Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	96 805	0	96 805	10 017	0	10 017	21 494	0	21 494	85 328	0	85 328
20202	254 096	426 706	680 802	6 128 948	4 082 406	10 211 354	6 123 105	4 138 371	10 261 476	259 939	370 741	630 680
20208	69 674	70	69 744	621 721	216	621 937	619 358	214	619 572	72 037	72	72 109
20209	74 801	53 555	128 356	4 482 621	2 245 302	6 727 923	4 422 300	2 259 969	6 682 269	135 122	38 888	174 010
20302	0	356 405	356 405	0	3 162 592	3 162 592	0	3 262 427	3 262 427	0	256 570	256 570
20303	0	14 045	14 045	0	1 210 952	1 210 952	0	1 188 226	1 188 226	0	36 771	36 771
20305	0	0	0	0	1 837 633	1 837 633	0	1 725 405	1 725 405	0	112 228	112 228
20308	0	1 553	1 553	0	6 248	6 248	0	6 252	6 252	0	1 549	1 549
30102	270 986	0	270 986	45 042 006	0	45 042 006	44 886 430	0	44 886 430	426 562	0	426 562
30110	14 832	18 325	33 157	248 497	578 764	827 261	243 397	563 719	807 116	19 932	33 370	53 302
30114	987	2 563 447	2 564 434	0	7 865 539	7 865 539	0	8 675 744	8 675 744	987	1 753 242	1 754 229
30118	0	131 709	131 709	0	373 988	373 988	0	379 427	379 427	0	126 270	126 270
30119	0	22 547	22 547	0	1 655 936	1 655 936	0	1 678 476	1 678 476	0	7	7
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30210	3 500	0	3 500	8 650	0	8 650	12 150	0	12 150	0	0	0
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45401	2 704	0	2 704	8 696	0	8 696	8 870	0	8 870	2 530	0	2 530
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50211	84 441	702 953	787 394	1 895 075	244 334	2 139 409	1 848 226	364 189	2 212 415	131 290	583 098	714 388
50218	1 859 794	0	1 859 794	18 337 975	84 051	18 422 026	18 413 360	84 051	18 497 411	1 784 409	0	1 784 409
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60312	14 628	73 782	88 410	23 794	697 505	721 299	19 874	508 533	528 407	18 548	262 754	281 302
60314	0	0	0	0	625	625	0	625	625	0	0	0
60323	404	3	407	390	121	511	317	115	432	477	9	486
60401	1 585 397	0	1 585 397	478	0	478	309	0	309	1 585 566	0	1 585 566
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	112 673	0	112 673	0	0	0	0	0	0	112 673	0	112 673
60411	26 761	0	26 761	0	0	0	16	0	16	26 745	0	26 745
60412	139 921	0	139 921	0	0	0	0	0	0	139 921	0	139 921
60701	38 921	0	38 921	666	0	666	560	0	560	39 027	0	39 027
60901	93	0	93	5	0	5	0	0	0	98	0	98
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61008	4 044	0	4 044	2 540	0	2 540	1 768	0	1 768	4 816	0	4 816
61009	1 300	0	1 300	1 322	0	1 322	1 245	0	1 245	1 377	0	1 377
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61209	0	0	0	80 427	0	80 427	80 427	0	80 427	0	0	0
61210	0	0	0	1 636 545	0	1 636 545	1 636 545	0	1 636 545	0	0	0
61213	0	0	0	5 705 741	0	5 705 741	5 705 741	0	5 705 741	0	0	0
61403	62 866	0	62 866	2 234	0	2 234	3 725	0	3 725	61 375	0	61 375
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70608	421 666	0	421 666	550 257	0	550 257	3 161	0	3 161	968 762	0	968 762
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Итого по активу (баланс)	27 190 488	5 906 395	33 096 883	184 901 161	98 903 272	283 804 433	192 613 333	99 627 858	292 241 191	19 478 316	5 181 809	24 660 125
Пассив
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61304	109	0	109	30	0	30	36	0	36	115	0	115
