Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 408	0	32 408	36 041	0	36 041	5 584	0	5 584	62 865	0	62 865
20202	238 433	358 360	596 793	4 282 514	2 149 947	6 432 461	4 290 977	2 146 447	6 437 424	229 970	361 860	591 830
20208	59 974	62	60 036	592 559	633	593 192	587 208	633	587 841	65 325	62	65 387
20209	63 468	9 106	72 574	2 707 404	902 055	3 609 459	2 662 805	902 826	3 565 631	108 067	8 335	116 402
20302	0	251 309	251 309	0	2 487 915	2 487 915	0	2 639 640	2 639 640	0	99 584	99 584
20303	0	54 026	54 026	0	977 228	977 228	0	962 862	962 862	0	68 392	68 392
20305	0	0	0	0	90 479	90 479	0	90 479	90 479	0	0	0
20308	0	1 707	1 707	0	7 356	7 356	0	7 322	7 322	0	1 741	1 741
30102	261 146	0	261 146	58 652 058	0	58 652 058	58 601 626	0	58 601 626	311 578	0	311 578
30110	20 978	28 264	49 242	696 334	1 605 652	2 301 986	691 796	1 569 903	2 261 699	25 516	64 013	89 529
30114	52 442	436 371	488 813	250 713	7 641 303	7 892 016	152 314	7 692 876	7 845 190	150 841	384 798	535 639
30118	0	311 000	311 000	0	1 326 207	1 326 207	0	1 410 971	1 410 971	0	226 236	226 236
30119	0	150 136	150 136	0	147 216	147 216	0	227 298	227 298	0	70 054	70 054
30202	107 917	0	107 917	956	0	956	0	0	0	108 873	0	108 873
30204	37 527	0	37 527	3 465	0	3 465	0	0	0	40 992	0	40 992
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30306	1 421 994	600 050	2 022 044	2 235 678	1 162 474	3 398 152	2 138 015	1 209 570	3 347 585	1 519 657	552 954	2 072 611
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30424	26 633	0	26 633	11 968 072	0	11 968 072	11 965 756	0	11 965 756	28 949	0	28 949
30425	1 000	2 487	3 487	0	153	153	0	139	139	1 000	2 501	3 501
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45912	4 020	0	4 020	76	0	76	38	0	38	4 058	0	4 058
45915	268	0	268	92	0	92	153	0	153	207	0	207
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47423	9 832	9 292	19 124	244 377	579 461	823 838	249 507	540 265	789 772	4 702	48 488	53 190
47427	13 408	3 205	16 613	28 088	1 257	29 345	32 045	3 930	35 975	9 451	532	9 983
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50208	53 712	0	53 712	264 399	0	264 399	318 109	0	318 109	2	0	2
50211	60 681	572 277	632 958	384 655	907 948	1 292 603	283 452	490 205	773 657	161 884	990 020	1 151 904
50218	323 422	0	323 422	2 910 557	0	2 910 557	2 458 988	0	2 458 988	774 991	0	774 991
50221	8 963	0	8 963	23 689	0	23 689	16 804	0	16 804	15 848	0	15 848
50706	43 082	0	43 082	0	0	0	0	0	0	43 082	0	43 082
50708	0	135 706	135 706	0	7 043	7 043	0	6 102	6 102	0	136 647	136 647
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60302	426	0	426	6 606	0	6 606	6 041	0	6 041	991	0	991
60306	1	0	1	7 164	0	7 164	7 164	0	7 164	1	0	1
60308	355	0	355	3 973	48	4 021	3 820	48	3 868	508	0	508
60310	24	0	24	0	0	0	19	0	19	5	0	5
60312	49 222	138 803	188 025	40 730	763 191	803 921	31 144	578 874	610 018	58 808	323 120	381 928
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60323	5 842	1	5 843	150	129	279	143	125	268	5 849	5	5 854
60401	1 526 060	0	1 526 060	2 494	0	2 494	1 072	0	1 072	1 527 482	0	1 527 482
60404	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
60410	112 673	0	112 673	0	0	0	0	0	0	112 673	0	112 673
60411	26 717	0	26 717	0	0	0	0	0	0	26 717	0	26 717
60412	139 921	0	139 921	0	0	0	0	0	0	139 921	0	139 921
60701	33 257	0	33 257	5 160	0	5 160	2 928	0	2 928	35 489	0	35 489
