Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	169 806	0	169 806	0	0	0	0	0	0	169 806	0	169 806
20202	2 517 663	1 133 325	3 650 988	38 113 745	4 828 149	42 941 894	38 367 751	4 631 465	42 999 216	2 263 657	1 330 009	3 593 666
20208	1 391 599	0	1 391 599	17 268 654	0	17 268 654	17 229 617	0	17 229 617	1 430 636	0	1 430 636
20209	295 963	114 294	410 257	16 067 720	2 396 986	18 464 706	16 042 536	2 414 239	18 456 775	321 147	97 041	418 188
30102	2 674 105	0	2 674 105	52 756 942	0	52 756 942	51 381 132	0	51 381 132	4 049 915	0	4 049 915
30110	96 651	159 380	256 031	5 445 552	1 163 455	6 609 007	5 479 466	384 877	5 864 343	62 737	937 958	1 000 695
30114	0	11 354 670	11 354 670	0	9 908 343	9 908 343	0	14 819 499	14 819 499	0	6 443 514	6 443 514
30202	2 237 780	0	2 237 780	0	0	0	16 666	0	16 666	2 221 114	0	2 221 114
30204	261 696	0	261 696	0	0	0	3 616	0	3 616	258 080	0	258 080
30210	68 568	0	68 568	1 482 898	0	1 482 898	1 486 966	0	1 486 966	64 500	0	64 500
30215	2 200	4 528	6 728	0	133	133	0	172	172	2 200	4 489	6 689
30221	0	22 642	22 642	3 001	73 812	76 813	3 001	80 423	83 424	0	16 031	16 031
30233	427 541	65 536	493 077	5 941 914	349 773	6 291 687	5 937 876	351 500	6 289 376	431 579	63 809	495 388
30302	89 671 720	10 397 528	100 069 248	8 569 862	2 194 580	10 764 442	7 362 410	2 722 506	10 084 916	90 879 172	9 869 602	100 748 774
30306	21 542 315	3 707 499	25 249 814	61 740 601	3 478 560	65 219 161	56 948 759	3 599 406	60 548 165	26 334 157	3 586 653	29 920 810
30413	7 034	0	7 034	28 460 268	0	28 460 268	28 465 743	0	28 465 743	1 559	0	1 559
30424	68 316	215 797	284 113	25 624 677	5 854 156	31 478 833	25 673 709	5 902 652	31 576 361	19 284	167 301	186 585
30425	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	133	29	162	0	1	1	0	1	1	133	29	162
32002	740 000	16 173	756 173	3 248 500	69	3 248 569	3 988 500	16 242	4 004 742	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	706 500	0	706 500	1 506 500	0	1 506 500	0	0	0
32004	149 000	802 159	951 159	0	696 471	696 471	149 000	828 549	977 549	0	670 081	670 081
32005	0	2 006 932	2 006 932	79 000	1 459 987	1 538 987	0	1 594 539	1 594 539	79 000	1 872 380	1 951 380
32105	0	1 617 255	1 617 255	0	702 314	702 314	0	75 278	75 278	0	2 244 291	2 244 291
32201	0	486 691	486 691	45 293	14 204	59 497	45 293	18 475	63 768	0	482 420	482 420
32202	0	0	0	50 899	0	50 899	50 899	0	50 899	0	0	0
32203	354 329	0	354 329	2 028 347	0	2 028 347	1 978 189	0	1 978 189	404 487	0	404 487
32401	2 906	8 730	11 636	0	33	33	0	8 763	8 763	2 906	0	2 906
32501	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
32902	262 776	0	262 776	3 962 506	0	3 962 506	4 061 218	0	4 061 218	164 064	0	164 064
45104	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45106	27 303	0	27 303	20 000	0	20 000	3 929	0	3 929	43 374	0	43 374
45107	52 667	0	52 667	2 200	0	2 200	6 312	0	6 312	48 555	0	48 555
45201	188	0	188	3 857	0	3 857	3 563	0	3 563	482	0	482
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	474 171	0	474 171	136 990	0	136 990	38 971	0	38 971	572 190	0	572 190
