Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 846 | 3 640 | 10 486 | 31 910 | 15 647 | 47 557 | 31 229 | 13 788 | 45 017 | 7 527 | 5 499 | 13 026 |
30102 | 39 412 | 0 | 39 412 | 9 374 886 | 0 | 9 374 886 | 9 376 625 | 0 | 9 376 625 | 37 673 | 0 | 37 673 |
30110 | 3 968 | 4 366 | 8 334 | 1 700 | 7 409 | 9 109 | 960 | 6 944 | 7 904 | 4 708 | 4 831 | 9 539 |
30114 | 0 | 14 460 | 14 460 | 0 | 74 177 | 74 177 | 0 | 51 023 | 51 023 | 0 | 37 614 | 37 614 |
30202 | 2 539 | 0 | 2 539 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 3 121 | 0 | 3 121 |
30204 | 1 831 | 0 | 1 831 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 847 | 0 | 1 847 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 0 | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 933 | 1 152 | 2 085 | 933 | 1 152 | 2 085 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 6 811 | 0 | 6 811 | 27 482 | 27 371 | 54 853 | 27 251 | 27 371 | 54 622 | 7 042 | 0 | 7 042 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 188 000 | 0 | 3 188 000 | 2 790 000 | 0 | 2 790 000 | 398 000 | 0 | 398 000 |
31903 | 275 000 | 0 | 275 000 | 904 000 | 0 | 904 000 | 1 179 000 | 0 | 1 179 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 573 000 | 0 | 2 573 000 | 2 498 000 | 0 | 2 498 000 | 75 000 | 0 | 75 000 |
32003 | 75 000 | 0 | 75 000 | 835 000 | 0 | 835 000 | 910 000 | 0 | 910 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
32201 | 0 | 2 030 | 2 030 | 0 | 293 | 293 | 0 | 296 | 296 | 0 | 2 027 | 2 027 |
45204 | 312 900 | 0 | 312 900 | 149 450 | 0 | 149 450 | 160 550 | 0 | 160 550 | 301 800 | 0 | 301 800 |
45206 | 0 | 109 000 | 109 000 | 0 | 15 778 | 15 778 | 0 | 32 414 | 32 414 | 0 | 92 364 | 92 364 |
45207 | 0 | 37 586 | 37 586 | 0 | 30 123 | 30 123 | 0 | 6 135 | 6 135 | 0 | 61 574 | 61 574 |
45208 | 10 005 | 0 | 10 005 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 9 935 | 0 | 9 935 |
45505 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 |
45506 | 23 450 | 35 876 | 59 326 | 0 | 5 954 | 5 954 | 40 | 8 563 | 8 603 | 23 410 | 33 267 | 56 677 |
45507 | 31 354 | 3 162 | 34 516 | 0 | 553 | 553 | 888 | 551 | 1 439 | 30 466 | 3 164 | 33 630 |
45811 | 9 150 | 0 | 9 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 150 | 0 | 9 150 |
45815 | 6 080 | 0 | 6 080 | 231 | 0 | 231 | 120 | 0 | 120 | 6 191 | 0 | 6 191 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 8 300 | 2 878 | 11 178 | 8 300 | 2 878 | 11 178 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 155 | 3 085 | 4 240 | 1 155 | 3 085 | 4 240 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 97 | 0 | 97 | 29 | 0 | 29 | 25 | 0 | 25 | 101 | 0 | 101 |
47427 | 415 | 19 | 434 | 2 002 | 39 | 2 041 | 2 078 | 41 | 2 119 | 339 | 17 | 356 |
60302 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 503 | 16 | 0 | 16 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 40 | 0 | 40 | 48 | 0 | 48 | 45 | 0 | 45 | 43 | 0 | 43 |
60310 | 194 | 0 | 194 | 294 | 0 | 294 | 299 | 0 | 299 | 189 | 0 | 189 |
60312 | 172 | 0 | 172 | 532 | 0 | 532 | 243 | 0 | 243 | 461 | 0 | 461 |
60323 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 266 | 0 | 266 | 45 | 0 | 45 | 79 | 0 | 79 | 232 | 0 | 232 |
60401 | 5 654 | 0 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 654 | 0 | 5 654 |
60901 | 1 382 | 0 | 1 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 382 | 0 | 1 382 |
61008 | 247 | 0 | 247 | 88 | 0 | 88 | 87 | 0 | 87 | 248 | 0 | 248 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 070 | 0 | 3 070 | 103 | 0 | 103 | 593 | 0 | 593 | 2 580 | 0 | 2 580 |
