Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 054 | 19 243 | 26 297 | 210 116 | 64 286 | 274 402 | 206 378 | 48 097 | 254 475 | 10 792 | 35 432 | 46 224 |
30102 | 104 798 | 0 | 104 798 | 10 104 988 | 0 | 10 104 988 | 10 129 318 | 0 | 10 129 318 | 80 468 | 0 | 80 468 |
30110 | 17 786 | 7 215 | 25 001 | 2 500 | 11 113 | 13 613 | 1 657 | 11 476 | 13 133 | 18 629 | 6 852 | 25 481 |
30114 | 0 | 85 485 | 85 485 | 0 | 102 618 | 102 618 | 0 | 127 787 | 127 787 | 0 | 60 316 | 60 316 |
30202 | 2 504 | 0 | 2 504 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 2 948 | 0 | 2 948 |
30204 | 1 625 | 0 | 1 625 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 0 | 1 958 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 830 | 898 | 2 728 | 1 830 | 898 | 2 728 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 236 | 0 | 3 236 | 118 990 | 117 152 | 236 142 | 118 360 | 117 152 | 235 512 | 3 866 | 0 | 3 866 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 295 000 | 0 | 7 295 000 | 6 966 000 | 0 | 6 966 000 | 329 000 | 0 | 329 000 |
31903 | 378 000 | 0 | 378 000 | 1 533 000 | 0 | 1 533 000 | 1 911 000 | 0 | 1 911 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 1 810 | 1 810 | 0 | 78 | 78 | 0 | 136 | 136 | 0 | 1 752 | 1 752 |
45204 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 90 000 | 33 525 | 123 525 | 17 000 | 1 437 | 18 437 | 30 000 | 34 962 | 64 962 | 77 000 | 0 | 77 000 |
45206 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 32 454 | 32 454 | 18 100 | 0 | 18 100 | 126 900 | 32 454 | 159 354 |
45207 | 0 | 15 925 | 15 925 | 0 | 652 | 652 | 0 | 2 298 | 2 298 | 0 | 14 279 | 14 279 |
45208 | 6 885 | 0 | 6 885 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 875 | 0 | 6 875 |
45505 | 565 | 20 116 | 20 681 | 0 | 862 | 862 | 7 | 1 506 | 1 513 | 558 | 19 472 | 20 030 |
45506 | 385 | 24 838 | 25 223 | 10 100 | 1 294 | 11 394 | 29 | 1 922 | 1 951 | 10 456 | 24 210 | 34 666 |
45507 | 29 595 | 2 650 | 32 245 | 0 | 137 | 137 | 6 019 | 240 | 6 259 | 23 576 | 2 547 | 26 123 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 503 212 | 504 457 | 1 007 669 | 503 212 | 504 457 | 1 007 669 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 116 | 0 | 116 | 35 | 0 | 35 | 29 | 0 | 29 | 122 | 0 | 122 |
47427 | 385 | 16 | 401 | 3 323 | 31 | 3 354 | 3 547 | 31 | 3 578 | 161 | 16 | 177 |
60302 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 41 | 0 | 41 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 97 | 0 | 97 | 260 | 0 | 260 | 168 | 0 | 168 | 189 | 0 | 189 |
60312 | 169 | 0 | 169 | 262 | 0 | 262 | 197 | 0 | 197 | 234 | 0 | 234 |
60323 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60336 | 70 | 0 | 70 | 76 | 0 | 76 | 84 | 0 | 84 | 62 | 0 | 62 |
60401 | 5 654 | 0 | 5 654 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 2 156 | 0 | 2 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
61008 | 249 | 0 | 249 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 249 | 0 | 249 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 811 | 0 | 2 811 | 67 | 0 | 67 | 600 | 0 | 600 | 2 278 | 0 | 2 278 |
61702 | 1 128 | 0 | 1 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 | 0 | 1 128 |
