Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	132 861	0	132 861	0	0	0	0	0	0	132 861	0	132 861
10605	755 503	0	755 503	648 199	0	648 199	471 759	0	471 759	931 943	0	931 943
10610	904 881	0	904 881	132 498	0	132 498	0	0	0	1 037 379	0	1 037 379
10901	12 196 120	0	12 196 120	0	0	0	0	0	0	12 196 120	0	12 196 120
20202	1 796 825	3 185 740	4 982 565	18 647 593	6 378 945	25 026 538	18 227 977	7 085 623	25 313 600	2 216 441	2 479 062	4 695 503
20208	626 641	0	626 641	5 148 414	0	5 148 414	5 136 452	0	5 136 452	638 603	0	638 603
20209	91 268	36 789	128 057	5 136 329	2 284 924	7 421 253	5 151 054	2 222 442	7 373 496	76 543	99 271	175 814
30102	8 310 387	0	8 310 387	48 920 262	0	48 920 262	55 390 810	0	55 390 810	1 839 839	0	1 839 839
30110	80 601	311 957	392 558	5 762 859	8 514 137	14 276 996	5 721 149	8 130 829	13 851 978	122 311	695 265	817 576
30114	0	619 170	619 170	0	2 494 879	2 494 879	0	2 514 748	2 514 748	0	599 301	599 301
30202	1 138 879	0	1 138 879	19 188	0	19 188	0	0	0	1 158 067	0	1 158 067
30204	161 723	0	161 723	0	0	0	8 732	0	8 732	152 991	0	152 991
30210	31 000	0	31 000	659 667	0	659 667	683 667	0	683 667	7 000	0	7 000
30215	16 333	7 881	24 214	0	405	405	0	492	492	16 333	7 794	24 127
30221	93 527	0	93 527	2 213 680	68 836	2 282 516	2 207 468	68 836	2 276 304	99 739	0	99 739
30233	110 995	7 720	118 715	5 074 495	1 077 181	6 151 676	5 052 168	1 075 033	6 127 201	133 322	9 868	143 190
30302	133 985 109	26 500 496	160 485 605	8 386 378	3 326 911	11 713 289	7 328 863	2 964 634	10 293 497	135 042 624	26 862 773	161 905 397
30306	173 436 262	30 763 626	204 199 888	58 425 456	6 067 337	64 492 793	61 527 395	5 428 637	66 956 032	170 334 323	31 402 326	201 736 649
30413	6 873	604	7 477	28 759 235	373 466	29 132 701	28 762 976	371 832	29 134 808	3 132	2 238	5 370
30424	31 018	848 965	879 983	89 341 683	30 237 662	119 579 345	89 308 753	30 898 701	120 207 454	63 948	187 926	251 874
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	37 409	5 697	43 106	21 365	292	21 657	12 924	361	13 285	45 850	5 628	51 478
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32202	0	8 587 331	8 587 331	9 156 107	8 350 246	17 506 353	9 156 107	16 937 577	26 093 684	0	0	0
32203	1 899 634	2 814 499	4 714 133	20 887 134	1 807 942	22 695 076	16 361 536	4 622 441	20 983 977	6 425 232	0	6 425 232
32204	987 830	711 901	1 699 731	4 250 412	31 296	4 281 708	5 238 242	743 197	5 981 439	0	0	0
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45101	24 339	0	24 339	30 963	0	30 963	17 448	0	17 448	37 854	0	37 854
45105	20 773	0	20 773	0	0	0	1 483	0	1 483	19 290	0	19 290
45106	368 512	0	368 512	0	0	0	15 454	0	15 454	353 058	0	353 058
45107	86 793	0	86 793	35 000	0	35 000	11 389	0	11 389	110 404	0	110 404
45108	21 187	0	21 187	0	0	0	278	0	278	20 909	0	20 909
45201	87 244	0	87 244	125 101	0	125 101	126 498	0	126 498	85 847	0	85 847
45204	1 553 908	0	1 553 908	295 297	0	295 297	567 597	0	567 597	1 281 608	0	1 281 608
45205	1 967 896	9 569	1 977 465	175 036	475	175 511	202 749	4 477	207 226	1 940 183	5 567	1 945 750
45206	2 101 461	0	2 101 461	2 012 444	1 987	2 014 431	225 929	38	225 967	3 887 976	1 949	3 889 925
45207	2 198 208	257 754	2 455 962	41 522	9 111	50 633	5 023	13 429	18 452	2 234 707	253 436	2 488 143
45208	21 984 609	2 027 431	24 012 040	0	93 535	93 535	137 989	125 331	263 320	21 846 620	1 995 635	23 842 255
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45509	55 845	0	55 845	2 431	0	2 431	4 096	0	4 096	54 180	0	54 180
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45814	857 036	19 186	876 222	7 740	1 990	9 730	3 933	1 216	5 149	860 843	19 960	880 803
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45912	378 251	139	378 390	27 198	7	27 205	12 132	8	12 140	393 317	138	393 455