61501	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
70601	437 149	0	437 149	919	0	919	415 101	0	415 101	851 331	0	851 331
70603	358 839	0	358 839	8 435	0	8 435	517 762	0	517 762	868 166	0	868 166
70604	146 955	0	146 955	0	0	0	121 736	0	121 736	268 691	0	268 691
70613	20 131	0	20 131	19 178	0	19 178	63 982	0	63 982	64 935	0	64 935
70701	3 393 280	0	3 393 280	4 450 115	0	4 450 115	1 056 835	0	1 056 835	0	0	0
70703	3 330 130	0	3 330 130	3 823 078	0	3 823 078	492 948	0	492 948	0	0	0
70704	2 054 725	0	2 054 725	2 324 406	0	2 324 406	269 681	0	269 681	0	0	0
70705	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0	0	0	0
70713	5 846	0	5 846	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 582 526	0	8 582 526	8 788 322	0	8 788 322	205 796	0	205 796
Итого по пассиву (баланс)	27 449 183	5 647 700	33 096 883	155 089 515	68 902 832	223 992 347	146 566 116	68 989 473	215 555 589	18 925 784	5 734 341	24 660 125
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 628	2 263	22 891	862	153	1 015	890	98	988	20 600	2 318	22 918
80601	670	0	670	857	0	857	857	0	857	670	0	670
80801	111	0	111	2 264	0	2 264	2 232	0	2 232	143	0	143
80901	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	25 315	2 263	27 578	4 083	153	4 236	4 079	98	4 177	25 319	2 318	27 637
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 897	0	3 897	855	0	855	855	0	855	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
85501	984	0	984	100	0	100	159	0	159	1 043	0	1 043
Итого по пассиву (баланс)	27 578	0	27 578	1 114	0	1 114	1 173	0	1 173	27 637	0	27 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	627 207	0	627 207	2 500	0	2 500	2 556	0	2 556	627 151	0	627 151
90901	2 528 425	0	2 528 425	46 648	0	46 648	50 501	0	50 501	2 524 572	0	2 524 572
90902	4 028 511	0	4 028 511	207 169	0	207 169	3 113 956	0	3 113 956	1 121 724	0	1 121 724
90907	0	0	0	12 550	0	12 550	0	0	0	12 550	0	12 550
90908	0	43 740	43 740	0	574	574	0	44 314	44 314	0	0	0
90909	2	0	2	26	0	26	0	0	0	28	0	28
91202	26	0	26	8	0	8	6	0	6	28	0	28
91203	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
91204	0	469 711	469 711	0	62 897	62 897	0	17 053	17 053	0	515 555	515 555
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	44 631	44 631	0	44 631	44 631	0	0	0
91414	25 792 686	315 360	26 108 046	568 784	22 531	591 315	745 373	14 408	759 781	25 616 097	323 483	25 939 580
91416	0	70 490	70 490	0	4 334	4 334	0	2 724	2 724	0	72 100	72 100
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	1 450 534	0	1 450 534	845	0	845	27 788	0	27 788	1 423 591	0	1 423 591
91501	32 476	0	32 476	6 160	0	6 160	2 196	0	2 196	36 440	0	36 440
91502	1 432	0	1 432	121	0	121	20	0	20	1 533	0	1 533
91604	65 775	0	65 775	813	0	813	471	0	471	66 117	0	66 117
91704	56 439	0	56 439	0	0	0	0	0	0	56 439	0	56 439
91802	82 201	0	82 201	0	0	0	12	0	12	82 189	0	82 189
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	12 584 924	0	12 584 924	2 094 993	0	2 094 993	1 915 918	0	1 915 918	12 763 999	0	12 763 999
Итого по активу (баланс)	47 550 684	899 301	48 449 985	2 940 883	134 967	3 075 850	5 859 064	123 130	5 982 194	44 632 503	911 138	45 543 641