45207	69 106	0	69 106	0	0	0	2 987	0	2 987	66 119	0	66 119
45208	223 780	0	223 780	0	0	0	7 952	0	7 952	215 828	0	215 828
45401	192	0	192	501	0	501	522	0	522	171	0	171
45407	1 966	0	1 966	0	0	0	140	0	140	1 826	0	1 826
45504	12 042	0	12 042	3 992	0	3 992	6 389	0	6 389	9 645	0	9 645
45505	2 682 053	0	2 682 053	575 408	0	575 408	535 807	0	535 807	2 721 654	0	2 721 654
45506	42 748 101	13 699	42 761 800	3 517 401	342	3 517 743	3 801 774	2 971	3 804 745	42 463 728	11 070	42 474 798
45507	110 052 947	57 664	110 110 611	6 394 937	1 994	6 396 931	6 241 795	5 809	6 247 604	110 206 089	53 849	110 259 938
45508	35 065 913	0	35 065 913	3 448 416	0	3 448 416	4 549 490	0	4 549 490	33 964 839	0	33 964 839
45509	272 040	0	272 040	43 172	0	43 172	65 367	0	65 367	249 845	0	249 845
45708	656	0	656	85	0	85	145	0	145	596	0	596
45812	432 085	20 830	452 915	350	608	958	14 886	791	15 677	417 549	20 647	438 196
45814	6 673	0	6 673	0	0	0	11	0	11	6 662	0	6 662
45815	5 515 825	5 231	5 521 056	2 037 791	1 258	2 039 049	1 893 478	3 096	1 896 574	5 660 138	3 393	5 663 531
45912	4 048	62	4 110	0	2	2	4	3	7	4 044	61	4 105
45914	347	0	347	40	0	40	47	0	47	340	0	340
45915	2 518 256	6 865	2 525 121	1 109 684	3 953	1 113 637	857 715	3 602	861 317	2 770 225	7 216	2 777 441
45917	679	126	805	8	205	213	0	207	207	687	124	811
47002	1 949 863	0	1 949 863	13 725 977	0	13 725 977	13 918 857	0	13 918 857	1 756 983	0	1 756 983
47301	0	589 542	589 542	0	17 206	17 206	0	22 378	22 378	0	584 370	584 370
47404	0	0	0	43 217 241	0	43 217 241	43 217 241	0	43 217 241	0	0	0
47408	0	0	0	124 417 033	119 395 594	243 812 627	124 417 033	119 395 594	243 812 627	0	0	0
47415	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47423	1 322 018	2 039	1 324 057	3 376 687	1 482 657	4 859 344	3 232 518	1 482 844	4 715 362	1 466 187	1 852	1 468 039
47427	2 372 751	7 701	2 380 452	2 655 386	11 074	2 666 460	2 728 549	9 679	2 738 228	2 299 588	9 096	2 308 684
47801	2 667 688	1 441 504	4 109 192	5 422	44 846	50 268	50 359	86 256	136 615	2 622 751	1 400 094	4 022 845
47802	702 134	17 553	719 687	19 455	2 318	21 773	68 461	5 159	73 620	653 128	14 712	667 840
50104	449 760	95 555	545 315	4 715 967	4 224 051	8 940 018	4 777 145	4 230 020	9 007 165	388 582	89 586	478 168
50105	672 581	0	672 581	22 471 415	0	22 471 415	22 121 433	0	22 121 433	1 022 563	0	1 022 563
50106	667 103	0	667 103	40 380 414	0	40 380 414	39 753 939	0	39 753 939	1 293 578	0	1 293 578
50107	468 473	0	468 473	8 844 994	0	8 844 994	8 951 856	0	8 951 856	361 611	0	361 611
50109	0	56 642	56 642	120 646	1 576	122 222	60 271	3 447	63 718	60 375	54 771	115 146
50110	338 791	2 730 690	3 069 481	2 070	117 778	119 848	0	233 803	233 803	340 861	2 614 665	2 955 526
50118	7 136 040	846 981	7 983 021	70 198 175	4 250 323	74 448 498	70 595 059	4 253 178	74 848 237	6 739 156	844 126	7 583 282
50121	61 203	0	61 203	70 731	0	70 731	76 216	0	76 216	55 718	0	55 718
50209	0	165 077	165 077	0	4 965	4 965	0	6 269	6 269	0	163 773	163 773
