Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 44 920 | 39 281 | 84 201 | 91 171 | 56 738 | 147 909 | 119 705 | 65 934 | 185 639 | 16 386 | 30 085 | 46 471 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 16 985 | 33 985 | 17 000 | 16 985 | 33 985 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 31 155 | 0 | 31 155 | 6 830 340 | 0 | 6 830 340 | 6 825 543 | 0 | 6 825 543 | 35 952 | 0 | 35 952 |
30110 | 3 317 | 4 057 | 7 374 | 5 000 | 37 181 | 42 181 | 3 830 | 37 104 | 40 934 | 4 487 | 4 134 | 8 621 |
30114 | 0 | 99 309 | 99 309 | 0 | 202 747 | 202 747 | 0 | 243 068 | 243 068 | 0 | 58 988 | 58 988 |
30202 | 3 980 | 0 | 3 980 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 | 3 667 | 0 | 3 667 |
30204 | 1 909 | 0 | 1 909 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 043 | 0 | 2 043 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 218 | 5 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 218 | 5 218 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 3 804 | 84 | 3 888 | 3 804 | 84 | 3 888 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 111 | 0 | 111 | 427 995 | 0 | 427 995 | 426 348 | 0 | 426 348 | 1 758 | 0 | 1 758 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 4 872 | 4 872 | 3 000 | 145 | 3 145 | 0 | 4 727 | 4 727 |
31902 | 151 000 | 0 | 151 000 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 3 651 000 | 0 | 3 651 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 111 000 | 0 | 1 111 000 | 585 000 | 0 | 585 000 | 526 000 | 0 | 526 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 181 000 | 0 | 181 000 | 181 000 | 0 | 181 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 526 | 1 526 | 0 | 127 | 127 | 0 | 58 | 58 | 0 | 1 595 | 1 595 |
45205 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 89 800 | 16 955 | 106 755 | 20 000 | 1 407 | 21 407 | 200 | 636 | 836 | 109 600 | 17 726 | 127 326 |
45207 | 105 956 | 3 532 | 109 488 | 34 839 | 293 | 35 132 | 11 345 | 1 314 | 12 659 | 129 450 | 2 511 | 131 961 |
45208 | 2 141 | 0 | 2 141 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 129 | 0 | 2 129 |
45505 | 14 443 | 0 | 14 443 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 14 435 | 0 | 14 435 |
45506 | 22 648 | 10 973 | 33 621 | 0 | 911 | 911 | 441 | 412 | 853 | 22 207 | 11 472 | 33 679 |
45507 | 121 630 | 1 901 | 123 531 | 10 000 | 191 | 10 191 | 348 | 92 | 440 | 131 282 | 2 000 | 133 282 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 768 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 17 | 0 | 17 | 29 | 0 | 29 |
45915 | 39 | 0 | 39 | 107 | 0 | 107 | 61 | 0 | 61 | 85 | 0 | 85 |
47404 | 0 | 258 340 | 258 340 | 0 | 320 735 | 320 735 | 0 | 518 280 | 518 280 | 0 | 60 795 | 60 795 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 713 178 | 3 894 894 | 7 608 072 | 3 713 178 | 3 894 894 | 7 608 072 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 140 | 0 | 140 | 21 | 0 | 21 | 15 | 0 | 15 | 146 | 0 | 146 |
47427 | 544 | 12 | 556 | 2 183 | 22 | 2 205 | 2 085 | 23 | 2 108 | 642 | 11 | 653 |
50107 | 1 531 | 0 | 1 531 | 11 | 0 | 11 | 1 542 | 0 | 1 542 | 0 | 0 | 0 |
50121 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 283 | 0 | 1 283 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 298 | 0 | 1 298 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 85 | 0 | 85 | 75 | 0 | 75 | 51 | 0 | 51 |
60310 | 340 | 0 | 340 | 813 | 0 | 813 | 814 | 0 | 814 | 339 | 0 | 339 |
60312 | 628 | 0 | 628 | 1 396 | 0 | 1 396 | 1 989 | 0 | 1 989 | 35 | 0 | 35 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 350 | 0 | 350 | 113 | 0 | 113 | 97 | 0 | 97 | 366 | 0 | 366 |
60401 | 5 697 | 0 | 5 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 697 | 0 | 5 697 |
60901 | 3 796 | 0 | 3 796 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 946 | 0 | 3 946 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
