Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 153	492	11 645	170 918	4 590	175 508	166 432	4 342	170 774	15 639	740	16 379
20207	7 381	0	7 381	104 144	1 168	105 312	106 718	1 168	107 886	4 807	0	4 807
20209	0	0	0	96 572	0	96 572	96 572	0	96 572	0	0	0
30102	106 206	0	106 206	471 370	0	471 370	487 841	0	487 841	89 735	0	89 735
30110	0	86	86	0	6 385	6 385	0	6 425	6 425	0	46	46
30202	10 955	0	10 955	0	0	0	259	0	259	10 696	0	10 696
30204	21	0	21	0	0	0	16	0	16	5	0	5
30221	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
30302	6 570	0	6 570	2 118	0	2 118	1 482	0	1 482	7 206	0	7 206
30306	54 291	0	54 291	0	0	0	0	0	0	54 291	0	54 291
44906	1 568	0	1 568	0	0	0	66	0	66	1 502	0	1 502
44907	9 400	0	9 400	0	0	0	350	0	350	9 050	0	9 050
45201	5 854	0	5 854	1 543	0	1 543	1 889	0	1 889	5 508	0	5 508
45203	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45204	3 015	0	3 015	4 536	0	4 536	1 970	0	1 970	5 581	0	5 581
45205	3 118	0	3 118	0	0	0	200	0	200	2 918	0	2 918
45206	50 604	0	50 604	6 400	0	6 400	8 964	0	8 964	48 040	0	48 040
45207	100 442	0	100 442	400	0	400	10 824	0	10 824	90 018	0	90 018
45208	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45401	1 083	0	1 083	129	0	129	183	0	183	1 029	0	1 029
45405	1 985	0	1 985	732	0	732	60	0	60	2 657	0	2 657
45406	7 826	0	7 826	3 702	0	3 702	235	0	235	11 293	0	11 293
45407	64 457	0	64 457	6 330	0	6 330	2 651	0	2 651	68 136	0	68 136
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	143	0	143	0	0	0	41	0	41	102	0	102
45505	16 218	0	16 218	488	0	488	5 585	0	5 585	11 121	0	11 121
45506	84 632	0	84 632	9 157	0	9 157	4 065	0	4 065	89 724	0	89 724
45507	99 931	0	99 931	12 190	0	12 190	4 861	0	4 861	107 260	0	107 260
45812	5 948	0	5 948	10	0	10	0	0	0	5 958	0	5 958
45814	2 013	0	2 013	14	0	14	35	0	35	1 992	0	1 992
45815	4 081	0	4 081	345	0	345	30	0	30	4 396	0	4 396
45915	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
47408	0	0	0	4 603	6 387	10 990	4 603	6 387	10 990	0	0	0
47423	1 811	0	1 811	81 339	393	81 732	79 733	266	79 999	3 417	127	3 544
47427	6 027	0	6 027	5 609	0	5 609	4 778	0	4 778	6 858	0	6 858
51501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	136	0	136	127	0	127	64	0	64	199	0	199
60306	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	186	0	186	141	0	141	45	0	45
60310	27	0	27	113	0	113	127	0	127	13	0	13
60312	305	0	305	3 108	0	3 108	3 257	0	3 257	156	0	156
60401	78 244	0	78 244	1 461	0	1 461	0	0	0	79 705	0	79 705
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	666	0	666	795	0	795	1 461	0	1 461	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	450	0	450	1 219	0	1 219	1 447	0	1 447	222	0	222
61009	25	0	25	133	0	133	158	0	158	0	0	0
61403	4 152	0	4 152	59	0	59	573	0	573	3 638	0	3 638
70501	126	0	126	18	0	18	0	0	0	144	0	144
70502	1 409	0	1 409	149	0	149	0	0	0	1 558	0	1 558
70606	20 102	0	20 102	11 527	1	11 528	17	0	17	31 612	1	31 613
70608	65	0	65	28	0	28	0	0	0	93	0	93
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30222	0	0	0	2 621	2 166	4 787	2 621	2 166	4 787	0	0	0
30301	6 570	0	6 570	1 482	0	1 482	2 118	0	2 118	7 206	0	7 206
