Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 755	0	40 755	0	0	0	0	0	0	40 755	0	40 755
10901	28 250	0	28 250	0	0	0	0	0	0	28 250	0	28 250
20202	21 089	212	21 301	176 704	289	176 993	170 230	441	170 671	27 563	60	27 623
20209	0	0	0	55 300	0	55 300	55 300	0	55 300	0	0	0
30102	33 436	0	33 436	3 547 321	0	3 547 321	3 563 447	0	3 563 447	17 310	0	17 310
30110	675	64	739	803	804	1 607	1 455	866	2 321	23	2	25
30202	7 036	0	7 036	0	0	0	74	0	74	6 962	0	6 962
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	60 510	0	60 510	60 510	0	60 510	0	0	0
30302	2 388	0	2 388	3 471	0	3 471	4 000	0	4 000	1 859	0	1 859
30306	99 889	0	99 889	454	0	454	9 030	0	9 030	91 313	0	91 313
31902	10 000	0	10 000	637 000	0	637 000	647 000	0	647 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 681 000	0	2 681 000	2 641 000	0	2 641 000	540 000	0	540 000
45207	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
45208	1 808	0	1 808	0	0	0	101	0	101	1 707	0	1 707
45406	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45407	5 805	0	5 805	2 000	0	2 000	308	0	308	7 497	0	7 497
45408	22 776	0	22 776	0	0	0	0	0	0	22 776	0	22 776
45505	1 524	0	1 524	0	0	0	279	0	279	1 245	0	1 245
45506	62 117	0	62 117	5 585	0	5 585	4 285	0	4 285	63 417	0	63 417
45507	101 116	0	101 116	8 505	0	8 505	3 533	0	3 533	106 088	0	106 088
45812	5 743	0	5 743	0	0	0	2	0	2	5 741	0	5 741
45814	11 076	0	11 076	0	0	0	22	0	22	11 054	0	11 054
45815	19 822	0	19 822	100	0	100	194	0	194	19 728	0	19 728
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 298	0	1 298	10	0	10	15	0	15	1 293	0	1 293
47408	0	0	0	0	1 678	1 678	0	1 678	1 678	0	0	0
47423	49 998	0	49 998	743	0	743	1 036	0	1 036	49 705	0	49 705
47427	595	0	595	307	0	307	703	0	703	199	0	199
60302	4	0	4	78	0	78	0	0	0	82	0	82
60308	1 106	0	1 106	87	0	87	87	0	87	1 106	0	1 106
60310	15	0	15	93	0	93	83	0	83	25	0	25
60312	1 383	0	1 383	2 194	0	2 194	2 270	0	2 270	1 307	0	1 307
60323	863	0	863	94	0	94	32	0	32	925	0	925
60336	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60401	281 054	0	281 054	0	0	0	0	0	0	281 054	0	281 054
60404	42 611	0	42 611	0	0	0	0	0	0	42 611	0	42 611
60901	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
61008	279	0	279	328	0	328	294	0	294	313	0	313
61009	0	0	0	51	0	51	7	0	7	44	0	44
61403	828	0	828	4	0	4	286	0	286	546	0	546
62001	23 405	0	23 405	0	0	0	0	0	0	23 405	0	23 405
62101	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
62102	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
70606	117 224	0	117 224	8 828	0	8 828	0	0	0	126 052	0	126 052
70608	170	0	170	19	0	19	0	0	0	189	0	189
70611	297	0	297	0	0	0	77	0	77	220	0	220
Итого по активу (баланс)	1 511 274	276	1 511 550	7 191 592	2 771	7 194 363	7 165 665	2 985	7 168 650	1 537 201	62	1 537 263
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	22 000	0	22 000	323 000	0	323 000
10601	203 773	0	203 773	0	0	0	0	0	0	203 773	0	203 773
30126	711	0	711	711	0	711	0	0	0	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	2 388	0	2 388	4 000	0	4 000	3 471	0	3 471	1 859	0	1 859
30305	99 889	0	99 889	9 030	0	9 030	454	0	454	91 313	0	91 313
406	1 182	0	1 182	3 628	0	3 628	3 484	0	3 484	1 038	0	1 038