Пассив
91003	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
91004	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
91211	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
91311	544 337	0	544 337	0	0	0	0	0	0	544 337	0	544 337
91312	9 573 258	676 369	10 249 627	146 846	30 632	177 478	365 999	52 088	418 087	9 792 411	697 825	10 490 236
91314	109 549	0	109 549	518 197	0	518 197	408 648	0	408 648	0	0	0
91315	58 268	0	58 268	2 555	0	2 555	4 462	0	4 462	60 175	0	60 175
91316	68 927	0	68 927	9 138	0	9 138	19 800	0	19 800	79 589	0	79 589
91317	1 008 420	3 916	1 012 336	1 205 799	617	1 206 416	1 241 441	420	1 241 861	1 044 062	3 719	1 047 781
91318	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91319	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91507	263 103	0	263 103	0	0	0	0	0	0	263 103	0	263 103
91508	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
99999	35 865 061	0	35 865 061	4 065 392	0	4 065 392	979 973	0	979 973	32 779 642	0	32 779 642
Итого по пассиву (баланс)	47 769 700	680 285	48 449 985	5 950 063	31 249	5 981 312	3 022 460	52 508	3 074 968	44 842 097	701 544	45 543 641
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	294 497	19 276	313 773	294 497	19 276	313 773	0	0	0
93302	0	0	0	305 148	19 276	324 424	305 148	19 276	324 424	0	0	0
93303	7 082	0	7 082	295 016	0	295 016	294 378	0	294 378	7 720	0	7 720
93305	0	152 257	152 257	0	9 361	9 361	0	5 882	5 882	0	155 736	155 736
93306	0	0	0	50 318	1 711 489	1 761 807	50 318	1 711 489	1 761 807	0	0	0
93307	0	0	0	50 318	2 107 938	2 158 256	50 318	1 712 404	1 762 722	0	395 534	395 534
93308	0	53 643	53 643	0	774 403	774 403	0	826 243	826 243	0	1 803	1 803
93309	0	0	0	0	1 831	1 831	0	1 831	1 831	0	0	0
93310	0	329 764	329 764	0	113 538	113 538	0	13 751	13 751	0	429 551	429 551
93401	0	0	0	0	1 449 123	1 449 123	0	1 449 123	1 449 123	0	0	0
93402	0	53 997	53 997	0	1 715 740	1 715 740	0	1 444 540	1 444 540	0	325 197	325 197
93403	0	0	0	0	720 071	720 071	0	720 071	720 071	0	0	0
93406	0	0	0	0	38 454	38 454	0	38 454	38 454	0	0	0
93407	0	0	0	0	47 186	47 186	0	38 450	38 450	0	8 736	8 736
93408	0	29 035	29 035	0	36 488	36 488	0	33 655	33 655	0	31 868	31 868
93411	0	5 210 584	5 210 584	0	681 930	681 930	0	781 173	781 173	0	5 111 341	5 111 341
93501	0	0	0	0	17 882	17 882	0	17 882	17 882	0	0	0
93502	0	0	0	0	18 188	18 188	0	18 188	18 188	0	0	0
93506	0	0	0	101 410	185 828	287 238	101 410	185 828	287 238	0	0	0
93507	0	0	0	101 465	258 085	359 550	101 465	186 535	288 000	0	71 550	71 550
93508	0	0	0	0	4 271	4 271	0	4 271	4 271	0	0	0
93509	0	0	0	0	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0	0	0
93510	0	82 755	82 755	0	72 153	72 153	0	17 760	17 760	0	137 148	137 148
93901	1 616 830	2 212 602	3 829 432	18 961 054	32 792 025	51 753 079	19 521 687	33 437 086	52 958 773	1 056 197	1 567 541	2 623 738
93902	0	183 368	183 368	148 840	1 768 666	1 917 506	143 425	1 877 681	2 021 106	5 415	74 353	79 768
94001	0	123 761	123 761	0	2 080 879	2 080 879	0	2 089 770	2 089 770	0	114 870	114 870
94002	0	71 024	71 024	0	1 081 658	1 081 658	0	1 119 574	1 119 574	0	33 108	33 108
99996	10 058 640	0	10 058 640	62 128 287	0	62 128 287	62 699 959	0	62 699 959	9 486 968	0	9 486 968