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	1	0	1	168	0	168	168	0	168	1	0	1
61008	3 343	0	3 343	3 713	0	3 713	3 461	0	3 461	3 595	0	3 595
61009	263	0	263	1 897	0	1 897	1 246	0	1 246	914	0	914
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	4 318	0	4 318	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	4 318	0	4 318
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70614	60	0	60	2 034	0	2 034	713	0	713	1 381	0	1 381
Итого по активу (баланс)	15 546 957	3 858 053	19 405 010	154 791 479	49 763 400	204 554 879	153 585 789	49 527 341	203 113 130	16 752 647	4 094 112	20 846 759
Пассив
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60706	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61301	235	0	235	55	0	55	118	0	118	298	0	298
61304	46	0	46	7	0	7	65	0	65	104	0	104
61501	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
70601	661 538	0	661 538	10 789	0	10 789	316 810	0	316 810	967 559	0	967 559
70603	484 601	0	484 601	0	0	0	349 431	0	349 431	834 032	0	834 032
70604	310 755	0	310 755	0	0	0	195 195	0	195 195	505 950	0	505 950
70605	605	0	605	0	0	0	130	0	130	735	0	735
70613	896	0	896	12 489	0	12 489	12 947	0	12 947	1 354	0	1 354
Итого по пассиву (баланс)	15 629 616	3 775 394	19 405 010	87 843 633	29 839 337	117 682 970	89 355 990	29 768 729	119 124 719	17 141 973	3 704 786	20 846 759
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 749	0	20 749	9	0	9	0	0	0	20 758	0	20 758
80601	670	0	670	163	0	163	163	0	163	670	0	670
80801	2 257	0	2 257	164	0	164	105	0	105	2 316	0	2 316
80901	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
81001	3 906	0	3 906	0	0	0	0	0	0	3 906	0	3 906
Итого по активу (баланс)	27 582	0	27 582	434	0	434	366	0	366	27 650	0	27 650
Пассив
85101	22 697	0	22 697	0	0	0	0	0	0	22 697	0	22 697
85201	3 905	0	3 905	105	0	105	97	0	97	3 897	0	3 897
85401	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
85501	980	0	980	97	0	97	173	0	173	1 056	0	1 056
Итого по пассиву (баланс)	27 582	0	27 582	375	0	375	443	0	443	27 650	0	27 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	426 876	18 437	445 313	32 624	1 131	33 755	0	1 029	1 029	459 500	18 539	478 039
90901	1 662 964	0	1 662 964	10 055	0	10 055	39 188	0	39 188	1 633 831	0	1 633 831
90902	3 419 925	0	3 419 925	79 038	0	79 038	55 321	0	55 321	3 443 642	0	3 443 642
90907	36 000	0	36 000	4 470	0	4 470	0	0	0	40 470	0	40 470
90908	0	60 259	60 259	0	110 653	110 653	0	92 800	92 800	0	78 112	78 112
90909	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91101	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91102	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	59	0	59	32	0	32	66	0	66	25	0	25
91203	8	0	8	18	0	18	14	0	14	12	0	12
91204	0	214 597	214 597	0	22 946	22 946	0	37 882	37 882	0	199 661	199 661
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 520 760	129 884	19 650 644	1 198 948	8 982	1 207 930	342 550	5 778	348 328	20 377 158	133 088	20 510 246
91416	0	62 167	62 167	0	3 814	3 814	0	3 469	3 469	0	62 512	62 512
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	3 046	0	3 046	0	0	0	580	0	580	2 466	0	2 466
91501	38 749	0	38 749	9 145	0	9 145	4 080	0	4 080	43 814	0	43 814
91502	924	0	924	25	0	25	59	0	59	890	0	890
91604	58 892	0	58 892	791	0	791	60	0	60	59 623	0	59 623
91704	56 432	0	56 432	0	0	0	0	0	0	56 432	0	56 432