50211	0	98 265	98 265	0	3 519	3 519	0	3 741	3 741	0	98 043	98 043
50221	6 055	0	6 055	379	0	379	429	0	429	6 005	0	6 005
50307	241 384	0	241 384	1 527 661	0	1 527 661	1 526 292	0	1 526 292	242 753	0	242 753
50318	238 524	0	238 524	1 382 961	0	1 382 961	1 525 896	0	1 525 896	95 589	0	95 589
50505	67 729	0	67 729	0	0	0	48 067	0	48 067	19 662	0	19 662
50705	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
50706	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
51401	0	0	0	0	223 612	223 612	0	223 612	223 612	0	0	0
51403	0	226 156	226 156	0	5 108	5 108	0	231 264	231 264	0	0	0
51404	0	322 429	322 429	0	9 695	9 695	0	12 244	12 244	0	319 880	319 880
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	63	63	0	2	2	0	1	1	0	64	64
60302	40 448	0	40 448	12 271	0	12 271	35 506	0	35 506	17 213	0	17 213
60306	141	0	141	89 136	0	89 136	89 042	0	89 042	235	0	235
60308	8 351	0	8 351	9 662	0	9 662	8 717	0	8 717	9 296	0	9 296
60310	8 971	0	8 971	41 320	0	41 320	33 796	0	33 796	16 495	0	16 495
60312	970 185	0	970 185	658 165	0	658 165	515 677	0	515 677	1 112 673	0	1 112 673
60314	18 961	135 202	154 163	0	706	706	0	832	832	18 961	135 076	154 037
60323	155 942	0	155 942	16 564	140	16 704	16 561	140	16 701	155 945	0	155 945
60401	5 602 372	0	5 602 372	13 685	0	13 685	11 407	0	11 407	5 604 650	0	5 604 650
60404	7 213	0	7 213	0	0	0	0	0	0	7 213	0	7 213
60406	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
60408	23 959	0	23 959	0	0	0	0	0	0	23 959	0	23 959
60409	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
60701	32 747	0	32 747	11 306	0	11 306	14 357	0	14 357	29 696	0	29 696
60901	1 854	0	1 854	50	0	50	0	0	0	1 904	0	1 904
61002	469	0	469	3 858	0	3 858	3 022	0	3 022	1 305	0	1 305
61008	24 560	0	24 560	114 081	0	114 081	70 332	0	70 332	68 309	0	68 309
61009	80 570	0	80 570	24 931	0	24 931	25 779	0	25 779	79 722	0	79 722
61010	91	0	91	1	0	1	2	0	2	90	0	90
61011	488 513	0	488 513	36 513	0	36 513	7 491	0	7 491	517 535	0	517 535
61209	0	0	0	5 301 040	4 020	5 305 060	5 301 040	4 020	5 305 060	0	0	0
61210	0	0	0	5 989 929	0	5 989 929	5 989 929	0	5 989 929	0	0	0
61212	0	0	0	147 602	62 257	209 859	147 602	62 257	209 859	0	0	0
61403	690 132	0	690 132	62 580	0	62 580	282 836	0	282 836	469 876	0	469 876
70606	73 095 607	0	73 095 607	10 746 981	0	10 746 981	33 316	0	33 316	83 809 272	0	83 809 272
70607	206 697	0	206 697	119 487	0	119 487	131 562	0	131 562	194 622	0	194 622
70608	22 541 421	0	22 541 421	2 035 071	0	2 035 071	0	0	0	24 576 492	0	24 576 492
70610	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70611	795 317	0	795 317	445 634	0	445 634	0	0	0	1 240 951	0	1 240 951
70614	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
Итого по активу (баланс)	448 162 599	38 953 046	487 115 645	652 404 192	162 990 835	815 395 027	633 997 726	167 731 805	801 729 531	466 569 065	34 212 076	500 781 141
Пассив
10207	871 580	0	871 580	60 161	0	60 161	60 161	0	60 161	871 580	0	871 580
10601	786 855	0	786 855	0	0	0	0	0	0	786 855	0	786 855
