Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 956	11 887	25 843	92 633	65 327	157 960	61 669	37 933	99 602	44 920	39 281	84 201
30102	70 738	0	70 738	4 554 039	0	4 554 039	4 593 622	0	4 593 622	31 155	0	31 155
30110	3 245	4 359	7 604	3 000	35 655	38 655	2 928	35 957	38 885	3 317	4 057	7 374
30114	0	147 419	147 419	0	240 612	240 612	0	288 722	288 722	0	99 309	99 309
30202	4 207	0	4 207	0	0	0	227	0	227	3 980	0	3 980
30204	2 244	0	2 244	0	0	0	335	0	335	1 909	0	1 909
30221	0	0	0	0	877	877	0	877	877	0	0	0
30233	0	0	0	2 901	467	3 368	2 901	467	3 368	0	0	0
30424	598	0	598	451 600	0	451 600	452 087	0	452 087	111	0	111
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 239 000	0	2 239 000	2 088 000	0	2 088 000	151 000	0	151 000
31903	155 000	0	155 000	604 000	0	604 000	759 000	0	759 000	0	0	0
32201	0	1 539	1 539	0	97	97	0	110	110	0	1 526	1 526
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	8 750	0	8 750	1 250	0	1 250
45206	70 000	17 095	87 095	20 000	1 075	21 075	200	1 215	1 415	89 800	16 955	106 755
45207	72 945	4 559	77 504	34 161	286	34 447	1 150	1 313	2 463	105 956	3 532	109 488
45208	2 153	0	2 153	0	0	0	12	0	12	2 141	0	2 141
45504	23 900	0	23 900	0	0	0	23 900	0	23 900	0	0	0
45505	14 452	0	14 452	0	0	0	9	0	9	14 443	0	14 443
45506	23 076	37 813	60 889	0	2 927	2 927	428	29 767	30 195	22 648	10 973	33 621
45507	99 088	1 911	100 999	23 000	169	23 169	458	179	637	121 630	1 901	123 531
45815	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45915	0	0	0	57	0	57	18	0	18	39	0	39
47404	0	254 380	254 380	0	485 147	485 147	0	481 187	481 187	0	258 340	258 340
47408	0	0	0	6 488 575	6 389 116	12 877 691	6 488 575	6 389 116	12 877 691	0	0	0
47423	138	0	138	18	0	18	16	0	16	140	0	140
47427	520	10	530	1 843	23	1 866	1 819	21	1 840	544	12	556
50106	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
50107	2 249	0	2 249	25	0	25	743	0	743	1 531	0	1 531
50121	8	0	8	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60302	831	0	831	452	0	452	0	0	0	1 283	0	1 283
60306	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60308	41	0	41	109	0	109	109	0	109	41	0	41
60310	94	0	94	724	0	724	478	0	478	340	0	340
60312	428	0	428	1 663	0	1 663	1 463	0	1 463	628	0	628
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60336	351	0	351	104	0	104	105	0	105	350	0	350
60401	5 697	0	5 697	0	0	0	0	0	0	5 697	0	5 697
60901	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
61008	251	0	251	128	0	128	128	0	128	251	0	251
61009	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61210	0	0	0	20 288	0	20 288	20 288	0	20 288	0	0	0
61403	2 374	0	2 374	318	0	318	648	0	648	2 044	0	2 044
61702	1 135	0	1 135	0	0	0	1 096	0	1 096	39	0	39
62001	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
70606	126 064	0	126 064	65 594	0	65 594	117	0	117	191 541	0	191 541
70607	4	0	4	11	0	11	7	0	7	8	0	8
70608	111 455	0	111 455	45 969	0	45 969	0	0	0	157 424	0	157 424
70611	468	0	468	0	0	0	453	0	453	15	0	15
70616	0	0	0	1 097	0	1 097	0	0	0	1 097	0	1 097
Итого по активу (баланс)	852 506	480 972	1 333 478	14 671 570	7 221 778	21 893 348	14 532 001	7 266 864	21 798 865	992 075	435 886	1 427 961
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	23 469	0	23 469	0	0	0	0	0	0	23 469	0	23 469
30220	0	0	0	0	881	881	0	1 566	1 566	0	685	685
30232	0	0	0	3 066	973	4 039	3 066	973	4 039	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	275 169	14 818	289 987	2 714 085	61 804	2 775 889	2 666 336	90 480	2 756 816	227 420	43 494	270 914
408.1	3 498	457	3 955	8 817	32	8 849	10 303	29	10 332	4 984	454	5 438
408.2	16 591	1 083	17 674	64 629	54 899	119 528	60 807	55 549	116 356	12 769	1 733	14 502
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
42301	6 091	2 716	8 807	2 946	1 046	3 992	3 275	1 238	4 513	6 420	2 908	9 328
42304	0	2 678	2 678	0	190	190	0	168	168	0	2 656	2 656
42305	136 997	82 519	219 516	1 250	6 663	7 913	1 830	7 469	9 299	137 577	83 325	220 902
