Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 324	0	7 324	2 394	0	2 394	18	0	18	9 700	0	9 700
20202	97 078	37 578	134 656	2 890 244	213 919	3 104 163	2 873 855	209 642	3 083 497	113 467	41 855	155 322
20207	676	46	722	31 515	336	31 851	32 036	322	32 358	155	60	215
20208	101 779	0	101 779	481 654	0	481 654	504 105	0	504 105	79 328	0	79 328
20209	70 622	931	71 553	2 198 215	64 412	2 262 627	2 231 369	64 297	2 295 666	37 468	1 046	38 514
20302	0	3 620	3 620	0	315	315	0	316	316	0	3 619	3 619
30102	75 656	0	75 656	4 461 908	0	4 461 908	4 389 640	0	4 389 640	147 924	0	147 924
30110	9 968	67 282	77 250	41 653	142 029	183 682	43 680	155 284	198 964	7 941	54 027	61 968
30114	0	1 628	1 628	0	190	190	0	69	69	0	1 749	1 749
30202	61 090	0	61 090	8 039	0	8 039	0	0	0	69 129	0	69 129
30204	2 122	0	2 122	335	0	335	0	0	0	2 457	0	2 457
30210	0	0	0	34 770	0	34 770	34 770	0	34 770	0	0	0
30221	63	0	63	619	19 952	20 571	682	19 952	20 634	0	0	0
30233	3 122	181	3 303	91 901	95	91 996	93 728	112	93 840	1 295	164	1 459
30302	254 867	1 822	256 689	9 755	1 936	11 691	9 548	917	10 465	255 074	2 841	257 915
30306	163 000	28	163 028	12 000	2	12 002	3 000	2	3 002	172 000	28	172 028
30602	3 521	0	3 521	102 250	0	102 250	103 335	0	103 335	2 436	0	2 436
31904	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	20 000	47 974	67 974	20 000	39 962	59 962	0	8 012	8 012
32003	0	0	0	25 000	15 984	40 984	25 000	15 984	40 984	0	0	0
32201	0	1 238	1 238	0	80	80	0	55	55	0	1 263	1 263
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	48 000	0	48 000	0	0	0	15 000	0	15 000	33 000	0	33 000
45203	17 000	0	17 000	9 875	0	9 875	14 388	0	14 388	12 487	0	12 487
45204	5 850	0	5 850	0	0	0	4 900	0	4 900	950	0	950
45205	11 330	0	11 330	4 000	0	4 000	4 650	0	4 650	10 680	0	10 680
45206	1 108 105	0	1 108 105	131 485	826	132 311	104 890	25	104 915	1 134 700	801	1 135 501
45207	2 298 545	21 896	2 320 441	42 247	926	43 173	88 080	899	88 979	2 252 712	21 923	2 274 635
45208	514 588	0	514 588	45 000	0	45 000	1 141	0	1 141	558 447	0	558 447
45306	24 700	0	24 700	0	0	0	1 000	0	1 000	23 700	0	23 700
45307	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	4 500	0	4 500
45404	300	0	300	441	0	441	150	0	150	591	0	591
45405	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
45406	44 119	0	44 119	8 982	0	8 982	6 320	0	6 320	46 781	0	46 781
45407	102 149	0	102 149	4 956	0	4 956	1 603	0	1 603	105 502	0	105 502
45408	69 259	0	69 259	3 130	0	3 130	0	0	0	72 389	0	72 389
45504	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
45505	10 534	0	10 534	1 311	0	1 311	2 723	0	2 723	9 122	0	9 122
45506	140 858	0	140 858	9 634	0	9 634	15 009	0	15 009	135 483	0	135 483
45507	650 816	949	651 765	45 422	62	45 484	29 266	43	29 309	666 972	968	667 940
45509	13 258	0	13 258	7 421	0	7 421	6 770	0	6 770	13 909	0	13 909
45812	8 000	0	8 000	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	8 000	0	8 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	12 016	0	12 016	1 413	0	1 413	1 152	0	1 152	12 277	0	12 277
45912	1 563	0	1 563	344	0	344	57	0	57	1 850	0	1 850
45915	740	0	740	111	0	111	147	0	147	704	0	704
47408	0	0	0	0	48 903	48 903	0	48 903	48 903	0	0	0
47415	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
47423	3 570	0	3 570	14 053	1 844	15 897	14 820	1 844	16 664	2 803	0	2 803
47427	15 861	52	15 913	46 182	177	46 359	44 316	167	44 483	17 727	62	17 789
47901	108 012	0	108 012	0	0	0	0	0	0	108 012	0	108 012
50205	0	8 466	8 466	0	595	595	0	508	508	0	8 553	8 553
50206	9 900	0	9 900	74	0	74	0	0	0	9 974	0	9 974
50221	3 537	0	3 537	180	0	180	31	0	31	3 686	0	3 686
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 737	0	40 737	0	0	0	0	0	0	40 737	0	40 737
50721	1 472	0	1 472	49	0	49	629	0	629	892	0	892
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 256	0	1 256	578	0	578	973	0	973	861	0	861
60308	443	0	443	735	0	735	977	0	977	201	0	201