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47408	233	0	233	123 899 123	105 427 549	229 326 672	123 899 123	105 427 549	229 326 672	233	0	233
47415	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
47423	6 587 522	287 653	6 875 175	1 296 895	1 016 849	2 313 744	1 718 694	1 136 492	2 855 186	6 165 723	168 010	6 333 733
47427	4 411 293	52 171	4 463 464	1 638 214	30 518	1 668 732	1 813 748	30 827	1 844 575	4 235 759	51 862	4 287 621
47801	3 930 705	1 549 917	5 480 622	29 276	83 569	112 845	157 246	122 452	279 698	3 802 735	1 511 034	5 313 769
47802	1 694 385	13 890	1 708 275	14 931	785	15 716	42 673	938	43 611	1 666 643	13 737	1 680 380
47901	635 542	0	635 542	0	0	0	0	0	0	635 542	0	635 542
50104	5 598 235	293 628	5 891 863	34 941	307 351	342 292	2 903 179	309 860	3 213 039	2 729 997	291 119	3 021 116
50105	5 600 962	0	5 600 962	41 563	0	41 563	154 434	0	154 434	5 488 091	0	5 488 091
50106	227 822	0	227 822	315 609	0	315 609	299 408	0	299 408	244 023	0	244 023
50107	2 733 913	0	2 733 913	3 792 395	0	3 792 395	2 423 271	0	2 423 271	4 103 037	0	4 103 037
50108	0	538 437	538 437	0	27 968	27 968	0	431 107	431 107	0	135 298	135 298
50110	206 808	2 451 173	2 657 981	625 097	357 227	982 324	623 755	635 358	1 259 113	208 150	2 173 042	2 381 192
50116	1 028 162	0	1 028 162	10 236 716	0	10 236 716	1 122 083	0	1 122 083	10 142 795	0	10 142 795
50118	4 361 385	218 287	4 579 672	5 595 120	438 186	6 033 306	4 466 110	534 987	5 001 097	5 490 395	121 486	5 611 881
50121	654 094	0	654 094	321 374	0	321 374	265 190	0	265 190	710 278	0	710 278
50205	133 676	0	133 676	3 543 042	0	3 543 042	1 055 463	0	1 055 463	2 621 255	0	2 621 255
50206	128 386	0	128 386	1 108	0	1 108	798	0	798	128 696	0	128 696
50207	94	0	94	217 216	0	217 216	217 310	0	217 310	0	0	0
50208	1 635 405	0	1 635 405	72 766	0	72 766	54 628	0	54 628	1 653 543	0	1 653 543
50209	0	0	0	0	292 052	292 052	0	12 618	12 618	0	279 434	279 434
50211	0	2 227 387	2 227 387	9 733 102	7 603 792	17 336 894	9 733 102	1 920 112	11 653 214	0	7 911 067	7 911 067
50218	9 713 743	7 540 514	17 254 257	1 373 712	274 306	1 648 018	9 984 518	7 814 820	17 799 338	1 102 937	0	1 102 937
50221	144 305	0	144 305	87 393	0	87 393	153 823	0	153 823	77 875	0	77 875
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
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50621	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
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61906	1 528 155	0	1 528 155	0	0	0	0	0	0	1 528 155	0	1 528 155
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70707	134 092	0	134 092	0	0	0	134 092	0	134 092	0	0	0
70708	100 202 055	0	100 202 055	0	0	0	100 202 055	0	100 202 055	0	0	0
70710	278	0	278	0	0	0	278	0	278	0	0	0
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70714	140 135	0	140 135	0	0	0	140 135	0	140 135	0	0	0
Итого по активу (баланс)	810 929 172	97 247 165	908 176 337	527 283 154	209 587 873	736 871 027	730 658 283	224 245 515	954 903 798	607 554 043	82 589 523	690 143 566
Пассив
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10601	5 135 451	0	5 135 451	0	0	0	0	0	0	5 135 451	0	5 135 451
10602	10 917 159	0	10 917 159	0	0	0	0	0	0	10 917 159	0	10 917 159
10603	144 305	0	144 305	153 823	0	153 823	87 393	0	87 393	77 875	0	77 875
10614	5 471 428	0	5 471 428	0	0	0	0	0	0	5 471 428	0	5 471 428
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	4 796 894	393 658	5 190 552	7 425 844	20 222	7 446 066	5 581	24 556	30 137	12 217 157	389 324	12 606 481
91803	351 395	0	351 395	531 803	0	531 803	9	0	9	883 189	0	883 189
99998	227 062 393	0	227 062 393	75 030 825	0	75 030 825	78 472 207	0	78 472 207	223 621 011	0	223 621 011
Итого по активу (баланс)	1 104 008 630	54 124 382	1 158 133 012	95 511 123	2 388 484	97 899 607	92 172 361	3 053 989	95 226 350	1 107 347 392	53 458 877	1 160 806 269
Пассив
91003	0	0	0	10 456	0	10 456	10 456	0	10 456	0	0	0
