 853	0	63 853	27 500	0	27 500	63 853	0	63 853
90909	31	0	31	35 630	0	35 630	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	22	0	22	7	0	7	8	0	8	21	0	21
91203	7	0	7	18	0	18	18	0	18	7	0	7
91204	0	829 300	829 300	0	105 203	105 203	0	53 018	53 018	0	881 485	881 485
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	37 055 994	2 905 065	39 961 059	2 671 462	242 588	2 914 050	943 980	113 763	1 057 743	38 783 476	3 033 890	41 817 366
91416	0	128 515	128 515	0	10 414	10 414	0	4 826	4 826	0	134 103	134 103
91417	166 411	0	166 411	1 273	0	1 273	1 067	0	1 067	166 617	0	166 617
91418	121 681	0	121 681	0	0	0	1 823	0	1 823	119 858	0	119 858
91501	70 894	0	70 894	5 008	0	5 008	0	0	0	75 902	0	75 902
91502	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
91604	95 264	9 508	104 772	5 238	4 408	9 646	2 993	3 544	6 537	97 509	10 372	107 881
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	78 690	0	78 690	0	0	0	0	0	0	78 690	0	78 690
91802	187 874	0	187 874	0	0	0	7	0	7	187 867	0	187 867
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	14 629 223	0	14 629 223	2 141 914	0	2 141 914	2 274 035	0	2 274 035	14 497 102	0	14 497 102
Итого по активу (баланс)	56 919 238	3 872 388	60 791 626	5 197 540	362 613	5 560 153	3 543 557	175 151	3 718 708	58 573 221	4 059 850	62 633 071
Пассив
91211	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91311	656 997	0	656 997	0	0	0	0	0	0	656 997	0	656 997
91312	12 528 167	64 258	12 592 425	545 116	2 414	547 530	486 056	5 311	491 367	12 469 107	67 155	12 536 262
91315	129 804	0	129 804	54 296	0	54 296	189 619	0	189 619	265 127	0	265 127
91316	49 113	120	49 233	21 112	7 341	28 453	20 708	7 347	28 055	48 709	126	48 835
91317	601 329	0	601 329	1 696 744	1 308	1 698 052	1 610 038	1 308	1 611 346	514 623	0	514 623
91319	175 909	0	175 909	186 301	0	186 301	54 296	0	54 296	43 904	0	43 904
91507	394 664	0	394 664	0	0	0	7 827	0	7 827	402 491	0	402 491
91508	28 812	0	28 812	0	0	0	0	0	0	28 812	0	28 812
99999	46 162 403	0	46 162 403	1 440 621	0	1 440 621	3 414 187	0	3 414 187	48 135 969	0	48 135 969
Итого по пассиву (баланс)	60 727 248	64 378	60 791 626	3 944 190	11 063	3 955 253	5 782 732	13 966	5 796 698	62 565 790	67 281	62 633 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	352 349	208 390	560 739	352 349	208 390	560 739	0	0	0
93302	291 795	7 855	299 650	423 764	265 347	689 111	352 605	273 202	625 807	362 954	0	362 954
93303	0	64 257	64 257	378 949	1 893	380 842	378 949	66 150	445 099	0	0	0
93304	0	0	0	1 712 500	1 810 382	3 522 882	0	0	0	1 712 500	1 810 382	3 522 882
93306	0	21 981	21 981	0	2 827 425	2 827 425	0	2 849 406	2 849 406	0	0	0
93307	0	1 110 005	1 110 005	0	2 351 527	2 351 527	0	2 851 251	2 851 251	0	610 281	610 281
93308	0	1 608	1 608	0	46 814	46 814	0	48 422	48 422	0	0	0
93312	0	233 904	233 904	0	298 335	298 335	0	10 916	10 916	0	521 323	521 323
93401	0	21 779	21 779	0	83 761	83 761	0	105 540	105 540	0	0	0
93402	0	10 889	10 889	0	90 026	90 026	0	100 915	100 915	0	0	0
93403	0	1 579	1 579	0	86 390	86 390	0	75 244	75 244	0	12 725	12 725
93406	0	0	0	0	439 822	439 822	0	439 822	439 822	0	0	0
93407	0	376 478	376 478	0	481 224	481 224	0	441 773	441 773	0	415 929	415 929
93408	0	0	0	0	459 528	459 528	0	459 528	459 528	0	0	0
93411	0	7 998 751	7 998 751	0	4 366 409	4 366 409	0	2 603 280	2 603 280	0	9 761 880	9 761 880
93501	0	0	0	0	25 547	25 547	0	25 547	25 547	0	0	0
93502	0	0	0	0	25 873	25 873	0	25 873	25 873	0	0	0
93512	0	256 336	256 336	0	374 599	374 599	0	66 230	66 230	0	564 705	564 705