60312	244 203	151	244 354	16 163	54	16 217	31 217	51	31 268	229 149	154	229 303
60323	899	0	899	171	0	171	172	0	172	898	0	898
60401	745 256	0	745 256	1 749	0	1 749	0	0	0	747 005	0	747 005
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	7 661	0	7 661	12 114	0	12 114	1 748	0	1 748	18 027	0	18 027
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	5 794	0	5 794	160	0	160	100	0	100	5 854	0	5 854
61008	30 510	0	30 510	695	0	695	246	0	246	30 959	0	30 959
61009	28 049	0	28 049	1 103	0	1 103	564	0	564	28 588	0	28 588
61010	125	0	125	5	0	5	0	0	0	130	0	130
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61213	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	15 756	0	15 756	798	0	798	752	0	752	15 802	0	15 802
70606	329 594	0	329 594	76 827	0	76 827	0	0	0	406 421	0	406 421
70608	42 423	0	42 423	12 139	0	12 139	0	0	0	54 562	0	54 562
70609	1 189	0	1 189	421	0	421	0	0	0	1 610	0	1 610
70611	3 792	0	3 792	948	0	948	0	0	0	4 740	0	4 740
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	5 010	0	5 010	661	0	661	229	0	229	4 578	0	4 578
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	40 734	0	40 734	0	0	0	0	0	0	40 734	0	40 734
20309	0	467	467	0	32	32	0	69	69	0	504	504
30109	0	0	0	4 610	0	4 610	4 621	0	4 621	11	0	11
30222	433	56	489	1 232	611	1 843	799	555	1 354	0	0	0
30223	22	0	22	814	0	814	797	0	797	5	0	5
30226	166	0	166	0	0	0	5	0	5	171	0	171
30232	244	0	244	92 827	6 487	99 314	92 813	6 487	99 300	230	0	230
30301	254 867	1 822	256 689	9 548	917	10 465	9 755	1 936	11 691	255 074	2 841	257 915
30305	163 000	28	163 028	3 000	2	3 002	12 000	2	12 002	172 000	28	172 028
30601	3 098	0	3 098	102 527	0	102 527	101 703	0	101 703	2 274	0	2 274
31302	0	0	0	605 000	0	605 000	675 000	0	675 000	70 000	0	70 000
31303	105 000	0	105 000	615 000	0	615 000	560 000	0	560 000	50 000	0	50 000
31304	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
40502	5 794	0	5 794	5 326	0	5 326	7 628	0	7 628	8 096	0	8 096
40602	3 636	45	3 681	68 016	2	68 018	68 201	2	68 203	3 821	45	3 866
40603	80 051	0	80 051	16 936	0	16 936	17 128	0	17 128	80 243	0	80 243
40701	118	6	124	656	0	656	580	0	580	42	6	48
40702	450 103	3 905	454 008	2 903 115	8 880	2 911 995	2 886 046	7 371	2 893 417	433 034	2 396	435 430
40703	17 189	67	17 256	34 500	212	34 712	35 091	214	35 305	17 780	69	17 849
40802	110 135	0	110 135	579 281	0	579 281	563 033	0	563 033	93 887	0	93 887
40807	196	0	196	374	281	655	278	281	559	100	0	100
40817	315 662	4 527	320 189	574 744	888	575 632	569 364	1 283	570 647	310 282	4 922	315 204
40820	176	0	176	233	0	233	262	0	262	205	0	205
40821	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40905	97	0	97	12 641	0	12 641	12 604	0	12 604	60	0	60
40906	17 503	0	17 503	366 164	0	366 164	357 295	0	357 295	8 634	0	8 634
40909	3	23	26	696	2 433	3 129	693	2 574	3 267	0	164	164
40910	0	41	41	170	879	1 049	170	878	1 048	0	40	40
40911	139 821	0	139 821	705 402	0	705 402	701 643	0	701 643	136 062	0	136 062
40912	0	0	0	4 210	7 712	11 922	4 210	7 712	11 922	0	0	0
40913	0	0	0	1 679	16 560	18 239	1 679	16 560	18 239	0	0	0
41806	3 300	0	3 300	1 800	0	1 800	0	0	0	1 500	0	1 500
41905	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	1 800	0	1 800	11 800	0	11 800
41907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
42105	13 500	0	13 500	10 350	0	10 350	500	0	500	3 650	0	3 650
42106	63 151	0	63 151	11 900	0	11 900	900	0	900	52 151	0	52 151
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	143 474	4 210	147 684	258 855	21 574	280 429	258 250	21 672	279 922	142 869	4 308	147 177
42304	27 360	50 734	78 094	4 862	35 508	40 370	2 042	34 912	36 954	24 540	50 138	74 678
42305	0	60 809	60 809	0	11 201	11 201	0	9 184	9 184	0	58 792	58 792
42306	3 550 825	28 350	3 579 175	487 789	1 927	489 716	484 688	4 395	489 083	3 547 724	30 818	3 578 542
42307	678 801	0	678 801	74 501	0	74 501	112 380	0	112 380	716 680	0	716 680
