Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 485	215	20 700	222 474	1 291	223 765	211 995	1 130	213 125	30 964	376	31 340
20207	9 066	228	9 294	0	0	0	9 066	228	9 294	0	0	0
20209	0	0	0	105 223	0	105 223	105 223	0	105 223	0	0	0
30102	130 467	0	130 467	598 220	0	598 220	584 704	0	584 704	143 983	0	143 983
30110	2	78	80	1	2 334	2 335	1	525	526	2	1 887	1 889
30202	10 767	0	10 767	31	0	31	0	0	0	10 798	0	10 798
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30302	1 475	161	1 636	76 390	126	76 516	73 441	27	73 468	4 424	260	4 684
30306	102 041	0	102 041	0	0	0	0	0	0	102 041	0	102 041
31904	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31905	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
45205	3 599	0	3 599	100	0	100	0	0	0	3 699	0	3 699
45206	87 254	0	87 254	0	0	0	19 660	0	19 660	67 594	0	67 594
45207	61 680	0	61 680	15 220	0	15 220	2 654	0	2 654	74 246	0	74 246
45405	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45406	451	0	451	0	0	0	25	0	25	426	0	426
45407	125 993	0	125 993	0	0	0	1 296	0	1 296	124 697	0	124 697
45505	2 340	0	2 340	130	0	130	343	0	343	2 127	0	2 127
45506	111 038	0	111 038	2 625	0	2 625	5 880	0	5 880	107 783	0	107 783
45507	241 477	0	241 477	1 600	0	1 600	3 338	0	3 338	239 739	0	239 739
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 912	0	1 912	0	0	0	3	0	3	1 909	0	1 909
45815	7 178	0	7 178	219	0	219	53	0	53	7 344	0	7 344
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	87	0	87	298	0	298	3	0	3	382	0	382
47408	0	0	0	0	2 234	2 234	0	2 234	2 234	0	0	0
47423	2 584	0	2 584	59 271	105	59 376	59 248	105	59 353	2 607	0	2 607
47427	14 796	0	14 796	2 090	0	2 090	541	0	541	16 345	0	16 345
60302	76	0	76	84	0	84	79	0	79	81	0	81
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	84	0	84	100	0	100	102	0	102	82	0	82
60312	275	0	275	3 720	0	3 720	3 184	0	3 184	811	0	811
60323	132	0	132	29	0	29	57	0	57	104	0	104
60401	177 570	0	177 570	12 784	0	12 784	2 615	0	2 615	187 739	0	187 739
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61002	3	0	3	7	0	7	9	0	9	1	0	1
61008	229	0	229	312	0	312	317	0	317	224	0	224
61009	494	0	494	37	0	37	31	0	31	500	0	500
61403	3 025	0	3 025	589	0	589	166	0	166	3 448	0	3 448
70606	149 812	0	149 812	11 313	0	11 313	149 812	0	149 812	11 313	0	11 313
70608	3 028	0	3 028	182	0	182	3 028	0	3 028	182	0	182
70611	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0
70706	0	0	0	150 872	0	150 872	0	0	0	150 872	0	150 872
70708	0	0	0	3 028	0	3 028	0	0	0	3 028	0	3 028
70711	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	89 028	0	89 028	3 039	0	3 039	12 337	0	12 337	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	2 390	446	2 836	2 390	446	2 836	0	0	0
30301	1 475	161	1 636	73 441	27	73 468	76 390	126	76 516	4 424	260	4 684
30305	102 041	0	102 041	0	0	0	0	0	0	102 041	0	102 041
40502	354	0	354	47	0	47	0	0	0	307	0	307
40602	1 394	0	1 394	1 059	0	1 059	757	0	757	1 092	0	1 092
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	172 291	0	172 291	404 562	4 298	408 860	390 230	4 298	394 528	157 959	0	157 959
40703	10 513	0	10 513	3 194	0	3 194	2 898	0	2 898	10 217	0	10 217
40802	55 514	9	55 523	75 853	39	75 892	69 227	38	69 265	48 888	8	48 896
40817	360	0	360	11 185	0	11 185	11 446	0	11 446	621	0	621
40821	386	0	386	1 832	0	1 832	1 581	0	1 581	135	0	135
40905	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
40909	0	0	0	81	33	114	81	33	114	0	0	0
40910	0	0	0	109	71	180	109	71	180	0	0	0
40911	10	0	10	20 951	0	20 951	20 951	0	20 951	10	0	10
40912	0	0	0	1 089	448	1 537	1 089	448	1 537	0	0	0
40913	0	0	0	65	18	83	65	18	83	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 467	48	12 515	4 604	3	4 607	4 758	0	4 758	12 621	45	12 666
42306	4 506	0	4 506	3	0	3	0	0	0	4 503	0	4 503
42307	622 322	0	622 322	116 920	0	116 920	118 982	0	118 982	624 384	0	624 384
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 255	0	1 255	81	0	81	35	0	35	1 209	0	1 209
45415	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
45515	13 977	0	13 977	509	0	509	2 599	0	2 599	16 067	0	16 067
45818	22 855	0	22 855	24	0	24	62	0	62	22 893	0	22 893
45918	1 511	0	1 511	0	0	0	6	0	6	1 517	0	1 517
47407	0	0	0	2 234	0	2 234	2 234	0	2 234	0	0	0
47411	134	0	134	11	0	11	931	0	931	1 054	0	1 054
47416	5 380	0	5 380	5 556	0	5 556	176	0	176	0	0	0
47422	203	0	203	68 623	472	69 095	68 436	478	68 914	16	6	22
47425	4 589	0	4 589	451	0	451	494	0	494	4 632	0	4 632
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	939	0	939	2 146	0	2 146	1 208	0	1 208	1	0	1
60305	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60322	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60324	70	0	70	6	0	6	17	0	17	81	0	81
60601	25 157	0	25 157	340	0	340	1 537	0	1 537	26 354	0	26 354
70601	155 398	0	155 398	155 398	0	155 398	11 616	0	11 616	11 616	0	11 616
70603	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	73	0	73	73	0	73
70701	0	0	0	0	0	0	155 398	0	155 398	155 398	0	155 398
70703	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	58 651	0	58 651	816	0	816	4 804	0	4 804	54 663	0	54 663
90902	197 870	0	197 870	6 323	0	6 323	2 395	0	2 395	201 798	0	201 798
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 427 908	0	1 427 908	23 891	0	23 891	31 167	0	31 167	1 420 632	0	1 420 632
91604	1 168	0	1 168	198	0	198	9	0	9	1 357	0	1 357
91704	1 226	0	1 226	0	0	0	2	0	2	1 224	0	1 224
91802	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	867 304	0	867 304	34 007	0	34 007	74 788	0	74 788	826 523	0	826 523
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	811 049	0	811 049	43 793	0	43 793	33 027	0	33 027	800 283	0	800 283
91315	22 368	0	22 368	22 110	0	22 110	0	0	0	258	0	258
91316	16 957	0	16 957	2 260	0	2 260	0	0	0	14 697	0	14 697
91317	16 611	0	16 611	6 595	0	6 595	950	0	950	10 966	0	10 966
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 708 358	0	1 708 358	37 475	0	37 475	30 326	0	30 326	1 701 209	0	1 701 209
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?