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	6 055	0	6 055	428	0	428	379	0	379	6 006	0	6 006
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	14 707 018	0	14 707 018	0	0	0	0	0	0	14 707 018	0	14 707 018
30109	16 141	219	16 360	21 803	7	21 810	9 103	6	9 109	3 441	218	3 659
30111	4 037	14 188	18 225	0	518	518	0	1 685	1 685	4 037	15 355	19 392
30220	101 974	32 491	134 465	6 043 324	351 726	6 395 050	5 943 933	332 883	6 276 816	2 583	13 648	16 231
30223	17 072	0	17 072	357 394	0	357 394	349 610	0	349 610	9 288	0	9 288
30232	354 339	19 877	374 216	1 716 631	335 386	2 052 017	1 739 735	334 471	2 074 206	377 443	18 962	396 405
30236	0	65	65	0	16 831	16 831	0	16 829	16 829	0	63	63
30301	89 671 720	10 397 528	100 069 248	7 362 410	2 722 506	10 084 916	8 569 862	2 194 580	10 764 442	90 879 172	9 869 602	100 748 774
30305	21 542 315	3 707 499	25 249 814	56 948 759	3 599 406	60 548 165	61 740 601	3 478 560	65 219 161	26 334 157	3 586 653	29 920 810
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 009 000	0	2 009 000	1 009 000	0	1 009 000
31303	136 000	0	136 000	661 000	0	661 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31407	0	97 035	97 035	0	98 240	98 240	0	1 205	1 205	0	0	0
31408	3 055 250	0	3 055 250	0	0	0	0	0	0	3 055 250	0	3 055 250
31409	347 950	0	347 950	0	0	0	0	0	0	347 950	0	347 950
31501	0	0	0	35 175	0	35 175	56 185	0	56 185	21 010	0	21 010
31502	0	0	0	2 641 251	0	2 641 251	2 641 251	0	2 641 251	0	0	0
31503	0	0	0	227 367	0	227 367	227 367	0	227 367	0	0	0
32015	14 555	0	14 555	90 555	0	90 555	76 609	0	76 609	609	0	609
32403	5 088	0	5 088	2 182	0	2 182	0	0	0	2 906	0	2 906
32505	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32901	6 799 923	0	6 799 923	58 703 872	0	58 703 872	57 884 580	0	57 884 580	5 980 631	0	5 980 631
40502	15 907	158	16 065	120 339	6	120 345	106 180	5	106 185	1 748	157	1 905
40503	650 154	515	650 669	269 052	15 256	284 308	67 951	20 100	88 051	449 053	5 359	454 412
40602	2 744	0	2 744	12 827	0	12 827	13 595	0	13 595	3 512	0	3 512
40701	486 469	638	487 107	1 534 133	24	1 534 157	1 534 418	19	1 534 437	486 754	633	487 387
40702	2 829 611	149 602	2 979 213	19 137 015	966 793	20 103 808	19 087 832	917 770	20 005 602	2 780 428	100 579	2 881 007
40703	313 854	5 214	319 068	324 525	7 430	331 955	317 646	6 454	324 100	306 975	4 238	311 213
40802	333 524	762	334 286	1 406 855	9 247	1 416 102	1 351 501	8 763	1 360 264	278 170	278	278 448
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	8 088	422	8 510	67 169	45 033	112 202	69 950	49 888	119 838	10 869	5 277	16 146
40817	6 602 732	841 429	7 444 161	44 048 628	1 633 200	45 681 828	44 533 772	1 860 822	46 394 594	7 087 876	1 069 051	8 156 927
40820	55 702	15 221	70 923	115 835	16 724	132 559	87 228	91 373	178 601	27 095	89 870	116 965
40821	12 840	0	12 840	83 497	0	83 497	75 633	0	75 633	4 976	0	4 976
40905	0	0	0	267 980	0	267 980	267 980	0	267 980	0	0	0
40906	0	0	0	23 478	0	23 478	23 478	0	23 478	0	0	0
40909	0	0	0	60 635	83 734	144 369	60 635	83 734	144 369	0	0	0
40910	0	0	0	18 350	17 797	36 147	18 350	17 797	36 147	0	0	0