61008 | 251 | 0 | 251 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | 251 | 0 | 251 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 472 | 0 | 1 472 | 1 472 | 0 | 1 472 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 044 | 0 | 2 044 | 848 | 0 | 848 | 456 | 0 | 456 | 2 436 | 0 | 2 436 |
61702 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
62001 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
70606 | 191 541 | 0 | 191 541 | 36 754 | 0 | 36 754 | 571 | 0 | 571 | 227 724 | 0 | 227 724 |
70607 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
70608 | 157 424 | 0 | 157 424 | 21 751 | 0 | 21 751 | 0 | 0 | 0 | 179 175 | 0 | 179 175 |
70611 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
70616 | 1 097 | 0 | 1 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 0 | 1 097 |
Итого по активу (баланс) | 992 075 | 435 886 | 1 427 961 | 16 058 746 | 4 543 173 | 20 601 919 | 15 600 044 | 4 779 029 | 20 379 073 | 1 450 777 | 200 030 | 1 650 807 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 23 469 | 0 | 23 469 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 473 | 0 | 23 473 |
30220 | 0 | 685 | 685 | 0 | 691 | 691 | 0 | 5 224 | 5 224 | 0 | 5 218 | 5 218 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 3 859 | 1 224 | 5 083 | 3 859 | 1 224 | 5 083 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
407 | 227 420 | 43 494 | 270 914 | 3 469 221 | 216 176 | 3 685 397 | 3 648 885 | 211 040 | 3 859 925 | 407 084 | 38 358 | 445 442 |
408.1 | 4 984 | 454 | 5 438 | 11 598 | 17 | 11 615 | 8 054 | 37 | 8 091 | 1 440 | 474 | 1 914 |
408.2 | 12 769 | 1 733 | 14 502 | 100 401 | 13 076 | 113 477 | 102 753 | 12 054 | 114 807 | 15 121 | 711 | 15 832 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 6 420 | 2 908 | 9 328 | 21 971 | 3 320 | 25 291 | 22 781 | 3 533 | 26 314 | 7 230 | 3 121 | 10 351 |
42304 | 0 | 2 656 | 2 656 | 0 | 508 | 508 | 0 | 215 | 215 | 0 | 2 363 | 2 363 |
42305 | 137 577 | 83 325 | 220 902 | 19 927 | 3 077 | 23 004 | 2 850 | 9 741 | 12 591 | 120 500 | 89 989 | 210 489 |
42306 | 104 050 | 46 468 | 150 518 | 0 | 4 023 | 4 023 | 450 | 4 010 | 4 460 | 104 500 | 46 455 | 150 955 |
42307 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
42309 | 862 | 169 | 1 031 | 38 | 6 | 44 | 45 | 14 | 59 | 869 | 177 | 1 046 |
42601 | 0 | 32 | 32 | 0 | 28 | 28 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 |
42606 | 0 | 1 385 | 1 385 | 0 | 41 | 41 | 0 | 141 | 141 | 0 | 1 485 | 1 485 |
42609 | 20 | 66 | 86 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 18 | 70 | 88 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 20 682 | 0 | 20 682 | 724 | 0 | 724 | 4 202 | 0 | 4 202 | 24 160 | 0 | 24 160 |
45515 | 16 354 | 0 | 16 354 | 3 904 | 0 | 3 904 | 2 302 | 0 | 2 302 | 14 752 | 0 | 14 752 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 |
45918 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 470 317 | 4 138 704 | 7 609 021 | 3 470 317 | 4 138 704 | 7 609 021 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 668 | 0 | 668 | 2 859 | 442 | 3 301 | 2 191 | 442 | 2 633 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 6 575 | 0 | 6 575 | 6 608 | 0 | 6 608 | 33 | 0 | 33 |
47422 | 381 | 0 | 381 | 143 | 0 | 143 | 177 | 0 | 177 | 415 | 0 | 415 |
47425 | 1 912 | 0 | 1 912 | 3 853 | 0 | 3 853 | 2 180 | 0 | 2 180 | 239 | 0 | 239 |
60301 | 486 | 0 | 486 | 809 | 0 | 809 | 503 | 0 | 503 | 180 | 0 | 180 |
60305 | 6 187 | 0 | 6 187 | 6 348 | 0 | 6 348 | 3 523 | 0 | 3 523 | 3 362 | 0 | 3 362 |
60309 | 7 | 0 | 7 | 66 | 0 | 66 | 65 | 0 | 65 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 3 468 | 0 | 3 468 | 4 179 | 0 | 4 179 | 4 176 | 0 | 4 176 | 3 465 | 0 | 3 465 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 593 | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 2 106 | 0 | 2 106 | 2 127 | 0 | 2 127 | 1 005 | 0 | 1 005 | 984 | 0 | 984 |
