Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20202	1 584	24 009	25 593	186 889	105 609	292 498	158 689	123 352	282 041	29 784	6 266	36 050
20209	0	0	0	72 250	0	72 250	72 250	0	72 250	0	0	0
30102	81 794	0	81 794	3 069 156	0	3 069 156	3 123 762	0	3 123 762	27 188	0	27 188
30110	4 202	3 582	7 784	3 000	121 695	124 695	3 242	46 305	49 547	3 960	78 972	82 932
30114	0	25 068	25 068	0	228 920	228 920	0	245 870	245 870	0	8 118	8 118
30202	3 700	0	3 700	0	0	0	613	0	613	3 087	0	3 087
30204	1 622	0	1 622	97	0	97	0	0	0	1 719	0	1 719
30233	0	0	0	3 217	84	3 301	3 217	84	3 301	0	0	0
30413	0	0	0	153 000	0	153 000	153 000	0	153 000	0	0	0
30424	3 362	0	3 362	4 597 484	0	4 597 484	4 600 152	0	4 600 152	694	0	694
30425	0	10 880	10 880	0	1 891	1 891	0	1 611	1 611	0	11 160	11 160
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32003	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32201	0	1 678	1 678	0	299	299	0	160	160	0	1 817	1 817
45206	136 100	0	136 100	18 000	0	18 000	30 324	0	30 324	123 776	0	123 776
45207	147 800	0	147 800	1 400	0	1 400	1 000	0	1 000	148 200	0	148 200
45208	502	0	502	0	0	0	15	0	15	487	0	487
45505	30 000	22 906	52 906	0	4 083	4 083	0	2 189	2 189	30 000	24 800	54 800
45506	6 962	0	6 962	0	0	0	339	0	339	6 623	0	6 623
45507	120 308	22 341	142 649	0	3 955	3 955	2 802	2 342	5 144	117 506	23 954	141 460
45815	336	0	336	515	49	564	851	49	900	0	0	0
47404	0	4 470	4 470	0	879 111	879 111	0	851 299	851 299	0	32 282	32 282
47408	0	0	0	6 409 535	1 589 504	7 999 039	6 409 535	1 589 504	7 999 039	0	0	0
47423	132	0	132	38	0	38	45	0	45	125	0	125
47427	734	92	826	2 139	175	2 314	2 022	164	2 186	851	103	954
50106	135 452	0	135 452	2 391 137	0	2 391 137	2 431 841	0	2 431 841	94 748	0	94 748
50121	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60302	1 298	0	1 298	0	0	0	122	0	122	1 176	0	1 176
60306	4	0	4	172	0	172	176	0	176	0	0	0
60308	41	0	41	65	0	65	65	0	65	41	0	41
60310	99	0	99	522	0	522	523	0	523	98	0	98
60312	0	0	0	1 659	0	1 659	1 393	0	1 393	266	0	266
60314	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	710	0	710	77	0	77	98	0	98	689	0	689
60401	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
60901	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
61002	70	0	70	110	0	110	121	0	121	59	0	59
61008	534	0	534	179	0	179	198	0	198	515	0	515
61009	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
61210	0	0	0	2 431 800	0	2 431 800	2 431 800	0	2 431 800	0	0	0
61403	1 506	0	1 506	971	0	971	224	0	224	2 253	0	2 253
61702	136	0	136	0	0	0	96	0	96	40	0	40
70606	58 874	0	58 874	32 098	0	32 098	0	0	0	90 972	0	90 972
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	40 390	0	40 390	44 795	0	44 795	0	0	0	85 185	0	85 185
70611	331	0	331	123	0	123	0	0	0	454	0	454
70616	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	939 593	115 026	1 054 619	20 502 503	2 935 375	23 437 878	20 460 489	2 862 929	23 323 418	981 607	187 472	1 169 079
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 473	0	23 473	4	0	4	6 045	0	6 045	29 514	0	29 514
30220	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
30232	0	0	0	3 428	264	3 692	3 428	264	3 692	0	0	0
30414	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	850	0	850	261	0	261	10	0	10	599	0	599
407	177 638	6 309	183 947	2 280 416	246 257	2 526 673	2 204 753	248 333	2 453 086	101 975	8 385	110 360
408.1	842	0	842	17 783	0	17 783	19 461	0	19 461	2 520	0	2 520
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	651	465	1 116	0	45	45	0	83	83	651	503	1 154