91802	82 267	0	82 267	0	0	0	14	0	14	82 253	0	82 253
91803	198	0	198	0	0	0	106	0	106	92	0	92
99998	9 487 830	0	9 487 830	4 413 099	0	4 413 099	4 745 618	0	4 745 618	9 155 311	0	9 155 311
Итого по активу (баланс)	35 094 996	485 344	35 580 340	5 762 745	147 532	5 910 277	5 202 156	140 961	5 343 117	35 655 585	491 915	36 147 500
Пассив
91003	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
91004	0	0	0	3 465	0	3 465	3 465	0	3 465	0	0	0
91211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91311	412 150	0	412 150	0	0	0	32 624	0	32 624	444 774	0	444 774
91312	6 413 471	96	6 413 567	212 653	102	212 755	337 339	93	337 432	6 538 157	87	6 538 244
91314	798 609	0	798 609	2 910 036	0	2 910 036	2 563 898	0	2 563 898	452 471	0	452 471
91315	249 069	0	249 069	170 196	0	170 196	0	0	0	78 873	0	78 873
91316	28 129	0	28 129	24 461	474	24 935	70 805	474	71 279	74 473	0	74 473
91317	1 186 704	120 524	1 307 228	1 412 735	8 619	1 421 354	1 395 375	8 069	1 403 444	1 169 344	119 974	1 289 318
91318	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0	1 686	0	1 686
91507	252 746	0	252 746	1 520	0	1 520	0	0	0	251 226	0	251 226
91508	24 620	0	24 620	400	0	400	0	0	0	24 220	0	24 220
99999	26 092 510	0	26 092 510	597 460	0	597 460	1 497 139	0	1 497 139	26 992 189	0	26 992 189
Итого по пассиву (баланс)	35 459 720	120 620	35 580 340	5 333 882	9 195	5 343 077	5 901 601	8 636	5 910 237	36 027 439	120 061	36 147 500
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	136 772	121 753	258 525	8 973 693	7 142 027	16 115 720	8 813 304	6 803 568	15 616 872	297 161	460 212	757 373
93002	0	68 383	68 383	0	3 663 520	3 663 520	0	3 667 437	3 667 437	0	64 466	64 466
93101	0	0	0	0	3 422 874	3 422 874	0	3 320 714	3 320 714	0	102 160	102 160
93102	0	0	0	0	39 471	39 471	0	39 471	39 471	0	0	0
93201	0	0	0	0	103 698	103 698	0	103 698	103 698	0	0	0
93202	0	0	0	0	40 965	40 965	0	76	76	0	40 889	40 889
93301	0	81 391	81 391	201 671	405 667	607 338	201 671	486 196	687 867	0	862	862
93302	145 264	59 504	204 768	261 098	346 881	607 979	187 346	406 385	593 731	219 016	0	219 016
93303	18 850	0	18 850	254 137	0	254 137	261 187	0	261 187	11 800	0	11 800
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93307	25 347	376 481	401 828	253 381	704 339	957 720	228 233	991 719	1 219 952	50 495	89 101	139 596
93308	0	10 129	10 129	75 645	142 555	218 200	75 645	104 792	180 437	0	47 892	47 892
93309	0	0	0	0	540 124	540 124	0	27 956	27 956	0	512 168	512 168
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93407	0	0	0	0	118 141	118 141	0	95 129	95 129	0	23 012	23 012
93408	0	38 710	38 710	0	141 144	141 144	0	112 513	112 513	0	67 341	67 341
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93502	0	0	0	25 190	0	25 190	25 190	0	25 190	0	0	0
93503	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
93506	0	7 711	7 711	506 007	947 992	1 453 999	506 007	908 756	1 414 763	0	46 947	46 947
93507	0	31 049	31 049	329 734	782 218	1 111 952	329 734	813 267	1 143 001	0	0	0
93508	0	0	0	151 646	139 330	290 976	100 470	46 155	146 625	51 176	93 175	144 351
93509	0	0	0	0	578 779	578 779	0	54 730	54 730	0	524 049	524 049
93801	2 644 809	0	2 644 809	289 470	0	289 470	287 732	0	287 732	2 646 547	0	2 646 547
93802	201	0	201	754 864	0	754 864	753 752	0	753 752	1 313	0	1 313
93803	91	0	91	87 225	0	87 225	74 623	0	74 623	12 693	0	12 693