Итого по активу (баланс)	11 682 552	8 502 790	20 185 342	82 436 353	47 730 079	130 166 432	83 562 605	47 774 533	131 337 138	10 556 300	8 458 336	19 014 636
Пассив
96301	0	0	0	1 412 906	327 605	1 740 511	1 412 906	327 605	1 740 511	0	0	0
96302	53 514	0	53 514	1 412 906	328 054	1 740 960	1 684 591	328 054	2 012 645	325 199	0	325 199
96303	0	0	0	713 921	288 625	1 002 546	713 921	288 625	1 002 546	0	0	0
96305	0	141 697	141 697	0	7 531	7 531	0	11 589	11 589	0	145 755	145 755
96306	0	0	0	101 402	253 552	354 954	101 402	253 552	354 954	0	0	0
96307	0	0	0	101 402	254 343	355 745	101 402	334 373	435 775	0	80 030	80 030
96308	0	29 180	29 180	0	37 880	37 880	0	39 617	39 617	0	30 917	30 917
96309	0	0	0	0	4 340	4 340	0	4 340	4 340	0	0	0
96310	0	77 538	77 538	0	3 359	3 359	0	43 488	43 488	0	117 667	117 667
96311	5 154 551	0	5 154 551	616 231	0	616 231	561 230	0	561 230	5 099 550	0	5 099 550
96401	0	0	0	0	7 630	7 630	0	7 630	7 630	0	0	0
96402	0	0	0	0	18 428	18 428	0	18 428	18 428	0	0	0
96403	0	6 936	6 936	0	7 433	7 433	0	8 373	8 373	0	7 876	7 876
96406	0	0	0	0	1 420 250	1 420 250	0	1 420 250	1 420 250	0	0	0
96407	0	0	0	0	1 412 764	1 412 764	0	1 771 382	1 771 382	0	358 618	358 618
96408	0	54 009	54 009	0	824 703	824 703	0	770 694	770 694	0	0	0
96506	0	0	0	50 267	287 173	337 440	50 267	287 173	337 440	0	0	0
96507	0	0	0	50 330	287 365	337 695	50 330	324 067	374 397	0	36 702	36 702
96508	0	0	0	0	13	13	0	1 816	1 816	0	1 803	1 803
96509	0	0	0	0	1 831	1 831	0	1 831	1 831	0	0	0
96510	0	329 765	329 765	0	13 752	13 752	0	113 538	113 538	0	429 551	429 551
96901	1 393 459	2 446 720	3 840 179	25 088 386	25 509 191	50 597 577	25 093 386	24 216 295	49 309 681	1 398 459	1 153 824	2 552 283
96902	21 173	232 173	253 346	389 207	2 711 668	3 100 875	368 034	2 592 314	2 960 348	0	112 819	112 819
97001	0	117 925	117 925	0	4 255 390	4 255 390	0	4 325 663	4 325 663	0	188 198	188 198
97002	0	0	0	0	34 711	34 711	0	34 711	34 711	0	0	0
97101	0	0	0	175 982	0	175 982	175 982	0	175 982	0	0	0
99997	10 126 702	0	10 126 702	62 923 002	0	62 923 002	62 323 968	0	62 323 968	9 527 668	0	9 527 668
Итого по пассиву (баланс)	16 749 399	3 435 943	20 185 342	93 035 942	38 297 591	131 333 533	92 637 419	37 525 408	130 162 827	16 350 876	2 663 760	19 014 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	53 701 787,0000	0	0	17 319 993,0000	0	0	12 567 020,0000	0	0	58 454 760,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 701 803,0000	0	0	17 320 002,0000	0	0	12 567 029,0000	0	0	58 454 776,0000
Пассив
98040	0	0	49 186 279,0000	0	0	2 289,0000	0	0	5 001 598,0000	0	0	54 185 588,0000
98050	0	0	4 258 810,0000	0	0	9 187 024,0000	0	0	8 965 610,0000	0	0	4 037 396,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 271 458,0000	0	0	5 271 458,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	915,0000	0	0	848,0000	0	0	828,0000	0	0	895,0000
98070	0	0	255 799,0000	0	0	3 419 599,0000	0	0	3 394 697,0000	0	0	230 897,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 701 803,0000	0	0	17 881 218,0000	0	0	22 634 191,0000	0	0	58 454 776,0000

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