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	7 174 533	3 211 834	10 386 367	193 045	232 111	425 156	52 380	164 347	216 727	7 033 868	3 144 070	10 177 938
91312	61 355 904	2 439 754	63 795 658	1 926 771	162 753	2 089 524	1 839 937	122 891	1 962 828	61 269 070	2 399 892	63 668 962
91314	2 130 424	13 153 850	15 284 274	25 217 760	33 452 868	58 670 628	29 051 995	20 299 018	49 351 013	5 964 659	0	5 964 659
91315	64 137 334	980 875	65 118 209	5 965 382	56 587	6 021 969	8 141 068	45 251	8 186 319	66 313 020	969 539	67 282 559
91316	1 234 505	4 489	1 238 994	35 551	250	35 801	20 231	197	20 428	1 219 185	4 436	1 223 621
91317	44 900 273	347 271	45 247 544	13 162 640	39 386	13 202 026	12 822 713	32 965	12 855 678	44 560 346	340 850	44 901 196
91318	207 730	0	207 730	0	0	0	6 718	0	6 718	214 448	0	214 448
91319	24 040 139	148 693	24 188 832	3 049 737	9 275	3 059 012	7 460 772	7 638	7 468 410	28 451 174	147 056	28 598 230
91507	1 253 086	0	1 253 086	1 025	0	1 025	4 144	0	4 144	1 256 205	0	1 256 205
91508	332 986	0	332 986	8 529	0	8 529	23	0	23	324 480	0	324 480
99999	931 070 619	0	931 070 619	16 521 319	0	16 521 319	22 635 958	0	22 635 958	937 185 258	0	937 185 258
Итого по пассиву (баланс)	1 137 846 246	20 286 766	1 158 133 012	66 092 215	33 953 230	100 045 445	82 046 395	20 672 307	102 718 702	1 153 800 426	7 005 843	1 160 806 269
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	95 358	95 358	0	95 358	95 358	0	0	0
93303	0	172 961	172 961	12	15 436	15 448	12	188 397	188 409	0	0	0
93304	12	0	12	0	170 649	170 649	12	6 006	6 018	0	164 643	164 643
93311	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
93503	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
93506	0	0	0	0	55 524	55 524	0	0	0	0	55 524	55 524
93507	0	0	0	0	56 805	56 805	0	56 805	56 805	0	0	0
93512	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
93702	0	0	0	0	95 358	95 358	0	95 358	95 358	0	0	0
93703	0	0	0	0	74 191	74 191	0	74 191	74 191	0	0	0
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93712	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
93901	13 819 815	1 506 281	15 326 096	84 324 258	15 181 181	99 505 439	95 271 903	15 546 022	110 817 925	2 872 170	1 141 440	4 013 610
93902	0	67 690	67 690	3 801 850	2 248 604	6 050 454	3 801 850	2 195 899	5 997 749	0	120 395	120 395
94101	0	0	0	12 570 020	0	12 570 020	12 570 020	0	12 570 020	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	41 788 976	1 746 932	43 535 908	219 367 084	17 993 106	237 360 190	241 556 458	18 258 036	259 814 494	19 599 602	1 482 002	21 081 604
Пассив
96302	0	0	0	0	95 358	95 358	0	95 358	95 358	0	0	0
96303	0	0	0	12	74 191	74 203	12	74 191	74 203	0	0	0
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96307	0	0	0	0	56 789	56 789	0	56 789	56 789	0	0	0
96311	200 007	0	200 007	0	0	0	10	0	10	200 017	0	200 017
96312	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
96503	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
96504	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
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96704	0	0	0	0	6 006	6 006	0	170 649	170 649	0	164 643	164 643
96711	93 440	0	93 440	0	0	0	0	0	0	93 440	0	93 440
96901	990 117	14 339 147	15 329 264	22 101 392	100 391 405	122 492 797	21 741 004	89 410 063	111 151 067	629 729	3 357 805	3 987 534
97101	0	0	0	1 044 440	0	1 044 440	1 044 440	0	1 044 440	0	0	0
97102	0	67 768	67 768	3 803 647	2 203 899	6 007 546	3 803 647	2 256 522	6 060 169	0	120 391	120 391
99997	27 672 141	0	27 672 141	129 753 752	0	129 753 752	118 541 175	0	118 541 175	16 459 564	0	16 459 564
Итого по пассиву (баланс)	28 956 032	14 579 876	43 535 908	156 703 267	103 111 403	259 814 670	145 130 300	92 230 066	237 360 366	17 383 065	3 698 539	21 081 604

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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