60414 | 5 102 | 0 | 5 102 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 5 131 | 0 | 5 131 |
60903 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 1 429 | 0 | 1 429 |
70601 | 191 956 | 0 | 191 956 | 0 | 0 | 0 | 30 843 | 0 | 30 843 | 222 799 | 0 | 222 799 |
70602 | 47 | 0 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
70603 | 158 413 | 0 | 158 413 | 0 | 0 | 0 | 29 325 | 0 | 29 325 | 187 738 | 0 | 187 738 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 244 586 | 183 375 | 1 427 961 | 7 129 760 | 4 381 385 | 11 511 145 | 7 347 550 | 4 386 441 | 11 733 991 | 1 462 376 | 188 431 | 1 650 807 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 497 | 0 | 497 | 3 | 0 | 3 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
80601 | 11 | 0 | 11 | 500 | 0 | 500 | 3 | 0 | 3 | 508 | 0 | 508 |
80801 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 |
80901 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 513 | 0 | 513 | 527 | 0 | 527 | 529 | 0 | 529 | 511 | 0 | 511 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 495 | 495 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 21 | 0 | 21 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 29 | 0 | 29 |
Итого по пассиву (баланс) | 513 | 0 | 513 | 514 | 0 | 514 | 512 | 0 | 512 | 511 | 0 | 511 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 100 048 | 0 | 100 048 | 8 262 | 0 | 8 262 | 9 769 | 0 | 9 769 | 98 541 | 0 | 98 541 |
90902 | 12 590 | 0 | 12 590 | 325 | 0 | 325 | 9 251 | 0 | 9 251 | 3 664 | 0 | 3 664 |
90909 | 0 | 685 | 685 | 0 | 5 224 | 5 224 | 0 | 691 | 691 | 0 | 5 218 | 5 218 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 206 135 | 0 | 206 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 135 | 0 | 206 135 |
91604 | 171 | 0 | 171 | 223 | 0 | 223 | 334 | 0 | 334 | 60 | 0 | 60 |
91802 | 292 | 0 | 292 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 305 |
99998 | 420 158 | 0 | 420 158 | 115 893 | 0 | 115 893 | 121 623 | 0 | 121 623 | 414 428 | 0 | 414 428 |
Итого по активу (баланс) | 739 398 | 685 | 740 083 | 124 716 | 5 224 | 129 940 | 140 977 | 691 | 141 668 | 723 137 | 5 218 | 728 355 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 367 932 | 0 | 367 932 | 76 750 | 0 | 76 750 | 92 032 | 0 | 92 032 | 383 214 | 0 | 383 214 |
91315 | 106 | 591 | 697 | 0 | 22 | 22 | 0 | 49 | 49 | 106 | 618 | 724 |
91316 | 18 830 | 0 | 18 830 | 32 630 | 0 | 32 630 | 13 800 | 0 | 13 800 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 2 209 | 0 | 2 209 | 12 209 | 0 | 12 209 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 319 925 | 0 | 319 925 | 12 247 | 0 | 12 247 | 6 249 | 0 | 6 249 | 313 927 | 0 | 313 927 |
Итого по пассиву (баланс) | 739 492 | 591 | 740 083 | 133 848 | 22 | 133 870 | 122 093 | 49 | 122 142 | 727 737 | 618 | 728 355 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 259 914 | 16 955 | 276 869 | 2 954 303 | 745 857 | 3 700 160 | 3 214 217 | 702 052 | 3 916 269 | 0 | 60 760 | 60 760 |
99996 | 275 087 | 0 | 275 087 | 3 704 268 | 0 | 3 704 268 | 3 918 606 | 0 | 3 918 606 | 60 749 | 0 | 60 749 |
Итого по активу (баланс) | 535 001 | 16 955 | 551 956 | 6 658 571 | 745 857 | 7 404 428 | 7 132 823 | 702 052 | 7 834 875 | 60 749 | 60 760 | 121 509 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 16 999 | 258 088 | 275 087 | 519 507 | 3 399 099 | 3 918 606 | 502 508 | 3 201 760 | 3 704 268 | 0 | 60 749 | 60 749 |
99997 | 276 869 | 0 | 276 869 | 3 916 269 | 0 | 3 916 269 | 3 700 160 | 0 | 3 700 160 | 60 760 | 0 | 60 760 |
Итого по пассиву (баланс) | 293 868 | 258 088 | 551 956 | 4 435 776 | 3 399 099 | 7 834 875 | 4 202 668 | 3 201 760 | 7 404 428 | 60 760 | 60 749 | 121 509 |
Страница была полезной?