42306	103 700	46 273	149 973	50	3 330	3 380	400	3 525	3 925	104 050	46 468	150 518
42307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42309	755	171	926	61	12	73	168	10	178	862	169	1 031
42601	0	27	27	0	2	2	0	7	7	0	32	32
42606	0	1 365	1 365	0	102	102	0	122	122	0	1 385	1 385
42609	21	67	88	1	5	6	0	4	4	20	66	86
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	13 985	0	13 985	1 018	0	1 018	7 715	0	7 715	20 682	0	20 682
45515	21 765	0	21 765	10 884	0	10 884	5 473	0	5 473	16 354	0	16 354
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	6 416 757	6 460 782	12 877 539	6 416 757	6 460 782	12 877 539	0	0	0
47411	324	0	324	2 022	437	2 459	2 366	437	2 803	668	0	668
47416	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
47422	464	0	464	267	0	267	184	0	184	381	0	381
47425	2 102	0	2 102	2 295	0	2 295	2 105	0	2 105	1 912	0	1 912
50120	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	58	0	58	111	0	111	539	0	539	486	0	486
60305	3 737	0	3 737	1 457	0	1 457	3 907	0	3 907	6 187	0	6 187
60309	8	0	8	63	0	63	62	0	62	7	0	7
60311	1 039	0	1 039	4 495	0	4 495	6 924	0	6 924	3 468	0	3 468
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60324	7	0	7	7	0	7	593	0	593	593	0	593
60335	1 113	0	1 113	106	0	106	1 099	0	1 099	2 106	0	2 106
60414	5 072	0	5 072	0	0	0	30	0	30	5 102	0	5 102
60903	1 216	0	1 216	0	0	0	108	0	108	1 324	0	1 324
70601	138 655	0	138 655	0	0	0	53 301	0	53 301	191 956	0	191 956
70602	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
70603	108 089	0	108 089	0	0	0	50 324	0	50 324	158 413	0	158 413
Итого по пассиву (баланс)	1 181 304	152 174	1 333 478	9 235 422	6 591 169	15 826 591	9 298 704	6 622 370	15 921 074	1 244 586	183 375	1 427 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	492	0	492	6	0	6	1	0	1	497	0	497
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	508	0	508	6	0	6	1	0	1	513	0	513
Пассив
85101	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
85401	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	508	0	508	0	0	0	5	0	5	513	0	513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	99 563	0	99 563	689	0	689	204	0	204	100 048	0	100 048
90902	3 933	0	3 933	14 015	0	14 015	5 358	0	5 358	12 590	0	12 590
90909	0	0	0	0	1 566	1 566	0	881	881	0	685	685
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	206 135	0	206 135	0	0	0	0	0	0	206 135	0	206 135
91604	74	0	74	204	0	204	107	0	107	171	0	171
91802	291	0	291	1	0	1	0	0	0	292	0	292
99998	363 466	0	363 466	90 908	0	90 908	34 216	0	34 216	420 158	0	420 158
Итого по активу (баланс)	673 466	0	673 466	105 817	1 566	107 383	39 885	881	40 766	739 398	685	740 083
Пассив
91312	308 774	0	308 774	0	0	0	59 158	0	59 158	367 932	0	367 932
91315	106	596	702	0	42	42	0	37	37	106	591	697
91316	23 500	0	23 500	17 370	0	17 370	12 700	0	12 700	18 830	0	18 830
91317	0	0	0	16 791	0	16 791	19 000	0	19 000	2 209	0	2 209
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	12	0	12	12	0	12	42	0	42
99999	310 000	0	310 000	6 065	0	6 065	15 990	0	15 990	319 925	0	319 925
Итого по пассиву (баланс)	672 870	596	673 466	40 238	42	40 280	106 860	37	106 897	739 492	591	740 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	330 024	17 095	347 119	6 053 796	326 922	6 380 718	6 123 906	327 062	6 450 968	259 914	16 955	276 869
99996	346 022	0	346 022	6 396 024	0	6 396 024	6 466 959	0	6 466 959	275 087	0	275 087
Итого по активу (баланс)	676 046	17 095	693 141	12 449 820	326 922	12 776 742	12 590 865	327 062	12 917 927	535 001	16 955	551 956
Пассив
96901	17 189	328 833	346 022	326 195	6 140 764	6 466 959	326 005	6 070 019	6 396 024	16 999	258 088	275 087
99997	347 119	0	347 119	6 450 968	0	6 450 968	6 380 718	0	6 380 718	276 869	0	276 869
Итого по пассиву (баланс)	364 308	328 833	693 141	6 777 163	6 140 764	12 917 927	6 706 723	6 070 019	12 776 742	293 868	258 088	551 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?