93901	1 583 295	1 663 958	3 247 253	11 119 885	25 845 074	36 964 959	11 498 771	25 885 817	37 384 588	1 204 409	1 623 215	2 827 624
93902	0	2 172 336	2 172 336	0	50 956 685	50 956 685	0	49 514 272	49 514 272	0	3 614 749	3 614 749
94001	0	0	0	0	190 853	190 853	0	172 905	172 905	0	17 948	17 948
94002	0	30 707	30 707	0	2 293 124	2 293 124	0	1 829 854	1 829 854	0	493 977	493 977
99996	15 801 694	0	15 801 694	102 354 102	0	102 354 102	95 497 469	0	95 497 469	22 658 327	0	22 658 327
Итого по активу (баланс)	17 676 784	13 972 423	31 649 207	116 341 549	93 529 028	209 870 577	108 080 143	88 054 337	196 134 480	25 938 190	19 447 114	45 385 304
Пассив
96301	22 287	0	22 287	107 592	37 976	145 568	85 305	37 976	123 281	0	0	0
96302	11 148	7 864	19 012	149 555	38 338	187 893	138 407	30 474	168 881	0	0	0
96303	65 855	0	65 855	138 407	0	138 407	85 077	0	85 077	12 525	0	12 525
96304	0	0	0	0	0	0	1 808 730	1 676 280	3 485 010	1 808 730	1 676 280	3 485 010
96306	0	0	0	0	440 332	440 332	0	440 332	440 332	0	0	0
96307	0	399 762	399 762	0	441 744	441 744	0	469 220	469 220	0	427 238	427 238
96308	0	0	0	0	438 256	438 256	0	438 256	438 256	0	0	0
96311	7 964 703	0	7 964 703	2 305 611	0	2 305 611	4 053 988	0	4 053 988	9 713 080	0	9 713 080
96312	0	256 336	256 336	0	12 132	12 132	0	369 315	369 315	0	613 519	613 519
96401	0	0	0	0	413 713	413 713	0	413 713	413 713	0	0	0
96402	0	322 490	322 490	0	416 343	416 343	0	451 672	451 672	0	357 819	357 819
96403	0	0	0	0	398 915	398 915	0	398 915	398 915	0	0	0
96406	0	21 761	21 761	0	2 811 974	2 811 974	0	2 790 213	2 790 213	0	0	0
96407	0	1 042 825	1 042 825	0	2 788 386	2 788 386	0	2 341 497	2 341 497	0	595 936	595 936
96408	0	1 609	1 609	0	48 929	48 929	0	47 320	47 320	0	0	0
96501	0	0	0	0	195 225	195 225	0	195 225	195 225	0	0	0
96502	0	0	0	0	196 069	196 069	0	196 069	196 069	0	0	0
96506	0	0	0	0	25 547	25 547	0	25 547	25 547	0	0	0
96507	0	0	0	0	25 873	25 873	0	25 873	25 873	0	0	0
96512	0	233 904	233 904	0	32 551	32 551	0	297 977	297 977	0	499 330	499 330
96901	1 325 181	1 509 437	2 834 618	5 965 467	29 857 326	35 822 793	5 151 489	30 148 779	35 300 268	511 203	1 800 890	2 312 093
96902	0	154 643	154 643	0	3 723 788	3 723 788	0	4 221 347	4 221 347	0	652 202	652 202
97001	0	412 156	412 156	0	1 699 858	1 699 858	0	1 825 285	1 825 285	0	537 583	537 583
97002	0	2 049 733	2 049 733	0	47 710 756	47 710 756	0	49 113 015	49 113 015	0	3 451 992	3 451 992
99997	15 847 513	0	15 847 513	95 721 684	0	95 721 684	102 601 148	0	102 601 148	22 726 977	0	22 726 977
Итого по пассиву (баланс)	25 236 687	6 412 520	31 649 207	104 388 316	91 754 031	196 142 347	113 924 144	95 954 300	209 878 444	34 772 515	10 612 789	45 385 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	208,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208,0000
98010	0	0	86 978 989,0000	0	0	1 226 638,0000	0	0	7 239 138,0000	0	0	80 966 489,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86 979 199,0000	0	0	1 226 638,0000	0	0	7 239 138,0000	0	0	80 966 699,0000
Пассив
98040	0	0	85 720 376,0000	0	0	6 423 005,0000	0	0	10 828,0000	0	0	79 308 199,0000
98050	0	0	1 074 619,0000	0	0	815 733,0000	0	0	1 215 410,0000	0	0	1 474 296,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 433 833,0000	0	0	6 433 833,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	184 204,0000	0	0	400,0000	0	0	400,0000	0	0	184 204,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86 979 199,0000	0	0	13 672 971,0000	0	0	7 660 471,0000	0	0	80 966 699,0000

Страница была полезной?