61702 | 413 | 0 | 413 | 861 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 1 274 |
62001 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
70606 | 13 662 | 0 | 13 662 | 28 862 | 0 | 28 862 | 23 | 0 | 23 | 42 501 | 0 | 42 501 |
70608 | 80 878 | 0 | 80 878 | 66 593 | 0 | 66 593 | 0 | 0 | 0 | 147 471 | 0 | 147 471 |
70706 | 463 441 | 0 | 463 441 | 15 | 0 | 15 | 463 456 | 0 | 463 456 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 552 420 | 0 | 552 420 | 0 | 0 | 0 | 552 420 | 0 | 552 420 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 994 | 0 | 994 | 1 444 | 0 | 1 444 | 2 438 | 0 | 2 438 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 986 245 | 210 139 | 2 196 384 | 17 222 747 | 184 975 | 17 407 722 | 18 007 606 | 154 757 | 18 162 363 | 1 201 386 | 240 357 | 1 441 743 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 12 079 | 0 | 12 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 079 | 0 | 12 079 |
30126 | 175 | 0 | 175 | 51 | 0 | 51 | 54 | 0 | 54 | 178 | 0 | 178 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 231 | 1 882 | 4 113 | 2 231 | 1 917 | 4 148 | 0 | 35 | 35 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
31303 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 25 000 |
406 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
407 | 205 980 | 707 | 206 687 | 2 460 494 | 114 044 | 2 574 538 | 2 634 305 | 118 678 | 2 752 983 | 379 791 | 5 341 | 385 132 |
408.1 | 5 690 | 611 | 6 301 | 8 301 | 89 | 8 390 | 3 989 | 88 | 4 077 | 1 378 | 610 | 1 988 |
408.2 | 6 917 | 2 618 | 9 535 | 5 065 | 4 077 | 9 142 | 7 043 | 10 543 | 17 586 | 8 895 | 9 084 | 17 979 |
40905 | 101 | 0 | 101 | 3 599 | 0 | 3 599 | 3 498 | 0 | 3 498 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 3 150 | 424 | 3 574 | 3 150 | 424 | 3 574 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 381 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42301 | 5 428 | 5 184 | 10 612 | 5 701 | 12 598 | 18 299 | 5 597 | 11 831 | 17 428 | 5 324 | 4 417 | 9 741 |
42304 | 0 | 1 428 | 1 428 | 0 | 208 | 208 | 0 | 207 | 207 | 0 | 1 427 | 1 427 |
42305 | 133 050 | 148 516 | 281 566 | 3 750 | 32 163 | 35 913 | 12 400 | 28 989 | 41 389 | 141 700 | 145 342 | 287 042 |
42306 | 72 450 | 43 865 | 116 315 | 650 | 6 941 | 7 591 | 3 850 | 7 022 | 10 872 | 75 650 | 43 946 | 119 596 |
42307 | 600 | 1 135 | 1 735 | 0 | 165 | 165 | 0 | 164 | 164 | 600 | 1 134 | 1 734 |
42309 | 729 | 225 | 954 | 31 | 32 | 63 | 53 | 33 | 86 | 751 | 226 | 977 |
42601 | 0 | 32 | 32 | 0 | 30 | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 |
42605 | 0 | 1 954 | 1 954 | 0 | 285 | 285 | 0 | 283 | 283 | 0 | 1 952 | 1 952 |
42609 | 21 | 88 | 109 | 2 | 13 | 15 | 1 | 13 | 14 | 20 | 88 | 108 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 27 361 | 0 | 27 361 | 10 765 | 0 | 10 765 | 11 108 | 0 | 11 108 | 27 704 | 0 | 27 704 |
45515 | 3 475 | 0 | 3 475 | 430 | 0 | 430 | 273 | 0 | 273 | 3 318 | 0 | 3 318 |
45818 | 15 110 | 0 | 15 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 110 | 0 | 15 110 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 062 | 1 162 | 4 224 | 3 062 | 1 162 | 4 224 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 523 | 562 | 1 085 | 2 018 | 750 | 2 768 | 2 534 | 1 142 | 3 676 | 1 039 | 954 | 1 993 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
47425 | 149 | 0 | 149 | 6 831 | 0 | 6 831 | 7 439 | 0 | 7 439 | 757 | 0 | 757 |