40911	1 332	0	1 332	879 263	0	879 263	879 815	0	879 815	1 884	0	1 884
40912	0	0	0	94 002	80 333	174 335	94 002	80 333	174 335	0	0	0
40913	0	0	0	45 592	66 865	112 457	45 592	66 865	112 457	0	0	0
41403	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
41405	2 196 000	0	2 196 000	171 000	0	171 000	0	0	0	2 025 000	0	2 025 000
41406	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
41602	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
41603	31 114	10 939	42 053	15 080	10 980	26 060	90	41	131	16 124	0	16 124
41604	0	0	0	400 000	0	400 000	410 000	0	410 000	10 000	0	10 000
41605	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
41606	1 800 000	0	1 800 000	700 000	0	700 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
41905	107 320	0	107 320	0	0	0	2 680	0	2 680	110 000	0	110 000
41906	7 584	0	7 584	0	0	0	61	0	61	7 645	0	7 645
42002	5 000	0	5 000	92 500	0	92 500	108 700	0	108 700	21 200	0	21 200
42003	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42004	2 507	0	2 507	0	0	0	16	0	16	2 523	0	2 523
42005	242 265	130 688	372 953	25 407	4 561	29 968	15 575	3 793	19 368	232 433	129 920	362 353
42006	7 326 498	80 863	7 407 361	644 160	3 070	647 230	241 801	2 360	244 161	6 924 139	80 153	7 004 292
42007	328 581	0	328 581	0	0	0	946	0	946	329 527	0	329 527
42102	300 300	0	300 300	1 375 100	0	1 375 100	1 345 355	0	1 345 355	270 555	0	270 555
42103	451 601	32 345	483 946	183 886	1 230	185 116	32 166	1 026	33 192	299 881	32 141	332 022
42104	306 751	0	306 751	132 435	0	132 435	66 701	0	66 701	241 017	0	241 017
42105	1 853 164	36 724	1 889 888	285 870	6 151	292 021	58 674	1 068	59 742	1 625 968	31 641	1 657 609
42106	4 154 914	70 011	4 224 925	1 784 211	1 661	1 785 872	3 547 475	2 025	3 549 500	5 918 178	70 375	5 988 553
42107	331 175	0	331 175	5 136	0	5 136	4 410	0	4 410	330 449	0	330 449
42202	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000
42203	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	260 328	0	260 328	6 202	0	6 202	9 757	0	9 757	263 883	0	263 883
42205	75 734	64 690	140 424	23 981	2 462	26 443	375	2 129	2 504	52 128	64 357	116 485
42206	914 832	0	914 832	6 128	0	6 128	35 767	0	35 767	944 471	0	944 471
42301	101 182	16 615	117 797	78 299	4 084	82 383	99 400	31 149	130 549	122 283	43 680	165 963
42304	430 384	123 944	554 328	81 587	30 812	112 399	15 075	3 875	18 950	363 872	97 007	460 879
42305	45 783 159	5 565 414	51 348 573	9 923 767	1 371 905	11 295 672	3 952 147	433 096	4 385 243	39 811 539	4 626 605	44 438 144
42306	82 069 674	7 348 447	89 418 121	8 596 756	2 011 526	10 608 282	10 457 427	1 746 874	12 204 301	83 930 345	7 083 795	91 014 140
42307	22 606	230	22 836	34 277	31 535	65 812	278 268	60 808	339 076	266 597	29 503	296 100
42309	417	0	417	33	0	33	12	0	12	396	0	396
42310	3	0	3	16	0	16	21	0	21	8	0	8
42311	40	0	40	64	0	64	73	0	73	49	0	49
42312	26	0	26	3	0	3	6	0	6	29	0	29
42313	184	0	184	32	0	32	29	0	29	181	0	181
42314	407	0	407	19	0	19	25	0	25	413	0	413