30305	54 291	0	54 291	0	0	0	0	0	0	54 291	0	54 291
40502	7 487	0	7 487	3 419	0	3 419	4 579	0	4 579	8 647	0	8 647
40602	2 875	0	2 875	24 054	0	24 054	23 603	0	23 603	2 424	0	2 424
40603	466	0	466	306	0	306	454	0	454	614	0	614
40701	4	0	4	9	0	9	10	0	10	5	0	5
40702	76 011	130	76 141	444 451	4 594	449 045	443 263	4 591	447 854	74 823	127	74 950
40703	2 219	0	2 219	3 042	0	3 042	2 959	0	2 959	2 136	0	2 136
40802	13 797	10	13 807	67 124	38	67 162	68 435	34	68 469	15 108	6	15 114
40817	6 474	0	6 474	27 474	0	27 474	27 444	0	27 444	6 444	0	6 444
40905	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
40909	0	0	0	130	367	497	130	367	497	0	0	0
40910	0	0	0	16	27	43	16	27	43	0	0	0
40911	0	0	0	27 153	0	27 153	27 153	0	27 153	0	0	0
40912	0	0	0	706	1 579	2 285	706	1 579	2 285	0	0	0
40913	0	0	0	384	826	1 210	384	826	1 210	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42301	19 046	38	19 084	16 085	1	16 086	18 159	0	18 159	21 120	37	21 157
42304	16 116	0	16 116	7 088	0	7 088	145	0	145	9 173	0	9 173
42305	24 522	0	24 522	2 752	0	2 752	4 610	0	4 610	26 380	0	26 380
42306	285 528	0	285 528	35 717	0	35 717	16 183	0	16 183	265 994	0	265 994
42307	112 910	0	112 910	56 201	0	56 201	78 764	0	78 764	135 473	0	135 473
45215	4 013	0	4 013	116	0	116	116	0	116	4 013	0	4 013
45415	321	0	321	29	0	29	11	0	11	303	0	303
45515	4 762	0	4 762	164	0	164	97	0	97	4 695	0	4 695
45818	11 898	0	11 898	18	0	18	58	0	58	11 938	0	11 938
47407	0	0	0	19	10 968	10 987	19	10 968	10 987	0	0	0
47411	1 151	0	1 151	912	0	912	230	0	230	469	0	469
47416	623	0	623	52 902	0	52 902	52 313	0	52 313	34	0	34
47422	79	187	266	4 079	2 166	6 245	4 008	2 466	6 474	8	487	495
47425	347	0	347	2 104	0	2 104	2 193	0	2 193	436	0	436
52307	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	124	0	124	1 151	0	1 151	1 386	0	1 386	359	0	359
60305	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60601	9 514	0	9 514	0	0	0	283	0	283	9 797	0	9 797
70302	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
70601	20 584	8	20 592	2	0	2	11 634	4	11 638	32 216	12	32 228
70603	85	0	85	0	0	0	38	0	38	123	0	123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	101 593	0	101 593	3 753	0	3 753	492	0	492	104 854	0	104 854
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	840 532	0	840 532	55 946	0	55 946	17 911	0	17 911	878 567	0	878 567
91604	1 435	0	1 435	84	0	84	69	0	69	1 450	0	1 450
91704	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91802	6 229	0	6 229	0	0	0	2	0	2	6 227	0	6 227
99998	628 933	0	628 933	69 619	0	69 619	41 920	0	41 920	656 632	0	656 632
Пассив
91311	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91312	606 927	0	606 927	24 953	0	24 953	48 562	0	48 562	630 536	0	630 536
91315	1 056	0	1 056	0	0	0	155	0	155	1 211	0	1 211
91316	5 693	0	5 693	5 726	0	5 726	8 500	0	8 500	8 467	0	8 467
91317	11 084	0	11 084	11 241	0	11 241	12 402	0	12 402	12 245	0	12 245
91507	4 088	0	4 088	0	0	0	0	0	0	4 088	0	4 088
99999	950 762	0	950 762	18 476	0	18 476	59 784	0	59 784	992 070	0	992 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?