Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	24 998	260	25 258	180 499	215	180 714	176 638	352	176 990	28 859	123	28 982
20209	0	0	0	62 905	0	62 905	62 905	0	62 905	0	0	0
30102	23 341	0	23 341	4 774 487	0	4 774 487	4 772 025	0	4 772 025	25 803	0	25 803
30110	23	1	24	0	0	0	0	0	0	23	1	24
30202	7 008	0	7 008	0	0	0	30	0	30	6 978	0	6 978
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	63 130	0	63 130	63 130	0	63 130	0	0	0
30302	2 326	0	2 326	3 433	0	3 433	0	0	0	5 759	0	5 759
30306	89 660	0	89 660	486	0	486	3 878	0	3 878	86 268	0	86 268
31902	0	0	0	1 957 000	0	1 957 000	1 907 000	0	1 907 000	50 000	0	50 000
31903	543 000	0	543 000	2 520 060	0	2 520 060	2 618 350	0	2 618 350	444 710	0	444 710
45207	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
45208	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45407	7 297	0	7 297	0	0	0	276	0	276	7 021	0	7 021
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 321	0	1 321	0	0	0	241	0	241	1 080	0	1 080
45506	62 979	0	62 979	4 670	0	4 670	4 390	0	4 390	63 259	0	63 259
45507	108 253	0	108 253	10 540	0	10 540	7 746	0	7 746	111 047	0	111 047
45812	5 738	0	5 738	0	0	0	3	0	3	5 735	0	5 735
45814	11 052	0	11 052	0	0	0	23	0	23	11 029	0	11 029
45815	19 691	0	19 691	103	0	103	172	0	172	19 622	0	19 622
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 290	0	1 290	15	0	15	16	0	16	1 289	0	1 289
47423	48 704	0	48 704	10	0	10	1 043	0	1 043	47 671	0	47 671
47427	426	0	426	331	0	331	756	0	756	1	0	1
60302	64	0	64	12	0	12	0	0	0	76	0	76
60308	1 106	0	1 106	83	0	83	83	0	83	1 106	0	1 106
60310	22	0	22	75	0	75	76	0	76	21	0	21
60312	2 135	0	2 135	2 690	0	2 690	3 427	0	3 427	1 398	0	1 398
60323	966	0	966	5	0	5	12	0	12	959	0	959
60336	2	0	2	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60401	281 140	0	281 140	0	0	0	0	0	0	281 140	0	281 140
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	370	0	370	0	0	0	1 954	0	1 954
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	268	0	268	289	0	289	312	0	312	245	0	245
61009	35	0	35	119	0	119	107	0	107	47	0	47
61403	389	0	389	884	0	884	371	0	371	902	0	902
62001	23 405	0	23 405	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	137 422	0	137 422	8 650	0	8 650	0	0	0	146 072	0	146 072
70608	204	0	204	14	0	14	0	0	0	218	0	218
70611	238	0	238	0	0	0	12	0	12	226	0	226
Итого по активу (баланс)	1 552 905	261	1 553 166	9 590 879	215	9 591 094	9 623 038	352	9 623 390	1 520 746	124	1 520 870
Пассив
10208	323 000	0	323 000	22 000	0	22 000	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 326	0	2 326	0	0	0	3 433	0	3 433	5 759	0	5 759
30305	89 660	0	89 660	3 878	0	3 878	486	0	486	86 268	0	86 268
406	1 035	0	1 035	3 549	0	3 549	3 969	0	3 969	1 455	0	1 455
407	48 492	0	48 492	106 074	0	106 074	94 670	0	94 670	37 088	0	37 088
408.1	35 109	16	35 125	99 231	1	99 232	99 794	0	99 794	35 672	15	35 687
40817	3 072	0	3 072	61 811	0	61 811	59 812	0	59 812	1 073	0	1 073
40821	116	0	116	7 307	0	7 307	7 243	0	7 243	52	0	52
40823	60	0	60	79	0	79	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
42301	11 764	101	11 865	3 083	5	3 088	2 526	6	2 532	11 207	102	11 309
42306	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
42307	512 514	0	512 514	72 236	0	72 236	67 291	0	67 291	507 569	0	507 569
42309	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45215	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45415	310	0	310	12	0	12	0	0	0	298	0	298
45515	7 439	0	7 439	252	0	252	428	0	428	7 615	0	7 615
45818	36 352	0	36 352	168	0	168	88	0	88	36 272	0	36 272
45918	8 090	0	8 090	9	0	9	8	0	8	8 089	0	8 089
47411	663	1	664	309	0	309	336	0	336	690	1	691
47416	0	0	0	754	0	754	786	0	786	32	0	32
47422	99	0	99	56 795	0	56 795	57 079	0	57 079	383	0	383
47425	48 690	0	48 690	1 015	0	1 015	2	0	2	47 677	0	47 677
60301	1 530	0	1 530	1 843	0	1 843	315	0	315	2	0	2
60305	1 959	0	1 959	2 704	0	2 704	2 523	0	2 523	1 778	0	1 778
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	2 171	0	2 171	19	0	19	18	0	18	2 170	0	2 170
60335	1 120	0	1 120	801	0	801	749	0	749	1 068	0	1 068
60414	27 535	0	27 535	0	0	0	545	0	545	28 080	0	28 080
60903	1 193	0	1 193	0	0	0	41	0	41	1 234	0	1 234
61701	33 466	0	33 466	0	0	0	0	0	0	33 466	0	33 466
62002	11 296	0	11 296	0	0	0	778	0	778	12 074	0	12 074
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	133 917	0	133 917	0	0	0	8 683	0	8 683	142 600	0	142 600
70603	213	0	213	0	0	0	11	0	11	224	0	224
70615	1 140	0	1 140	0	0	0	0	0	0	1 140	0	1 140
Итого по пассиву (баланс)	1 553 048	118	1 553 166	448 488	6	448 494	416 192	6	416 198	1 520 752	118	1 520 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 341	0	24 341	58	0	58	206	0	206	24 193	0	24 193
90902	75 393	0	75 393	85 668	0	85 668	3 212	0	3 212	157 849	0	157 849
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	885 299	0	885 299	26 352	0	26 352	15 058	0	15 058	896 593	0	896 593
91604	6 498	0	6 498	275	0	275	46	0	46	6 727	0	6 727
91704	4 030	0	4 030	0	0	0	3	0	3	4 027	0	4 027
91802	31 709	0	31 709	0	0	0	0	0	0	31 709	0	31 709
91803	896	0	896	0	0	0	2	0	2	894	0	894
99998	274 892	0	274 892	4 010	0	4 010	1 320	0	1 320	277 582	0	277 582
Итого по активу (баланс)	1 303 063	0	1 303 063	116 364	0	116 364	19 847	0	19 847	1 399 580	0	1 399 580
Пассив
91312	266 869	0	266 869	1 320	0	1 320	4 000	0	4 000	269 549	0	269 549
91316	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91317	2 654	0	2 654	0	0	0	10	0	10	2 664	0	2 664
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 028 171	0	1 028 171	18 369	0	18 369	112 196	0	112 196	1 121 998	0	1 121 998
Итого по пассиву (баланс)	1 303 063	0	1 303 063	19 689	0	19 689	116 206	0	116 206	1 399 580	0	1 399 580

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?