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42601	1 118	2 135	3 253	0	150	150	0	262	262	1 118	2 247	3 365
42604	2 215	542	2 757	4	9	13	10	14	24	2 221	547	2 768
42605	223 141	155 566	378 707	36 153	79 250	115 403	7 872	4 892	12 764	194 860	81 208	276 068
42606	361 785	281 737	643 522	16 249	17 251	33 500	48 040	10 676	58 716	393 576	275 162	668 738
42607	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	794 640	0	794 640	9 687 426	0	9 687 426	10 013 431	0	10 013 431	1 120 645	0	1 120 645
44007	0	1 390 839	1 390 839	0	52 795	52 795	0	40 592	40 592	0	1 378 636	1 378 636
45115	7 997	0	7 997	1 332	0	1 332	2 528	0	2 528	9 193	0	9 193
45215	109 830	0	109 830	5 460	0	5 460	23 212	0	23 212	127 582	0	127 582
45415	14	0	14	5	0	5	5	0	5	14	0	14
45515	17 999 277	0	17 999 277	2 235 767	0	2 235 767	2 690 634	0	2 690 634	18 454 144	0	18 454 144
45715	13	0	13	3	0	3	2	0	2	12	0	12
45818	4 233 229	0	4 233 229	934 740	0	934 740	872 543	0	872 543	4 171 032	0	4 171 032
45918	1 389 236	0	1 389 236	156 995	0	156 995	286 114	0	286 114	1 518 355	0	1 518 355
47403	0	0	0	46 513 545	0	46 513 545	46 513 545	0	46 513 545	0	0	0
47405	0	0	0	569 524	570 766	1 140 290	569 524	570 766	1 140 290	0	0	0
47407	0	0	0	122 123 301	121 657 196	243 780 497	122 123 301	121 657 196	243 780 497	0	0	0
47411	501 479	29 579	531 058	524 988	31 003	555 991	536 179	26 619	562 798	512 670	25 195	537 865
47416	27 812	418	28 230	116 348	1 015	117 363	95 720	597	96 317	7 184	0	7 184
47422	69 120	21 109	90 229	14 843 974	174 933	15 018 907	14 843 655	178 979	15 022 634	68 801	25 155	93 956
47425	1 568 230	0	1 568 230	302 229	0	302 229	476 959	0	476 959	1 742 960	0	1 742 960
47426	229 865	32 381	262 246	156 394	3 176	159 570	198 764	11 511	210 275	272 235	40 716	312 951
47804	979 775	0	979 775	78 713	0	78 713	69 827	0	69 827	970 889	0	970 889
50120	199 108	0	199 108	119 719	0	119 719	108 204	0	108 204	187 593	0	187 593
50507	67 729	0	67 729	48 067	0	48 067	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
52005	9 299 052	0	9 299 052	1 299 052	0	1 299 052	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
52006	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
52305	105 300	0	105 300	0	0	0	0	0	0	105 300	0	105 300
52401	0	0	0	1 299 052	0	1 299 052	1 299 052	0	1 299 052	0	0	0
52402	0	0	0	64 771	0	64 771	64 771	0	64 771	0	0	0
52501	374 448	0	374 448	58 730	0	58 730	172 929	0	172 929	488 647	0	488 647
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	442 863	0	442 863	1 107 170	0	1 107 170	792 522	0	792 522	128 215	0	128 215
60305	185 948	0	185 948	682 468	0	682 468	684 528	0	684 528	188 008	0	188 008
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	178 407	0	178 407	188 149	0	188 149	247 358	0	247 358	237 616	0	237 616
60311	85 610	0	85 610	109 155	0	109 155	109 020	0	109 020	85 475	0	85 475
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	5 987	0	5 987	1 713 852	140	1 713 992	1 713 984	140	1 714 124	6 119	0	6 119
60324	361 177	0	361 177	52 782	0	52 782	2 968	0	2 968	311 363	0	311 363
