Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	36 633	0	36 633	20 292	0	20 292	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	25 547	54	25 601	128 665	30	128 695	130 050	14	130 064	24 162	70	24 232
20209	0	0	0	20 484	0	20 484	20 484	0	20 484	0	0	0
30102	10 679	0	10 679	2 619 589	0	2 619 589	2 620 055	0	2 620 055	10 213	0	10 213
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 253	0	1 253	0	0	0	33	0	33	1 220	0	1 220
30221	0	0	0	74 900	0	74 900	74 900	0	74 900	0	0	0
30302	1 601	0	1 601	5 591	0	5 591	6 068	0	6 068	1 124	0	1 124
30306	57 934	0	57 934	490	0	490	22 034	0	22 034	36 390	0	36 390
31902	22 000	0	22 000	461 000	0	461 000	483 000	0	483 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 905 000	0	1 905 000	1 906 000	0	1 906 000	449 000	0	449 000
45206	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45207	4 404	0	4 404	0	0	0	311	0	311	4 093	0	4 093
45216	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45407	8 857	0	8 857	5 000	0	5 000	825	0	825	13 032	0	13 032
45408	10 637	0	10 637	0	0	0	131	0	131	10 506	0	10 506
45416	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45505	271	0	271	0	0	0	40	0	40	231	0	231
45506	33 472	0	33 472	1 930	0	1 930	2 122	0	2 122	33 280	0	33 280
45507	137 034	0	137 034	19 750	0	19 750	4 499	0	4 499	152 285	0	152 285
45523	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
45812	28 545	0	28 545	1 000	0	1 000	9	0	9	29 536	0	29 536
45814	10 906	0	10 906	0	0	0	4	0	4	10 902	0	10 902
45815	15 562	0	15 562	310	0	310	89	0	89	15 783	0	15 783
45820	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	3 338	0	3 338	366	0	366	0	0	0	3 704	0	3 704
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	2 002	0	2 002	1 181	0	1 181
45915	1 340	0	1 340	20	0	20	13	0	13	1 347	0	1 347
45920	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47423	11 526	0	11 526	15	0	15	1 069	0	1 069	10 472	0	10 472
47427	0	0	0	2 585	0	2 585	2 468	0	2 468	117	0	117
47465	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	1 080	0	1 080	92	0	92	92	0	92	1 080	0	1 080
60310	10	0	10	73	0	73	74	0	74	9	0	9
60312	1 771	0	1 771	1 565	0	1 565	1 764	0	1 764	1 572	0	1 572
60323	1 195	0	1 195	11	0	11	4	0	4	1 202	0	1 202
60401	156 835	0	156 835	0	0	0	0	0	0	156 835	0	156 835
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	399	0	399	184	0	184	166	0	166	417	0	417
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	22 612	0	22 612	6 913	0	6 913	0	0	0	29 525	0	29 525
70608	25	0	25	13	0	13	0	0	0	38	0	38
70802	20 292	0	20 292	0	0	0	20 292	0	20 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 133 675	55	1 133 730	5 275 943	30	5 275 973	5 298 717	14	5 298 731	1 110 901	71	1 110 972
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
30301	1 601	0	1 601	6 068	0	6 068	5 591	0	5 591	1 124	0	1 124
30305	57 934	0	57 934	22 034	0	22 034	490	0	490	36 390	0	36 390
406	1 236	0	1 236	19 268	0	19 268	18 764	0	18 764	732	0	732
407	34 244	0	34 244	76 689	0	76 689	73 067	0	73 067	30 622	0	30 622
408.1	18 428	0	18 428	67 977	0	67 977	69 713	0	69 713	20 164	0	20 164
40817	7 865	0	7 865	25 157	0	25 157	22 797	0	22 797	5 505	0	5 505
40821	462	0	462	7 014	0	7 014	7 605	0	7 605	1 053	0	1 053
40911	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
42301	29 139	118	29 257	12 814	11	12 825	10 837	9	10 846	27 162	116	27 278
42305	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
42306	171 066	0	171 066	15 816	0	15 816	12 168	0	12 168	167 418	0	167 418
42307	251 147	0	251 147	60 464	0	60 464	63 508	0	63 508	254 191	0	254 191
45215	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45217	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	709	0	709	48	0	48	30	0	30	691	0	691
45417	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45515	6 915	0	6 915	583	0	583	674	0	674	7 006	0	7 006
45818	54 982	0	54 982	80	0	80	1 290	0	1 290	56 192	0	56 192
45918	7 854	0	7 854	2 006	0	2 006	380	0	380	6 228	0	6 228
47411	499	0	499	171	0	171	531	0	531	859	0	859
47416	0	0	0	118	0	118	604	0	604	486	0	486
47422	477	0	477	62 442	0	62 442	62 447	0	62 447	482	0	482
47425	11 496	0	11 496	1 030	0	1 030	7	0	7	10 473	0	10 473
47466	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	788	0	788	1 088	0	1 088	303	0	303	3	0	3
60305	1 920	0	1 920	2 501	0	2 501	2 366	0	2 366	1 785	0	1 785
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60324	2 291	0	2 291	9	0	9	13	0	13	2 295	0	2 295
60335	1 058	0	1 058	713	0	713	555	0	555	900	0	900
60414	23 083	0	23 083	0	0	0	263	0	263	23 346	0	23 346
60903	473	0	473	0	0	0	14	0	14	487	0	487
61701	13 356	0	13 356	0	0	0	0	0	0	13 356	0	13 356
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	17 676	0	17 676	1	0	1	7 305	0	7 305	24 980	0	24 980
70603	21	0	21	0	0	0	16	0	16	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	1 133 612	118	1 133 730	385 101	11	385 112	362 345	9	362 354	1 110 856	116	1 110 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 893	0	4 893	14	0	14	257	0	257	4 650	0	4 650
90902	288 414	42 148	330 562	8 557	0	8 557	8 371	0	8 371	288 600	42 148	330 748
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	820 791	0	820 791	27 196	0	27 196	12 826	0	12 826	835 161	0	835 161
91704	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
91802	31 011	0	31 011	0	0	0	0	0	0	31 011	0	31 011
91803	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
99998	193 799	0	193 799	18 700	0	18 700	6 555	0	6 555	205 944	0	205 944
Итого по активу (баланс)	1 343 708	42 148	1 385 856	54 468	0	54 468	28 010	0	28 010	1 370 166	42 148	1 412 314
Пассив
91312	185 944	0	185 944	3 550	0	3 550	18 000	0	18 000	200 394	0	200 394
91317	7 855	0	7 855	3 005	0	3 005	700	0	700	5 550	0	5 550
99999	1 192 057	0	1 192 057	21 212	0	21 212	35 525	0	35 525	1 206 370	0	1 206 370
Итого по пассиву (баланс)	1 385 856	0	1 385 856	27 767	0	27 767	54 225	0	54 225	1 412 314	0	1 412 314

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?