Итого по активу (баланс)	2 996 675	4 481 636	7 478 311	12 583 415	22 538 196	35 121 611	12 289 889	20 584 138	32 874 027	3 290 201	6 435 694	9 725 895
Пассив
96001	108 479	150 034	258 513	7 735 907	7 653 763	15 389 670	7 846 659	8 116 318	15 962 977	219 231	612 589	831 820
96002	62 080	6 216	68 296	84 252	3 621 159	3 705 411	22 172	3 657 187	3 679 359	0	42 244	42 244
96101	0	0	0	0	3 623 822	3 623 822	0	3 653 197	3 653 197	0	29 375	29 375
96201	0	0	0	99 610	0	99 610	99 610	0	99 610	0	0	0
96202	0	0	0	0	7	7	0	63 282	63 282	0	63 275	63 275
96301	1 785	80 539	82 324	122 175	468 384	590 559	120 390	388 700	509 090	0	855	855
96302	48 233	58 924	107 157	120 410	392 154	512 564	72 177	552 022	624 199	0	218 792	218 792
96303	0	0	0	30 122	219 270	249 392	33 851	219 270	253 121	3 729	0	3 729
96304	0	137 686	137 686	0	6 191	6 191	0	7 146	7 146	0	138 641	138 641
96306	0	7 738	7 738	504 846	1 370 540	1 875 386	504 846	1 409 727	1 914 573	0	46 925	46 925
96307	0	395 469	395 469	328 926	1 275 038	1 603 964	328 926	990 117	1 319 043	0	110 548	110 548
96308	0	38 915	38 915	100 470	199 814	300 284	151 557	317 289	468 846	51 087	156 390	207 477
96309	0	0	0	0	27 565	27 565	0	532 701	532 701	0	505 136	505 136
96311	3 546 347	0	3 546 347	1 113 465	0	1 113 465	1 687 867	0	1 687 867	4 120 749	0	4 120 749
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96402	0	0	0	0	38 955	38 955	0	38 955	38 955	0	0	0
96403	0	18 838	18 838	0	43 366	43 366	0	36 639	36 639	0	12 111	12 111
96406	0	0	0	0	55 566	55 566	0	55 566	55 566	0	0	0
96407	0	11 967	11 967	0	55 945	55 945	0	43 978	43 978	0	0	0
96408	0	0	0	0	5 256	5 256	0	53 985	53 985	0	48 729	48 729
96411	0	0	0	0	14 970	14 970	0	14 970	14 970	0	0	0
96501	0	0	0	97 642	0	97 642	97 642	0	97 642	0	0	0
96502	97 641	0	97 641	97 641	0	97 641	0	0	0	0	0	0
96506	25 355	0	25 355	380 495	511 437	891 932	355 140	575 192	930 332	0	63 755	63 755
96507	25 361	0	25 361	228 458	572 975	801 433	253 579	572 975	826 554	50 482	0	50 482
96508	0	10 129	10 129	75 646	10 781	86 427	75 646	652	76 298	0	0	0
96509	0	0	0	0	55 060	55 060	0	579 109	579 109	0	524 049	524 049
96801	2 578 978	0	2 578 978	286 257	0	286 257	286 730	0	286 730	2 579 451	0	2 579 451
96802	67 597	0	67 597	642 650	0	642 650	682 992	0	682 992	107 939	0	107 939
96803	0	0	0	57 863	0	57 863	77 676	0	77 676	19 813	0	19 813
Итого по пассиву (баланс)	6 561 856	916 455	7 478 311	12 106 835	20 263 964	32 370 799	12 697 460	21 920 923	34 618 383	7 152 481	2 573 414	9 725 895
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	73 372 453,0000	0	0	6 430 986,0000	0	0	7 107 080,0000	0	0	72 696 359,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 372 462,0000	0	0	6 431 007,0000	0	0	7 107 100,0000	0	0	72 696 369,0000
Пассив
98040	0	0	69 967 667,0000	0	0	2 302 200,0000	0	0	2 502 450,0000	0	0	70 167 917,0000
98050	0	0	2 997 548,0000	0	0	4 304 928,0000	0	0	3 393 835,0000	0	0	2 086 455,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 804 650,0000	0	0	4 804 650,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	997,0000
98070	0	0	406 250,0000	0	0	386 500,0000	0	0	421 250,0000	0	0	441 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 372 462,0000	0	0	11 798 278,0000	0	0	11 122 185,0000	0	0	72 696 369,0000

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