60405	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0	9 511	0	9 511
60601	1 571 364	0	1 571 364	8 895	0	8 895	37 492	0	37 492	1 599 961	0	1 599 961
60602	4 638	0	4 638	12	0	12	84	0	84	4 710	0	4 710
60603	8 224	0	8 224	85	0	85	222	0	222	8 361	0	8 361
60903	877	0	877	0	0	0	19	0	19	896	0	896
61012	12 577	0	12 577	0	0	0	0	0	0	12 577	0	12 577
61301	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
61304	2 835	0	2 835	226	0	226	266	0	266	2 875	0	2 875
61501	92 970	0	92 970	4 031	0	4 031	0	0	0	88 939	0	88 939
70601	74 073 867	0	74 073 867	8 390	0	8 390	11 272 162	0	11 272 162	85 337 639	0	85 337 639
70602	66 612	0	66 612	82 098	0	82 098	76 053	0	76 053	60 567	0	60 567
70603	22 944 033	0	22 944 033	0	0	0	1 990 982	0	1 990 982	24 935 015	0	24 935 015
70605	137	0	137	0	0	0	104	0	104	241	0	241
Итого по пассиву (баланс)	456 437 563	30 678 082	487 115 645	434 417 662	136 134 723	570 552 385	449 863 251	134 354 630	584 217 881	471 883 152	28 897 989	500 781 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	700 948	0	700 948	0	0	0	700 948	0	700 948	0	0	0
90704	0	0	0	1 363 823	0	1 363 823	1 363 823	0	1 363 823	0	0	0
90705	1 738	0	1 738	3 910	0	3 910	3 910	0	3 910	1 738	0	1 738
90803	919 344	0	919 344	0	0	0	3 910	0	3 910	915 434	0	915 434
90901	1 903 053	59	1 903 112	61 684	2	61 686	188 957	2	188 959	1 775 780	59	1 775 839
90902	1 160 330	2	1 160 332	166 895	0	166 895	92 507	0	92 507	1 234 718	2	1 234 720
91104	0	3	3	0	3	3	0	6	6	0	0	0
91202	1 265	0	1 265	1 119	0	1 119	1 057	0	1 057	1 327	0	1 327
91203	335	0	335	1 029	0	1 029	1 099	0	1 099	265	0	265
91207	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91411	0	484 099	484 099	0	77 768	77 768	0	241 987	241 987	0	319 880	319 880
91414	29 598 334	455 338	30 053 672	2 581 002	12 790	2 593 792	1 392 308	53 984	1 446 292	30 787 028	414 144	31 201 172
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	4 408 676	2 186 203	6 594 879	14	62 912	62 926	118 439	144 114	262 553	4 290 251	2 105 001	6 395 252
91501	77 505	0	77 505	3 212	0	3 212	0	0	0	80 717	0	80 717
91604	2 605 465	124 103	2 729 568	478 101	6 852	484 953	504 300	11 145	515 445	2 579 266	119 810	2 699 076
91704	7 679	0	7 679	0	0	0	0	0	0	7 679	0	7 679
91802	52 900	360	53 260	0	10	10	0	14	14	52 900	356	53 256
91803	16 568	162	16 730	0	5	5	0	6	6	16 568	161	16 729
99998	60 856 334	0	60 856 334	25 995 603	0	25 995 603	24 930 011	0	24 930 011	61 921 926	0	61 921 926
Итого по активу (баланс)	102 610 489	3 250 329	105 860 818	30 656 392	160 342	30 816 734	29 301 270	451 258	29 752 528	103 965 611	2 959 413	106 925 024
Пассив
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	8 720 180	3 901 603	12 621 783	119 601	249 351	368 952	2 145	112 513	114 658	8 602 724	3 764 765	12 367 489
91312	10 222 923	406 384	10 629 307	517 075	71 174	588 249	749 446	37 104	786 550	10 455 294	372 314	10 827 608
91314	1 580 407	489 557	2 069 964	16 522 839	1 619 473	18 142 312	16 602 107	1 293 286	17 895 393	1 659 675	163 370	1 823 045
91315	5 194 827	0	5 194 827	5 054	0	5 054	1 022 977	0	1 022 977	6 212 750	0	6 212 750