62001 | 55 000 | 0 | 55 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 83 000 | 0 | 83 000 |
70606 | 181 805 | 0 | 181 805 | 108 201 | 0 | 108 201 | 46 | 0 | 46 | 289 960 | 0 | 289 960 |
70608 | 333 384 | 0 | 333 384 | 24 407 | 0 | 24 407 | 0 | 0 | 0 | 357 791 | 0 | 357 791 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 |
70616 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
Итого по активу (баланс) | 1 381 837 | 210 823 | 1 592 660 | 19 995 182 | 837 469 | 20 832 651 | 19 937 471 | 850 962 | 20 788 433 | 1 439 548 | 197 330 | 1 636 878 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 16 130 | 0 | 16 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 130 | 0 | 16 130 |
30126 | 158 | 0 | 158 | 212 | 0 | 212 | 210 | 0 | 210 | 156 | 0 | 156 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 030 | 1 556 | 3 586 | 2 030 | 1 556 | 3 586 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
407 | 257 794 | 14 252 | 272 046 | 1 575 591 | 93 508 | 1 669 099 | 1 515 273 | 87 704 | 1 602 977 | 197 476 | 8 448 | 205 924 |
408.1 | 952 | 538 | 1 490 | 48 944 | 41 | 48 985 | 49 175 | 24 | 49 199 | 1 183 | 521 | 1 704 |
408.2 | 18 760 | 3 208 | 21 968 | 110 088 | 3 184 | 113 272 | 107 878 | 2 551 | 110 429 | 16 550 | 2 575 | 19 125 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 4 945 | 0 | 4 945 | 4 945 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 11 336 | 12 854 | 24 190 | 70 542 | 42 746 | 113 288 | 64 929 | 36 441 | 101 370 | 5 723 | 6 549 | 12 272 |
42304 | 1 800 | 2 435 | 4 235 | 0 | 995 | 995 | 0 | 1 442 | 1 442 | 1 800 | 2 882 | 4 682 |
42305 | 105 964 | 64 039 | 170 003 | 49 022 | 25 603 | 74 625 | 50 402 | 40 291 | 90 693 | 107 344 | 78 727 | 186 071 |
42306 | 96 750 | 89 410 | 186 160 | 13 400 | 20 438 | 33 838 | 6 100 | 5 041 | 11 141 | 89 450 | 74 013 | 163 463 |
42307 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42309 | 854 | 201 | 1 055 | 77 | 15 | 92 | 32 | 9 | 41 | 809 | 195 | 1 004 |
42601 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 |
42606 | 0 | 1 636 | 1 636 | 0 | 126 | 126 | 0 | 85 | 85 | 0 | 1 595 | 1 595 |
42609 | 29 | 79 | 108 | 8 | 6 | 14 | 0 | 3 | 3 | 21 | 76 | 97 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 35 337 | 0 | 35 337 | 30 517 | 0 | 30 517 | 78 509 | 0 | 78 509 | 83 329 | 0 | 83 329 |
45515 | 2 971 | 0 | 2 971 | 501 | 0 | 501 | 617 | 0 | 617 | 3 087 | 0 | 3 087 |
45818 | 0 | 0 | 0 | 15 002 | 0 | 15 002 | 15 002 | 0 | 15 002 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 502 850 | 504 362 | 1 007 212 | 502 850 | 504 362 | 1 007 212 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 216 | 35 | 251 | 2 034 | 612 | 2 646 | 2 203 | 608 | 2 811 | 385 | 31 | 416 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 3 | 656 | 659 | 3 | 656 | 659 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 427 | 0 | 427 | 111 | 0 | 111 | 82 | 0 | 82 | 398 | 0 | 398 |
47425 | 962 | 0 | 962 | 475 | 0 | 475 | 78 | 0 | 78 | 565 | 0 | 565 |
47426 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 354 | 0 | 354 | 566 | 0 | 566 | 605 | 0 | 605 | 393 | 0 | 393 |