407	36 228	0	36 228	125 065	809	125 874	128 335	809	129 144	39 498	0	39 498
408.1	36 231	15	36 246	99 000	1	99 001	99 641	2	99 643	36 872	16	36 888
40817	694	0	694	32 925	0	32 925	35 228	0	35 228	2 997	0	2 997
40821	302	0	302	7 160	0	7 160	7 110	0	7 110	252	0	252
40823	58	0	58	36	0	36	19	0	19	41	0	41
40911	0	0	0	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	0	0
42301	14 258	97	14 355	3 803	6	3 809	3 356	14	3 370	13 811	105	13 916
42306	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
42307	512 643	0	512 643	76 050	0	76 050	75 227	0	75 227	511 820	0	511 820
42309	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
45215	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45415	312	0	312	1	0	1	0	0	0	311	0	311
45515	7 196	0	7 196	239	0	239	480	0	480	7 437	0	7 437
45818	36 533	0	36 533	182	0	182	60	0	60	36 411	0	36 411
45918	8 103	0	8 103	8	0	8	2	0	2	8 097	0	8 097
47407	0	0	0	0	1 613	1 613	0	1 613	1 613	0	0	0
47411	1 183	1	1 184	489	0	489	351	0	351	1 045	1	1 046
47416	0	0	0	273	0	273	307	0	307	34	0	34
47422	101	0	101	59 125	0	59 125	59 121	0	59 121	97	0	97
47425	50 001	0	50 001	1 025	0	1 025	723	0	723	49 699	0	49 699
60301	19	0	19	333	0	333	333	0	333	19	0	19
60305	2 134	0	2 134	2 885	0	2 885	2 520	0	2 520	1 769	0	1 769
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60324	2 031	0	2 031	7	0	7	96	0	96	2 120	0	2 120
60335	1 199	0	1 199	868	0	868	762	0	762	1 093	0	1 093
60414	26 465	0	26 465	0	0	0	544	0	544	27 009	0	27 009
60903	1 114	0	1 114	0	0	0	42	0	42	1 156	0	1 156
61701	33 707	0	33 707	241	0	241	0	0	0	33 466	0	33 466
62002	9 544	0	9 544	0	0	0	0	0	0	9 544	0	9 544
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	116 404	0	116 404	3	0	3	8 869	0	8 869	125 270	0	125 270
70603	186	0	186	0	0	0	15	0	15	201	0	201
70615	899	0	899	0	0	0	241	0	241	1 140	0	1 140
Итого по пассиву (баланс)	1 511 437	113	1 511 550	432 492	2 429	434 921	458 196	2 438	460 634	1 537 141	122	1 537 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	38 411	0	38 411	452	0	452	843	0	843	38 020	0	38 020
90902	65 036	0	65 036	4 949	0	4 949	6 329	0	6 329	63 656	0	63 656
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	870 569	0	870 569	30 833	0	30 833	26 050	0	26 050	875 352	0	875 352
91502	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91604	6 061	0	6 061	274	0	274	52	0	52	6 283	0	6 283
91704	4 048	0	4 048	0	0	0	11	0	11	4 037	0	4 037
91802	31 717	0	31 717	0	0	0	5	0	5	31 712	0	31 712
91803	899	0	899	0	0	0	2	0	2	897	0	897
99998	283 519	0	283 519	5 490	0	5 490	8 222	0	8 222	280 787	0	280 787
Итого по активу (баланс)	1 303 679	0	1 303 679	63 998	0	63 998	63 514	0	63 514	1 304 163	0	1 304 163
Пассив
91312	276 756	0	276 756	7 922	0	7 922	5 470	0	5 470	274 304	0	274 304
91316	5 227	0	5 227	0	0	0	0	0	0	5 227	0	5 227
91317	1 394	0	1 394	300	0	300	20	0	20	1 114	0	1 114
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 020 160	0	1 020 160	54 816	0	54 816	58 032	0	58 032	1 023 376	0	1 023 376
Итого по пассиву (баланс)	1 303 679	0	1 303 679	63 038	0	63 038	63 522	0	63 522	1 304 163	0	1 304 163

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?