42309	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657
42601	1	10	11	0	1 695	1 695	0	1 707	1 707	1	22	23
42606	193	0	193	0	0	0	1	0	1	194	0	194
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	779	0	779	375	0	375	0	0	0	404	0	404
45215	66 070	0	66 070	1 755	0	1 755	3 484	0	3 484	67 799	0	67 799
45415	1 616	0	1 616	804	0	804	882	0	882	1 694	0	1 694
45515	31 435	0	31 435	1 308	0	1 308	1 078	0	1 078	31 205	0	31 205
45818	18 070	0	18 070	293	0	293	447	0	447	18 224	0	18 224
45918	814	0	814	27	0	27	88	0	88	875	0	875
47407	920	0	920	44 870	3 997	48 867	43 950	3 997	47 947	0	0	0
47411	28 313	675	28 988	26 121	405	26 526	25 780	412	26 192	27 972	682	28 654
47414	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
47416	419	0	419	9 053	0	9 053	8 979	0	8 979	345	0	345
47422	2 452	116	2 568	570 740	5 134	575 874	570 397	5 448	575 845	2 109	430	2 539
47425	2 654	0	2 654	2 693	0	2 693	2 417	0	2 417	2 378	0	2 378
47426	621	0	621	555	0	555	713	0	713	779	0	779
47902	534	0	534	0	0	0	546	0	546	1 080	0	1 080
50719	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
50720	7 324	0	7 324	18	0	18	2 394	0	2 394	9 700	0	9 700
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	915	0	915	6 909	0	6 909	6 899	0	6 899	905	0	905
60305	0	0	0	11 039	0	11 039	11 262	0	11 262	223	0	223
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	111	0	111	550	0	550	572	0	572	133	0	133
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	153	0	153	1 048	0	1 048	1 051	0	1 051	156	0	156
60324	2 175	0	2 175	0	0	0	17	0	17	2 192	0	2 192
60601	148 015	0	148 015	0	0	0	2 643	0	2 643	150 658	0	150 658
61301	1	0	1	716	0	716	716	0	716	1	0	1
70601	342 457	0	342 457	0	0	0	80 708	0	80 708	423 165	0	423 165
70603	42 733	0	42 733	0	0	0	12 123	0	12 123	54 856	0	54 856
70604	1 130	0	1 130	0	0	0	480	0	480	1 610	0	1 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	7 159	0	7 159	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	165 845	0	165 845	38 678	0	38 678	14 223	0	14 223	190 300	0	190 300
90902	399 220	0	399 220	70 792	0	70 792	95 539	0	95 539	374 473	0	374 473
91202	4 945 050	0	4 945 050	224 259	0	224 259	277 652	0	277 652	4 891 657	0	4 891 657
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 134 199	0	4 134 199	252 738	0	252 738	316 231	0	316 231	4 070 706	0	4 070 706
91501	24 245	0	24 245	730	0	730	0	0	0	24 975	0	24 975
91604	787	0	787	59	0	59	114	0	114	732	0	732
91704	462	0	462	1	0	1	8	0	8	455	0	455
91802	7 480	0	7 480	35	0	35	69	0	69	7 446	0	7 446
99998	6 792 883	0	6 792 883	909 856	0	909 856	799 898	0	799 898	6 902 841	0	6 902 841
Пассив
91003	0	0	0	8 039	0	8 039	8 039	0	8 039	0	0	0
91004	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
91311	215 848	0	215 848	0	0	0	78 500	0	78 500	294 348	0	294 348
91312	6 194 475	0	6 194 475	462 456	0	462 456	431 141	0	431 141	6 163 160	0	6 163 160
91315	102 878	0	102 878	0	0	0	2 199	0	2 199	105 077	0	105 077
91316	116 002	0	116 002	179 246	810	180 056	217 025	810	217 835	153 781	0	153 781
91317	125 077	0	125 077	149 012	0	149 012	171 807	0	171 807	147 872	0	147 872
91507	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
99999	9 677 297	0	9 677 297	658 358	0	658 358	541 814	0	541 814	9 560 753	0	9 560 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	22 465	22 465	0	19 658	19 658	0	2 807	2 807
93302	0	0	0	0	4 054	4 054	0	4 054	4 054	0	0	0
93801	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 652	3 997	19 649	18 452	3 997	22 449	2 800	0	2 800
96302	0	0	0	4 029	0	4 029	4 029	0	4 029	0	0	0
96801	0	0	0	153	0	153	160	0	160	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	61 102 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 102 500,0000
Пассив
98050	0	0	61 091 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 091 600,0000
98055	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?