47426 | 41 | 0 | 41 | 46 | 0 | 46 | 127 | 0 | 127 | 122 | 0 | 122 |
60301 | 347 | 0 | 347 | 1 780 | 0 | 1 780 | 1 847 | 0 | 1 847 | 414 | 0 | 414 |
60305 | 2 126 | 0 | 2 126 | 2 731 | 0 | 2 731 | 2 844 | 0 | 2 844 | 2 239 | 0 | 2 239 |
60309 | 2 | 0 | 2 | 54 | 0 | 54 | 53 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 |
60311 | 1 394 | 0 | 1 394 | 1 808 | 0 | 1 808 | 1 769 | 0 | 1 769 | 1 355 | 0 | 1 355 |
60313 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 16 | 11 | 14 | 25 | 11 | 0 | 11 |
60320 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 698 | 0 | 698 | 777 | 0 | 777 | 824 | 0 | 824 | 745 | 0 | 745 |
60414 | 4 668 | 0 | 4 668 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 4 708 | 0 | 4 708 |
60903 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 214 | 0 | 214 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 13 830 | 0 | 13 830 | 3 | 0 | 3 | 29 418 | 0 | 29 418 | 43 245 | 0 | 43 245 |
70603 | 80 872 | 0 | 80 872 | 0 | 0 | 0 | 65 953 | 0 | 65 953 | 146 825 | 0 | 146 825 |
70701 | 469 174 | 0 | 469 174 | 469 174 | 0 | 469 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 552 016 | 0 | 552 016 | 552 016 | 0 | 552 016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 316 | 0 | 316 | 1 178 | 0 | 1 178 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 1 018 316 | 0 | 1 018 316 | 1 022 367 | 0 | 1 022 367 | 4 051 | 0 | 4 051 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 989 453 | 206 931 | 2 196 384 | 4 615 812 | 175 259 | 4 791 071 | 3 853 535 | 182 895 | 4 036 430 | 1 227 176 | 214 567 | 1 441 743 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 15 | 0 | 15 | 277 | 0 | 277 | 278 | 0 | 278 | 14 | 0 | 14 |
90902 | 75 845 | 0 | 75 845 | 33 | 0 | 33 | 267 | 0 | 267 | 75 611 | 0 | 75 611 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 110 819 | 0 | 110 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 819 | 0 | 110 819 |
91604 | 1 482 | 0 | 1 482 | 118 | 0 | 118 | 121 | 0 | 121 | 1 479 | 0 | 1 479 |
91802 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 189 |
99998 | 293 984 | 0 | 293 984 | 165 175 | 0 | 165 175 | 150 176 | 0 | 150 176 | 308 983 | 0 | 308 983 |
Итого по активу (баланс) | 482 338 | 0 | 482 338 | 165 603 | 0 | 165 603 | 150 842 | 0 | 150 842 | 497 099 | 0 | 497 099 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 262 602 | 0 | 262 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 602 | 0 | 262 602 |
91315 | 106 | 786 | 892 | 0 | 115 | 115 | 0 | 114 | 114 | 106 | 785 | 891 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 149 450 | 0 | 149 450 | 164 450 | 0 | 164 450 | 15 000 | 0 | 15 000 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 188 354 | 0 | 188 354 | 665 | 0 | 665 | 427 | 0 | 427 | 188 116 | 0 | 188 116 |
Итого по пассиву (баланс) | 481 552 | 786 | 482 338 | 150 726 | 115 | 150 841 | 165 488 | 114 | 165 602 | 496 314 | 785 | 497 099 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 941 | 2 941 | 0 | 2 941 | 2 941 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 864 | 0 | 2 864 | 2 864 | 0 | 2 864 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 864 | 2 941 | 5 805 | 2 864 | 2 941 | 5 805 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 864 | 0 | 2 864 | 2 864 | 0 | 2 864 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 941 | 0 | 2 941 | 2 941 | 0 | 2 941 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 805 | 0 | 5 805 | 5 805 | 0 | 5 805 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 |
Страница была полезной?