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	9 094	3 066	12 160	36 049	15 888	51 937	49 831	23 918	73 749	22 876	11 096	33 972
40820	466	20	486	0	559	559	0	75 765	75 765	466	75 226	75 692
40911	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
42301	5 982	4 123	10 105	4 358	15 362	19 720	4 230	15 517	19 747	5 854	4 278	10 132
42304	0	802	802	0	823	823	0	21	21	0	0	0
42305	218 680	122 074	340 754	1 550	25 387	26 937	1 944	35 374	37 318	219 074	132 061	351 135
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	797	172	969	44	17	61	14	31	45	767	186	953
42601	0	6	6	0	3	3	0	4	4	0	7	7
42605	0	988	988	0	100	100	0	165	165	0	1 053	1 053
42609	14	67	81	0	6	6	0	12	12	14	73	87
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	22 911	0	22 911	4 325	0	4 325	1 524	0	1 524	20 110	0	20 110
45515	15 444	0	15 444	593	0	593	657	0	657	15 508	0	15 508
45818	13	0	13	46	0	46	33	0	33	0	0	0
47407	0	0	0	6 405 802	1 598 457	8 004 259	6 405 802	1 598 457	8 004 259	0	0	0
47411	0	0	0	1 898	382	2 280	1 907	382	2 289	9	0	9
47416	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
47422	410	0	410	165	0	165	109	0	109	354	0	354
47425	282	0	282	185	0	185	98	0	98	195	0	195
60301	167	0	167	719	0	719	635	0	635	83	0	83
60305	3 065	0	3 065	3 471	0	3 471	3 464	0	3 464	3 058	0	3 058
60309	6	0	6	75	0	75	76	0	76	7	0	7
60311	1 308	0	1 308	2 600	0	2 600	2 597	0	2 597	1 305	0	1 305
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60335	896	0	896	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	896	0	896
60414	5 458	0	5 458	0	0	0	46	0	46	5 504	0	5 504
60903	2 442	0	2 442	0	0	0	113	0	113	2 555	0	2 555
70601	56 169	0	56 169	0	0	0	30 457	0	30 457	86 626	0	86 626
70602	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
70603	46 074	0	46 074	0	0	0	52 258	0	52 258	98 332	0	98 332
70801	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	916 527	138 092	1 054 619	8 772 752	1 903 596	10 676 348	8 792 436	1 998 372	10 790 808	936 211	232 868	1 169 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	63 824	0	63 824	67 457	0	67 457	1 283	0	1 283	129 998	0	129 998
90902	87 498	0	87 498	3 574	0	3 574	2 156	0	2 156	88 916	0	88 916
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	119 942	0	119 942	0	0	0	0	0	0	119 942	0	119 942
91604	15	10	25	23	22	45	30	23	53	8	9	17
91802	320	0	320	7	0	7	0	0	0	327	0	327
99998	328 727	0	328 727	18 018	0	18 018	41 718	0	41 718	305 027	0	305 027
Итого по активу (баланс)	600 330	10	600 340	89 079	22	89 101	45 187	23	45 210	644 222	9	644 231
Пассив
91312	296 817	0	296 817	22 300	0	22 300	0	0	0	274 517	0	274 517
91316	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	18	0	18	18	0	18	42	0	42
99999	271 613	0	271 613	3 475	0	3 475	71 066	0	71 066	339 204	0	339 204
Итого по пассиву (баланс)	600 340	0	600 340	45 193	0	45 193	89 084	0	89 084	644 231	0	644 231
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 085	40 085	1 082 872	571 024	1 653 896	1 082 872	565 601	1 648 473	0	45 508	45 508
99996	40 265	0	40 265	1 660 626	0	1 660 626	1 654 796	0	1 654 796	46 095	0	46 095
Итого по активу (баланс)	40 265	40 085	80 350	2 743 498	571 024	3 314 522	2 737 668	565 601	3 303 269	46 095	45 508	91 603
Пассив
96901	40 265	0	40 265	554 659	1 100 137	1 654 796	560 489	1 100 137	1 660 626	46 095	0	46 095
99997	40 085	0	40 085	1 648 473	0	1 648 473	1 653 896	0	1 653 896	45 508	0	45 508
Итого по пассиву (баланс)	80 350	0	80 350	2 203 132	1 100 137	3 303 269	2 214 385	1 100 137	3 314 522	91 603	0	91 603

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?