91316	221 675	0	221 675	282 212	0	282 212	380 495	0	380 495	319 958	0	319 958
91317	26 726 187	4 868	26 731 055	5 480 604	622	5 481 226	5 767 789	827	5 768 616	27 013 372	5 073	27 018 445
91507	3 072 512	0	3 072 512	54 771	0	54 771	26 664	0	26 664	3 044 405	0	3 044 405
91508	306 498	0	306 498	7 235	0	7 235	250	0	250	299 513	0	299 513
99999	45 004 484	0	45 004 484	4 712 069	0	4 712 069	4 710 683	0	4 710 683	45 003 098	0	45 003 098
Итого по пассиву (баланс)	101 058 406	4 802 412	105 860 818	27 701 460	1 940 620	29 642 080	29 262 556	1 443 730	30 706 286	102 619 502	4 305 522	106 925 024
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 154 884	74 413	8 229 297	114 420 828	2 665 172	117 086 000	119 087 123	2 715 222	121 802 345	3 488 589	24 363	3 512 952
93301	0	0	0	0	32 037	32 037	0	32 037	32 037	0	0	0
93302	0	0	0	0	32 393	32 393	0	32 393	32 393	0	0	0
93303	0	0	0	1 622 930	0	1 622 930	0	0	0	1 622 930	0	1 622 930
93304	0	0	0	1 622 930	0	1 622 930	1 622 930	0	1 622 930	0	0	0
93506	0	0	0	0	32 346	32 346	0	32 346	32 346	0	0	0
93507	0	0	0	0	32 489	32 489	0	32 489	32 489	0	0	0
93511	0	617 167	617 167	0	19 197	19 197	0	23 427	23 427	0	612 937	612 937
93801	9 191	0	9 191	190 311	0	190 311	186 636	0	186 636	12 866	0	12 866
93803	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
93807	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 164 075	691 580	8 855 655	117 858 411	2 813 634	120 672 045	120 898 101	2 867 914	123 766 015	5 124 385	637 300	5 761 685
Пассив
96001	74 713	8 150 473	8 225 186	2 700 574	119 486 031	122 186 605	2 650 176	114 830 025	117 480 201	24 315	3 494 467	3 518 782
96303	0	0	0	0	34 720	34 720	0	1 637 785	1 637 785	0	1 603 065	1 603 065
96304	0	0	0	0	1 626 370	1 626 370	0	1 626 370	1 626 370	0	0	0
96306	0	0	0	0	32 268	32 268	0	32 268	32 268	0	0	0
96307	0	0	0	0	32 411	32 411	0	32 411	32 411	0	0	0
96311	0	617 167	617 167	0	23 427	23 427	0	19 197	19 197	0	612 937	612 937
96501	0	0	0	0	32 068	32 068	0	32 068	32 068	0	0	0
96502	0	0	0	0	32 464	32 464	0	32 464	32 464	0	0	0
96801	13 302	0	13 302	339 079	0	339 079	352 678	0	352 678	26 901	0	26 901
96803	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	88 015	8 767 640	8 855 655	3 039 673	121 299 759	124 339 432	3 002 874	118 242 588	121 245 462	51 216	5 710 469	5 761 685
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	814 674 152,0000	0	0	21 055 095,0000	0	0	20 846 395,0000	0	0	814 882 852,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	814 674 154,0000	0	0	21 055 101,0000	0	0	20 846 402,0000	0	0	814 882 853,0000
Пассив
98050	0	0	6 536 437,0000	0	0	18 145 452,0000	0	0	19 055 099,0000	0	0	7 446 084,0000
98070	0	0	786 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	786 769,0000
98090	0	0	807 350 948,0000	0	0	2 700 948,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	806 650 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	814 674 154,0000	0	0	20 846 400,0000	0	0	21 055 099,0000	0	0	814 882 853,0000

Страница была полезной?