60305 | 4 601 | 0 | 4 601 | 2 957 | 0 | 2 957 | 3 047 | 0 | 3 047 | 4 691 | 0 | 4 691 |
60309 | 3 | 0 | 3 | 39 | 0 | 39 | 44 | 0 | 44 | 8 | 0 | 8 |
60311 | 1 036 | 0 | 1 036 | 1 991 | 0 | 1 991 | 1 991 | 0 | 1 991 | 1 036 | 0 | 1 036 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 1 614 | 0 | 1 614 | 867 | 0 | 867 | 876 | 0 | 876 | 1 623 | 0 | 1 623 |
60414 | 4 877 | 0 | 4 877 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 4 912 | 0 | 4 912 |
60903 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 555 | 0 | 555 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 185 155 | 0 | 185 155 | 0 | 0 | 0 | 60 241 | 0 | 60 241 | 245 396 | 0 | 245 396 |
70603 | 331 839 | 0 | 331 839 | 0 | 0 | 0 | 23 850 | 0 | 23 850 | 355 689 | 0 | 355 689 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 403 962 | 188 698 | 1 592 660 | 2 434 221 | 693 866 | 3 128 087 | 2 491 514 | 680 791 | 3 172 305 | 1 461 255 | 175 623 | 1 636 878 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 30 | 0 | 30 | 304 | 0 | 304 | 294 | 0 | 294 | 40 | 0 | 40 |
90902 | 76 295 | 0 | 76 295 | 521 | 0 | 521 | 218 | 0 | 218 | 76 598 | 0 | 76 598 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 65 687 | 0 | 65 687 | 55 349 | 0 | 55 349 | 41 189 | 0 | 41 189 | 79 847 | 0 | 79 847 |
91604 | 79 | 0 | 79 | 443 | 0 | 443 | 450 | 0 | 450 | 72 | 0 | 72 |
91802 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
99998 | 258 737 | 0 | 258 737 | 28 200 | 0 | 28 200 | 34 942 | 0 | 34 942 | 251 995 | 0 | 251 995 |
Итого по активу (баланс) | 401 034 | 0 | 401 034 | 84 817 | 0 | 84 817 | 77 093 | 0 | 77 093 | 408 758 | 0 | 408 758 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 444 | 444 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 217 440 | 0 | 217 440 | 6 720 | 0 | 6 720 | 0 | 0 | 0 | 210 720 | 0 | 210 720 |
91315 | 106 | 701 | 807 | 106 | 724 | 830 | 106 | 702 | 808 | 106 | 679 | 785 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 26 600 | 0 | 26 600 | 26 600 | 0 | 26 600 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 142 297 | 0 | 142 297 | 42 134 | 0 | 42 134 | 56 600 | 0 | 56 600 | 156 763 | 0 | 156 763 |
Итого по пассиву (баланс) | 400 333 | 701 | 401 034 | 76 352 | 724 | 77 076 | 84 098 | 702 | 84 800 | 408 079 | 679 | 408 758 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 22 189 | 0 | 22 189 | 502 603 | 0 | 502 603 | 502 959 | 0 | 502 959 | 21 833 | 0 | 21 833 |
99996 | 22 314 | 0 | 22 314 | 503 933 | 0 | 503 933 | 504 497 | 0 | 504 497 | 21 750 | 0 | 21 750 |
Итого по активу (баланс) | 44 503 | 0 | 44 503 | 1 006 536 | 0 | 1 006 536 | 1 007 456 | 0 | 1 007 456 | 43 583 | 0 | 43 583 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 22 314 | 22 314 | 0 | 504 497 | 504 497 | 0 | 503 933 | 503 933 | 0 | 21 750 | 21 750 |
99997 | 22 189 | 0 | 22 189 | 502 959 | 0 | 502 959 | 502 603 | 0 | 502 603 | 21 833 | 0 | 21 833 |
Итого по пассиву (баланс) | 22 189 | 22 314 | 44 503 | 502 959 | 504 497 | 1 007 456 | 502 603 | 503 933 | 1 006 536 | 21 833 | 21 750 | 43 583 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 256,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Страница была полезной?